COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;Período: 01/01/2025 a 31/08/2025;;;;;;;;;;;;
Demonstração dos Fluxos de Caixa;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;Exercício Atual;;;;;;Exercício Anterior;;;;;
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;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;RECEITA CORRENTE;;;;;;171.992.292,71;;;;;;;167.760.204,16;;
;;RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;;;;;115.451.183,13;;;;;;;119.048.603,31;;
;;CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;;;;;;115.451.183,13;;;;;;;119.048.603,31;;
;;ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;;;;;;114.726.284,62;;;;;;;117.958.493,62;;
;;ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;724.898,51;;;;;;;1.090.109,69;;
;;RECEITAS PATRIMONIAIS;;;;;;22.395.943,52;;;;;;;15.662.256,73;;
;;RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;;;;;22.395.943,52;;;;;;;15.662.256,73;;
;;RECEITAS DE SERVIÇOS;;;;;;21.522.028,03;;;;;;;22.982.876,78;;
;;SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;21.522.028,03;;;;;;;22.982.876,78;;
;;OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;;;;12.623.138,03;;;;;;;10.066.467,34;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA;;;;;;5.296.738,54;;;;;;;5.012.048,51;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;3.160.475,03;;;;;;;3.663.575,68;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;1.545.147,24;;;;;;;1.348.472,83;;
;;MULTAS DE OUTRAS ORIGENS;;;;;;576.454,14;;;;;;;0,00;;
;;MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS;;;;;;14.662,13;;;;;;;0,00;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;15.313,05;;;;;;;758,00;;
;;INDENIZAÇÕES;;;;;;12.578,48;;;;;;;0,00;;
;;RESTITUIÇÕES;;;;;;2.734,57;;;;;;;758,00;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;;;6.535.943,29;;;;;;;4.868.647,27;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;6.535.943,29;;;;;;;4.868.647,27;;
;;RECEITAS DIVERSAS;;;;;;775.143,15;;;;;;;185.013,56;;
;;Receitas de Seguros;;;;;;0,00;;;;;;;1.217,49;;
;;OUTRAS RECEITAS;;;;;;775.143,15;;;;;;;183.796,07;;
;;OUTROS INGRESSOS;;;;;;34.148.171,40;;;;;;;29.811.034,50;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES;;;;;;136.096.589,40;;;;;;;119.453.014,88;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;;;55.069.029,46;;;;;;;53.256.419,16;;
;;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;55.069.029,46;;;;;;;53.256.419,16;;
;;CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;;;;140.790,94;;;;;;;109.773,80;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;;;;43.298.253,17;;;;;;;38.605.466,38;;
;;OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;;;;;11.074.485,88;;;;;;;9.472.311,22;;
;;OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;;;;457.851,51;;;;;;;5.059.450,76;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;97.647,96;;;;;;;9.417,00;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;81.027.559,94;;;;;;;66.196.595,72;;
;;TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;37.388.372,34;;;;;;;38.047.548,52;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;37.388.372,34;;;;;;;38.047.548,52;;
;;TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS;;;;;;3.471.900,43;;;;;;;0,00;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;3.471.900,43;;;;;;;0,00;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;40.167.287,17;;;;;;;28.149.047,20;;
;;DIÁRIAS;;;;;;1.784.388,80;;;;;;;1.432.703,00;;
;;MATERIAL DE CONSUMO;;;;;;870.319,45;;;;;;;514.115,43;;
;;PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;;;;;529.155,00;;;;;;;432.659,31;;
;;OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO;;;;;;1.266.876,75;;;;;;;0,00;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;;;1.197.067,11;;;;;;;968.123,30;;
;;LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA;;;;;;1.808.012,03;;;;;;;0,00;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;;;19.974.351,76;;;;;;;20.011.768,51;;
;;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;;93.434,29;;;;;;;37.774,20;;
;;AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO;;;;;;5.115.221,20;;;;;;;0,00;;
;;OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;;;;16.347,56;;;;;;;14.803,72;;
;;AUXÍLIO TRANSPORTE;;;;;;288.484,82;;;;;;;0,00;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;10.587,38;;;;;;;6.091,25;;
;;DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;84.697,41;;;;;;;126.269,29;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;7.128.343,61;;;;;;;4.604.739,19;;
;;OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS;;;;;;46.751.000,63;;;;;;;37.658.352,97;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;23.292.874,08;;;;;;;40.459.870,81;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INVESTIMENTOS;;;;;;1.683.194,73;;;;;;;65.443,00;;
;;INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;1.683.194,73;;;;;;;65.443,00;;
;;OBRAS E INSTALAÇÕES;;;;;;104.144,73;;;;;;;0,00;;
;;EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;;;;;1.579.050,00;;;;;;;65.443,00;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;-1.683.194,73;;;;;;;-65.443,00;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;21.609.679,35;;;;;;;40.394.427,81;;
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CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;;219.508.963,66;;;;;;;186.941.923,62;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;;;;;241.118.643,01;;;;;;;227.336.351,43;;;
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