COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;Período: 01/01/2025 a 31/05/2025;;;;;;;;;;;;
Demonstração dos Fluxos de Caixa;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;Exercício Atual;;;;;;Exercício Anterior;;;;;
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;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;RECEITA CORRENTE;;;;;;127.024.236,85;;;;;;;124.783.972,45;;
;;RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;;;;;92.366.041,43;;;;;;;93.182.924,43;;
;;CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;;;;;;92.366.041,43;;;;;;;93.182.924,43;;
;;ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;;;;;;92.041.794,78;;;;;;;92.238.110,93;;
;;ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;324.246,65;;;;;;;944.813,50;;
;;RECEITAS PATRIMONIAIS;;;;;;13.283.500,55;;;;;;;9.633.094,73;;
;;RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;;;;;13.283.500,55;;;;;;;9.633.094,73;;
;;RECEITAS DE SERVIÇOS;;;;;;14.276.656,22;;;;;;;15.029.121,17;;
;;SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;14.276.656,22;;;;;;;15.029.121,17;;
;;OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;;;;7.098.038,65;;;;;;;6.938.832,12;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA;;;;;;3.179.963,82;;;;;;;2.955.178,99;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;1.951.103,37;;;;;;;2.184.534,95;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;841.023,94;;;;;;;770.644,04;;
;;MULTAS DE OUTRAS ORIGENS;;;;;;382.147,65;;;;;;;0,00;;
;;MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS;;;;;;5.688,86;;;;;;;0,00;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;9.907,18;;;;;;;758,00;;
;;INDENIZAÇÕES;;;;;;7.861,55;;;;;;;0,00;;
;;RESTITUIÇÕES;;;;;;2.045,63;;;;;;;758,00;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;;;3.212.503,94;;;;;;;2.816.578,36;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;3.212.503,94;;;;;;;2.816.578,36;;
;;RECEITAS DIVERSAS;;;;;;695.663,71;;;;;;;1.166.316,77;;
;;Receitas de Seguros;;;;;;0,00;;;;;;;1.217,49;;
;;OUTRAS RECEITAS;;;;;;695.663,71;;;;;;;1.165.099,28;;
;;OUTROS INGRESSOS;;;;;;20.439.752,67;;;;;;;17.808.921,26;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES;;;;;;80.289.063,79;;;;;;;70.631.167,85;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;;;32.000.787,60;;;;;;;30.424.432,29;;
;;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;32.000.787,60;;;;;;;30.424.432,29;;
;;CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;;;;85.788,60;;;;;;;61.291,12;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;;;;25.399.690,42;;;;;;;22.392.789,52;;
;;OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;;;;;6.218.750,75;;;;;;;5.186.017,95;;
;;OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;;;;245.557,83;;;;;;;2.774.916,70;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;51.000,00;;;;;;;9.417,00;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;48.288.276,19;;;;;;;40.206.735,56;;
;;TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;28.396.034,07;;;;;;;28.798.571,93;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;28.396.034,07;;;;;;;28.798.571,93;;
;;TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS;;;;;;717.611,32;;;;;;;0,00;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;717.611,32;;;;;;;0,00;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;19.174.630,80;;;;;;;11.408.163,63;;
;;DIÁRIAS;;;;;;845.839,50;;;;;;;688.185,50;;
;;MATERIAL DE CONSUMO;;;;;;290.446,51;;;;;;;251.364,20;;
;;PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;;;;;173.654,91;;;;;;;150.788,03;;
;;OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO;;;;;;625.437,48;;;;;;;0,00;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;;;722.663,65;;;;;;;505.471,23;;
;;LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA;;;;;;1.004.482,34;;;;;;;0,00;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;;;8.427.141,30;;;;;;;7.496.218,37;;
;;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;;41.924,55;;;;;;;23.819,11;;
;;AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO;;;;;;2.878.694,45;;;;;;;0,00;;
;;OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;;;;14.418,79;;;;;;;11.243,81;;
;;AUXÍLIO TRANSPORTE;;;;;;171.737,26;;;;;;;0,00;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;9.194,79;;;;;;;4.633,44;;
;;DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;77.054,20;;;;;;;59.613,19;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;3.891.941,07;;;;;;;2.216.826,75;;
;;OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS;;;;;;32.768.871,50;;;;;;;24.731.028,75;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;34.406.054,23;;;;;;;47.230.697,11;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INVESTIMENTOS;;;;;;0,00;;;;;;;18.000,00;;
;;INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;0,00;;;;;;;18.000,00;;
;;EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;;;;;0,00;;;;;;;18.000,00;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;-18.000,00;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;34.406.054,23;;;;;;;47.212.697,11;;
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CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;;219.508.963,66;;;;;;;186.941.923,62;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;;;;;253.915.017,89;;;;;;;234.154.620,73;;;
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