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COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;Período: 01/01/2025 a 30/06/2025;;;;;;;
Variações Patrimoniais;;;;;;;;;;;;;;
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VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS;;;;;;;;;;;;;;
;;;;Exercício Atual;;;Exercício Anterior;;;;;Exercício Atual;;Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA;;;;387.266.462,24;;;376.673.824,38;VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA;;;;319.578.783,38;;309.819.486,78
CONTRIBUIÇÕES ;;;;245.353.156,28;;;230.338.722,93;PESSOAL E ENCARGOS;;;;47.456.556,69;;41.797.910,22
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS;;;;245.353.156,28;;;230.338.722,93;REMUNERAÇÃO DE PESSOAL;;;;32.515.762,35;;29.036.977,10
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO;;;;245.353.156,28;;;230.338.722,93;REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS;;;;32.515.762,35;;29.036.977,10
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS;;;;16.167.173,60;;;17.233.318,25;ENCARGOS PATRONAIS;;;;10.287.139,52;;8.678.365,31
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;;;16.167.173,60;;;17.233.318,25;ENCARGOS PATRONAIS - RGPS;;;;7.602.801,66;;6.251.761,74
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;;;16.167.173,60;;;17.233.318,25;ENCARGOS PATRONAIS - FGTS;;;;2.679.854,16;;2.426.603,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS;;;;19.605.287,87;;;15.053.474,89;CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA;;;;4.483,70;;0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA;;;;3.443.025,64;;;3.549.445,53;BENEFICIOS A PESSOAL;;;;4.653.654,82;;4.082.567,81
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA;;;;3.443.025,64;;;3.549.445,53;BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS;;;;4.653.654,82;;4.082.567,81
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;;16.162.262,23;;;11.504.029,36;USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;;;27.666.845,35;;20.989.909,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  ;;;;16.162.262,23;;;11.504.029,36;USO DE MATERIAL DE CONSUMO;;;;706.928,42;;390.187,70
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS;;;;1.161,21;;;2.024,91;MATERIAL DE CONSUMO;;;;706.928,42;;390.187,70
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;;;1.161,21;;;2.024,91;SERVICOS;;;;23.662.377,22;;17.231.682,62
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;;;1.161,21;;;2.024,91;DIÁRIAS;;;;1.174.788,60;;911.716,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;;;;106.139.683,28;;;114.046.283,40;SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;898.445,31;;663.447,56
REVERSAO DE  PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS;;;;105.383.346,50;;;112.821.856,64;SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;20.886.006,60;;15.656.518,56
REVERSAO DE  PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO;;;;22.486.665,98;;;4.318.040,71;CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00;;;;703.136,71;;0,00
REVERSAO DE  AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO;;;;82.896.680,52;;;108.503.815,93;DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO;;;;3.277.856,57;;3.352.636,02
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;;;;756.336,78;;;1.224.426,76;DEPRECIAÇÃO;;;;3.064.848,59;;3.136.001,82
INDENIZAÇÕES;;;;747.863,54;;;1.224.426,76;AMORTIZAÇÃO;;;;213.007,98;;216.634,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS;;;;8.473,24;;;0,00;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;19.683,14;;15.402,66
;;;;0,00;;;0,00;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;19.683,14;;15.402,66
;;;;0,00;;;0,00;VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS;;;;21.178.112,98;;23.714.360,52
;;;;0,00;;;0,00;JUROS  E ENCARGOS DE MORA;;;;0,00;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS;;;;0,00;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS;;;;21.168.918,19;;23.708.269,27
;;;;0,00;;;0,00;DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO;;;;21.168.918,19;;23.708.269,27
;;;;0,00;;;0,00;OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS;;;;9.194,79;;6.091,25
;;;;0,00;;;0,00;JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS;;;;9.194,79;;6.091,25
;;;;0,00;;;0,00;TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS;;;;4.378.174,18;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS;;;;4.378.174,18;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS;;;;4.378.174,18;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS;;;;148.203.087,47;;175.044.343,80
;;;;0,00;;;0,00;REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS;;;;148.114.459,65;;175.044.343,80
;;;;0,00;;;0,00;VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS;;;;148.114.459,65;;175.044.343,80
;;;;0,00;;;0,00;DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;;;88.627,82;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;;;88.627,82;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;VPD - TRIBUTARIAS;;;;16.085,06;;13.289,87
;;;;0,00;;;0,00;IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA;;;;16.085,06;;12.933,87
;;;;0,00;;;0,00;TAXAS;;;;16.085,06;;12.933,87
;;;;0,00;;;0,00;CONTRIBUICOES;;;;0,00;;356,00
;;;;0,00;;;0,00;CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS;;;;0,00;;356,00
;;;;0,00;;;0,00;OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS;;;;70.679.921,65;;48.259.673,37
;;;;0,00;;;0,00;VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES;;;;65.764.144,14;;45.003.329,51
;;;;0,00;;;0,00;VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS;;;;0,00;;26.000,00
;;;;0,00;;;0,00;VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS;;;;268.500,00;;40.000,00
;;;;0,00;;;0,00;VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS;;;;65.495.644,14;;44.937.329,51
;;;;0,00;;;0,00;DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS;;;;4.915.777,51;;3.256.343,86
;;;;0,00;;;0,00;VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS;;;;4.915.777,51;;3.256.343,86
;;;;;;;;;;;;;;
Total das Variações Ativas :;;;;387266462,2;;;376673824,4;Total das Variações Passivas :;;;;319578783,4;;309819486,8
RESULTADO PATRIMONIAL;;;;;;;;;;;;;;
Déficit do Exercício;;;;;;;;Superávit do Exercício;;;;67687678,86;;66854337,6
;;;;;;;;;;;;;;
Total;;;;387266462,2;;;376673824,4;Total;;;;387266462,2;;376673824,4
;"Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)";;;;;;;;;;;;;
;VARIAÇÕES ATIVAS;Exercício Atual;Exercício Anterior;;VARIAÇÕES PASSIVAS;;;;Exercício Atual;Exercício Anterior;;;;
;INCORPORAÇÃO DE ATIVOS;355095,52;2.130.778,72;;INCORPORAÇÃO DE PASSIVO;;;;0,00;0,00;;;;
;DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO;0,00;0,00;;DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO;;;;0,00;0,00;;;;
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