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COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;Período: 01/01/2025 a 31/07/2025;;;;;;;
Variações Patrimoniais;;;;;;;;;;;;;;
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VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS;;;;;;;;;;;;;;
;;;;Exercício Atual;;;Exercício Anterior;;;;;Exercício Atual;;Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA;;;;394.108.518,63;;;382.665.716,78;VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA;;;;335.170.404,94;;325.200.377,66
CONTRIBUIÇÕES ;;;;245.353.156,28;;;230.338.722,93;PESSOAL E ENCARGOS;;;;55.666.880,40;;49.805.409,56
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS;;;;245.353.156,28;;;230.338.722,93;REMUNERAÇÃO DE PESSOAL;;;;38.129.701,96;;34.711.138,22
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO;;;;245.353.156,28;;;230.338.722,93;REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS;;;;38.129.701,96;;34.711.138,22
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS;;;;19.016.717,92;;;20.338.058,60;ENCARGOS PATRONAIS;;;;12.053.959,18;;10.322.356,59
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;;;19.016.717,92;;;20.338.058,60;ENCARGOS PATRONAIS - RGPS;;;;8.923.834,81;;7.458.042,44
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;;;19.016.717,92;;;20.338.058,60;ENCARGOS PATRONAIS - FGTS;;;;3.124.743,93;;2.864.314,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS;;;;23.577.409,85;;;17.918.951,55;CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA;;;;5.380,44;;0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA;;;;4.133.849,16;;;4.284.770,70;BENEFICIOS A PESSOAL;;;;5.483.219,26;;4.771.914,75
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA;;;;4.133.849,16;;;4.284.770,70;BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS;;;;5.483.219,26;;4.771.914,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;;19.443.560,69;;;13.634.180,85;USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;;;32.839.314,23;;27.575.773,11
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  ;;;;19.443.560,69;;;13.634.180,85;USO DE MATERIAL DE CONSUMO;;;;925.857,65;;551.220,62
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS;;;;1.295,98;;;2.045,76;MATERIAL DE CONSUMO;;;;925.857,65;;551.220,62
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;;;1.295,98;;;2.045,76;SERVICOS;;;;28.055.579,62;;23.093.565,42
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;;;1.295,98;;;2.045,76;DIÁRIAS;;;;1.452.077,80;;1.232.426,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;;;;106.159.938,60;;;114.067.937,94;SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;1.047.647,07;;836.530,80
REVERSAO DE  PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS;;;;105.383.346,50;;;112.821.856,64;SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;24.674.744,21;;21.024.608,62
REVERSAO DE  PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO;;;;22.486.665,98;;;4.318.040,71;CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00;;;;881.110,54;;0,00
REVERSAO DE  AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO;;;;82.896.680,52;;;108.503.815,93;DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO;;;;3.834.116,91;;3.914.315,45
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;;;;776.592,10;;;1.246.081,30;DEPRECIAÇÃO;;;;3.585.607,60;;3.662.385,61
INDENIZAÇÕES;;;;766.754,86;;;1.246.081,30;AMORTIZAÇÃO;;;;248.509,31;;251.929,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS;;;;9.837,24;;;0,00;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;23.760,05;;16.671,62
;;;;0,00;;;0,00;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;23.760,05;;16.671,62
;;;;0,00;;;0,00;VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS;;;;21.221.460,45;;23.714.748,70
;;;;0,00;;;0,00;JUROS  E ENCARGOS DE MORA;;;;0,00;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS;;;;0,00;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS;;;;21.210.873,07;;23.708.657,45
;;;;0,00;;;0,00;DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO;;;;21.210.873,07;;23.708.657,45
;;;;0,00;;;0,00;OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS;;;;10.587,38;;6.091,25
;;;;0,00;;;0,00;JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS;;;;10.587,38;;6.091,25
;;;;0,00;;;0,00;TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS;;;;5.366.734,59;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS;;;;5.366.734,59;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS;;;;5.366.734,59;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS;;;;148.224.634,71;;175.061.594,57
;;;;0,00;;;0,00;REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS;;;;148.114.459,65;;175.044.343,80
;;;;0,00;;;0,00;VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS;;;;148.114.459,65;;175.044.343,80
;;;;0,00;;;0,00;DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;;;110.175,06;;17.250,77
;;;;0,00;;;0,00;DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;;;110.175,06;;17.250,77
;;;;0,00;;;0,00;VPD - TRIBUTARIAS;;;;16.347,56;;14.803,72
;;;;0,00;;;0,00;IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA;;;;16.347,56;;14.447,72
;;;;0,00;;;0,00;TAXAS;;;;16.347,56;;14.447,72
;;;;0,00;;;0,00;CONTRIBUICOES;;;;0,00;;356,00
;;;;0,00;;;0,00;CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS;;;;0,00;;356,00
;;;;0,00;;;0,00;OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS;;;;71.835.033,00;;49.028.048,00
;;;;0,00;;;0,00;VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES;;;;65.764.144,14;;45.003.329,51
;;;;0,00;;;0,00;VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS;;;;0,00;;26.000,00
;;;;0,00;;;0,00;VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS;;;;268.500,00;;40.000,00
;;;;0,00;;;0,00;VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS;;;;65.495.644,14;;44.937.329,51
;;;;0,00;;;0,00;DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS;;;;6.070.888,86;;4.024.718,49
;;;;0,00;;;0,00;VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS;;;;6.070.888,86;;4.024.718,49
;;;;;;;;;;;;;;
Total das Variações Ativas :;;;;394108518,6;;;382665716,8;Total das Variações Passivas :;;;;335170404,9;;325200377,7
RESULTADO PATRIMONIAL;;;;;;;;;;;;;;
Déficit do Exercício;;;;;;;;Superávit do Exercício;;;;58938113,69;;57465339,12
;;;;;;;;;;;;;;
Total;;;;394108518,6;;;382665716,8;Total;;;;394108518,6;;382665716,8
;"Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)";;;;;;;;;;;;;
;VARIAÇÕES ATIVAS;Exercício Atual;Exercício Anterior;;VARIAÇÕES PASSIVAS;;;;Exercício Atual;Exercício Anterior;;;;
;INCORPORAÇÃO DE ATIVOS;687798,52;2.386.583,16;;INCORPORAÇÃO DE PASSIVO;;;;0,00;0,00;;;;
;DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO;0,00;0,00;;DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO;;;;0,00;0,00;;;;
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