CORENSP;
CORENSP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;
CNPJ 44.413.6800001-40;
;Período 01012015 a 31122015
Demonstração dos Fluxos de Caixa;
;Exercício Atual
;Período 01012015 a 31122015
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;
INGRESSOS;
        RECEITA CORRENTE;101.289.140,19
          RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;73.921.278,10
            CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;73.921.278,10
              ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;73.396.996,67
              ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;524.281,43
          RECEITAS PATRIMONIAIS;2.417.669,96
            RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;2.417.669,96
          RECEITAS DE SERVIÇOS;10.374.821,17
            SERVIÇOS FINANCEIROS;0,00
            SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;10.374.821,17
          OUTRAS RECEITAS CORRENTES;14.575.370,96
            MULTAS E JUROS DE MORA;4.776.061,39
              MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;3.331.859,59
              MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;1.444.201,80
            INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;94.231,44
              INDENIZAÇÕES;0,00
              RESTITUIÇÕES;94.231,44
            RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;8.947.576,97
              RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;8.947.576,97
            RECEITAS DIVERSAS;757.501,16
              RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS;410.196,77
              Receitas de Seguros;0,00
              OUTRAS RECEITAS;347.304,39
        INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS;176.936.893,88
DESEMBOLSOS;
        CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES;102.318.838,16
          VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;52.253.226,21
            PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;52.253.226,21
              VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;34.520.969,19
              OBRIGAÇÕES PATRONAIS;10.857.809,92
              OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;5.249.823,87
              SENTENÇAS JUDICIAIS;1.624.623,23
          OUTRAS DESPESAS CORRENTES;50.065.611,95
            TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;24.763.473,40
              CONTRIBUIÇÕES;24.763.473,40
            OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;25.302.138,55
              DIÁRIAS;265.486,00
              MATERIAL DE CONSUMO;690.853,52
              MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA;0,00
              PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;121.165,11
              OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;636.213,40
              OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;20.018.445,29
              OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;98.777,35
              DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;112.393,36
              INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;3.358.804,52
        RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR;450.609,45
        DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS;177.356.492,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;-1.899.905,71
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;
INGRESSOS;
        RECEITA DE CAPITAL;0,00
          AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS;0,00
            OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS;0,00
DESEMBOLSOS;
          INVESTIMENTOS;63.288,52
            INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;63.288,52
              OBRAS E INSTALAÇÕES;1.264,00
              EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;62.024,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;-63.288,52
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;
INGRESSOS;
DESEMBOLSOS;
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;-1.963.194,23
;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;18.490.056,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;16.526.862,73
;Página11
;Página11