COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;Período: 01/01/2025 a 30/09/2025;;;;;;;;;;;;
Demonstração dos Fluxos de Caixa;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;Exercício Atual;;;;;;Exercício Anterior;;;;;
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;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;RECEITA CORRENTE;;;;;;185.523.834,32;;;;;;;179.423.439,14;;
;;RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;;;;;122.208.369,76;;;;;;;125.021.717,30;;
;;CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;;;;;;122.208.369,76;;;;;;;125.021.717,30;;
;;ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;;;;;;121.467.606,12;;;;;;;123.905.037,99;;
;;ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;740.763,64;;;;;;;1.116.679,31;;
;;RECEITAS PATRIMONIAIS;;;;;;25.404.379,70;;;;;;;17.602.552,56;;
;;RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;;;;;25.404.379,70;;;;;;;17.602.552,56;;
;;RECEITAS DE SERVIÇOS;;;;;;23.576.560,18;;;;;;;25.001.221,43;;
;;SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;23.576.560,18;;;;;;;25.001.221,43;;
;;OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;;;;14.334.524,68;;;;;;;11.797.947,85;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA;;;;;;6.020.443,08;;;;;;;5.794.971,70;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;3.596.172,88;;;;;;;4.179.479,91;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;1.756.168,75;;;;;;;1.614.114,46;;
;;MULTAS DE OUTRAS ORIGENS;;;;;;648.934,34;;;;;;;1.377,33;;
;;MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS;;;;;;19.167,11;;;;;;;0,00;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;16.885,36;;;;;;;758,00;;
;;INDENIZAÇÕES;;;;;;14.150,79;;;;;;;0,00;;
;;RESTITUIÇÕES;;;;;;2.734,57;;;;;;;758,00;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;;;7.517.939,94;;;;;;;5.583.543,67;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;7.517.939,94;;;;;;;5.583.543,67;;
;;RECEITAS DIVERSAS;;;;;;779.256,30;;;;;;;418.674,48;;
;;Receitas de Seguros;;;;;;0,00;;;;;;;1.217,49;;
;;"RECEITA DA ""TERCEIRIZAÇÃO"" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS";;;;;;0,00;;;;;;;220.000,00;;
;;OUTRAS RECEITAS;;;;;;779.256,30;;;;;;;197.456,99;;
;;OUTROS INGRESSOS;;;;;;38.564.775,91;;;;;;;33.716.173,78;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES;;;;;;156.022.816,81;;;;;;;132.274.058,45;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;;;62.322.023,08;;;;;;;60.183.883,72;;
;;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;62.322.023,08;;;;;;;60.183.883,72;;
;;CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;;;;156.172,03;;;;;;;124.835,54;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;;;;48.559.075,11;;;;;;;43.355.969,36;;
;;OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;;;;;12.987.478,62;;;;;;;10.858.373,41;;
;;OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;;;;521.649,36;;;;;;;5.835.288,41;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;97.647,96;;;;;;;9.417,00;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;93.700.793,73;;;;;;;72.090.174,73;;
;;TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;40.000.545,31;;;;;;;40.381.591,52;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;40.000.545,31;;;;;;;40.381.591,52;;
;;TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS;;;;;;5.687.807,32;;;;;;;0,00;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;5.687.807,32;;;;;;;0,00;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;48.012.441,10;;;;;;;31.708.583,21;;
;;DIÁRIAS;;;;;;2.253.469,30;;;;;;;1.750.531,50;;
;;MATERIAL DE CONSUMO;;;;;;991.397,47;;;;;;;589.212,31;;
;;PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;;;;;904.514,84;;;;;;;716.829,01;;
;;OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO;;;;;;1.455.777,76;;;;;;;0,00;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;;;1.364.104,11;;;;;;;1.130.004,98;;
;;LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA;;;;;;2.106.910,32;;;;;;;0,00;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;;;24.075.389,11;;;;;;;21.902.948,92;;
;;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;;111.910,88;;;;;;;43.001,21;;
;;AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO;;;;;;6.177.365,00;;;;;;;0,00;;
;;OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;;;;18.259,46;;;;;;;14.803,72;;
;;AUXÍLIO TRANSPORTE;;;;;;327.872,11;;;;;;;0,00;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;10.887,38;;;;;;;6.266,09;;
;;DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;85.409,68;;;;;;;128.094,43;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;8.129.173,68;;;;;;;5.426.891,04;;
;;OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS;;;;;;51.388.469,36;;;;;;;41.518.228,03;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;16.677.324,06;;;;;;;39.347.326,44;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INVESTIMENTOS;;;;;;1.969.694,73;;;;;;;83.443,00;;
;;INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;1.969.694,73;;;;;;;83.443,00;;
;;OBRAS E INSTALAÇÕES;;;;;;104.144,73;;;;;;;0,00;;
;;EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;;;;;1.865.550,00;;;;;;;83.443,00;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;-1.969.694,73;;;;;;;-83.443,00;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;14.707.629,33;;;;;;;39.263.883,44;;
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CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;;219.508.963,66;;;;;;;186.941.923,62;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;;;;;234.216.592,99;;;;;;;226.205.807,06;;;
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