COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;Período: 01/01/2025 a 31/03/2025;;;;;;;;;;;;
Demonstração dos Fluxos de Caixa;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;Exercício Atual;;;;;;Exercício Anterior;;;;;
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;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;RECEITA CORRENTE;;;;;;97.631.035,26;;;;;;;93.187.561,49;;
;;RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;;;;;76.457.499,71;;;;;;;72.811.840,58;;
;;CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;;;;;;76.457.499,71;;;;;;;72.811.840,58;;
;;ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;;;;;;76.255.712,92;;;;;;;72.428.376,25;;
;;ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;201.786,79;;;;;;;383.464,33;;
;;RECEITAS PATRIMONIAIS;;;;;;7.523.422,66;;;;;;;5.613.300,04;;
;;RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;;;;;7.523.422,66;;;;;;;5.613.300,04;;
;;RECEITAS DE SERVIÇOS;;;;;;9.997.051,10;;;;;;;10.252.546,62;;
;;SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;9.997.051,10;;;;;;;10.252.546,62;;
;;OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;;;;3.653.061,79;;;;;;;4.509.874,25;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA;;;;;;2.043.329,21;;;;;;;1.783.780,70;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;1.289.315,81;;;;;;;1.330.146,42;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;493.034,82;;;;;;;453.634,28;;
;;MULTAS DE OUTRAS ORIGENS;;;;;;258.690,68;;;;;;;0,00;;
;;MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS;;;;;;2.287,90;;;;;;;0,00;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;6.762,56;;;;;;;2,00;;
;;INDENIZAÇÕES;;;;;;4.716,93;;;;;;;0,00;;
;;RESTITUIÇÕES;;;;;;2.045,63;;;;;;;2,00;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;;;1.510.371,25;;;;;;;1.648.191,72;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;1.510.371,25;;;;;;;1.648.191,72;;
;;RECEITAS DIVERSAS;;;;;;92.598,77;;;;;;;1.077.899,83;;
;;OUTRAS RECEITAS;;;;;;92.598,77;;;;;;;1.077.899,83;;
;;OUTROS INGRESSOS;;;;;;12.406.852,47;;;;;;;10.592.042,71;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES;;;;;;49.208.490,75;;;;;;;44.254.539,23;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;;;18.682.749,13;;;;;;;17.454.069,01;;
;;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;18.682.749,13;;;;;;;17.454.069,01;;
;;CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;;;;51.721,01;;;;;;;35.345,98;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;;;;15.328.121,96;;;;;;;13.450.495,25;;
;;OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;;;;;3.108.877,52;;;;;;;2.587.125,92;;
;;OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;;;;143.028,64;;;;;;;1.371.684,86;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;51.000,00;;;;;;;9.417,00;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;30.525.741,62;;;;;;;26.800.470,22;;
;;TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;22.511.783,26;;;;;;;21.914.612,86;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;22.511.783,26;;;;;;;21.914.612,86;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;8.013.958,36;;;;;;;4.885.857,36;;
;;DIÁRIAS;;;;;;465.266,50;;;;;;;288.574,00;;
;;MATERIAL DE CONSUMO;;;;;;48.330,51;;;;;;;13.938,94;;
;;PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;;;;;10.884,61;;;;;;;13.145,35;;
;;OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO;;;;;;175.883,17;;;;;;;0,00;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;;;411.229,84;;;;;;;274.875,72;;
;;LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA;;;;;;284.950,43;;;;;;;0,00;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;;;3.274.132,86;;;;;;;3.200.567,12;;
;;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;;21.488,60;;;;;;;21.081,48;;
;;AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO;;;;;;1.407.940,44;;;;;;;0,00;;
;;OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;;;;13.633,95;;;;;;;11.243,81;;
;;AUXÍLIO TRANSPORTE;;;;;;99.137,95;;;;;;;0,00;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;8.755,10;;;;;;;2.346,15;;
;;DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;59.862,62;;;;;;;56.438,90;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;1.732.461,78;;;;;;;1.003.645,89;;
;;OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS;;;;;;23.776.914,17;;;;;;;16.533.890,65;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;37.052.482,81;;;;;;;42.991.174,32;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;37.052.482,81;;;;;;;42.991.174,32;;
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CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;;219.508.963,66;;;;;;;186.941.923,62;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;;;;;256.561.446,47;;;;;;;229.933.097,94;;;
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