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COREN/SP;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;
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CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;
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;;;;;;Período: 01/01/2025 a 30/09/2025;;
Balanço Financeiro;;;;;;;;
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INGRESSOS;;;;DISPÊNDIOS;;;;
ESPECIFICAÇÃO;;Exercício Atual;;;ESPECIFICAÇÃO;;Exercício Atual;
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Receita Orçamentária;;185.523.834,32;;Despesa Orçamentária;;;;157.992.511,54
RECEITA REALIZADA;;185.523.834,32;;CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO;;;;157.992.511,54
RECEITA CORRENTE;;185.523.834,32;;CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES;;;;156.022.816,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;122.208.369,76;;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;62.322.023,08
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;;122.208.369,76;;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;62.322.023,08
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;;121.467.606,12;;CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;;156.172,03
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;740.763,64;;VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;;48.559.075,11
RECEITAS PATRIMONIAIS;;25.404.379,70;;OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;;;12.987.478,62
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;25.404.379,70;;OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;;521.649,36
RECEITAS DE SERVIÇOS;;23.576.560,18;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;97.647,96
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;23.576.560,18;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;93.700.793,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;14.334.524,68;;TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;40.000.545,31
MULTAS E JUROS DE MORA;;6.020.443,08;;CONTRIBUIÇÕES;;;;40.000.545,31
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;;3.596.172,88;;TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS;;;;5.687.807,32
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;;1.756.168,75;;CONTRIBUIÇÕES;;;;5.687.807,32
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS;;648.934,34;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;48.012.441,10
MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS;;19.167,11;;DIÁRIAS;;;;2.253.469,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;16.885,36;;MATERIAL DE CONSUMO;;;;991.397,47
INDENIZAÇÕES;;14.150,79;;PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;;;904.514,84
RESTITUIÇÕES;;2.734,57;;OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO;;;;1.455.777,76
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;7.517.939,94;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;1.364.104,11
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;;7.517.939,94;;LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA;;;;2.106.910,32
RECEITAS DIVERSAS;;779.256,30;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;24.075.389,11
Receitas de Seguros;;;;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;111.910,88
"RECEITA DA ""TERCEIRIZAÇÃO"" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS";;;;AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO;;;;6.177.365,00
OUTRAS RECEITAS;;779.256,30;;OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;;18.259,46
;;;;AUXÍLIO TRANSPORTE;;;;327.872,11
;;;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;10.887,38
;;;;DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;85.409,68
;;;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;8.129.173,68
;;;;CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL;;;;1.969.694,73
;;;;INVESTIMENTOS;;;;1.969.694,73
;;;;INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;1.969.694,73
;;;;OBRAS E INSTALAÇÕES;;;;104.144,73
;;;;EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;;;1.865.550,00
Transferências Financeiras Recebidas;;;;Transferências Financeiras Concedidas;;;;
Recebimentos Extraorçamentários;;38.513.595,01;;Pagamentos Extraorçamentários;;;;51.284.625,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados;;;;Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados;;;;6.371.623,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados;;;;Pagamentos de Restos a Pagar Processados;;;;6.560.055,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados;;17.524.612,98;;Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados;;;;17.809.027,73
Outros Recebimentos Extraorçamentários;;20.988.982,03;;Outros Pagamentos Extraorçamentários;;;;20.543.918,74
Saldo em espécie do Exercício Anterior;;220.084.645,85;;Saldo em espécie para o Exercício Seguinte;;;;234.844.937,86
Caixa e Equivalente de Caixa ;;219.508.963,66;;Caixa e Equivalente de Caixa;;;;234.216.592,99
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados;;575.682,19;;Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados;;;;628.344,87
Total:;;444122075,2;;;;;;444122075,2
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