COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;Período: 01/01/2025 a 31/07/2025;;;;;;;;;;;;
Demonstração dos Fluxos de Caixa;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;Exercício Atual;;;;;;Exercício Anterior;;;;;
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;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;RECEITA CORRENTE;;;;;;159.393.608,99;;;;;;;155.086.739,63;;
;;RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;;;;;109.840.800,46;;;;;;;111.485.036,67;;
;;CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;;;;;;109.840.800,46;;;;;;;111.485.036,67;;
;;ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;;;;;;109.144.714,12;;;;;;;110.431.571,59;;
;;ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;696.086,34;;;;;;;1.053.465,08;;
;;RECEITAS PATRIMONIAIS;;;;;;19.443.560,69;;;;;;;13.634.180,85;;
;;RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;;;;;19.443.560,69;;;;;;;13.634.180,85;;
;;RECEITAS DE SERVIÇOS;;;;;;19.009.091,40;;;;;;;20.310.769,23;;
;;SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;19.009.091,40;;;;;;;20.310.769,23;;
;;OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;;;;11.100.156,44;;;;;;;9.656.752,88;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA;;;;;;4.653.623,69;;;;;;;4.284.770,70;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;2.785.478,46;;;;;;;3.159.404,32;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;1.336.731,08;;;;;;;1.125.366,38;;
;;MULTAS DE OUTRAS ORIGENS;;;;;;519.774,53;;;;;;;0,00;;
;;MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS;;;;;;11.639,62;;;;;;;0,00;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;13.740,74;;;;;;;758,00;;
;;INDENIZAÇÕES;;;;;;11.006,17;;;;;;;0,00;;
;;RESTITUIÇÕES;;;;;;2.734,57;;;;;;;758,00;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;;;5.668.915,20;;;;;;;4.172.941,09;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;5.668.915,20;;;;;;;4.172.941,09;;
;;RECEITAS DIVERSAS;;;;;;763.876,81;;;;;;;1.198.283,09;;
;;Receitas de Seguros;;;;;;0,00;;;;;;;1.217,49;;
;;OUTRAS RECEITAS;;;;;;763.876,81;;;;;;;1.197.065,60;;
;;OUTROS INGRESSOS;;;;;;29.483.625,58;;;;;;;26.048.925,41;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES;;;;;;119.241.527,72;;;;;;;105.734.706,48;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;;;47.301.273,34;;;;;;;46.210.981,76;;
;;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;47.301.273,34;;;;;;;46.210.981,76;;
;;CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;;;;122.878,64;;;;;;;92.669,68;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;;;;37.216.264,25;;;;;;;34.003.925,58;;
;;OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;;;;;9.487.947,46;;;;;;;7.936.651,14;;
;;OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;;;;376.535,03;;;;;;;4.168.318,36;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;97.647,96;;;;;;;9.417,00;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;71.940.254,38;;;;;;;59.523.724,72;;
;;TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;34.965.091,08;;;;;;;35.359.844,30;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;34.965.091,08;;;;;;;35.359.844,30;;
;;TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS;;;;;;3.471.772,56;;;;;;;0,00;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;3.471.772,56;;;;;;;0,00;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;33.503.390,74;;;;;;;24.163.880,42;;
;;DIÁRIAS;;;;;;1.452.077,80;;;;;;;1.152.513,00;;
;;MATERIAL DE CONSUMO;;;;;;642.167,88;;;;;;;352.173,71;;
;;PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;;;;;398.533,78;;;;;;;268.939,22;;
;;OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO;;;;;;1.067.468,84;;;;;;;0,00;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;;;1.029.815,83;;;;;;;817.502,20;;
;;LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA;;;;;;1.576.874,30;;;;;;;0,00;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;;;16.583.290,80;;;;;;;17.599.811,09;;
;;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;;69.118,03;;;;;;;30.271,62;;
;;AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO;;;;;;4.356.070,93;;;;;;;0,00;;
;;OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;;;;16.347,56;;;;;;;14.803,72;;
;;AUXÍLIO TRANSPORTE;;;;;;250.034,77;;;;;;;0,00;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;10.587,38;;;;;;;6.091,25;;
;;DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;81.508,40;;;;;;;125.019,29;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;5.969.494,44;;;;;;;3.796.755,32;;
;;OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS;;;;;;42.150.018,72;;;;;;;33.437.616,56;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;27.485.688,13;;;;;;;41.963.342,00;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INVESTIMENTOS;;;;;;242.550,00;;;;;;;18.000,00;;
;;INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;242.550,00;;;;;;;18.000,00;;
;;EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;;;;;242.550,00;;;;;;;18.000,00;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;-242.550,00;;;;;;;-18.000,00;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;27.243.138,13;;;;;;;41.945.342,00;;
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CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;;219.508.963,66;;;;;;;186.941.923,62;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;;;;;246.752.101,79;;;;;;;228.887.265,62;;;
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