COREN/SP;;;;; COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;; CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;; ;;;;Período: 01/01/2014 a 31/12/2014; Comparativo da Despesa Paga;;;;; Despesa;;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença COREN/SP;;;;Período: 01/01/2014 a 31/12/2014; Despesa;;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença CRÉDITO DISPONÍVEL;;106.198.232,60;93.864.077,59;93.864.077,59;12.334.155,01 CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES;;102.751.963,60;92.641.447,98;92.641.447,98;10.110.515,62 VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;43.416.205,15;42.960.576,76;42.960.576,76;455.628,39 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;43.416.205,15;42.960.576,76;42.960.576,76;455.628,39 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;29.697.418,76;29.333.435,83;29.333.435,83;363.982,93 Salários;;21.049.411,68;21.049.411,68;21.049.411,68;0,00 Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções;;2.259.313,29;2.259.313,29;2.259.313,29;0,00 Gratificações Por Tempo De Serviço;;660.996,56;660.996,56;660.996,56;0,00 Férias Vencidas E Proporcionais;;2.130.515,30;2.130.515,30;2.130.515,30;0,00 13º Salário;;2.275.686,48;2.275.686,48;2.275.686,48;0,00 Substituições;;280.800,00;83.641,85;83.641,85;197.158,15 Serviços Extraordinários;;349.286,45;262.026,76;262.026,76;87.259,69 Abono De Férias (1/3) - Cf/88;;691.409,00;611.843,91;611.843,91;79.565,09 OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;9.193.642,85;9.193.642,85;9.193.642,85;0,00 FGTS;;2.291.368,64;2.291.368,64;2.291.368,64;0,00 INSS - Contribuições Previdenciárias;;6.616.326,71;6.616.326,71;6.616.326,71;0,00 Pis/Pasep;;285.947,50;285.947,50;285.947,50;0,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;4.270.882,92;4.179.237,46;4.179.237,46;91.645,46 Auxílio Creche;;253.242,57;246.772,18;246.772,18;6.470,39 Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;;3.963.907,65;3.907.850,58;3.907.850,58;56.057,07 Diárias e Ajuda de Custo - Folha;;30.000,00;13.457,77;13.457,77;16.542,23 Auxílio Funeral;;23.732,70;11.156,93;11.156,93;12.575,77 SENTENÇAS JUDICIAIS;;254.260,62;254.260,62;254.260,62;0,00 Decisões Judiciais Cíveis;;1.546,56;1.546,56;1.546,56;0,00 Decisões Judiciais;;252.714,06;252.714,06;252.714,06;0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;59.335.758,45;49.680.871,22;49.680.871,22;9.654.887,23 TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;24.726.838,00;24.653.611,00;24.653.611,00;73.227,00 CONTRIBUIÇÕES;;24.726.838,00;24.653.611,00;24.653.611,00;73.227,00 Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;24.726.838,00;24.653.611,00;24.653.611,00;73.227,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;34.608.920,45;25.027.260,22;25.027.260,22;9.581.660,23 DIÁRIAS;;240.219,00;203.652,00;203.652,00;36.567,00 Diárias Conselheiros;;89.208,00;61.900,00;61.900,00;27.308,00 Diárias Servidores;;13.795,00;12.536,00;12.536,00;1.259,00 Diárias Colaboradores;;137.216,00;129.216,00;129.216,00;8.000,00 MATERIAL DE CONSUMO;;1.767.806,86;780.630,32;780.630,32;987.176,54 Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;;308.074,69;204.680,33;204.680,33;103.394,36 Material De Expediente;;176.098,26;128.049,46;128.049,46;48.048,80 Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;218.016,13;95.936,76;95.936,76;122.079,37 Gêneros Alimentícios;;78.931,12;49.997,77;49.997,77;28.933,35 Material De Copa E Cozinha;;146.342,13;2.047,50;2.047,50;144.294,63 Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações;;47.399,26;9.399,26;9.399,26;38.000,00 Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos;;156.317,00;54.717,00;54.717,00;101.600,00 Suprimentos De Informática;;267.117,54;167.257,24;167.257,24;99.860,30 Materiais Gráficos E Impressos;;281.958,56;57.217,00;57.217,00;224.741,56 Materiais, Peças E Acessórios Elétricos;;58.460,00;8.460,00;8.460,00;50.000,00 Peças E Acessórios Para Veículos;;6.756,03;2.518,00;2.518,00;4.238,03 Material Para Comunicações;;8.110,00;350,00;350,00;7.760,00 Utensílios Diversos;;12.081,24;0,00;0,00;12.081,24 Outros Materiais De Consumo;;2.144,90;0,00;0,00;2.144,90 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA;;2.640,00;0,00;0,00;2.640,00 Outros Materiais De Distribuição Gratuita;;2.640,00;0,00;0,00;2.640,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;656.823,85;363.474,04;363.474,04;293.349,81 Passagens Diversas;;533.957,37;363.474,04;363.474,04;170.483,33 Hospedagem e translados;;122.866,48;0,00;0,00;122.866,48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;970.067,59;840.218,37;840.218,37;129.849,22 Estagiários;;690.748,00;570.297,68;570.297,68;120.450,32 Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência;;274.532,50;269.920,69;269.920,69;4.611,81 Locação de Bens Imóveis - PF;;4.787,09;0,00;0,00;4.787,09 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;26.910.470,97;19.067.404,68;19.067.404,68;7.843.066,29 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS;;3.530.320,17;2.591.119,95;2.591.119,95;939.200,22 Serviço De Segurança;;2.569.662,89;1.885.916,20;1.885.916,20;683.746,69 Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;960.308,16;704.854,63;704.854,63;255.453,53 Outros Serviços Terceirizados;;349,12;349,12;349,12;0,00 DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;;20.978.380,43;14.959.667,74;14.959.667,74;6.018.712,69 Água E Esgoto;;271.835,00;159.272,72;159.272,72;112.562,28 Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;1.445.997,83;911.547,30;911.547,30;534.450,53 Correspondência E Cobrança;;3.752.279,56;2.899.758,37;2.899.758,37;852.521,19 Divulgações Diversas;;3.687,50;0,00;0,00;3.687,50 Encadernação;;20.234,23;270,00;270,00;19.964,23 Energia Elétrica;;605.450,00;472.733,52;472.733,52;132.716,48 Fretes E Carretos;;116.133,06;27.172,69;27.172,69;88.960,37 Intermediação De Estágios;;37.800,00;20.700,00;20.700,00;17.100,00 Locação De Bens Imóveis;;212.400,00;166.979,06;166.979,06;45.420,94 Locação De Bens Móveis;;674.929,39;491.688,20;491.688,20;183.241,19 Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;139.632,53;58.528,95;58.528,95;81.103,58 Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;1.399.552,13;840.185,17;840.185,17;559.366,96 Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;;60.859,09;25.993,18;25.993,18;34.865,91 Publicações Técnicas;;357.247,43;148.958,61;148.958,61;208.288,82 Seguro De Bens Imóveis;;80.331,30;0,00;0,00;80.331,30 Seguro De Bens Móveis;;6.179,93;0,00;0,00;6.179,93 Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;30.856,00;1.956,04;1.956,04;28.899,96 Serviços De Informática;;488.061,41;238.388,27;238.388,27;249.673,14 Serviços De Internet;;724.927,70;345.365,10;345.365,10;379.562,60 Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;313.893,76;25.726,84;25.726,84;288.166,92 Telefonia Móvel E Fixa;;509.910,20;275.873,40;275.873,40;234.036,80 Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades;;21.241,06;8.662,00;8.662,00;12.579,06 Condomínios e Taxas Correlatas;;313.739,64;162.100,40;162.100,40;151.639,24 Manutenção e Conservação de Móveis;;84.604,30;0,00;0,00;84.604,30 Manutenção e Conservação de Equip. de Informática;;144.926,14;39.933,45;39.933,45;104.992,69 Manutenção e Conservação de Veículos;;2.000,00;2.000,00;2.000,00;0,00 Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;2.491.166,27;2.167.509,37;2.167.509,37;323.656,90 Estacionamento ;;22.961,50;5.633,40;5.633,40;17.328,10 Serviços Judiciários ;;585.788,00;189.855,53;189.855,53;395.932,47 Serviços Bancários;;2.690.498,47;2.386.338,56;2.386.338,56;304.159,91 Propaganda e Publicidade (Marketing);;2.668.651,75;2.529.124,77;2.529.124,77;139.526,98 Vale Transporte;;90.350,36;41.011,04;41.011,04;49.339,32 Despesas Miudas de Pronto Pagamento;;299.497,00;100.940,62;100.940,62;198.556,38 Graduação e Pós Graduação;;3.730,76;0,00;0,00;3.730,76 Terceirização;;307.027,13;215.461,18;215.461,18;91.565,95 Plano De Saúde;;2.401.770,37;1.516.616,99;1.516.616,99;885.153,38 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;136.579,87;89.054,45;89.054,45;47.525,42 INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;;8.400,00;2.298,63;2.298,63;6.101,37 INSS - Contribuição Previdênciária: Pagamento À Cooperativas;;127.933,84;86.537,76;86.537,76;41.396,08 Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas;;246,03;218,06;218,06;27,97 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;75.200,34;34.109,00;34.109,00;41.091,34 Dea - Diárias;;3.044,87;1.730,00;1.730,00;1.314,87 Dea - Material De Consumo;;1.000,00;0,00;0,00;1.000,00 Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;;69.391,64;31.401,38;31.401,38;37.990,26 Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas;;1.763,83;977,62;977,62;786,21 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;3.849.111,97;3.648.717,36;3.648.717,36;200.394,61 OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;;600.856,00;514.450,00;514.450,00;86.406,00 Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;600.856,00;514.450,00;514.450,00;86.406,00 DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO;;89.218,47;79.129,86;79.129,86;10.088,61 Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;;87.308,60;77.219,99;77.219,99;10.088,61 Indenizações, Restituições E Reembolsos;;1.909,87;1.909,87;1.909,87;0,00 Verba Indenizatória De Conselheiros;;2.535.937,50;2.489.237,50;2.489.237,50;46.700,00 Auxílio Representação Colaboradores;;623.100,00;565.900,00;565.900,00;57.200,00 CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL;;3.240.812,00;1.222.629,61;1.222.629,61;2.018.182,39 INVESTIMENTOS;;3.240.812,00;1.222.629,61;1.222.629,61;2.018.182,39 INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;3.240.812,00;1.222.629,61;1.222.629,61;2.018.182,39 OBRAS E INSTALAÇÕES;;126.154,93;73.779,60;73.779,60;52.375,33 Obras Em Andamentos;;100.881,00;72.500,00;72.500,00;28.381,00 Instalações;;25.273,93;1.279,60;1.279,60;23.994,33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;3.114.657,07;1.148.850,01;1.148.850,01;1.965.807,06 Mobiliários Em Geral;;676.967,75;73.967,75;73.967,75;603.000,00 Máquinas E Equipamentos;;165.086,93;22.987,88;22.987,88;142.099,05 Equipamentos De Informática;;1.311.252,39;441.632,10;441.632,10;869.620,29 Coleções E Materiais Bibliográficos;;7.667,16;0,00;0,00;7.667,16 Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha;;20.917,52;10.917,52;10.917,52;10.000,00 Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;300.000,00;0,00;0,00;300.000,00 Aquisição/Desenvolvimento De Software;;583.977,56;560.557,00;560.557,00;23.420,56 Dea - Equipamentos E Material Permanente;;38.787,76;38.787,76;38.787,76;0,00 Outros Materiais Permanentes;;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;205.457,00;0,00;0,00;205.457,00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;205.457,00;0,00;0,00;205.457,00 Reserva De Contigência;;205.457,00;0,00;0,00;205.457,00 Total:;106.198.232,60;;93.864.077,59;93.864.077,59;12.334.155,01 ;;;;;Página:1/1 ;;;;;Página:1/1