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COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;Período: 01/01/2025 a 31/03/2025;;;;;;;
Variações Patrimoniais;;;;;;;;;;;;;;
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VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS;;;;;;;;;;;;;;
;;;;Exercício Atual;;;Exercício Anterior;;;;;Exercício Atual;;Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA;;;;288.904.477,06;;;308.155.896,14;VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA;;;;219.974.183,33;;243.218.592,09
CONTRIBUIÇÕES ;;;;246.937.218,85;;;227.713.831,01;PESSOAL E ENCARGOS;;;;23.737.825,67;;20.670.739,21
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS;;;;246.937.218,85;;;227.713.831,01;REMUNERAÇÃO DE PESSOAL;;;;16.379.869,71;;14.443.751,24
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO;;;;246.937.218,85;;;227.713.831,01;REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS;;;;16.379.869,71;;14.443.751,24
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS;;;;9.998.921,99;;;10.263.053,08;ENCARGOS PATRONAIS;;;;5.095.407,98;;4.214.801,75
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;;;9.998.921,99;;;10.263.053,08;ENCARGOS PATRONAIS - RGPS;;;;3.850.542,85;;3.076.266,32
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;;;9.998.921,99;;;10.263.053,08;ENCARGOS PATRONAIS - FGTS;;;;1.243.968,39;;1.138.535,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS;;;;9.308.061,19;;;7.397.080,74;CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA;;;;896,74;;0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA;;;;1.784.638,53;;;1.783.780,70;BENEFICIOS A PESSOAL;;;;2.262.547,98;;2.012.186,22
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA;;;;1.784.638,53;;;1.783.780,70;BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS;;;;2.262.547,98;;2.012.186,22
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;;7.523.422,66;;;5.613.300,04;USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;;;12.477.572,17;;8.164.856,13
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  ;;;;7.523.422,66;;;5.613.300,04;USO DE MATERIAL DE CONSUMO;;;;317.102,28;;177.317,47
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS;;;;704,22;;;380,96;MATERIAL DE CONSUMO;;;;317.102,28;;177.317,47
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;;;704,22;;;380,96;SERVICOS;;;;10.532.904,11;;6.313.124,89
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;;;704,22;;;380,96;DIÁRIAS;;;;465.266,50;;288.574,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;;;;22.659.570,81;;;62.781.550,35;SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;428.404,09;;291.579,51
REVERSAO DE  PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS;;;;22.567.621,45;;;61.671.348,46;SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;9.287.804,81;;5.732.971,38
REVERSAO DE  PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO;;;;22.486.665,98;;;4.318.040,71;CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00;;;;351.428,71;;0,00
REVERSAO DE  AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO;;;;80.955,47;;;57.353.307,75;DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO;;;;1.624.477,18;;1.670.932,29
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;;;;91.949,36;;;1.110.201,89;DEPRECIAÇÃO;;;;1.517.973,19;;1.562.615,19
INDENIZAÇÕES;;;;83.476,12;;;1.110.201,89;AMORTIZAÇÃO;;;;106.503,99;;108.317,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS;;;;8.473,24;;;0,00;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;3.088,60;;3.481,48
;;;;0,00;;;0,00;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;3.088,60;;3.481,48
;;;;0,00;;;0,00;VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS;;;;21.044.819,92;;23.538.729,09
;;;;0,00;;;0,00;JUROS  E ENCARGOS DE MORA;;;;0,00;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS;;;;0,00;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS;;;;21.036.064,82;;23.536.382,94
;;;;0,00;;;0,00;DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO;;;;21.036.064,82;;23.536.382,94
;;;;0,00;;;0,00;OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS;;;;8.755,10;;2.346,15
;;;;0,00;;;0,00;JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS;;;;8.755,10;;2.346,15
;;;;0,00;;;0,00;TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS;;;;1.894.962,03;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS;;;;1.894.962,03;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS;;;;1.894.962,03;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS;;;;101.930.638,62;;156.531.668,19
;;;;0,00;;;0,00;REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS;;;;101.888.471,85;;156.531.668,19
;;;;0,00;;;0,00;VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS;;;;101.888.471,85;;156.531.668,19
;;;;0,00;;;0,00;DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;;;42.166,77;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;;;42.166,77;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;VPD - TRIBUTARIAS;;;;14.257,79;;11.243,81
;;;;0,00;;;0,00;IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA;;;;14.257,79;;10.887,81
;;;;0,00;;;0,00;TAXAS;;;;14.257,79;;10.887,81
;;;;0,00;;;0,00;CONTRIBUICOES;;;;0,00;;356,00
;;;;0,00;;;0,00;CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS;;;;0,00;;356,00
;;;;0,00;;;0,00;OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS;;;;58.874.107,13;;34.301.355,66
;;;;0,00;;;0,00;VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES;;;;57.080.715,07;;33.164.945,95
;;;;0,00;;;0,00;VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS;;;;0,00;;20.000,00
;;;;0,00;;;0,00;VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS;;;;268.500,00;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS;;;;56.812.215,07;;33.144.945,95
;;;;0,00;;;0,00;DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS;;;;1.793.392,06;;1.136.409,71
;;;;0,00;;;0,00;VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS;;;;1.793.392,06;;1.136.409,71
;;;;;;;;;;;;;;
Total das Variações Ativas :;;;;288904477,1;;;308155896,1;Total das Variações Passivas :;;;;219974183,3;;243218592,1
RESULTADO PATRIMONIAL;;;;;;;;;;;;;;
Déficit do Exercício;;;;;;;;Superávit do Exercício;;;;68930293,73;;64937304,05
;;;;;;;;;;;;;;
Total;;;;288904477,1;;;308155896,1;Total;;;;288904477,1;;308155896,1
;"Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)";;;;;;;;;;;;;
;VARIAÇÕES ATIVAS;Exercício Atual;Exercício Anterior;;VARIAÇÕES PASSIVAS;;;;Exercício Atual;Exercício Anterior;;;;
;INCORPORAÇÃO DE ATIVOS;5400;360.796,24;;INCORPORAÇÃO DE PASSIVO;;;;0,00;0,00;;;;
;DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO;0,00;0,00;;DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO;;;;0,00;0,00;;;;
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