COREN/SP;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;
;;;;Período: 01/01/2015 a 31/12/2015;
Comparativo da Despesa Paga;;;;;
Despesa;;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença
COREN/SP;;;;Período: 01/01/2015 a 31/12/2015;
Despesa;;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL;;125.263.389,00;100.598.110,71;100.598.110,71;24.665.278,29
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES;;119.660.960,00;100.534.822,19;100.534.822,19;19.126.137,81
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;53.453.709,35;51.872.375,26;51.872.375,26;1.581.334,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;53.453.709,35;51.872.375,26;51.872.375,26;1.581.334,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;35.182.687,13;34.520.969,19;34.520.969,19;661.717,94
Salários;;24.713.656,20;24.713.656,20;24.713.656,20;0,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções;;2.800.000,00;2.739.585,90;2.739.585,90;60.414,10
Gratificações Por Tempo De Serviço;;859.320,26;859.320,26;859.320,26;0,00
Incentivo A Qualificação;;107.100,00;32.100,00;32.100,00;75.000,00
Férias Vencidas E Proporcionais;;2.632.882,99;2.632.882,99;2.632.882,99;0,00
13º Salário;;2.605.258,63;2.605.258,63;2.605.258,63;0,00
Substituições;;230.000,00;153.504,27;153.504,27;76.495,73
Serviços Extraordinários;;346.160,00;141.702,38;141.702,38;204.457,62
Abono De Férias (1/3) - Cf/88;;888.309,05;642.958,56;642.958,56;245.350,49
OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;10.914.779,26;10.857.809,92;10.857.809,92;56.969,34
FGTS;;2.756.218,00;2.699.248,66;2.699.248,66;56.969,34
INSS - Contribuições Previdenciárias;;7.821.517,57;7.821.517,57;7.821.517,57;0,00
Pis/Pasep;;337.043,69;337.043,69;337.043,69;0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;5.647.375,59;4.868.972,92;4.868.972,92;778.402,67
Auxílio Creche;;305.888,00;281.307,38;281.307,38;24.580,62
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;;5.291.487,59;4.556.218,09;4.556.218,09;735.269,50
Diárias e Ajuda de Custo -  Folha;;20.000,00;13.972,83;13.972,83;6.027,17
Auxílio Funeral;;30.000,00;17.474,62;17.474,62;12.525,38
SENTENÇAS JUDICIAIS;;1.708.867,37;1.624.623,23;1.624.623,23;84.244,14
Decisões Judiciais;;1.708.867,37;1.624.623,23;1.624.623,23;84.244,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;66.207.250,65;48.662.446,93;48.662.446,93;17.544.803,72
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;27.817.049,00;24.748.026,17;24.748.026,17;3.069.022,83
CONTRIBUIÇÕES;;27.817.049,00;24.748.026,17;24.748.026,17;3.069.022,83
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;27.817.049,00;24.748.026,17;24.748.026,17;3.069.022,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;38.390.201,65;23.914.420,76;23.914.420,76;14.475.780,89
DIÁRIAS;;370.000,00;265.486,00;265.486,00;104.514,00
Diárias Conselheiros;;90.000,00;63.750,00;63.750,00;26.250,00
Diárias Colaboradores;;280.000,00;201.736,00;201.736,00;78.264,00
MATERIAL DE CONSUMO;;2.037.467,84;649.836,31;649.836,31;1.387.631,53
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;;258.255,29;173.939,68;173.939,68;84.315,61
Material De Expediente;;397.067,35;85.708,48;85.708,48;311.358,87
Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;170.000,00;110.541,95;110.541,95;59.458,05
Gêneros Alimentícios;;220.000,00;53.915,30;53.915,30;166.084,70
Material De Copa E Cozinha;;12.344,00;5.986,00;5.986,00;6.358,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações;;195.899,29;22.319,57;22.319,57;173.579,72
Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos;;13.284,65;12.597,15;12.597,15;687,50
Suprimentos De Informática;;486.841,20;156.436,18;156.436,18;330.405,02
Materiais Gráficos E Impressos;;194.833,06;14.200,00;14.200,00;180.633,06
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos;;15.000,00;9.824,00;9.824,00;5.176,00
Peças E Acessórios Para Veículos;;3.500,00;2.040,00;2.040,00;1.460,00
Material Para Comunicações;;64.397,00;0,00;0,00;64.397,00
Utensílios Diversos;;6.000,00;2.328,00;2.328,00;3.672,00
Outros Materiais De Consumo;;46,00;0,00;0,00;46,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;364.571,00;107.106,44;107.106,44;257.464,56
Passagens Diversas;;364.571,00;107.106,44;107.106,44;257.464,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;781.721,00;622.502,11;622.502,11;159.218,89
Estagiários;;616.121,00;475.289,76;475.289,76;140.831,24
Remuneração De Serviços Pessoais – PF;;3.000,00;0,00;0,00;3.000,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal;;600,00;600,00;600,00;0,00
Locação de Bens Imóveis - PF;;162.000,00;146.612,35;146.612,35;15.387,65
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;30.141.056,84;18.705.365,37;18.705.365,37;11.435.691,47
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS;;4.398.025,44;3.176.148,55;3.176.148,55;1.221.876,89
Serviço De Segurança;;3.127.978,11;2.314.122,02;2.314.122,02;813.856,09
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;1.270.047,33;862.026,53;862.026,53;408.020,80
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;;23.062.211,57;13.787.185,03;13.787.185,03;9.275.026,54
Água E Esgoto;;200.000,00;98.735,16;98.735,16;101.264,84
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;1.787.102,85;1.272.438,60;1.272.438,60;514.664,25
Correspondência E Cobrança;;3.611.044,32;2.642.815,72;2.642.815,72;968.228,60
Divulgações Diversas;;32.803,83;0,00;0,00;32.803,83
Encadernação;;3.334,17;1.280,12;1.280,12;2.054,05
Energia Elétrica;;819.500,00;626.978,19;626.978,19;192.521,81
Fretes E Carretos;;32.710,12;8.731,09;8.731,09;23.979,03
Intermediação De Estágios;;37.800,00;16.678,80;16.678,80;21.121,20
Locação De Bens Imóveis;;136.512,00;56.535,90;56.535,90;79.976,10
Locação De Bens Móveis;;985.953,81;645.144,59;645.144,59;340.809,22
Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;113.221,00;28.367,19;28.367,19;84.853,81
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;1.399.529,54;830.130,90;830.130,90;569.398,64
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;;200.000,00;8.000,00;8.000,00;192.000,00
Publicações Técnicas;;348.944,70;164.245,37;164.245,37;184.699,33
Seguro De Bens Imóveis;;45.000,00;36.299,98;36.299,98;8.700,02
Seguro De Bens Móveis;;1.000,00;0,00;0,00;1.000,00
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;11.572,34;5.537,99;5.537,99;6.034,35
Serviços De Engenharia E Projetos;;57.849,33;0,00;0,00;57.849,33
Serviços De Informática;;1.775.407,07;216.547,19;216.547,19;1.558.859,88
Serviços De Internet;;722.484,00;347.257,21;347.257,21;375.226,79
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos;;80.080,37;0,00;0,00;80.080,37
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;853.242,85;242.076,69;242.076,69;611.166,16
Telefonia Móvel E Fixa;;374.388,79;291.506,58;291.506,58;82.882,21
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades;;10.355,00;9.963,00;9.963,00;392,00
Condomínios e Taxas Correlatas;;212.300,00;177.639,32;177.639,32;34.660,68
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática;;133.766,69;56.001,54;56.001,54;77.765,15
Manutenção e Conservação de Veículos;;2.500,00;0,00;0,00;2.500,00
Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;2.232.904,53;747.018,00;747.018,00;1.485.886,53
Estacionamento ;;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00
Serviços Judiciários ;;300.000,00;240.376,91;240.376,91;59.623,09
Serviços Bancários;;3.200.000,00;2.679.159,34;2.679.159,34;520.840,66
Propaganda e Publicidade (Marketing);;2.699.000,00;2.066.594,93;2.066.594,93;632.405,07
Vale Transporte;;111.847,79;27.309,78;27.309,78;84.538,01
Despesas Miudas de Pronto Pagamento;;200.000,00;52.402,13;52.402,13;147.597,87
Terceirização;;320.056,47;191.412,81;191.412,81;128.643,66
Plano De Saúde;;2.680.819,83;1.742.031,79;1.742.031,79;938.788,04
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;104.386,09;98.777,35;98.777,35;5.608,74
INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;;586,09;337,29;337,29;248,80
INSS - Contribuição Previdênciária: Pagamento À Cooperativas;;103.500,00;98.440,06;98.440,06;5.059,94
Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas;;300,00;0,00;0,00;300,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;136.768,17;112.393,36;112.393,36;24.374,81
Dea - Diárias;;8.000,00;400,00;400,00;7.600,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;;88.352,59;78.526,80;78.526,80;9.825,79
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas;;22.558,92;15.609,90;15.609,90;6.949,02
Dea - Outras Indenizações Trabalhista ;;17.856,66;17.856,66;17.856,66;0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;4.454.230,71;3.352.953,82;3.352.953,82;1.101.276,89
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;;600.000,00;550.650,00;550.650,00;49.350,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;600.000,00;550.650,00;550.650,00;49.350,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO;;300.000,00;67.560,61;67.560,61;232.439,39
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios;;200.000,00;0,00;0,00;200.000,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;;100.000,00;67.560,61;67.560,61;32.439,39
Verba Indenizatória De Conselheiros;;2.500.000,00;1.835.312,50;1.835.312,50;664.687,50
Juros Encargos Em Restituições;;30,71;30,71;30,71;0,00
Auxílio Representação Colaboradores;;1.054.200,00;899.400,00;899.400,00;154.800,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL;;5.602.429,00;63.288,52;63.288,52;5.539.140,48
INVESTIMENTOS;;5.602.429,00;63.288,52;63.288,52;5.539.140,48
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;5.602.429,00;63.288,52;63.288,52;5.539.140,48
OBRAS E INSTALAÇÕES;;712.000,00;1.264,00;1.264,00;710.736,00
Obras Em Andamentos;;680.002,67;0,00;0,00;680.002,67
Instalações;;31.997,33;1.264,00;1.264,00;30.733,33
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;4.890.429,00;62.024,52;62.024,52;4.828.404,48
Mobiliários Em Geral;;900.000,00;47.017,00;47.017,00;852.983,00
Máquinas E Equipamentos;;1.314.000,00;5.537,80;5.537,80;1.308.462,20
Equipamentos De Informática;;1.995.279,70;544,00;544,00;1.994.735,70
Coleções E Materiais Bibliográficos;;14.720,30;2.599,22;2.599,22;12.121,08
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha;;46.000,00;0,00;0,00;46.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;314.429,00;0,00;0,00;314.429,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação;;6.326,50;6.326,50;6.326,50;0,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software;;299.673,50;0,00;0,00;299.673,50
Total:;125.263.389,00;;100.598.110,71;100.598.110,71;24.665.278,29
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