COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;Período: 01/01/2024 a 31/12/2024;;;;;;;;;;;;
Demonstração dos Fluxos de Caixa;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;Exercício Atual;;;;;;Exercício Anterior;;;;;
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;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;RECEITA CORRENTE;;;;;;222.201.217,51;;;;;;;214.467.645,85;;
;;RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;;;;;150.448.566,14;;;;;;;144.780.097,96;;
;;CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;;;;;;150.448.566,14;;;;;;;144.780.097,96;;
;;ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;;;;;;149.283.494,46;;;;;;;143.882.928,13;;
;;ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;1.165.071,68;;;;;;;897.169,83;;
;;RECEITAS PATRIMONIAIS;;;;;;23.632.536,53;;;;;;;22.638.273,25;;
;;RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;;;;;23.632.536,53;;;;;;;22.638.273,25;;
;;RECEITAS DE SERVIÇOS;;;;;;30.157.209,80;;;;;;;27.663.686,70;;
;;SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;30.157.209,80;;;;;;;27.663.686,70;;
;;OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;;;;17.962.905,04;;;;;;;19.385.587,94;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA;;;;;;9.424.865,72;;;;;;;8.768.791,42;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;5.788.902,22;;;;;;;6.031.183,52;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;2.274.611,89;;;;;;;2.737.607,90;;
;;MULTAS DE OUTRAS ORIGENS;;;;;;1.314.625,03;;;;;;;0,00;;
;;MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS;;;;;;46.726,58;;;;;;;0,00;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;5.474,93;;;;;;;1.250,91;;
;;INDENIZAÇÕES;;;;;;4.716,93;;;;;;;0,00;;
;;RESTITUIÇÕES;;;;;;758,00;;;;;;;1.250,91;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;;;7.442.766,46;;;;;;;10.440.609,88;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;7.442.766,46;;;;;;;10.440.609,88;;
;;RECEITAS DIVERSAS;;;;;;1.089.797,93;;;;;;;174.935,73;;
;;Receitas de Seguros;;;;;;1.217,49;;;;;;;0,00;;
;;"RECEITA DA ""TERCEIRIZAÇÃO"" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS";;;;;;220.000,00;;;;;;;0,00;;
;;OUTRAS RECEITAS;;;;;;868.580,44;;;;;;;174.935,73;;
;;OUTROS INGRESSOS;;;;;;51.844.785,43;;;;;;;43.389.374,81;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES;;;;;;181.374.564,27;;;;;;;161.444.913,09;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;;;84.352.615,42;;;;;;;77.232.477,74;;
;;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;84.352.615,42;;;;;;;77.232.477,74;;
;;CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;;;;185.449,50;;;;;;;111.563,44;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;;;;60.061.526,95;;;;;;;53.487.961,02;;
;;OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;;;;;16.083.981,88;;;;;;;14.471.455,24;;
;;OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;;;;8.012.240,09;;;;;;;7.451.729,51;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;9.417,00;;;;;;;1.709.768,53;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;97.021.948,85;;;;;;;84.212.435,35;;
;;TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;49.618.271,34;;;;;;;48.028.515,67;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;49.618.271,34;;;;;;;48.028.515,67;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;47.403.677,51;;;;;;;36.183.919,68;;
;;DIÁRIAS;;;;;;2.276.491,50;;;;;;;1.369.708,14;;
;;MATERIAL DE CONSUMO;;;;;;781.743,38;;;;;;;749.691,07;;
;;PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;;;;;816.528,13;;;;;;;529.132,04;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;;;1.657.322,19;;;;;;;1.115.823,79;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;;;33.028.435,36;;;;;;;26.199.542,06;;
;;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;;42.665,05;;;;;;;59.425,78;;
;;OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;;;;17.232,85;;;;;;;27.993,76;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;7.281,63;;;;;;;85.170,74;;
;;DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;153.516,52;;;;;;;826.569,87;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;8.622.460,90;;;;;;;5.220.862,43;;
;;OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS;;;;;;59.715.998,28;;;;;;;53.243.752,07;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;32.955.440,39;;;;;;;43.168.355,50;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INVESTIMENTOS;;;;;;388.400,35;;;;;;;4.251.044,07;;
;;INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;388.400,35;;;;;;;4.251.044,07;;
;;OBRAS E INSTALAÇÕES;;;;;;278.864,92;;;;;;;3.565.209,95;;
;;EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;;;;;109.535,43;;;;;;;685.834,12;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;-388.400,35;;;;;;;-4.251.044,07;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;32.567.040,04;;;;;;;38.917.311,43;;
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CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;;186.941.923,62;;;;;;;148.024.612,19;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;;;;;219.508.963,66;;;;;;;186.941.923,62;;;
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