COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;Período: 01/01/2024 a 31/10/2024;;;;;;;;;;;;
Demonstração dos Fluxos de Caixa;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;Exercício Atual;;;;;;Exercício Anterior;;;;;
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;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;RECEITA CORRENTE;;;;;;192.981.490,13;;;;;;187.244.029,39;;;
;;RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;;;;;131.186.423,74;;;;;;126.929.922,98;;;
;;CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;;;;;;131.186.423,74;;;;;;126.929.922,98;;;
;;ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;;;;;;130.048.906,39;;;;;;126.093.668,12;;;
;;ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;1.137.517,35;;;;;;836.254,86;;;
;;RECEITAS PATRIMONIAIS;;;;;;19.752.545,28;;;;;;19.275.843,12;;;
;;RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;;;;;19.752.545,28;;;;;;19.275.843,12;;;
;;RECEITAS DE SERVIÇOS;;;;;;27.014.545,50;;;;;;24.618.391,45;;;
;;SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;27.014.545,50;;;;;;24.618.391,45;;;
;;OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;;;;15.027.975,61;;;;;;16.419.871,84;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA;;;;;;7.623.517,04;;;;;;7.228.780,00;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;4.753.725,99;;;;;;4.841.514,95;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;1.915.736,69;;;;;;2.387.265,05;;;
;;MULTAS DE OUTRAS ORIGENS;;;;;;953.365,53;;;;;;0,00;;;
;;MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS;;;;;;688,83;;;;;;0,00;;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;758,00;;;;;;1.250,91;;;
;;RESTITUIÇÕES;;;;;;758,00;;;;;;1.250,91;;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;;;6.415.809,27;;;;;;9.033.300,79;;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;6.415.809,27;;;;;;9.033.300,79;;;
;;RECEITAS DIVERSAS;;;;;;987.891,30;;;;;;156.540,14;;;
;;Receitas de Seguros;;;;;;1.217,49;;;;;;0,00;;;
;;"RECEITA DA ""TERCEIRIZAÇÃO"" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS";;;;;;220.000,00;;;;;;0,00;;;
;;OUTRAS RECEITAS;;;;;;766.673,81;;;;;;156.540,14;;;
;;OUTROS INGRESSOS;;;;;;37.792.778,04;;;;;;32.055.327,03;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES;;;;;;146.311.906,25;;;;;;132.274.180,99;;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;;;67.248.126,89;;;;;;61.845.374,58;;;
;;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;67.248.126,89;;;;;;61.845.374,58;;;
;;CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;;;;142.022,74;;;;;;84.793,51;;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;;;;48.187.090,86;;;;;;42.790.687,12;;;
;;OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;;;;;12.273.667,14;;;;;;11.061.176,19;;;
;;OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;;;;6.635.929,15;;;;;;6.198.949,23;;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;9.417,00;;;;;;1.709.768,53;;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;79.063.779,36;;;;;;70.428.806,41;;;
;;TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;43.213.222,95;;;;;;42.085.061,00;;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;43.213.222,95;;;;;;42.085.061,00;;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;35.850.556,41;;;;;;28.343.745,41;;;
;;DIÁRIAS;;;;;;1.946.443,00;;;;;;1.191.773,00;;;
;;MATERIAL DE CONSUMO;;;;;;654.067,19;;;;;;597.266,46;;;
;;PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;;;;;727.736,01;;;;;;472.550,82;;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;;;1.289.444,11;;;;;;888.302,61;;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;;;24.799.762,54;;;;;;21.179.798,05;;;
;;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;;45.180,25;;;;;;66.226,60;;;
;;OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;;;;17.232,85;;;;;;26.380,56;;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;6.266,09;;;;;;78.961,14;;;
;;DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;152.121,32;;;;;;199.743,81;;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;6.212.303,05;;;;;;3.642.742,36;;;
;;OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS;;;;;;45.920.696,63;;;;;;43.107.468,04;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;38.541.665,29;;;;;;43.917.707,39;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INVESTIMENTOS;;;;;;83.443,00;;;;;;1.729.528,31;;;
;;INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;83.443,00;;;;;;1.729.528,31;;;
;;OBRAS E INSTALAÇÕES;;;;;;0,00;;;;;;1.444.035,46;;;
;;EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;;;;;83.443,00;;;;;;285.492,85;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;-83.443,00;;;;;;-1.729.528,31;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;38.458.222,29;;;;;;42.188.179,08;;;
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CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;;186.941.923,62;;;;;;148.024.612,19;;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;;;;;225.400.145,91;;;;;;190.212.791,27;;;;
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