COREN/SP;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;
;;;;Período: 01/01/2016 a 31/12/2016;
Comparativo da Despesa Empenhada;;;;;
Despesa;;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença
COREN/SP;;;;Período: 01/01/2016 a 31/12/2016;
Despesa;;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL;;122.585.949,00;111.422.161,13;111.422.161,13;11.163.787,87
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES;;118.689.400,09;110.792.975,67;110.792.975,67;7.896.424,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;56.427.241,16;54.690.954,97;54.690.954,97;1.736.286,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;56.427.241,16;54.690.954,97;54.690.954,97;1.736.286,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;37.875.603,54;37.288.835,71;37.288.835,71;586.767,83
Salários;;26.888.433,59;26.559.945,73;26.559.945,73;328.487,86
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções;;2.910.000,00;2.884.693,37;2.884.693,37;25.306,63
Gratificações Por Tempo De Serviço;;1.169.100,00;1.152.672,77;1.152.672,77;16.427,23
Incentivo A Qualificação;;42.900,00;42.900,00;42.900,00;0,00
Férias Vencidas E Proporcionais;;2.876.403,05;2.873.929,21;2.873.929,21;2.473,84
13º Salário;;2.925.965,88;2.822.570,78;2.822.570,78;103.395,10
Substituições;;158.000,00;142.557,64;142.557,64;15.442,36
Serviços Extraordinários;;190.000,00;164.854,53;164.854,53;25.145,47
Abono De Férias (1/3) - Cf/88;;714.801,02;644.711,68;644.711,68;70.089,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;12.189.179,91;11.622.451,14;11.622.451,14;566.728,77
FGTS;;3.067.728,28;2.929.370,72;2.929.370,72;138.357,56
INSS - Contribuições Previdenciárias;;8.736.985,59;8.327.621,69;8.327.621,69;409.363,90
Pis/Pasep;;384.466,04;365.458,73;365.458,73;19.007,31
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;5.871.654,54;5.400.303,48;5.400.303,48;471.351,06
Auxílio Creche;;282.840,00;282.391,91;282.391,91;448,09
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;;5.468.814,54;5.032.420,30;5.032.420,30;436.394,24
Auxílio Funeral;;28.000,00;21.672,00;21.672,00;6.328,00
Indenização de Transporte a Fiscalização;;92.000,00;63.819,27;63.819,27;28.180,73
SENTENÇAS JUDICIAIS;;490.803,17;379.364,64;379.364,64;111.438,53
Decisões Judiciais Cíveis;;66.000,00;2.866,00;2.866,00;63.134,00
Decisões Judiciais;;424.803,17;376.498,64;376.498,64;48.304,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;62.262.158,93;56.102.020,70;56.102.020,70;6.160.138,23
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;27.646.432,64;27.568.310,19;27.568.310,19;78.122,45
CONTRIBUIÇÕES;;27.646.432,64;27.568.310,19;27.568.310,19;78.122,45
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;27.646.432,64;27.568.310,19;27.568.310,19;78.122,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;34.615.726,29;28.533.710,51;28.533.710,51;6.082.015,78
DIÁRIAS;;391.144,00;328.499,00;328.499,00;62.645,00
Diárias Conselheiros;;109.309,00;103.200,00;103.200,00;6.109,00
Diárias Colaboradores;;281.835,00;225.299,00;225.299,00;56.536,00
MATERIAL DE CONSUMO;;1.093.218,74;706.421,65;706.421,65;386.797,09
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;;252.825,00;234.811,94;234.811,94;18.013,06
Material De Expediente;;220.000,00;117.899,61;117.899,61;102.100,39
Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;125.000,00;121.334,70;121.334,70;3.665,30
Gêneros Alimentícios;;50.339,86;45.231,82;45.231,82;5.108,04
Material De Copa E Cozinha;;13.982,40;9.566,20;9.566,20;4.416,20
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações;;80.000,00;27.487,62;27.487,62;52.512,38
Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos;;10.000,00;4.988,00;4.988,00;5.012,00
Suprimentos De Informática;;255.515,96;130.594,85;130.594,85;124.921,11
Materiais Gráficos E Impressos;;63.981,56;8.625,00;8.625,00;55.356,56
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos;;15.000,00;4.503,00;4.503,00;10.497,00
Utensílios Diversos;;1.378,91;1.378,91;1.378,91;0,00
Outros Materiais De Consumo;;5.195,05;0,00;0,00;5.195,05
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;239.919,73;116.377,78;116.377,78;123.541,95
Passagens Diversas;;239.919,73;116.377,78;116.377,78;123.541,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;773.637,69;745.611,03;745.611,03;28.026,66
Estagiários;;560.844,00;533.640,15;533.640,15;27.203,85
Remuneração De Serviços Pessoais – PF;;600,00;0,00;0,00;600,00
Locação de Bens Imóveis - PF;;212.193,69;211.970,88;211.970,88;222,81
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;26.746.998,49;21.992.665,64;21.992.665,64;4.754.332,85
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS;;4.281.076,65;3.831.060,39;3.831.060,39;450.016,26
Serviço De Segurança;;3.061.551,50;2.722.159,57;2.722.159,57;339.391,93
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;1.219.525,15;1.108.900,82;1.108.900,82;110.624,33
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;;22.465.921,84;18.161.605,25;18.161.605,25;4.304.316,59
Água E Esgoto;;137.000,00;119.525,92;119.525,92;17.474,08
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;894.449,00;894.449,00;894.449,00;0,00
Correspondência E Cobrança;;3.327.119,30;3.230.797,78;3.230.797,78;96.321,52
Divulgações Diversas;;146.476,00;8.100,86;8.100,86;138.375,14
Encadernação;;2.000,00;0,00;0,00;2.000,00
Energia Elétrica;;805.489,36;604.117,46;604.117,46;201.371,90
Fretes E Carretos;;52.978,72;20.891,83;20.891,83;32.086,89
Intermediação De Estágios;;41.772,80;23.753,61;23.753,61;18.019,19
Locação De Bens Imóveis;;52.369,88;30.512,47;30.512,47;21.857,41
Locação De Bens Móveis;;823.298,93;785.881,55;785.881,55;37.417,38
Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;92.490,03;37.156,85;37.156,85;55.333,18
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;1.334.121,13;1.080.042,15;1.080.042,15;254.078,98
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;;200.140,00;15.817,70;15.817,70;184.322,30
Publicações Técnicas;;210.000,00;121.771,62;121.771,62;88.228,38
Seguro De Bens Imóveis;;36.300,00;36.300,00;36.300,00;0,00
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;5.686,27;5.601,86;5.601,86;84,41
Serviços De Engenharia E Projetos;;27.065,34;0,00;0,00;27.065,34
Serviços De Informática;;495.976,25;257.227,98;257.227,98;238.748,27
Serviços De Internet;;731.925,36;599.092,07;599.092,07;132.833,29
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos;;80.000,00;16.544,88;16.544,88;63.455,12
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;583.769,49;293.565,75;293.565,75;290.203,74
Telefonia Móvel E Fixa;;322.695,54;290.978,88;290.978,88;31.716,66
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades;;11.013,53;11.013,53;11.013,53;0,00
Condomínios e Taxas Correlatas;;218.863,60;174.239,81;174.239,81;44.623,79
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática;;71.219,93;57.017,31;57.017,31;14.202,62
Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;497.880,62;387.889,50;387.889,50;109.991,12
Serviços Judiciários ;;260.000,00;164.227,97;164.227,97;95.772,03
Serviços Bancários;;3.626.351,70;2.643.737,96;2.643.737,96;982.613,74
Propaganda e Publicidade (Marketing);;4.400.000,00;3.773.741,34;3.773.741,34;626.258,66
Vale Transporte;;126.400,00;100.241,49;100.241,49;26.158,51
Despesas Miudas de Pronto Pagamento;;2.238,61;1.958,61;1.958,61;280,00
Terceirização;;318.053,45;287.431,35;287.431,35;30.622,10
Plano de Saúde;;2.530.777,00;2.087.976,16;2.087.976,16;442.800,84
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;182.800,00;25.803,25;25.803,25;156.996,75
Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF;;8.000,00;206,82;206,82;7.793,18
Material de Expediente - SF;;8.000,00;331,82;331,82;7.668,18
Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF;;8.000,00;47,82;47,82;7.952,18
Gêneros Alimentícios - SF;;8.000,00;90,00;90,00;7.910,00
Material de Copa e Cozinha - SF;;8.000,00;31,00;31,00;7.969,00
Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF;;8.000,00;1.680,92;1.680,92;6.319,08
Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF;;8.000,00;3.672,36;3.672,36;4.327,64
Suprimentos de Informática -SF;;8.000,00;423,49;423,49;7.576,51
Materiais Gráficos e Impressos - SF;;8.000,00;30,70;30,70;7.969,30
Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF;;8.000,00;3.238,07;3.238,07;4.761,93
Outros Materiais de Consumo - SF;;8.000,00;358,64;358,64;7.641,36
Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF;;8.000,00;5.194,20;5.194,20;2.805,80
Correspondência e Cobrança - SF;;8.000,00;129,20;129,20;7.870,80
Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF;;8.000,00;111,05;111,05;7.888,95
Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF;;15.000,00;2.785,10;2.785,10;12.214,90
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF;;15.000,00;414,00;414,00;14.586,00
Estacionamento - SF;;8.000,00;1.350,31;1.350,31;6.649,69
Serviços Judiciários - SF;;8.000,00;0,00;0,00;8.000,00
Serviços Bancários - SF;;8.000,00;34,00;34,00;7.966,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF;;8.000,00;185,87;185,87;7.814,13
Despesas com Locomoção - SF;;8.000,00;4.898,88;4.898,88;3.101,12
Limpeza e Higienização - SF;;800,00;589,00;589,00;211,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;119.118,61;71.794,66;71.794,66;47.323,95
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas;;1.618,61;1.618,61;1.618,61;0,00
INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;;1.400,00;1.038,80;1.038,80;361,20
INSS - Contribuição Previdênciária: Pagamento À Cooperativas;;116.000,00;69.137,25;69.137,25;46.862,75
Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas;;100,00;0,00;0,00;100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;523.820,40;523.261,32;523.261,32;559,08
Dea - Diárias;;2.064,00;2.064,00;2.064,00;0,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;;108.821,25;108.262,17;108.262,17;559,08
Dea - Outras Indenizações Trabalhista ;;402.768,61;402.768,61;402.768,61;0,00
Dea - Locação de Bens Móveis;;148,10;148,10;148,10;0,00
DEA - Materiais Gráficos e Impressos;;10.018,44;10.018,44;10.018,44;0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;4.545.068,63;4.023.276,18;4.023.276,18;521.792,45
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;;4.434.621,84;3.925.400,00;3.925.400,00;509.221,84
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;780.963,20;772.450,00;772.450,00;8.513,20
Verba Indenizatória de Conselheiros;;2.446.843,39;2.010.950,00;2.010.950,00;435.893,39
Auxílio Representação Colaboradores;;1.206.815,25;1.142.000,00;1.142.000,00;64.815,25
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO;;108.684,04;96.113,43;96.113,43;12.570,61
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;;108.684,04;96.113,43;96.113,43;12.570,61
Outras Indenizações E Restituições;;1.762,75;1.762,75;1.762,75;0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL;;3.895.100,00;629.185,46;629.185,46;3.265.914,54
INVESTIMENTOS;;3.895.100,00;629.185,46;629.185,46;3.265.914,54
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;3.895.100,00;629.185,46;629.185,46;3.265.914,54
OBRAS E INSTALAÇÕES;;873.000,00;330.549,95;330.549,95;542.450,05
Obras Em Andamentos;;873.000,00;330.549,95;330.549,95;542.450,05
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;3.022.100,00;298.635,51;298.635,51;2.723.464,49
Mobiliários Em Geral;;81.500,00;17.026,88;17.026,88;64.473,12
Máquinas E Equipamentos;;77.532,90;5.136,00;5.136,00;72.396,90
Equipamentos De Informática;;2.764.500,00;269.868,00;269.868,00;2.494.632,00
Coleções E Materiais Bibliográficos;;6.467,10;4.351,11;4.351,11;2.115,99
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;2.500,00;2.253,52;2.253,52;246,48
Aquisição/Desenvolvimento De Software;;89.600,00;0,00;0,00;89.600,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;1.448,91;0,00;0,00;1.448,91
RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;1.448,91;0,00;0,00;1.448,91
Reserva De Contigência;;1.448,91;0,00;0,00;1.448,91
Total:;122.585.949,00;;111.422.161,13;111.422.161,13;11.163.787,87
;;;;;Página:1/1
;;;;;Página:1/1