COREN/SP;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;
;Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Demonstração dos Fluxos de Caixa;
;Exercício Atual
COREN/SP;Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;
INGRESSOS;
        RECEITA CORRENTE;112.592.435,92
          RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;79.358.190,71
            CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;79.358.190,71
              ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;78.825.657,48
              ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;532.533,23
          RECEITAS PATRIMONIAIS;2.729.712,05
            RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;2.729.712,05
          RECEITAS DE SERVIÇOS;12.800.234,71
            SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;12.800.234,71
          OUTRAS RECEITAS CORRENTES;17.704.298,45
            MULTAS E JUROS DE MORA;7.473.133,76
              MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;4.700.448,03
              MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;2.767.934,45
              MULTAS DE OUTRAS ORIGENS;4.751,28
            INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;2.287,42
              RESTITUIÇÕES;2.287,42
            RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;9.993.023,50
              RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;9.993.023,50
            RECEITAS DIVERSAS;235.853,77
              RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS;125.833,44
              OUTRAS RECEITAS;110.020,33
        OUTROS INGRESSOS;42.018.971,03
DESEMBOLSOS;
      CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO;
        CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES;107.199.774,20
          VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;53.215.615,37
            PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;53.215.615,37
              VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;37.288.835,71
              OBRIGAÇÕES PATRONAIS;10.577.215,15
              OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;4.970.199,87
              SENTENÇAS JUDICIAIS;379.364,64
          OUTRAS DESPESAS CORRENTES;53.984.158,83
            TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;27.143.034,92
              CONTRIBUIÇÕES;27.143.034,92
            OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;26.841.123,91
              DIÁRIAS;328.499,00
              MATERIAL DE CONSUMO;665.420,95
              PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;103.305,74
              OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;745.611,03
              OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;20.377.920,36
              DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;25.803,25
              OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;71.734,66
              DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;513.242,88
              INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;4.009.586,04
        RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR;0,00
        OUTROS DESEMBOLSOS;46.036.591,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;1.375.040,77
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;
INGRESSOS;
          ALIENAÇÃO DE BENS;100.504,17
DESEMBOLSOS;
      Crédito Empenhado Pago;
          INVESTIMENTOS;626.931,94
            INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;626.931,94
              OBRAS E INSTALAÇÕES;330.549,95
              EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;296.381,99
          Crédito Empenhado Liquidado;
                    INVESTIMENTOS;0,00
                      INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;0,00
                        OBRAS E INSTALAÇÕES;0,00
                        EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;-526.427,77
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;
INGRESSOS;
DESEMBOLSOS;
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;848.613,00
;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;16.526.862,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;17.375.475,73
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