COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;Período: 01/01/2024 a 30/11/2024;;;;;;;;;;;;
Demonstração dos Fluxos de Caixa;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;Exercício Atual;;;;;;Exercício Anterior;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;RECEITA CORRENTE;;;;;;202.178.425,57;;;;;;;197.016.139,23;;
;;RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;;;;;135.560.297,68;;;;;;;132.210.217,71;;
;;CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;;;;;;135.560.297,68;;;;;;;132.210.217,71;;
;;ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;;;;;;134.404.904,48;;;;;;;131.351.272,92;;
;;ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;1.155.393,20;;;;;;;858.944,79;;
;;RECEITAS PATRIMONIAIS;;;;;;21.564.934,88;;;;;;;20.989.511,92;;
;;RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;;;;;21.564.934,88;;;;;;;20.989.511,92;;
;;RECEITAS DE SERVIÇOS;;;;;;28.574.892,00;;;;;;;26.020.369,58;;
;;SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;28.574.892,00;;;;;;;26.020.369,58;;
;;OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;;;;16.478.301,01;;;;;;;17.796.040,02;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA;;;;;;8.450.998,21;;;;;;;7.937.302,39;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;5.186.165,36;;;;;;;5.381.145,89;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;2.094.041,86;;;;;;;2.556.156,50;;
;;MULTAS DE OUTRAS ORIGENS;;;;;;1.127.842,11;;;;;;;0,00;;
;;MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS;;;;;;42.948,88;;;;;;;0,00;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;3.902,62;;;;;;;1.250,91;;
;;INDENIZAÇÕES;;;;;;3.144,62;;;;;;;0,00;;
;;RESTITUIÇÕES;;;;;;758,00;;;;;;;1.250,91;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;;;6.942.799,60;;;;;;;9.692.859,89;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;6.942.799,60;;;;;;;9.692.859,89;;
;;RECEITAS DIVERSAS;;;;;;1.080.600,58;;;;;;;164.626,83;;
;;Receitas de Seguros;;;;;;1.217,49;;;;;;;0,00;;
;;"RECEITA DA ""TERCEIRIZAÇÃO"" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS";;;;;;220.000,00;;;;;;;0,00;;
;;OUTRAS RECEITAS;;;;;;859.383,09;;;;;;;164.626,83;;
;;OUTROS INGRESSOS;;;;;;41.760.985,21;;;;;;;35.571.026,26;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES;;;;;;159.666.714,01;;;;;;;142.631.972,40;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;;;74.248.144,01;;;;;;;67.548.578,64;;
;;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;74.248.144,01;;;;;;;67.548.578,64;;
;;CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;;;;162.737,82;;;;;;;97.873,31;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;;;;53.021.259,41;;;;;;;47.126.220,14;;
;;OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;;;;;13.687.502,00;;;;;;;12.362.040,52;;
;;OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;;;;7.367.227,78;;;;;;;6.252.676,14;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;9.417,00;;;;;;;1.709.768,53;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;85.418.570,00;;;;;;;75.083.393,76;;
;;TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;45.110.643,27;;;;;;;44.093.086,24;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;45.110.643,27;;;;;;;44.093.086,24;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;40.307.926,73;;;;;;;30.990.307,52;;
;;DIÁRIAS;;;;;;2.122.314,00;;;;;;;1.300.254,64;;
;;MATERIAL DE CONSUMO;;;;;;727.209,96;;;;;;;637.789,68;;
;;PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;;;;;786.065,26;;;;;;;482.368,27;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;;;1.456.355,25;;;;;;;1.001.848,01;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;;;27.937.847,53;;;;;;;22.975.368,41;;
;;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;;45.154,11;;;;;;;70.077,28;;
;;OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;;;;17.232,85;;;;;;;26.666,56;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;7.281,63;;;;;;;84.519,46;;
;;DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;152.121,32;;;;;;;205.613,05;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;7.056.344,82;;;;;;;4.205.802,16;;
;;OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS;;;;;;50.323.181,54;;;;;;;46.669.662,65;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;33.949.515,23;;;;;;;43.285.530,44;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INVESTIMENTOS;;;;;;169.594,00;;;;;;;2.496.464,95;;
;;INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;169.594,00;;;;;;;2.496.464,95;;
;;OBRAS E INSTALAÇÕES;;;;;;63.355,27;;;;;;;2.154.004,10;;
;;EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;;;;;106.238,73;;;;;;;342.460,85;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;-169.594,00;;;;;;;-2.496.464,95;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;33.779.921,23;;;;;;;40.789.065,49;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;;186.941.923,62;;;;;;;148.024.612,19;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;;;;;220.721.844,85;;;;;;;188.813.677,68;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;Página:1/1;;;;;;;;