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COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;Período: 01/01/2025 a 30/04/2025;;;;;;;
Variações Patrimoniais;;;;;;;;;;;;;;
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VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS;;;;;;;;;;;;;;
;;;;Exercício Atual;;;Exercício Anterior;;;;;Exercício Atual;;Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA;;;;294.973.891,75;;;313.370.827,22;VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA;;;;233.941.477,36;;254.729.761,98
CONTRIBUIÇÕES ;;;;246.937.218,85;;;227.713.831,01;PESSOAL E ENCARGOS;;;;31.929.070,83;;27.622.806,24
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS;;;;246.937.218,85;;;227.713.831,01;REMUNERAÇÃO DE PESSOAL;;;;21.962.209,62;;19.276.866,96
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO;;;;246.937.218,85;;;227.713.831,01;REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS;;;;21.962.209,62;;19.276.866,96
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS;;;;12.185.023,95;;;12.778.024,48;ENCARGOS PATRONAIS;;;;6.881.051,32;;5.624.792,75
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;;;12.185.023,95;;;12.778.024,48;ENCARGOS PATRONAIS - RGPS;;;;5.180.013,79;;4.103.617,24
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;;;12.185.023,95;;;12.778.024,48;ENCARGOS PATRONAIS - FGTS;;;;1.698.347,31;;1.521.175,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS;;;;12.605.606,30;;;10.046.350,95;CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA;;;;2.690,22;;0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA;;;;2.295.211,09;;;2.372.237,99;BENEFICIOS A PESSOAL;;;;3.085.809,89;;2.721.146,53
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA;;;;2.295.211,09;;;2.372.237,99;BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS;;;;3.085.809,89;;2.721.146,53
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;;10.310.395,21;;;7.674.112,96;USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;;;16.467.676,24;;11.934.745,02
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  ;;;;10.310.395,21;;;7.674.112,96;USO DE MATERIAL DE CONSUMO;;;;421.222,40;;267.448,08
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS;;;;810,54;;;463,69;MATERIAL DE CONSUMO;;;;421.222,40;;267.448,08
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;;;810,54;;;463,69;SERVICOS;;;;13.883.994,26;;9.425.127,65
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;;;810,54;;;463,69;DIÁRIAS;;;;659.706,50;;469.593,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;;;;23.245.232,11;;;62.832.157,09;SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;583.137,30;;400.079,31
REVERSAO DE  PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS;;;;22.567.621,45;;;61.671.348,46;SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;12.289.721,75;;8.555.455,34
REVERSAO DE  PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO;;;;22.486.665,98;;;4.318.040,71;CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00;;;;351.428,71;;0,00
REVERSAO DE  AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO;;;;80.955,47;;;57.353.307,75;DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO;;;;2.156.503,93;;2.230.522,58
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;;;;677.610,66;;;1.160.808,63;DEPRECIAÇÃO;;;;2.014.498,61;;2.086.099,78
INDENIZAÇÕES;;;;669.137,42;;;1.160.808,63;AMORTIZAÇÃO;;;;142.005,32;;144.422,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS;;;;8.473,24;;;0,00;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;5.955,65;;11.646,71
;;;;0,00;;;0,00;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;5.955,65;;11.646,71
;;;;0,00;;;0,00;VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS;;;;21.098.778,39;;23.710.985,76
;;;;0,00;;;0,00;JUROS  E ENCARGOS DE MORA;;;;0,00;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS;;;;0,00;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS;;;;21.090.023,29;;23.707.157,80
;;;;0,00;;;0,00;DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO;;;;21.090.023,29;;23.707.157,80
;;;;0,00;;;0,00;OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS;;;;8.755,10;;3.827,96
;;;;0,00;;;0,00;JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS;;;;8.755,10;;3.827,96
;;;;0,00;;;0,00;TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS;;;;2.612.573,35;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS;;;;2.612.573,35;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS;;;;2.612.573,35;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS;;;;101.941.522,39;;156.531.668,19
;;;;0,00;;;0,00;REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS;;;;101.888.471,85;;156.531.668,19
;;;;0,00;;;0,00;VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS;;;;101.888.471,85;;156.531.668,19
;;;;0,00;;;0,00;DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;;;53.050,54;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;;;53.050,54;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;VPD - TRIBUTARIAS;;;;14.418,79;;11.243,81
;;;;0,00;;;0,00;IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA;;;;14.418,79;;10.887,81
;;;;0,00;;;0,00;TAXAS;;;;14.418,79;;10.887,81
;;;;0,00;;;0,00;CONTRIBUICOES;;;;0,00;;356,00
;;;;0,00;;;0,00;CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS;;;;0,00;;356,00
;;;;0,00;;;0,00;OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS;;;;59.877.437,37;;34.918.312,96
;;;;0,00;;;0,00;VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES;;;;57.080.715,07;;33.164.945,95
;;;;0,00;;;0,00;VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS;;;;0,00;;20.000,00
;;;;0,00;;;0,00;VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS;;;;268.500,00;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS;;;;56.812.215,07;;33.144.945,95
;;;;0,00;;;0,00;DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS;;;;2.796.722,30;;1.753.367,01
;;;;0,00;;;0,00;VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS;;;;2.796.722,30;;1.753.367,01
;;;;;;;;;;;;;;
Total das Variações Ativas :;;;;294973891,8;;;313370827,2;Total das Variações Passivas :;;;;233941477,4;;254729762
RESULTADO PATRIMONIAL;;;;;;;;;;;;;;
Déficit do Exercício;;;;;;;;Superávit do Exercício;;;;61032414,39;;58641065,24
;;;;;;;;;;;;;;
Total;;;;294973891,8;;;313370827,2;Total;;;;294973891,8;;313370827,2
;"Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)";;;;;;;;;;;;;
;VARIAÇÕES ATIVAS;Exercício Atual;Exercício Anterior;;VARIAÇÕES PASSIVAS;;;;Exercício Atual;Exercício Anterior;;;;
;INCORPORAÇÃO DE ATIVOS;112545,52;1.136.867,79;;INCORPORAÇÃO DE PASSIVO;;;;0,00;0,00;;;;
;DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO;0,00;0,00;;DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO;;;;0,00;0,00;;;;
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