COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;Período: 01/01/2024 a 30/09/2024;;;;;;;;;;;;
Demonstração dos Fluxos de Caixa;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;Exercício Atual;;;;;;Exercício Anterior;;;;;
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;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;RECEITA CORRENTE;;;;;;179.423.439,14;;;;;;174.764.769,15;;;
;;RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;;;;;125.021.717,30;;;;;;119.828.300,38;;;
;;CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;;;;;;125.021.717,30;;;;;;119.828.300,38;;;
;;ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;;;;;;123.905.037,99;;;;;;119.016.757,61;;;
;;ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;1.116.679,31;;;;;;811.542,77;;;
;;RECEITAS PATRIMONIAIS;;;;;;17.602.552,56;;;;;;17.394.127,12;;;
;;RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;;;;;17.602.552,56;;;;;;17.394.127,12;;;
;;RECEITAS DE SERVIÇOS;;;;;;25.001.221,43;;;;;;22.793.729,94;;;
;;SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;25.001.221,43;;;;;;22.793.729,94;;;
;;OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;;;;11.797.947,85;;;;;;14.748.611,71;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA;;;;;;5.794.971,70;;;;;;6.363.192,35;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;4.179.479,91;;;;;;4.194.478,97;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;1.614.114,46;;;;;;2.168.713,38;;;
;;MULTAS DE OUTRAS ORIGENS;;;;;;1.377,33;;;;;;0,00;;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;758,00;;;;;;1.250,91;;;
;;RESTITUIÇÕES;;;;;;758,00;;;;;;1.250,91;;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;;;5.583.543,67;;;;;;8.238.058,47;;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;5.583.543,67;;;;;;8.238.058,47;;;
;;RECEITAS DIVERSAS;;;;;;418.674,48;;;;;;146.109,98;;;
;;Receitas de Seguros;;;;;;1.217,49;;;;;;0,00;;;
;;"RECEITA DA ""TERCEIRIZAÇÃO"" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS";;;;;;220.000,00;;;;;;0,00;;;
;;OUTRAS RECEITAS;;;;;;197.456,99;;;;;;146.109,98;;;
;;OUTROS INGRESSOS;;;;;;33.716.173,78;;;;;;28.512.798,15;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES;;;;;;132.274.058,45;;;;;;120.175.127,93;;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;;;60.183.883,72;;;;;;55.074.980,03;;;
;;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;60.183.883,72;;;;;;55.074.980,03;;;
;;CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;;;;124.835,54;;;;;;71.895,84;;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;;;;43.355.969,36;;;;;;38.500.413,96;;;
;;OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;;;;;10.858.373,41;;;;;;9.789.985,87;;;
;;OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;;;;5.835.288,41;;;;;;5.521.200,66;;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;9.417,00;;;;;;1.191.483,70;;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;72.090.174,73;;;;;;65.100.147,90;;;
;;TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;40.381.591,52;;;;;;39.418.865,38;;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;40.381.591,52;;;;;;39.418.865,38;;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;31.708.583,21;;;;;;25.681.282,52;;;
;;DIÁRIAS;;;;;;1.750.531,50;;;;;;949.545,00;;;
;;MATERIAL DE CONSUMO;;;;;;589.212,31;;;;;;506.932,99;;;
;;PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;;;;;716.829,01;;;;;;350.464,78;;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;;;1.130.004,98;;;;;;774.643,71;;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;;;21.902.948,92;;;;;;19.546.516,47;;;
;;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;;43.001,21;;;;;;57.971,17;;;
;;OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;;;;14.803,72;;;;;;26.380,56;;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;6.266,09;;;;;;7.573,53;;;
;;DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;128.094,43;;;;;;199.638,52;;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;5.426.891,04;;;;;;3.261.615,79;;;
;;OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS;;;;;;41.518.228,03;;;;;;39.035.437,65;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;39.347.326,44;;;;;;44.067.001,72;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INVESTIMENTOS;;;;;;83.443,00;;;;;;1.616.769,68;;;
;;INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;83.443,00;;;;;;1.616.769,68;;;
;;OBRAS E INSTALAÇÕES;;;;;;0,00;;;;;;1.349.276,83;;;
;;EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;;;;;83.443,00;;;;;;267.492,85;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;-83.443,00;;;;;;-1.616.769,68;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;39.263.883,44;;;;;;42.450.232,04;;;
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CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;;186.941.923,62;;;;;;148.024.612,19;;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;;;;;226.205.807,06;;;;;;190.474.844,23;;;;
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