COREN/SP;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;
;;;;Período: 01/01/2014 a 31/12/2014;
Comparativo da Despesa Empenhada;;;;;
Despesa;;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença
COREN/SP;;;;Período: 01/01/2014 a 31/12/2014;
Despesa;;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL;;106.198.232,60;96.506.890,28;96.506.890,28;9.691.342,32
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES;;102.751.963,60;95.169.293,23;95.169.293,23;7.582.670,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;43.416.205,15;42.963.206,85;42.963.206,85;452.998,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;43.416.205,15;42.963.206,85;42.963.206,85;452.998,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;29.697.418,76;29.333.435,83;29.333.435,83;363.982,93
Salários;;21.049.411,68;21.049.411,68;21.049.411,68;0,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções;;2.259.313,29;2.259.313,29;2.259.313,29;0,00
Gratificações Por Tempo De Serviço;;660.996,56;660.996,56;660.996,56;0,00
Férias Vencidas E Proporcionais;;2.130.515,30;2.130.515,30;2.130.515,30;0,00
13º Salário;;2.275.686,48;2.275.686,48;2.275.686,48;0,00
Substituições;;280.800,00;83.641,85;83.641,85;197.158,15
Serviços Extraordinários;;349.286,45;262.026,76;262.026,76;87.259,69
Abono De Férias (1/3) - Cf/88;;691.409,00;611.843,91;611.843,91;79.565,09
OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;9.193.642,85;9.193.642,85;9.193.642,85;0,00
FGTS;;2.291.368,64;2.291.368,64;2.291.368,64;0,00
INSS - Contribuições Previdenciárias;;6.616.326,71;6.616.326,71;6.616.326,71;0,00
Pis/Pasep;;285.947,50;285.947,50;285.947,50;0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;4.270.882,92;4.181.867,55;4.181.867,55;89.015,37
Auxílio Creche;;253.242,57;246.772,18;246.772,18;6.470,39
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;;3.963.907,65;3.910.480,67;3.910.480,67;53.426,98
Diárias e Ajuda de Custo -  Folha;;30.000,00;13.457,77;13.457,77;16.542,23
Auxílio Funeral;;23.732,70;11.156,93;11.156,93;12.575,77
SENTENÇAS JUDICIAIS;;254.260,62;254.260,62;254.260,62;0,00
Decisões Judiciais Cíveis;;1.546,56;1.546,56;1.546,56;0,00
Decisões Judiciais;;252.714,06;252.714,06;252.714,06;0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;59.335.758,45;52.206.086,38;52.206.086,38;7.129.672,07
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;24.726.838,00;24.669.958,11;24.669.958,11;56.879,89
CONTRIBUIÇÕES;;24.726.838,00;24.669.958,11;24.669.958,11;56.879,89
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;24.726.838,00;24.669.958,11;24.669.958,11;56.879,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;34.608.920,45;27.536.128,27;27.536.128,27;7.072.792,18
DIÁRIAS;;240.219,00;203.652,00;203.652,00;36.567,00
Diárias Conselheiros;;89.208,00;61.900,00;61.900,00;27.308,00
Diárias Servidores;;13.795,00;12.536,00;12.536,00;1.259,00
Diárias Colaboradores;;137.216,00;129.216,00;129.216,00;8.000,00
MATERIAL DE CONSUMO;;1.767.806,86;897.594,55;897.594,55;870.212,31
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;;308.074,69;214.398,78;214.398,78;93.675,91
Material De Expediente;;176.098,26;145.333,80;145.333,80;30.764,46
Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;218.016,13;97.199,06;97.199,06;120.817,07
Gêneros Alimentícios;;78.931,12;50.317,37;50.317,37;28.613,75
Material De Copa E Cozinha;;146.342,13;2.047,50;2.047,50;144.294,63
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações;;47.399,26;9.399,26;9.399,26;38.000,00
Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos;;156.317,00;57.352,00;57.352,00;98.965,00
Suprimentos De Informática;;267.117,54;218.760,32;218.760,32;48.357,22
Materiais Gráficos E Impressos;;281.958,56;81.553,56;81.553,56;200.405,00
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos;;58.460,00;8.460,00;8.460,00;50.000,00
Peças E Acessórios Para Veículos;;6.756,03;2.518,00;2.518,00;4.238,03
Material Para Comunicações;;8.110,00;8.110,00;8.110,00;0,00
Utensílios Diversos;;12.081,24;0,00;0,00;12.081,24
Outros Materiais De Consumo;;2.144,90;2.144,90;2.144,90;0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA;;2.640,00;2.425,00;2.425,00;215,00
Outros Materiais De Distribuição Gratuita;;2.640,00;2.425,00;2.425,00;215,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;656.823,85;398.547,34;398.547,34;258.276,51
Passagens Diversas;;533.957,37;386.664,34;386.664,34;147.293,03
Hospedagem e translados;;122.866,48;11.883,00;11.883,00;110.983,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;970.067,59;840.218,37;840.218,37;129.849,22
Estagiários;;690.748,00;570.297,68;570.297,68;120.450,32
Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência;;274.532,50;269.920,69;269.920,69;4.611,81
Locação de Bens Imóveis - PF;;4.787,09;0,00;0,00;4.787,09
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;26.910.470,97;21.393.614,18;21.393.614,18;5.516.856,79
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS;;3.530.320,17;3.243.533,23;3.243.533,23;286.786,94
Serviço De Segurança;;2.569.662,89;2.333.695,59;2.333.695,59;235.967,30
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;960.308,16;909.488,52;909.488,52;50.819,64
Outros Serviços Terceirizados;;349,12;349,12;349,12;0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;;20.978.380,43;16.456.781,82;16.456.781,82;4.521.598,61
Água E Esgoto;;271.835,00;160.258,68;160.258,68;111.576,32
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;1.445.997,83;1.276.497,34;1.276.497,34;169.500,49
Correspondência E Cobrança;;3.752.279,56;3.406.971,89;3.406.971,89;345.307,67
Divulgações Diversas;;3.687,50;0,00;0,00;3.687,50
Encadernação;;20.234,23;270,00;270,00;19.964,23
Energia Elétrica;;605.450,00;476.646,08;476.646,08;128.803,92
Fretes E Carretos;;116.133,06;27.172,69;27.172,69;88.960,37
Intermediação De Estágios;;37.800,00;22.500,00;22.500,00;15.300,00
Locação De Bens Imóveis;;212.400,00;184.897,02;184.897,02;27.502,98
Locação De Bens Móveis;;674.929,39;672.334,92;672.334,92;2.594,47
Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;139.632,53;85.181,45;85.181,45;54.451,08
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;1.399.552,13;980.345,03;980.345,03;419.207,10
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;;60.859,09;25.993,18;25.993,18;34.865,91
Publicações Técnicas;;357.247,43;153.777,93;153.777,93;203.469,50
Seguro De Bens Imóveis;;80.331,30;0,00;0,00;80.331,30
Seguro De Bens Móveis;;6.179,93;0,00;0,00;6.179,93
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;30.856,00;3.329,77;3.329,77;27.526,23
Serviços De Informática;;488.061,41;260.309,91;260.309,91;227.751,50
Serviços De Internet;;724.927,70;434.027,58;434.027,58;290.900,12
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;313.893,76;35.942,84;35.942,84;277.950,92
Telefonia Móvel E Fixa;;509.910,20;316.417,90;316.417,90;193.492,30
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades;;21.241,06;8.662,00;8.662,00;12.579,06
Condomínios e Taxas Correlatas;;313.739,64;165.931,49;165.931,49;147.808,15
Manutenção e Conservação de Móveis;;84.604,30;0,00;0,00;84.604,30
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática;;144.926,14;46.342,08;46.342,08;98.584,06
Manutenção e Conservação de Veículos;;2.000,00;2.000,00;2.000,00;0,00
Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;2.491.166,27;2.216.382,27;2.216.382,27;274.784,00
Estacionamento ;;22.961,50;5.633,40;5.633,40;17.328,10
Serviços Judiciários ;;585.788,00;190.387,53;190.387,53;395.400,47
Serviços Bancários;;2.690.498,47;2.386.338,56;2.386.338,56;304.159,91
Propaganda e Publicidade (Marketing);;2.668.651,75;2.533.501,60;2.533.501,60;135.150,15
Vale Transporte;;90.350,36;51.504,32;51.504,32;38.846,04
Despesas Miudas de Pronto Pagamento;;299.497,00;101.194,72;101.194,72;198.302,28
Graduação e Pós Graduação;;3.730,76;0,00;0,00;3.730,76
Terceirização;;307.027,13;226.029,64;226.029,64;80.997,49
Plano De Saúde;;2.401.770,37;1.693.299,13;1.693.299,13;708.471,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;136.579,87;89.054,45;89.054,45;47.525,42
INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;;8.400,00;2.298,63;2.298,63;6.101,37
INSS - Contribuição Previdênciária: Pagamento À Cooperativas;;127.933,84;86.537,76;86.537,76;41.396,08
Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas;;246,03;218,06;218,06;27,97
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;75.200,34;62.305,02;62.305,02;12.895,32
Dea - Diárias;;3.044,87;1.730,00;1.730,00;1.314,87
Dea - Material De Consumo;;1.000,00;0,00;0,00;1.000,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;;69.391,64;59.597,40;59.597,40;9.794,24
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas;;1.763,83;977,62;977,62;786,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;3.849.111,97;3.648.717,36;3.648.717,36;200.394,61
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;;600.856,00;514.450,00;514.450,00;86.406,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;600.856,00;514.450,00;514.450,00;86.406,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO;;89.218,47;79.129,86;79.129,86;10.088,61
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;;87.308,60;77.219,99;77.219,99;10.088,61
Indenizações, Restituições E Reembolsos;;1.909,87;1.909,87;1.909,87;0,00
Verba Indenizatória De Conselheiros;;2.535.937,50;2.489.237,50;2.489.237,50;46.700,00
Auxílio Representação Colaboradores;;623.100,00;565.900,00;565.900,00;57.200,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL;;3.240.812,00;1.337.597,05;1.337.597,05;1.903.214,95
INVESTIMENTOS;;3.240.812,00;1.337.597,05;1.337.597,05;1.903.214,95
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;3.240.812,00;1.337.597,05;1.337.597,05;1.903.214,95
OBRAS E INSTALAÇÕES;;126.154,93;101.279,60;101.279,60;24.875,33
Obras Em Andamentos;;100.881,00;100.000,00;100.000,00;881,00
Instalações;;25.273,93;1.279,60;1.279,60;23.994,33
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;3.114.657,07;1.236.317,45;1.236.317,45;1.878.339,62
Mobiliários Em Geral;;676.967,75;76.967,75;76.967,75;600.000,00
Máquinas E Equipamentos;;165.086,93;84.035,32;84.035,32;81.051,61
Equipamentos De Informática;;1.311.252,39;441.632,10;441.632,10;869.620,29
Coleções E Materiais Bibliográficos;;7.667,16;0,00;0,00;7.667,16
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha;;20.917,52;10.917,52;10.917,52;10.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;300.000,00;0,00;0,00;300.000,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software;;583.977,56;583.977,00;583.977,00;0,56
Dea - Equipamentos E Material Permanente;;38.787,76;38.787,76;38.787,76;0,00
Outros Materiais Permanentes;;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;205.457,00;0,00;0,00;205.457,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;205.457,00;0,00;0,00;205.457,00
Reserva De Contigência;;205.457,00;0,00;0,00;205.457,00
Total:;106.198.232,60;;96.506.890,28;96.506.890,28;9.691.342,32
;;;;;Página:1/1
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