COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;Período: 01/01/2025 a 30/06/2025;;;;;;;;;;;;
Demonstração dos Fluxos de Caixa;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;Exercício Atual;;;;;;Exercício Anterior;;;;;
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;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;RECEITA CORRENTE;;;;;;144.524.115,27;;;;;;;138.677.335,94;;
;;RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;;;;;103.003.296,74;;;;;;;101.822.283,70;;
;;CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;;;;;;103.003.296,74;;;;;;;101.822.283,70;;
;;ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;;;;;;102.329.262,31;;;;;;;100.825.260,70;;
;;ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;674.034,43;;;;;;;997.023,00;;
;;RECEITAS PATRIMONIAIS;;;;;;16.162.262,23;;;;;;;11.504.029,36;;
;;RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;;;;;16.162.262,23;;;;;;;11.504.029,36;;
;;RECEITAS DE SERVIÇOS;;;;;;16.160.040,48;;;;;;;17.206.473,45;;
;;SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;16.160.040,48;;;;;;;17.206.473,45;;
;;OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;;;;9.198.515,82;;;;;;;8.144.549,43;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA;;;;;;3.889.252,91;;;;;;;3.549.445,53;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;2.353.423,17;;;;;;;2.621.800,45;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;1.081.432,26;;;;;;;927.645,08;;
;;MULTAS DE OUTRAS ORIGENS;;;;;;446.227,27;;;;;;;0,00;;
;;MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS;;;;;;8.170,21;;;;;;;0,00;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;11.479,49;;;;;;;758,00;;
;;INDENIZAÇÕES;;;;;;9.433,86;;;;;;;0,00;;
;;RESTITUIÇÕES;;;;;;2.045,63;;;;;;;758,00;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;;;4.548.933,99;;;;;;;3.415.867,30;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;4.548.933,99;;;;;;;3.415.867,30;;
;;RECEITAS DIVERSAS;;;;;;748.849,43;;;;;;;1.178.478,60;;
;;Receitas de Seguros;;;;;;0,00;;;;;;;1.217,49;;
;;OUTRAS RECEITAS;;;;;;748.849,43;;;;;;;1.177.261,11;;
;;OUTROS INGRESSOS;;;;;;24.784.872,56;;;;;;;21.771.489,68;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES;;;;;;100.237.016,29;;;;;;;87.274.693,38;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;;;40.519.434,15;;;;;;;38.722.498,45;;
;;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;40.519.434,15;;;;;;;38.722.498,45;;
;;CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;;;;107.091,94;;;;;;;78.934,55;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;;;;32.241.200,41;;;;;;;28.701.654,13;;
;;OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;;;;;7.789.092,13;;;;;;;6.478.843,21;;
;;OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;;;;284.401,71;;;;;;;3.453.649,56;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;97.647,96;;;;;;;9.417,00;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;59.717.582,14;;;;;;;48.552.194,93;;
;;TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;32.065.917,07;;;;;;;31.810.507,98;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;32.065.917,07;;;;;;;31.810.507,98;;
;;TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS;;;;;;1.467.964,55;;;;;;;0,00;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;1.467.964,55;;;;;;;0,00;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;26.183.700,52;;;;;;;16.741.686,95;;
;;DIÁRIAS;;;;;;1.174.788,60;;;;;;;910.389,00;;
;;MATERIAL DE CONSUMO;;;;;;483.979,61;;;;;;;319.330,28;;
;;PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;;;;;242.594,38;;;;;;;214.481,99;;
;;OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO;;;;;;846.214,04;;;;;;;0,00;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;;;880.821,06;;;;;;;643.196,09;;
;;LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA;;;;;;1.292.103,72;;;;;;;0,00;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;;;12.465.358,73;;;;;;;11.516.832,30;;
;;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;;64.424,37;;;;;;;27.202,66;;
;;AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO;;;;;;3.600.785,86;;;;;;;0,00;;
;;OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;;;;15.778,87;;;;;;;13.289,87;;
;;AUXÍLIO TRANSPORTE;;;;;;211.309,90;;;;;;;0,00;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;9.194,79;;;;;;;6.091,25;;
;;DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;79.993,59;;;;;;;67.340,35;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;4.816.353,00;;;;;;;3.023.533,16;;
;;OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS;;;;;;36.994.905,23;;;;;;;29.412.095,21;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;32.077.066,31;;;;;;;43.762.037,03;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INVESTIMENTOS;;;;;;0,00;;;;;;;18.000,00;;
;;INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;0,00;;;;;;;18.000,00;;
;;EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;;;;;0,00;;;;;;;18.000,00;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;-18.000,00;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;32.077.066,31;;;;;;;43.744.037,03;;
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CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;;219.508.963,66;;;;;;;186.941.923,62;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;;;;;251.586.029,97;;;;;;;230.685.960,65;;;
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