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COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÇO PAULO;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;Per¡odo: 01/01/2025 a 31/05/2025;;;;;;;
Varia‡äes Patrimoniais;;;;;;;;;;;;;;
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VARIAیES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS;;;;;;;;;;;;;;
;;;;Exerc¡cio Atual;;;Exerc¡cio Anterior;;;;;Exerc¡cio Atual;;Exerc¡cio Anterior
VARIAۂO PATRIMONIAL AUMENTATIVA;;;;300.572.805,06;;;318.236.309,89;VARIAۂO PATRIMONIAL DIMINUTIVA;;;;249.070.311,43;;267.821.100,05
CONTRIBUIیES ;;;;246.937.218,85;;;227.713.831,01;PESSOAL E ENCARGOS;;;;39.805.449,54;;34.610.508,42
CONTRIBUIیES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS;;;;246.937.218,85;;;227.713.831,01;REMUNERAۂO DE PESSOAL;;;;27.371.698,65;;24.165.798,49
CONTRIBUIیES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAۂO;;;;246.937.218,85;;;227.713.831,01;REMUNERAۂO A PESSOAL - RGPS;;;;27.371.698,65;;24.165.798,49
EXPLORA€ÇO E VENDA DE BENS, SERVI€OS E DIREITOS;;;;14.282.778,31;;;15.052.470,65;ENCARGOS PATRONAIS;;;;8.559.592,52;;7.057.616,43
EXPLORA€ÇO DE BENS E DIREITOS E PRESTA€ÇO DE SERVI€OS;;;;14.282.778,31;;;15.052.470,65;ENCARGOS PATRONAIS - RGPS;;;;6.424.178,93;;5.148.604,56
VALOR BRUTO DE EXPLORA€ÇO DE BENS E DIREITOS E PRESTA€ÇO DE SERVI€OS;;;;14.282.778,31;;;15.052.470,65;ENCARGOS PATRONAIS - FGTS;;;;2.131.826,63;;1.909.011,87
VARIA€åES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS;;;;16.081.316,72;;;12.588.273,72;CONTRIBUI€åES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÒNCIA;;;;3.586,96;;0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA;;;;2.797.816,17;;;2.955.178,99;BENEFICIOS A PESSOAL;;;;3.874.158,37;;3.387.093,50
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA;;;;2.797.816,17;;;2.955.178,99;BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS;;;;3.874.158,37;;3.387.093,50
REMUNERA€ÇO DE DEPàSITOS BANCµRIOS E APLICA€åES FINANCEIRAS;;;;13.283.500,55;;;9.633.094,73;USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;;;21.764.472,16;;17.339.189,28
REMUNERA€ÇO DE DEPàSITOS BANCµRIOS  ;;;;13.283.500,55;;;9.633.094,73;USO DE MATERIAL DE CONSUMO;;;;596.548,87;;376.476,11
VALORIZAۂO E GANHOS COM ATIVOS;;;;1.140,76;;;658,67;MATERIAL DE CONSUMO;;;;596.548,87;;376.476,11
GANHOS COM INCORPORAۂO DE ATIVOS;;;;1.140,76;;;658,67;SERVICOS;;;;18.441.484,08;;14.159.846,45
OUTROS GANHOS COM INCORPORA€ÇO DE ATIVOS;;;;1.140,76;;;658,67;DIµRIAS;;;;892.395,00;;688.185,50
OUTRAS VARIA€åES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;;;;23.270.350,42;;;62.881.075,84;SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÖSICA;;;;731.364,66;;521.991,60
REVERSAO DE  PROVISåES E AJUSTE DE PERDAS;;;;22.567.621,45;;;61.671.348,46;SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÖDICA;;;;16.297.326,57;;12.949.669,35
REVERSAO DE  PROVISåES - CONSOLIDA€ÇO;;;;22.486.665,98;;;4.318.040,71;CONTRATO DE TERCEIRIZA€ÇO POR SUBSTITUI€ÇO DE MÇO DE OBRA - ART. 18 õ 1, LC 101/00;;;;520.397,85;;0,00
REVERSAO DE  AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDA€ÇO;;;;80.955,47;;;57.353.307,75;DEPRECIA€ÇO, AMORTIZA€ÇO E EXAUSTÇO;;;;2.717.205,36;;2.789.847,61
DIVERSAS VARIAیES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;;;;702.728,97;;;1.209.727,38;DEPRECIAۂO;;;;2.539.698,71;;2.609.319,11
INDENIZAیES;;;;694.255,73;;;1.209.727,38;AMORTIZAۂO;;;;177.506,65;;180.528,50
VARIA€åES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS;;;;8.473,24;;;0,00;DESPESAS MIéDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;9.233,85;;13.019,11
;;;;0,00;;;0,00;DESPESAS MIéDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;9.233,85;;13.019,11
;;;;0,00;;;0,00;VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS;;;;21.137.654,08;;23.712.161,21
;;;;0,00;;;0,00;JUROS  E ENCARGOS DE MORA;;;;0,00;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAیES TRIBUTARIAS;;;;0,00;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS;;;;21.128.459,29;;23.707.527,77
;;;;0,00;;;0,00;DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAۂO;;;;21.128.459,29;;23.707.527,77
;;;;0,00;;;0,00;OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS;;;;9.194,79;;4.633,44
;;;;0,00;;;0,00;JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS;;;;9.194,79;;4.633,44
;;;;0,00;;;0,00;TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS;;;;3.362.926,58;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS;;;;3.362.926,58;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS;;;;3.362.926,58;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS;;;;101.958.201,55;;156.531.668,19
;;;;0,00;;;0,00;REAVALIAۂO, REDUۂO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS;;;;101.888.471,85;;156.531.668,19
;;;;0,00;;;0,00;VARIA€ÇO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR�DITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORµRIOS;;;;101.888.471,85;;156.531.668,19
;;;;0,00;;;0,00;DESINCORPORAۂO DE ATIVOS;;;;69.729,70;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;DESINCORPORAۂO DE ATIVOS;;;;69.729,70;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;VPD - TRIBUTARIAS;;;;15.552,19;;11.243,81
;;;;0,00;;;0,00;IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA;;;;15.552,19;;10.887,81
;;;;0,00;;;0,00;TAXAS;;;;15.552,19;;10.887,81
;;;;0,00;;;0,00;CONTRIBUICOES;;;;0,00;;356,00
;;;;0,00;;;0,00;CONTRIBUIیES SOCIAIS;;;;0,00;;356,00
;;;;0,00;;;0,00;OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS;;;;61.026.055,33;;35.616.329,14
;;;;0,00;;;0,00;VPD DE CONSTITUI€ÇO DE PROVISåES;;;;57.080.715,07;;33.164.945,95
;;;;0,00;;;0,00;VPD DE PROVISÇO PARA RISCOS TRABALHISTAS;;;;0,00;;20.000,00
;;;;0,00;;;0,00;VPD DE PROVISåES PARA RISCOS CÖVEIS;;;;268.500,00;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;VPD DE PROVISÇO PARA REPARTI€ÇO DE CR�DITOS;;;;56.812.215,07;;33.144.945,95
;;;;0,00;;;0,00;DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS;;;;3.945.340,26;;2.451.383,19
;;;;0,00;;;0,00;VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS;;;;3.945.340,26;;2.451.383,19
;;;;;;;;;;;;;;
Total das Varia‡äes Ativas :;;;;300572805,1;;;318236309,9;Total das Varia‡äes Passivas :;;;;249070311,4;;267821100,1
RESULTADO PATRIMONIAL;;;;;;;;;;;;;;
D‚ficit do Exerc¡cio;;;;;;;;Super vit do Exerc¡cio;;;;51502493,63;;50415209,84
;;;;;;;;;;;;;;
Total;;;;300572805,1;;;318236309,9;Total;;;;300572805,1;;318236309,9
;"Varia‡äes Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execu‡Æo or‡ament ria)";;;;;;;;;;;;;
;VARIA€åES ATIVAS;Exerc¡cio Atual;Exerc¡cio Anterior;;VARIA€åES PASSIVAS;;;;Exerc¡cio Atual;Exerc¡cio Anterior;;;;
;INCORPORAۂO DE ATIVOS;112545,52;2.038.314,64;;INCORPORAۂO DE PASSIVO;;;;0,00;0,00;;;;
;DESINCORPORAۂO DE PASSIVO;0,00;0,00;;DESINCORPORAۂO DE ATIVO;;;;0,00;0,00;;;;
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