COREN/SP;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;
;;;;Período: 01/01/2015 a 31/12/2015;
Comparativo da Despesa Empenhada;;;;;
Despesa;;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença
COREN/SP;;;;Período: 01/01/2015 a 31/12/2015;
Despesa;;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL;;125.263.389,00;104.152.109,02;104.152.109,02;21.111.279,98
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES;;119.660.960,00;103.537.061,01;103.537.061,01;16.123.898,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;53.453.709,35;52.254.421,78;52.254.421,78;1.199.287,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;53.453.709,35;52.254.421,78;52.254.421,78;1.199.287,57
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;35.182.687,13;34.520.969,19;34.520.969,19;661.717,94
Salários;;24.713.656,20;24.713.656,20;24.713.656,20;0,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções;;2.800.000,00;2.739.585,90;2.739.585,90;60.414,10
Gratificações Por Tempo De Serviço;;859.320,26;859.320,26;859.320,26;0,00
Incentivo A Qualificação;;107.100,00;32.100,00;32.100,00;75.000,00
Férias Vencidas E Proporcionais;;2.632.882,99;2.632.882,99;2.632.882,99;0,00
13º Salário;;2.605.258,63;2.605.258,63;2.605.258,63;0,00
Substituições;;230.000,00;153.504,27;153.504,27;76.495,73
Serviços Extraordinários;;346.160,00;141.702,38;141.702,38;204.457,62
Abono De Férias (1/3) - Cf/88;;888.309,05;642.958,56;642.958,56;245.350,49
OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;10.914.779,26;10.857.809,92;10.857.809,92;56.969,34
FGTS;;2.756.218,00;2.699.248,66;2.699.248,66;56.969,34
INSS - Contribuições Previdenciárias;;7.821.517,57;7.821.517,57;7.821.517,57;0,00
Pis/Pasep;;337.043,69;337.043,69;337.043,69;0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;5.647.375,59;5.251.019,44;5.251.019,44;396.356,15
Auxílio Creche;;305.888,00;281.307,38;281.307,38;24.580,62
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;;5.291.487,59;4.938.264,61;4.938.264,61;353.222,98
Diárias e Ajuda de Custo -  Folha;;20.000,00;13.972,83;13.972,83;6.027,17
Auxílio Funeral;;30.000,00;17.474,62;17.474,62;12.525,38
SENTENÇAS JUDICIAIS;;1.708.867,37;1.624.623,23;1.624.623,23;84.244,14
Decisões Judiciais;;1.708.867,37;1.624.623,23;1.624.623,23;84.244,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;66.207.250,65;51.282.639,23;51.282.639,23;14.924.611,42
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;27.817.049,00;24.763.473,40;24.763.473,40;3.053.575,60
CONTRIBUIÇÕES;;27.817.049,00;24.763.473,40;24.763.473,40;3.053.575,60
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;27.817.049,00;24.763.473,40;24.763.473,40;3.053.575,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;38.390.201,65;26.519.165,83;26.519.165,83;11.871.035,82
DIÁRIAS;;370.000,00;265.486,00;265.486,00;104.514,00
Diárias Conselheiros;;90.000,00;63.750,00;63.750,00;26.250,00
Diárias Colaboradores;;280.000,00;201.736,00;201.736,00;78.264,00
MATERIAL DE CONSUMO;;2.037.467,84;773.588,37;773.588,37;1.263.879,47
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;;258.255,29;189.453,05;189.453,05;68.802,24
Material De Expediente;;397.067,35;124.186,48;124.186,48;272.880,87
Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;170.000,00;132.081,95;132.081,95;37.918,05
Gêneros Alimentícios;;220.000,00;58.989,65;58.989,65;161.010,35
Material De Copa E Cozinha;;12.344,00;9.025,40;9.025,40;3.318,60
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações;;195.899,29;33.306,51;33.306,51;162.592,78
Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos;;13.284,65;12.597,15;12.597,15;687,50
Suprimentos De Informática;;486.841,20;185.556,18;185.556,18;301.285,02
Materiais Gráficos E Impressos;;194.833,06;14.200,00;14.200,00;180.633,06
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos;;15.000,00;9.824,00;9.824,00;5.176,00
Peças E Acessórios Para Veículos;;3.500,00;2.040,00;2.040,00;1.460,00
Material Para Comunicações;;64.397,00;0,00;0,00;64.397,00
Utensílios Diversos;;6.000,00;2.328,00;2.328,00;3.672,00
Outros Materiais De Consumo;;46,00;0,00;0,00;46,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;364.571,00;121.965,11;121.965,11;242.605,89
Passagens Diversas;;364.571,00;121.965,11;121.965,11;242.605,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;781.721,00;636.213,40;636.213,40;145.507,60
Estagiários;;616.121,00;475.289,76;475.289,76;140.831,24
Remuneração De Serviços Pessoais – PF;;3.000,00;0,00;0,00;3.000,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal;;600,00;600,00;600,00;0,00
Locação de Bens Imóveis - PF;;162.000,00;160.323,64;160.323,64;1.676,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;30.141.056,84;21.137.005,38;21.137.005,38;9.004.051,46
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS;;4.398.025,44;3.641.015,34;3.641.015,34;757.010,10
Serviço De Segurança;;3.127.978,11;2.630.934,24;2.630.934,24;497.043,87
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;1.270.047,33;1.010.081,10;1.010.081,10;259.966,23
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;;23.062.211,57;15.560.805,75;15.560.805,75;7.501.405,82
Água E Esgoto;;200.000,00;100.354,94;100.354,94;99.645,06
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;1.787.102,85;1.691.138,60;1.691.138,60;95.964,25
Correspondência E Cobrança;;3.611.044,32;2.712.432,07;2.712.432,07;898.612,25
Divulgações Diversas;;32.803,83;0,00;0,00;32.803,83
Encadernação;;3.334,17;1.280,12;1.280,12;2.054,05
Energia Elétrica;;819.500,00;687.871,35;687.871,35;131.628,65
Fretes E Carretos;;32.710,12;11.406,93;11.406,93;21.303,19
Intermediação De Estágios;;37.800,00;20.385,20;20.385,20;17.414,80
Locação De Bens Imóveis;;136.512,00;62.156,38;62.156,38;74.355,62
Locação De Bens Móveis;;985.953,81;783.470,51;783.470,51;202.483,30
Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;113.221,00;33.528,73;33.528,73;79.692,27
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;1.399.529,54;1.017.720,83;1.017.720,83;381.808,71
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;;200.000,00;12.400,00;12.400,00;187.600,00
Publicações Técnicas;;348.944,70;174.895,31;174.895,31;174.049,39
Seguro De Bens Imóveis;;45.000,00;36.299,98;36.299,98;8.700,02
Seguro De Bens Móveis;;1.000,00;0,00;0,00;1.000,00
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;11.572,34;6.024,93;6.024,93;5.547,41
Serviços De Engenharia E Projetos;;57.849,33;3.363,00;3.363,00;54.486,33
Serviços De Informática;;1.775.407,07;255.759,30;255.759,30;1.519.647,77
Serviços De Internet;;722.484,00;455.389,29;455.389,29;267.094,71
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos;;80.080,37;0,00;0,00;80.080,37
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;853.242,85;339.424,31;339.424,31;513.818,54
Telefonia Móvel E Fixa;;374.388,79;292.161,11;292.161,11;82.227,68
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades;;10.355,00;9.963,00;9.963,00;392,00
Condomínios e Taxas Correlatas;;212.300,00;180.274,92;180.274,92;32.025,08
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática;;133.766,69;64.781,72;64.781,72;68.984,97
Manutenção e Conservação de Veículos;;2.500,00;0,00;0,00;2.500,00
Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;2.232.904,53;815.362,50;815.362,50;1.417.542,03
Estacionamento ;;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00
Serviços Judiciários ;;300.000,00;240.376,91;240.376,91;59.623,09
Serviços Bancários;;3.200.000,00;2.679.159,34;2.679.159,34;520.840,66
Propaganda e Publicidade (Marketing);;2.699.000,00;2.498.467,75;2.498.467,75;200.532,25
Vale Transporte;;111.847,79;39.157,57;39.157,57;72.690,22
Despesas Miudas de Pronto Pagamento;;200.000,00;52.402,13;52.402,13;147.597,87
Terceirização;;320.056,47;283.397,02;283.397,02;36.659,45
Plano De Saúde;;2.680.819,83;1.935.184,29;1.935.184,29;745.635,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;104.386,09;98.777,35;98.777,35;5.608,74
INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;;586,09;337,29;337,29;248,80
INSS - Contribuição Previdênciária: Pagamento À Cooperativas;;103.500,00;98.440,06;98.440,06;5.059,94
Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas;;300,00;0,00;0,00;300,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;136.768,17;122.219,15;122.219,15;14.549,02
Dea - Diárias;;8.000,00;400,00;400,00;7.600,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;;88.352,59;88.352,59;88.352,59;0,00
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas;;22.558,92;15.609,90;15.609,90;6.949,02
Dea - Outras Indenizações Trabalhista ;;17.856,66;17.856,66;17.856,66;0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;4.454.230,71;3.363.911,07;3.363.911,07;1.090.319,64
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;;600.000,00;550.650,00;550.650,00;49.350,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;600.000,00;550.650,00;550.650,00;49.350,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO;;300.000,00;78.517,86;78.517,86;221.482,14
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios;;200.000,00;0,00;0,00;200.000,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;;100.000,00;78.517,86;78.517,86;21.482,14
Verba Indenizatória De Conselheiros;;2.500.000,00;1.835.312,50;1.835.312,50;664.687,50
Juros Encargos Em Restituições;;30,71;30,71;30,71;0,00
Auxílio Representação Colaboradores;;1.054.200,00;899.400,00;899.400,00;154.800,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL;;5.602.429,00;615.048,01;615.048,01;4.987.380,99
INVESTIMENTOS;;5.602.429,00;615.048,01;615.048,01;4.987.380,99
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;5.602.429,00;615.048,01;615.048,01;4.987.380,99
OBRAS E INSTALAÇÕES;;712.000,00;534.731,49;534.731,49;177.268,51
Obras Em Andamentos;;680.002,67;533.467,49;533.467,49;146.535,18
Instalações;;31.997,33;1.264,00;1.264,00;30.733,33
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;4.890.429,00;80.316,52;80.316,52;4.810.112,48
Mobiliários Em Geral;;900.000,00;65.309,00;65.309,00;834.691,00
Máquinas E Equipamentos;;1.314.000,00;5.537,80;5.537,80;1.308.462,20
Equipamentos De Informática;;1.995.279,70;544,00;544,00;1.994.735,70
Coleções E Materiais Bibliográficos;;14.720,30;2.599,22;2.599,22;12.121,08
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha;;46.000,00;0,00;0,00;46.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;314.429,00;0,00;0,00;314.429,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação;;6.326,50;6.326,50;6.326,50;0,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software;;299.673,50;0,00;0,00;299.673,50
Total:;125.263.389,00;;104.152.109,02;104.152.109,02;21.111.279,98
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