;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;Período: 01/01/2025 a 31/05/2025;;;;;;;
Variações Patrimoniais;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS;;;;;;;;;;;;;;
;;;;Exercício Atual;;;Exercício Anterior;;;;;Exercício Atual;;Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA;;;;300.572.805,06;;;318.236.309,89;VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA;;;;249.070.311,43;;267.821.100,05
CONTRIBUIÇÕES ;;;;246.937.218,85;;;227.713.831,01;PESSOAL E ENCARGOS;;;;39.805.449,54;;34.610.508,42
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS;;;;246.937.218,85;;;227.713.831,01;REMUNERAÇÃO DE PESSOAL;;;;27.371.698,65;;24.165.798,49
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO;;;;246.937.218,85;;;227.713.831,01;REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS;;;;27.371.698,65;;24.165.798,49
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS;;;;14.282.778,31;;;15.052.470,65;ENCARGOS PATRONAIS;;;;8.559.592,52;;7.057.616,43
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;;;14.282.778,31;;;15.052.470,65;ENCARGOS PATRONAIS - RGPS;;;;6.424.178,93;;5.148.604,56
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;;;14.282.778,31;;;15.052.470,65;ENCARGOS PATRONAIS - FGTS;;;;2.131.826,63;;1.909.011,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS;;;;16.081.316,72;;;12.588.273,72;CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA;;;;3.586,96;;0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA;;;;2.797.816,17;;;2.955.178,99;BENEFICIOS A PESSOAL;;;;3.874.158,37;;3.387.093,50
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA;;;;2.797.816,17;;;2.955.178,99;BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS;;;;3.874.158,37;;3.387.093,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;;13.283.500,55;;;9.633.094,73;USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;;;21.764.472,16;;17.339.189,28
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  ;;;;13.283.500,55;;;9.633.094,73;USO DE MATERIAL DE CONSUMO;;;;596.548,87;;376.476,11
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS;;;;1.140,76;;;658,67;MATERIAL DE CONSUMO;;;;596.548,87;;376.476,11
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;;;1.140,76;;;658,67;SERVICOS;;;;18.441.484,08;;14.159.846,45
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;;;1.140,76;;;658,67;DIÁRIAS;;;;892.395,00;;688.185,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;;;;23.270.350,42;;;62.881.075,84;SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;731.364,66;;521.991,60
REVERSAO DE  PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS;;;;22.567.621,45;;;61.671.348,46;SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;16.297.326,57;;12.949.669,35
REVERSAO DE  PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO;;;;22.486.665,98;;;4.318.040,71;CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00;;;;520.397,85;;0,00
REVERSAO DE  AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO;;;;80.955,47;;;57.353.307,75;DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO;;;;2.717.205,36;;2.789.847,61
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;;;;702.728,97;;;1.209.727,38;DEPRECIAÇÃO;;;;2.539.698,71;;2.609.319,11
INDENIZAÇÕES;;;;694.255,73;;;1.209.727,38;AMORTIZAÇÃO;;;;177.506,65;;180.528,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS;;;;8.473,24;;;0,00;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;9.233,85;;13.019,11
;;;;0,00;;;0,00;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;9.233,85;;13.019,11
;;;;0,00;;;0,00;VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS;;;;21.137.654,08;;23.712.161,21
;;;;0,00;;;0,00;JUROS  E ENCARGOS DE MORA;;;;0,00;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS;;;;0,00;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS;;;;21.128.459,29;;23.707.527,77
;;;;0,00;;;0,00;DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO;;;;21.128.459,29;;23.707.527,77
;;;;0,00;;;0,00;OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS;;;;9.194,79;;4.633,44
;;;;0,00;;;0,00;JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS;;;;9.194,79;;4.633,44
;;;;0,00;;;0,00;TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS;;;;3.362.926,58;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS;;;;3.362.926,58;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS;;;;3.362.926,58;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS;;;;101.958.201,55;;156.531.668,19
;;;;0,00;;;0,00;REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS;;;;101.888.471,85;;156.531.668,19
;;;;0,00;;;0,00;VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS;;;;101.888.471,85;;156.531.668,19
;;;;0,00;;;0,00;DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;;;69.729,70;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;;;69.729,70;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;VPD - TRIBUTARIAS;;;;15.552,19;;11.243,81
;;;;0,00;;;0,00;IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA;;;;15.552,19;;10.887,81
;;;;0,00;;;0,00;TAXAS;;;;15.552,19;;10.887,81
;;;;0,00;;;0,00;CONTRIBUICOES;;;;0,00;;356,00
;;;;0,00;;;0,00;CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS;;;;0,00;;356,00
;;;;0,00;;;0,00;OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS;;;;61.026.055,33;;35.616.329,14
;;;;0,00;;;0,00;VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES;;;;57.080.715,07;;33.164.945,95
;;;;0,00;;;0,00;VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS;;;;0,00;;20.000,00
;;;;0,00;;;0,00;VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS;;;;268.500,00;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS;;;;56.812.215,07;;33.144.945,95
;;;;0,00;;;0,00;DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS;;;;3.945.340,26;;2.451.383,19
;;;;0,00;;;0,00;VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS;;;;3.945.340,26;;2.451.383,19
;;;;;;;;;;;;;;
Total das Variações Ativas :;;;;300572805,1;;;318236309,9;Total das Variações Passivas :;;;;249070311,4;;267821100,1
RESULTADO PATRIMONIAL;;;;;;;;;;;;;;
Déficit do Exercício;;;;;;;;Superávit do Exercício;;;;51502493,63;;50415209,84
;;;;;;;;;;;;;;
Total;;;;300572805,1;;;318236309,9;Total;;;;300572805,1;;318236309,9
;"Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)";;;;;;;;;;;;;
;VARIAÇÕES ATIVAS;Exercício Atual;Exercício Anterior;;VARIAÇÕES PASSIVAS;;;;Exercício Atual;Exercício Anterior;;;;
;INCORPORAÇÃO DE ATIVOS;112545,52;2.038.314,64;;INCORPORAÇÃO DE PASSIVO;;;;0,00;0,00;;;;
;DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO;0,00;0,00;;DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO;;;;0,00;0,00;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;Página:1/1;;