COREN/SP;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;
;;;;Período: 01/01/2015 a 31/12/2015;
Comparativo da Despesa Liquidada;;;;;
Despesa;;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença
COREN/SP;;;;Período: 01/01/2015 a 31/12/2015;
Despesa;;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL;;125.263.389,00;102.382.126,68;102.382.126,68;22.881.262,32
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES;;119.660.960,00;102.318.838,16;102.318.838,16;17.342.121,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;53.453.709,35;52.253.226,21;52.253.226,21;1.200.483,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;53.453.709,35;52.253.226,21;52.253.226,21;1.200.483,14
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;35.182.687,13;34.520.969,19;34.520.969,19;661.717,94
Salários;;24.713.656,20;24.713.656,20;24.713.656,20;0,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções;;2.800.000,00;2.739.585,90;2.739.585,90;60.414,10
Gratificações Por Tempo De Serviço;;859.320,26;859.320,26;859.320,26;0,00
Incentivo A Qualificação;;107.100,00;32.100,00;32.100,00;75.000,00
Férias Vencidas E Proporcionais;;2.632.882,99;2.632.882,99;2.632.882,99;0,00
13º Salário;;2.605.258,63;2.605.258,63;2.605.258,63;0,00
Substituições;;230.000,00;153.504,27;153.504,27;76.495,73
Serviços Extraordinários;;346.160,00;141.702,38;141.702,38;204.457,62
Abono De Férias (1/3) - Cf/88;;888.309,05;642.958,56;642.958,56;245.350,49
OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;10.914.779,26;10.857.809,92;10.857.809,92;56.969,34
FGTS;;2.756.218,00;2.699.248,66;2.699.248,66;56.969,34
INSS - Contribuições Previdenciárias;;7.821.517,57;7.821.517,57;7.821.517,57;0,00
Pis/Pasep;;337.043,69;337.043,69;337.043,69;0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;5.647.375,59;5.249.823,87;5.249.823,87;397.551,72
Auxílio Creche;;305.888,00;281.307,38;281.307,38;24.580,62
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;;5.291.487,59;4.937.069,04;4.937.069,04;354.418,55
Diárias e Ajuda de Custo -  Folha;;20.000,00;13.972,83;13.972,83;6.027,17
Auxílio Funeral;;30.000,00;17.474,62;17.474,62;12.525,38
SENTENÇAS JUDICIAIS;;1.708.867,37;1.624.623,23;1.624.623,23;84.244,14
Decisões Judiciais;;1.708.867,37;1.624.623,23;1.624.623,23;84.244,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;66.207.250,65;50.065.611,95;50.065.611,95;16.141.638,70
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;27.817.049,00;24.763.473,40;24.763.473,40;3.053.575,60
CONTRIBUIÇÕES;;27.817.049,00;24.763.473,40;24.763.473,40;3.053.575,60
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;27.817.049,00;24.763.473,40;24.763.473,40;3.053.575,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;38.390.201,65;25.302.138,55;25.302.138,55;13.088.063,10
DIÁRIAS;;370.000,00;265.486,00;265.486,00;104.514,00
Diárias Conselheiros;;90.000,00;63.750,00;63.750,00;26.250,00
Diárias Colaboradores;;280.000,00;201.736,00;201.736,00;78.264,00
MATERIAL DE CONSUMO;;2.037.467,84;690.853,52;690.853,52;1.346.614,32
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;;258.255,29;189.453,05;189.453,05;68.802,24
Material De Expediente;;397.067,35;85.929,88;85.929,88;311.137,47
Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;170.000,00;131.840,15;131.840,15;38.159,85
Gêneros Alimentícios;;220.000,00;54.287,45;54.287,45;165.712,55
Material De Copa E Cozinha;;12.344,00;5.986,00;5.986,00;6.358,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações;;195.899,29;25.931,66;25.931,66;169.967,63
Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos;;13.284,65;12.597,15;12.597,15;687,50
Suprimentos De Informática;;486.841,20;156.436,18;156.436,18;330.405,02
Materiais Gráficos E Impressos;;194.833,06;14.200,00;14.200,00;180.633,06
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos;;15.000,00;9.824,00;9.824,00;5.176,00
Peças E Acessórios Para Veículos;;3.500,00;2.040,00;2.040,00;1.460,00
Material Para Comunicações;;64.397,00;0,00;0,00;64.397,00
Utensílios Diversos;;6.000,00;2.328,00;2.328,00;3.672,00
Outros Materiais De Consumo;;46,00;0,00;0,00;46,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;364.571,00;121.165,11;121.165,11;243.405,89
Passagens Diversas;;364.571,00;121.165,11;121.165,11;243.405,89
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;781.721,00;636.213,40;636.213,40;145.507,60
Estagiários;;616.121,00;475.289,76;475.289,76;140.831,24
Remuneração De Serviços Pessoais – PF;;3.000,00;0,00;0,00;3.000,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal;;600,00;600,00;600,00;0,00
Locação de Bens Imóveis - PF;;162.000,00;160.323,64;160.323,64;1.676,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;30.141.056,84;20.018.445,29;20.018.445,29;10.122.611,55
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS;;4.398.025,44;3.472.116,66;3.472.116,66;925.908,78
Serviço De Segurança;;3.127.978,11;2.534.666,86;2.534.666,86;593.311,25
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;1.270.047,33;937.449,80;937.449,80;332.597,53
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;;23.062.211,57;14.611.144,34;14.611.144,34;8.451.067,23
Água E Esgoto;;200.000,00;100.354,94;100.354,94;99.645,06
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;1.787.102,85;1.281.138,60;1.281.138,60;505.964,25
Correspondência E Cobrança;;3.611.044,32;2.712.432,07;2.712.432,07;898.612,25
Divulgações Diversas;;32.803,83;0,00;0,00;32.803,83
Encadernação;;3.334,17;1.280,12;1.280,12;2.054,05
Energia Elétrica;;819.500,00;687.375,99;687.375,99;132.124,01
Fretes E Carretos;;32.710,12;11.406,93;11.406,93;21.303,19
Intermediação De Estágios;;37.800,00;20.385,20;20.385,20;17.414,80
Locação De Bens Imóveis;;136.512,00;62.156,38;62.156,38;74.355,62
Locação De Bens Móveis;;985.953,81;709.817,79;709.817,79;276.136,02
Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;113.221,00;32.778,73;32.778,73;80.442,27
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;1.399.529,54;935.219,16;935.219,16;464.310,38
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;;200.000,00;12.400,00;12.400,00;187.600,00
Publicações Técnicas;;348.944,70;174.895,31;174.895,31;174.049,39
Seguro De Bens Imóveis;;45.000,00;36.299,98;36.299,98;8.700,02
Seguro De Bens Móveis;;1.000,00;0,00;0,00;1.000,00
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;11.572,34;5.554,93;5.554,93;6.017,41
Serviços De Engenharia E Projetos;;57.849,33;0,00;0,00;57.849,33
Serviços De Informática;;1.775.407,07;255.102,69;255.102,69;1.520.304,38
Serviços De Internet;;722.484,00;386.497,73;386.497,73;335.986,27
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos;;80.080,37;0,00;0,00;80.080,37
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;853.242,85;300.115,19;300.115,19;553.127,66
Telefonia Móvel E Fixa;;374.388,79;292.161,11;292.161,11;82.227,68
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades;;10.355,00;9.963,00;9.963,00;392,00
Condomínios e Taxas Correlatas;;212.300,00;180.274,92;180.274,92;32.025,08
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática;;133.766,69;60.364,01;60.364,01;73.402,68
Manutenção e Conservação de Veículos;;2.500,00;0,00;0,00;2.500,00
Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;2.232.904,53;815.362,50;815.362,50;1.417.542,03
Estacionamento ;;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00
Serviços Judiciários ;;300.000,00;240.376,91;240.376,91;59.623,09
Serviços Bancários;;3.200.000,00;2.679.159,34;2.679.159,34;520.840,66
Propaganda e Publicidade (Marketing);;2.699.000,00;2.303.870,55;2.303.870,55;395.129,45
Vale Transporte;;111.847,79;39.157,57;39.157,57;72.690,22
Despesas Miudas de Pronto Pagamento;;200.000,00;52.402,13;52.402,13;147.597,87
Terceirização;;320.056,47;212.840,56;212.840,56;107.215,91
Plano De Saúde;;2.680.819,83;1.935.184,29;1.935.184,29;745.635,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;104.386,09;98.777,35;98.777,35;5.608,74
INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;;586,09;337,29;337,29;248,80
INSS - Contribuição Previdênciária: Pagamento À Cooperativas;;103.500,00;98.440,06;98.440,06;5.059,94
Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas;;300,00;0,00;0,00;300,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;136.768,17;112.393,36;112.393,36;24.374,81
Dea - Diárias;;8.000,00;400,00;400,00;7.600,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;;88.352,59;78.526,80;78.526,80;9.825,79
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas;;22.558,92;15.609,90;15.609,90;6.949,02
Dea - Outras Indenizações Trabalhista ;;17.856,66;17.856,66;17.856,66;0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;4.454.230,71;3.358.804,52;3.358.804,52;1.095.426,19
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;;600.000,00;550.650,00;550.650,00;49.350,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;600.000,00;550.650,00;550.650,00;49.350,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO;;300.000,00;73.411,31;73.411,31;226.588,69
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios;;200.000,00;0,00;0,00;200.000,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;;100.000,00;73.411,31;73.411,31;26.588,69
Verba Indenizatória De Conselheiros;;2.500.000,00;1.835.312,50;1.835.312,50;664.687,50
Juros Encargos Em Restituições;;30,71;30,71;30,71;0,00
Auxílio Representação Colaboradores;;1.054.200,00;899.400,00;899.400,00;154.800,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL;;5.602.429,00;63.288,52;63.288,52;5.539.140,48
INVESTIMENTOS;;5.602.429,00;63.288,52;63.288,52;5.539.140,48
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;5.602.429,00;63.288,52;63.288,52;5.539.140,48
OBRAS E INSTALAÇÕES;;712.000,00;1.264,00;1.264,00;710.736,00
Obras Em Andamentos;;680.002,67;0,00;0,00;680.002,67
Instalações;;31.997,33;1.264,00;1.264,00;30.733,33
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;4.890.429,00;62.024,52;62.024,52;4.828.404,48
Mobiliários Em Geral;;900.000,00;47.017,00;47.017,00;852.983,00
Máquinas E Equipamentos;;1.314.000,00;5.537,80;5.537,80;1.308.462,20
Equipamentos De Informática;;1.995.279,70;544,00;544,00;1.994.735,70
Coleções E Materiais Bibliográficos;;14.720,30;2.599,22;2.599,22;12.121,08
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha;;46.000,00;0,00;0,00;46.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;314.429,00;0,00;0,00;314.429,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação;;6.326,50;6.326,50;6.326,50;0,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software;;299.673,50;0,00;0,00;299.673,50
Total:;125.263.389,00;;102.382.126,68;102.382.126,68;22.881.262,32
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