COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;Período: 01/01/2024 a 30/11/2024;;;;;;;;;;;;
Demonstração dos Fluxos de Caixa;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;Exercício Atual;;;;;;Exercício Anterior;;;;;
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;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;RECEITA CORRENTE;;;;;;202.169.510,40;;;;;;197.016.139,23;;;
;;RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;;;;;135.565.842,50;;;;;;132.210.217,71;;;
;;CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;;;;;;135.565.842,50;;;;;;132.210.217,71;;;
;;ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;;;;;;134.410.449,30;;;;;;131.351.272,92;;;
;;ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;1.155.393,20;;;;;;858.944,79;;;
;;RECEITAS PATRIMONIAIS;;;;;;21.564.934,88;;;;;;20.989.511,92;;;
;;RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;;;;;21.564.934,88;;;;;;20.989.511,92;;;
;;RECEITAS DE SERVIÇOS;;;;;;28.574.892,00;;;;;;26.020.369,58;;;
;;SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;28.574.892,00;;;;;;26.020.369,58;;;
;;OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;;;;16.463.841,02;;;;;;17.796.040,02;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA;;;;;;8.450.998,21;;;;;;7.937.302,39;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;5.186.165,36;;;;;;5.381.145,89;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;2.094.041,86;;;;;;2.556.156,50;;;
;;MULTAS DE OUTRAS ORIGENS;;;;;;1.127.842,11;;;;;;0,00;;;
;;MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS;;;;;;42.948,88;;;;;;0,00;;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;758,00;;;;;;1.250,91;;;
;;RESTITUIÇÕES;;;;;;758,00;;;;;;1.250,91;;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;;;6.945.265,47;;;;;;9.692.859,89;;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;6.945.265,47;;;;;;9.692.859,89;;;
;;RECEITAS DIVERSAS;;;;;;1.066.819,34;;;;;;164.626,83;;;
;;Receitas de Seguros;;;;;;1.217,49;;;;;;0,00;;;
;;"RECEITA DA ""TERCEIRIZAÇÃO"" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS";;;;;;220.000,00;;;;;;0,00;;;
;;OUTRAS RECEITAS;;;;;;845.601,85;;;;;;164.626,83;;;
;;OUTROS INGRESSOS;;;;;;41.759.412,90;;;;;;35.571.026,26;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES;;;;;;159.660.943,46;;;;;;142.631.972,40;;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;;;74.248.144,01;;;;;;67.548.578,64;;;
;;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;74.248.144,01;;;;;;67.548.578,64;;;
;;CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;;;;162.737,82;;;;;;97.873,31;;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;;;;53.021.259,41;;;;;;47.126.220,14;;;
;;OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;;;;;13.687.502,00;;;;;;12.362.040,52;;;
;;OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;;;;7.367.227,78;;;;;;6.252.676,14;;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;9.417,00;;;;;;1.709.768,53;;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;85.412.799,45;;;;;;75.083.393,76;;;
;;TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;45.104.872,72;;;;;;44.093.086,24;;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;45.104.872,72;;;;;;44.093.086,24;;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;40.307.926,73;;;;;;30.990.307,52;;;
;;DIÁRIAS;;;;;;2.122.314,00;;;;;;1.300.254,64;;;
;;MATERIAL DE CONSUMO;;;;;;727.209,96;;;;;;637.789,68;;;
;;PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;;;;;786.065,26;;;;;;482.368,27;;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;;;1.456.355,25;;;;;;1.001.848,01;;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;;;27.937.847,53;;;;;;22.975.368,41;;;
;;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;;45.154,11;;;;;;70.077,28;;;
;;OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;;;;17.232,85;;;;;;26.666,56;;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;7.281,63;;;;;;84.519,46;;;
;;DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;152.121,32;;;;;;205.613,05;;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;7.056.344,82;;;;;;4.205.802,16;;;
;;OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS;;;;;;50.318.464,61;;;;;;46.669.662,65;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;33.949.515,23;;;;;;43.285.530,44;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INVESTIMENTOS;;;;;;169.594,00;;;;;;2.496.464,95;;;
;;INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;169.594,00;;;;;;2.496.464,95;;;
;;OBRAS E INSTALAÇÕES;;;;;;63.355,27;;;;;;2.154.004,10;;;
;;EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;;;;;106.238,73;;;;;;342.460,85;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;-169.594,00;;;;;;-2.496.464,95;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;;;0,00;;;;;;0,00;;;
;;GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;33.779.921,23;;;;;;40.789.065,49;;;
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CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;;186.941.923,62;;;;;;148.024.612,19;;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;;;;;220.721.844,85;;;;;;188.813.677,68;;;;
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