COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;Período: 01/01/2025 a 30/04/2025;;;;;;;;;;;;
Demonstração dos Fluxos de Caixa;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;Exercício Atual;;;;;;Exercício Anterior;;;;;
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;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;RECEITA CORRENTE;;;;;;111.217.989,72;;;;;;;111.551.698,16;;
;;RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;;;;;83.258.839,20;;;;;;;85.364.484,39;;
;;CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;;;;;;83.258.839,20;;;;;;;85.364.484,39;;
;;ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;;;;;;83.021.316,44;;;;;;;84.488.086,96;;
;;ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;237.522,76;;;;;;;876.397,43;;
;;RECEITAS PATRIMONIAIS;;;;;;10.310.395,21;;;;;;;7.674.112,96;;
;;RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;;;;;10.310.395,21;;;;;;;7.674.112,96;;
;;RECEITAS DE SERVIÇOS;;;;;;12.183.153,06;;;;;;;12.761.191,58;;
;;SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;12.183.153,06;;;;;;;12.761.191,58;;
;;OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;;;;5.465.602,25;;;;;;;5.751.909,23;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA;;;;;;2.609.811,79;;;;;;;2.372.237,99;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;1.636.758,73;;;;;;;1.763.628,25;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;654.928,02;;;;;;;608.609,74;;
;;MULTAS DE OUTRAS ORIGENS;;;;;;314.600,70;;;;;;;0,00;;
;;MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS;;;;;;3.524,34;;;;;;;0,00;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;8.334,87;;;;;;;758,00;;
;;INDENIZAÇÕES;;;;;;6.289,24;;;;;;;0,00;;
;;RESTITUIÇÕES;;;;;;2.045,63;;;;;;;758,00;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;;;2.173.099,60;;;;;;;2.256.664,69;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;2.173.099,60;;;;;;;2.256.664,69;;
;;RECEITAS DIVERSAS;;;;;;674.355,99;;;;;;;1.122.248,55;;
;;OUTRAS RECEITAS;;;;;;674.355,99;;;;;;;1.122.248,55;;
;;OUTROS INGRESSOS;;;;;;16.331.456,93;;;;;;;14.214.909,83;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES;;;;;;64.702.669,65;;;;;;;58.078.837,47;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;;;25.267.099,01;;;;;;;23.974.425,93;;
;;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;25.267.099,01;;;;;;;23.974.425,93;;
;;CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;;;;69.099,55;;;;;;;48.439,87;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;;;;20.274.571,21;;;;;;;17.937.243,01;;
;;OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;;;;;4.673.113,76;;;;;;;3.883.654,47;;
;;OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;;;;199.314,49;;;;;;;2.095.671,58;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;51.000,00;;;;;;;9.417,00;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;39.435.570,64;;;;;;;34.104.411,54;;
;;TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;25.186.571,51;;;;;;;25.982.688,64;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;25.186.571,51;;;;;;;25.982.688,64;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;14.248.999,13;;;;;;;8.121.722,90;;
;;DIÁRIAS;;;;;;659.706,50;;;;;;;469.593,00;;
;;MATERIAL DE CONSUMO;;;;;;208.023,61;;;;;;;152.586,83;;
;;PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;;;;;159.802,28;;;;;;;62.418,10;;
;;OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO;;;;;;310.109,89;;;;;;;0,00;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;;;563.727,94;;;;;;;383.375,52;;
;;LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA;;;;;;697.734,12;;;;;;;0,00;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;;;6.555.782,29;;;;;;;5.363.137,65;;
;;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;;35.256,35;;;;;;;19.146,71;;
;;AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO;;;;;;2.153.723,95;;;;;;;0,00;;
;;OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;;;;14.418,79;;;;;;;11.243,81;;
;;AUXÍLIO TRANSPORTE;;;;;;136.837,62;;;;;;;0,00;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;8.755,10;;;;;;;3.614,04;;
;;DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;69.804,20;;;;;;;58.757,88;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;2.675.316,49;;;;;;;1.597.849,36;;
;;OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS;;;;;;28.640.715,28;;;;;;;20.280.926,19;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;34.206.061,72;;;;;;;47.406.844,33;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INVESTIMENTOS;;;;;;0,00;;;;;;;18.000,00;;
;;INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;0,00;;;;;;;18.000,00;;
;;EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;;;;;0,00;;;;;;;18.000,00;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;-18.000,00;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;34.206.061,72;;;;;;;47.388.844,33;;
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CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;;219.508.963,66;;;;;;;186.941.923,62;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;;;;;253.715.025,38;;;;;;;234.330.767,95;;;
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