;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;Período: 01/01/2025 a 31/08/2025;;;;;;;
Variações Patrimoniais;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS;;;;;;;;;;;;;;
;;;;Exercício Atual;;;Exercício Anterior;;;;;Exercício Atual;;Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA;;;;400.172.893,88;;;387.084.539,46;VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA;;;;353.816.405,38;;337.559.258,76
CONTRIBUIÇÕES ;;;;245.353.156,28;;;230.338.722,93;PESSOAL E ENCARGOS;;;;65.931.922,22;;57.389.747,91
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS;;;;245.353.156,28;;;230.338.722,93;REMUNERAÇÃO DE PESSOAL;;;;45.316.499,86;;39.862.943,64
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO;;;;245.353.156,28;;;230.338.722,93;REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS;;;;45.316.499,86;;39.862.943,64
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS;;;;21.529.654,55;;;23.011.905,21;ENCARGOS PATRONAIS;;;;14.293.977,50;;11.863.398,92
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;;;21.529.654,55;;;23.011.905,21;ENCARGOS PATRONAIS - RGPS;;;;10.598.785,84;;8.586.106,62
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;;;;21.529.654,55;;;23.011.905,21;ENCARGOS PATRONAIS - FGTS;;;;3.688.896,55;;3.277.292,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS;;;;27.116.227,92;;;20.674.305,24;CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA;;;;6.295,11;;0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA;;;;4.720.284,40;;;5.012.048,51;BENEFICIOS A PESSOAL;;;;6.321.444,86;;5.663.405,35
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA;;;;4.720.284,40;;;5.012.048,51;BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS;;;;6.321.444,86;;5.663.405,35
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;;22.395.943,52;;;15.662.256,73;USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;;;;38.933.039,57;;31.120.063,63
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  ;;;;22.395.943,52;;;15.662.256,73;USO DE MATERIAL DE CONSUMO;;;;1.093.150,30;;619.645,76
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS;;;;1.402,04;;;2.318,69;MATERIAL DE CONSUMO;;;;1.093.150,30;;619.645,76
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;;;1.402,04;;;2.318,69;SERVICOS;;;;33.403.217,77;;26.002.996,63
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;;;1.402,04;;;2.318,69;DIÁRIAS;;;;1.784.388,80;;1.438.513,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;;;;106.172.453,09;;;113.057.287,39;SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;1.215.018,19;;993.953,09
REVERSAO DE  PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS;;;;105.383.346,50;;;112.821.856,64;SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;29.360.877,71;;23.570.530,54
REVERSAO DE  PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO;;;;22.486.665,98;;;4.318.040,71;CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00;;;;1.042.933,07;;0,00
REVERSAO DE  AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO;;;;82.896.680,52;;;108.503.815,93;DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO;;;;4.395.097,81;;4.476.247,04
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;;;;789.106,59;;;235.430,75;DEPRECIAÇÃO;;;;4.111.087,17;;4.189.021,56
INDENIZAÇÕES;;;;779.269,35;;;235.430,75;AMORTIZAÇÃO;;;;284.010,64;;287.225,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS;;;;9.837,24;;;0,00;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;41.573,69;;21.174,20
;;;;0,00;;;0,00;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;41.573,69;;21.174,20
;;;;0,00;;;0,00;VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS;;;;21.226.878,63;;24.158.240,20
;;;;0,00;;;0,00;JUROS  E ENCARGOS DE MORA;;;;0,00;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS;;;;0,00;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS;;;;21.216.291,25;;24.152.148,95
;;;;0,00;;;0,00;DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO;;;;21.216.291,25;;24.152.148,95
;;;;0,00;;;0,00;OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS;;;;10.587,38;;6.091,25
;;;;0,00;;;0,00;JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS;;;;10.587,38;;6.091,25
;;;;0,00;;;0,00;TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS;;;;6.478.769,53;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS;;;;6.478.769,53;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS;;;;6.478.769,53;;0,00
;;;;0,00;;;0,00;DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS;;;;148.242.856,22;;175.061.594,57
;;;;0,00;;;0,00;REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS;;;;148.114.459,65;;175.044.343,80
;;;;0,00;;;0,00;VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS;;;;148.114.459,65;;175.044.343,80
;;;;0,00;;;0,00;DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;;;128.396,57;;17.250,77
;;;;0,00;;;0,00;DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS;;;;128.396,57;;17.250,77
;;;;0,00;;;0,00;VPD - TRIBUTARIAS;;;;18.259,46;;14.803,72
;;;;0,00;;;0,00;IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA;;;;16.347,56;;14.447,72
;;;;0,00;;;0,00;TAXAS;;;;16.347,56;;14.447,72
;;;;0,00;;;0,00;CONTRIBUICOES;;;;1.911,90;;356,00
;;;;0,00;;;0,00;CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS;;;;1.911,90;;356,00
;;;;0,00;;;0,00;OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS;;;;72.984.679,75;;49.814.808,73
;;;;0,00;;;0,00;VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES;;;;65.764.144,14;;45.003.329,51
;;;;0,00;;;0,00;VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS;;;;0,00;;26.000,00
;;;;0,00;;;0,00;VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS;;;;268.500,00;;40.000,00
;;;;0,00;;;0,00;VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS;;;;65.495.644,14;;44.937.329,51
;;;;0,00;;;0,00;DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS;;;;7.220.535,61;;4.811.479,22
;;;;0,00;;;0,00;VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS;;;;7.220.535,61;;4.811.479,22
;;;;;;;;;;;;;;
Total das Variações Ativas :;;;;400172893,9;;;387084539,5;Total das Variações Passivas :;;;;353816405,4;;337559258,8
RESULTADO PATRIMONIAL;;;;;;;;;;;;;;
Déficit do Exercício;;;;;;;;Superávit do Exercício;;;;46356488,5;;49525280,7
;;;;;;;;;;;;;;
Total;;;;400172893,9;;;387084539,5;Total;;;;400172893,9;;387084539,5
;"Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)";;;;;;;;;;;;;
;VARIAÇÕES ATIVAS;Exercício Atual;Exercício Anterior;;VARIAÇÕES PASSIVAS;;;;Exercício Atual;Exercício Anterior;;;;
;INCORPORAÇÃO DE ATIVOS;2414943,25;2.287.165,18;;INCORPORAÇÃO DE PASSIVO;;;;0,00;0,00;;;;
;DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO;0,00;0,00;;DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO;;;;0,00;0,00;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;Página:1/1;;