COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;Período: 01/01/2025 a 31/01/2025;;;;;;;;;;;;
Demonstração dos Fluxos de Caixa;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;Exercício Atual;;;;;;Exercício Anterior;;;;;
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;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;RECEITA CORRENTE;;;;;;59.351.702,92;;;;;;;54.264.774,33;;
;;RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;;;;;50.654.514,27;;;;;;;45.169.546,29;;
;;CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;;;;;;50.654.514,27;;;;;;;45.169.546,29;;
;;ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;;;;;;50.583.089,68;;;;;;;45.051.636,11;;
;;ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;71.424,59;;;;;;;117.910,18;;
;;RECEITAS PATRIMONIAIS;;;;;;2.410.345,76;;;;;;;1.935.992,03;;
;;RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;;;;;2.410.345,76;;;;;;;1.935.992,03;;
;;RECEITAS DE SERVIÇOS;;;;;;5.001.185,36;;;;;;;4.808.587,40;;
;;SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;5.001.185,36;;;;;;;4.808.587,40;;
;;OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;;;;1.285.657,53;;;;;;;2.350.648,61;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA;;;;;;742.983,07;;;;;;;708.250,20;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;477.161,97;;;;;;;536.869,02;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;165.378,85;;;;;;;171.381,18;;
;;MULTAS DE OUTRAS ORIGENS;;;;;;99.408,50;;;;;;;0,00;;
;;MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS;;;;;;1.033,75;;;;;;;0,00;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;3.617,94;;;;;;;2,00;;
;;INDENIZAÇÕES;;;;;;1.572,31;;;;;;;0,00;;
;;RESTITUIÇÕES;;;;;;2.045,63;;;;;;;2,00;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;;;517.050,34;;;;;;;594.217,83;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;517.050,34;;;;;;;594.217,83;;
;;RECEITAS DIVERSAS;;;;;;22.006,18;;;;;;;1.048.178,58;;
;;OUTRAS RECEITAS;;;;;;22.006,18;;;;;;;1.048.178,58;;
;;OUTROS INGRESSOS;;;;;;4.342.919,23;;;;;;;3.764.797,34;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES;;;;;;20.314.263,79;;;;;;;18.465.635,46;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;;;5.195.860,54;;;;;;;4.663.281,85;;
;;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;5.195.860,54;;;;;;;4.663.281,85;;
;;CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;;;;17.766,47;;;;;;;10.293,09;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;;;;5.151.282,87;;;;;;;4.601.184,67;;
;;OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;;;;26.811,20;;;;;;;42.387,09;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;0,00;;;;;;;9.417,00;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;15.118.403,25;;;;;;;13.802.353,61;;
;;TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;14.144.570,94;;;;;;;13.070.224,58;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;14.144.570,94;;;;;;;13.070.224,58;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;973.832,31;;;;;;;732.129,03;;
;;DIÁRIAS;;;;;;105.981,50;;;;;;;49.462,50;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;;;119.634,83;;;;;;;79.421,75;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;;;624.987,20;;;;;;;539.193,79;;
;;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;;10.600,00;;;;;;;4.000,00;;
;;OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;;;;4.555,27;;;;;;;4.309,51;;
;;AUXÍLIO TRANSPORTE;;;;;;28.155,00;;;;;;;0,00;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;0,00;;;;;;;569,04;;
;;DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;28.333,51;;;;;;;223,60;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;51.585,00;;;;;;;54.948,84;;
;;OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS;;;;;;12.171.507,33;;;;;;;8.610.563,04;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;31.208.851,03;;;;;;;30.953.373,17;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;31.208.851,03;;;;;;;30.953.373,17;;
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CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;;219.508.963,66;;;;;;;186.941.923,62;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;;;;;250.717.814,69;;;;;;;217.895.296,79;;;
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