CORENSP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO CNPJ 44.413.6800001-40 Demonstração dos Fluxos de Caixa FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES INGRESSOS RECEITA CORRENTE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS RECEITAS DE SERVIÇOS SERVIÇOS FINANCEIROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES RECEITA DA DÍVIDA ATIVA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RECEITAS DIVERSAS RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS Receitas de Seguros OUTRAS RECEITAS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DESEMBOLSOS CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS CONTRIBUIÇÕES OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS RECEITA DE CAPITAL AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL