COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;Período: 01/01/2025 a 28/02/2025;;;;;;;;;;;;
Demonstração dos Fluxos de Caixa;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;Exercício Atual;;;;;;Exercício Anterior;;;;;
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;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;RECEITA CORRENTE;;;;;;83.081.656,76;;;;;;;78.050.426,44;;
;;RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;;;;;67.803.763,60;;;;;;;63.125.712,65;;
;;CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;;;;;;67.803.763,60;;;;;;;63.125.712,65;;
;;ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;;;;;;67.636.185,37;;;;;;;62.867.708,11;;
;;ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;167.578,23;;;;;;;258.004,54;;
;;RECEITAS PATRIMONIAIS;;;;;;4.982.443,15;;;;;;;3.712.910,26;;
;;RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;;;;;4.982.443,15;;;;;;;3.712.910,26;;
;;RECEITAS DE SERVIÇOS;;;;;;7.772.976,16;;;;;;;7.727.054,48;;
;;SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;7.772.976,16;;;;;;;7.727.054,48;;
;;OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;;;;2.522.473,85;;;;;;;3.484.749,05;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA;;;;;;1.413.339,26;;;;;;;1.276.398,00;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;893.662,31;;;;;;;956.079,59;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;336.592,10;;;;;;;320.318,41;;
;;MULTAS DE OUTRAS ORIGENS;;;;;;181.507,66;;;;;;;0,00;;
;;MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS;;;;;;1.577,19;;;;;;;0,00;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;5.190,25;;;;;;;2,00;;
;;INDENIZAÇÕES;;;;;;3.144,62;;;;;;;0,00;;
;;RESTITUIÇÕES;;;;;;2.045,63;;;;;;;2,00;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;;;1.050.123,34;;;;;;;1.147.718,23;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;1.050.123,34;;;;;;;1.147.718,23;;
;;RECEITAS DIVERSAS;;;;;;53.821,00;;;;;;;1.060.630,82;;
;;OUTRAS RECEITAS;;;;;;53.821,00;;;;;;;1.060.630,82;;
;;OUTROS INGRESSOS;;;;;;8.211.888,01;;;;;;;7.221.333,32;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES;;;;;;35.263.808,03;;;;;;;32.386.007,73;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;;;11.854.057,53;;;;;;;11.039.248,30;;
;;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;11.854.057,53;;;;;;;11.039.248,30;;
;;CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;;;;34.273,42;;;;;;;22.399,65;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;;;;10.123.922,71;;;;;;;9.018.103,73;;
;;OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;;;;;1.559.013,92;;;;;;;1.305.983,19;;
;;OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;;;;86.847,48;;;;;;;683.344,73;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;50.000,00;;;;;;;9.417,00;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;23.409.750,50;;;;;;;21.346.759,43;;
;;TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;19.493.733,98;;;;;;;18.589.059,46;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;19.493.733,98;;;;;;;18.589.059,46;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;3.916.016,52;;;;;;;2.757.699,97;;
;;DIÁRIAS;;;;;;265.280,00;;;;;;;131.733,00;;
;;MATERIAL DE CONSUMO;;;;;;0,00;;;;;;;8.134,41;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;;;274.100,27;;;;;;;178.239,91;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;;;1.638.993,83;;;;;;;1.913.728,09;;
;;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;;19.836,42;;;;;;;17.795,50;;
;;AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO;;;;;;730.151,16;;;;;;;0,00;;
;;OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;;;;11.104,37;;;;;;;8.838,76;;
;;AUXÍLIO TRANSPORTE;;;;;;61.171,41;;;;;;;0,00;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;8.545,17;;;;;;;2.097,62;;
;;DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;42.011,19;;;;;;;21.975,45;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;864.822,70;;;;;;;475.157,23;;
;;OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS;;;;;;18.655.510,34;;;;;;;12.681.140,39;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;37.374.226,40;;;;;;;40.204.611,64;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;37.374.226,40;;;;;;;40.204.611,64;;
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CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;;219.508.963,66;;;;;;;186.941.923,62;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;;;;;256.883.190,06;;;;;;;227.146.535,26;;;
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