COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO CNPJ: 44.413.680/0001-40 Demonstração dos Fluxos de Caixa COREN/SP FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES INGRESSOS RECEITA CORRENTE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS RECEITAS DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES MULTAS DE OUTRAS ORIGENS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES RECEITA DA DÍVIDA ATIVA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RECEITAS DIVERSAS RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS OUTRAS RECEITAS OUTROS INGRESSOS DESEMBOLSOS CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SENTENÇAS JUDICIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS CONTRIBUIÇÕES OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR OUTROS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS ALIENAÇÃO DE BENS DESEMBOLSOS Crédito Empenhado Pago INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Crédito Empenhado Liquidado INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS DESEMBOLSOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL