COREN/SP;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;
;Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Demonstração dos Fluxos de Caixa;
;Exercício Atual
;Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;
INGRESSOS;
        RECEITA CORRENTE;133.363.326,90
          RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;88.116.875,90
            CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;88.116.875,90
              ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;87.466.373,95
              ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;650.501,95
          RECEITAS PATRIMONIAIS;3.723.072,59
            RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;3.723.072,59
          RECEITAS DE SERVIÇOS;18.081.323,23
            SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;18.081.323,23
          OUTRAS RECEITAS CORRENTES;23.442.055,18
            MULTAS E JUROS DE MORA;7.706.678,97
              MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;4.427.758,22
              MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;3.198.207,03
              MULTAS DE OUTRAS ORIGENS;80.713,72
            INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;2.351,67
              RESTITUIÇÕES;2.351,67
            RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;15.413.921,35
              RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;15.413.921,35
            RECEITAS DIVERSAS;319.103,19
              RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS;0,00
              Receitas de Seguros;900,00
              OUTRAS RECEITAS;318.203,19
        OUTROS INGRESSOS;47.140.479,15
DESEMBOLSOS;
      CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO;112.035.946,04
        CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES;111.818.179,44
          VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;57.742.803,88
            PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;57.742.803,88
              CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;6.325,11
              VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;40.585.069,16
              OBRIGAÇÕES PATRONAIS;11.278.809,58
              OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;5.141.837,95
              SENTENÇAS JUDICIAIS;730.762,08
          OUTRAS DESPESAS CORRENTES;54.075.375,56
            TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;32.263.512,57
              CONTRIBUIÇÕES;32.263.512,57
            OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;21.811.862,99
              DIÁRIAS;272.032,00
              MATERIAL DE CONSUMO;765.257,23
              MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA;6.241,00
              PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;106.116,12
              OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;636.890,96
              OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;15.849.124,87
              DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;23.810,75
              OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;14.628,00
              SENTENÇAS JUDICIAIS;168.697,15
              DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;158.956,26
              INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;3.810.108,65
        OUTROS DESEMBOLSOS;49.982.221,45
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;18.703.405,16
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;
INGRESSOS;
          ALIENAÇÃO DE BENS;0,00
DESEMBOLSOS;
          INVESTIMENTOS;217.766,60
            INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;217.766,60
              OBRAS E INSTALAÇÕES;0,00
              EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;217.766,60
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;-217.766,60
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;
INGRESSOS;
DESEMBOLSOS;
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;18.485.638,56
;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;17.375.475,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;35.861.114,29
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