COREN/SP;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;
;;;;Período: 01/01/2017 a 31/12/2017;
Comparativo da Despesa Liquidada;;;;;
Despesa;;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença
COREN/SP;;;;Período: 01/01/2017 a 31/12/2017;
Despesa;;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL;;126.937.659,00;114.012.482,22;114.012.482,22;12.925.176,78
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES;;124.891.226,67;113.741.852,19;113.741.852,19;11.149.374,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;61.679.660,46;58.871.068,88;58.871.068,88;2.808.591,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;61.679.660,46;58.871.068,88;58.871.068,88;2.808.591,58
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;13.211,66;7.767,32;7.767,32;5.444,34
Salário - Jovem Aprendiz;;9.684,00;5.497,22;5.497,22;4.186,78
13º Salário - Jovem Aprendiz;;807,00;673,80;673,80;133,20
FGTS - Jovem Aprendiz;;202,82;123,20;123,20;79,62
INSS - Jovem Aprendiz;;2.412,93;1.411,50;1.411,50;1.001,43
PASEP - Jovem Aprendiz;;104,91;61,60;61,60;43,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;41.959.496,00;40.585.069,16;40.585.069,16;1.374.426,84
Salários;;29.339.822,00;28.665.565,02;28.665.565,02;674.256,98
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções;;3.044.165,00;2.931.444,78;2.931.444,78;112.720,22
Gratificações Por Tempo De Serviço;;1.537.330,00;1.474.698,34;1.474.698,34;62.631,66
Incentivo A Qualificação;;10.000,00;8.400,00;8.400,00;1.600,00
Férias Vencidas E Proporcionais;;2.753.525,00;2.560.286,36;2.560.286,36;193.238,64
Férias - Abono Constitucional;;1.047.842,00;1.025.289,46;1.025.289,46;22.552,54
Férias - Abono Pecuniário;;584.371,00;515.933,64;515.933,64;68.437,36
13º Salário;;3.151.244,00;3.036.535,57;3.036.535,57;114.708,43
Substituições;;261.314,00;228.036,89;228.036,89;33.277,11
Serviços Extraordinários;;229.883,00;138.879,10;138.879,10;91.003,90
OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;13.122.258,00;12.405.632,37;12.405.632,37;716.625,63
FGTS;;3.301.926,00;3.196.308,99;3.196.308,99;105.617,01
INSS - Contribuições Previdenciárias;;9.400.091,00;8.809.787,40;8.809.787,40;590.303,60
Pis/Pasep;;420.241,00;399.535,98;399.535,98;20.705,02
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;5.784.694,80;5.141.837,95;5.141.837,95;642.856,85
Auxílio Creche;;312.009,00;306.163,06;306.163,06;5.845,94
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;;5.340.247,80;4.767.308,70;4.767.308,70;572.939,10
Auxílio Funeral;;32.438,00;19.285,70;19.285,70;13.152,30
Indenização de Transporte a Fiscalização;;100.000,00;49.080,49;49.080,49;50.919,51
SENTENÇAS JUDICIAIS;;800.000,00;730.762,08;730.762,08;69.237,92
Decisões Judiciais;;800.000,00;730.762,08;730.762,08;69.237,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;63.211.566,21;54.870.783,31;54.870.783,31;8.340.782,90
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;32.966.063,10;32.434.948,10;32.434.948,10;531.115,00
CONTRIBUIÇÕES;;32.966.063,10;32.434.948,10;32.434.948,10;531.115,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;32.966.063,10;32.434.948,10;32.434.948,10;531.115,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;30.245.503,11;22.435.835,21;22.435.835,21;7.809.667,90
DIÁRIAS;;328.000,00;272.032,00;272.032,00;55.968,00
Diárias Conselheiros;;134.000,00;93.275,00;93.275,00;40.725,00
Diárias Colaboradores;;194.000,00;178.757,00;178.757,00;15.243,00
MATERIAL DE CONSUMO;;1.276.125,41;800.959,31;800.959,31;475.166,10
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;;267.228,00;165.046,89;165.046,89;102.181,11
Material De Expediente;;165.573,00;120.173,80;120.173,80;45.399,20
Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;145.676,00;121.003,28;121.003,28;24.672,72
Gêneros Alimentícios;;89.791,20;80.705,53;80.705,53;9.085,67
Material De Copa E Cozinha;;9.635,00;4.074,89;4.074,89;5.560,11
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis;;4.689,71;600,70;600,70;4.089,01
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações;;84.048,00;1.760,00;1.760,00;82.288,00
Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos;;9.976,00;7.025,00;7.025,00;2.951,00
Suprimentos De Informática;;269.099,35;196.725,32;196.725,32;72.374,03
Materiais Gráficos E Impressos;;155.000,00;77.410,00;77.410,00;77.590,00
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos;;19.186,15;11.440,90;11.440,90;7.745,25
Material Para Comunicações;;5.000,00;2.343,00;2.343,00;2.657,00
Utensílios Diversos;;1.000,00;0,00;0,00;1.000,00
Outros Materiais De Consumo;;50.223,00;12.650,00;12.650,00;37.573,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA;;100.000,00;6.929,00;6.929,00;93.071,00
Outros Materiais De Distribuição Gratuita;;100.000,00;6.929,00;6.929,00;93.071,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;255.732,00;112.962,07;112.962,07;142.769,93
Passagens Diversas;;255.732,00;112.962,07;112.962,07;142.769,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;755.072,83;650.358,61;650.358,61;104.714,22
Estagiários;;571.349,38;473.761,91;473.761,91;97.587,47
Remuneração De Serviços Pessoais – PF;;1.000,00;0,00;0,00;1.000,00
Locação de Bens Imóveis - PF;;182.723,45;176.596,70;176.596,70;6.126,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;22.640.995,82;16.377.592,55;16.377.592,55;6.263.403,27
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS;;2.877.084,80;2.169.154,43;2.169.154,43;707.930,37
Serviço De Segurança;;1.200.647,80;1.058.466,55;1.058.466,55;142.181,25
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;1.676.437,00;1.110.687,88;1.110.687,88;565.749,12
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;;19.763.911,02;14.208.438,12;14.208.438,12;5.555.472,90
Água E Esgoto;;180.000,00;152.012,54;152.012,54;27.987,46
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;200.000,00;26.700,00;26.700,00;173.300,00
Correspondência E Cobrança;;1.960.000,00;1.240.503,34;1.240.503,34;719.496,66
Divulgações Diversas;;971.600,00;640.008,23;640.008,23;331.591,77
Encadernação;;10.374,00;3.483,04;3.483,04;6.890,96
Energia Elétrica;;848.189,00;639.493,99;639.493,99;208.695,01
Fretes E Carretos;;32.562,11;13.776,29;13.776,29;18.785,82
Intermediação De Estágios;;30.536,00;20.083,95;20.083,95;10.452,05
Locação De Bens Imóveis;;180.423,55;158.228,64;158.228,64;22.194,91
Locação De Bens Móveis;;848.503,00;699.932,25;699.932,25;148.570,75
Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;106.562,00;36.358,34;36.358,34;70.203,66
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;1.466.182,93;1.056.837,42;1.056.837,42;409.345,51
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;;26.217,00;8.518,33;8.518,33;17.698,67
Publicações Técnicas;;441.500,00;75.664,14;75.664,14;365.835,86
Seguro De Bens Imóveis;;37.883,85;36.300,08;36.300,08;1.583,77
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;8.965,00;4.972,77;4.972,77;3.992,23
Serviços De Engenharia E Projetos;;15.800,00;2.189,20;2.189,20;13.610,80
Serviços De Informática;;423.483,21;266.521,93;266.521,93;156.961,28
Serviços De Internet;;871.488,00;585.980,47;585.980,47;285.507,53
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;341.846,00;48.395,00;48.395,00;293.451,00
Telefonia Móvel E Fixa;;372.000,00;252.876,23;252.876,23;119.123,77
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades;;12.225,00;11.805,39;11.805,39;419,61
Condomínios e Taxas Correlatas;;200.000,00;160.276,22;160.276,22;39.723,78
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática;;52.981,79;48.810,62;48.810,62;4.171,17
Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;872.728,34;526.885,60;526.885,60;345.842,74
Serviços Judiciários ;;165.000,00;151.374,57;151.374,57;13.625,43
Serviços Bancários;;2.178.285,92;1.975.943,27;1.975.943,27;202.342,65
Propaganda e Publicidade (Marketing);;3.993.283,12;2.948.724,64;2.948.724,64;1.044.558,48
Vale Transporte;;82.144,00;19.759,87;19.759,87;62.384,13
Terceirização;;408.660,00;283.605,12;283.605,12;125.054,88
Plano de Saúde;;2.412.005,75;2.112.416,64;2.112.416,64;299.589,11
Serviços de certificação digital;;2.046,25;0,00;0,00;2.046,25
Intermediação - Jovem Aprendiz;;10.435,20;0,00;0,00;10.435,20
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;182.800,00;23.810,75;23.810,75;158.989,25
Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF;;8.000,00;185,67;185,67;7.814,33
Material de Expediente - SF;;8.000,00;648,56;648,56;7.351,44
Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF;;8.000,00;56,15;56,15;7.943,85
Gêneros Alimentícios - SF;;8.000,00;270,00;270,00;7.730,00
Material de Copa e Cozinha - SF;;8.000,00;87,00;87,00;7.913,00
Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF;;8.000,00;469,25;469,25;7.530,75
Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF;;8.000,00;6.500,04;6.500,04;1.499,96
Suprimentos de Informática -SF;;8.000,00;471,41;471,41;7.528,59
Materiais Gráficos e Impressos - SF;;8.000,00;7,00;7,00;7.993,00
Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF;;8.000,00;2.523,50;2.523,50;5.476,50
Outros Materiais de Consumo - SF;;8.000,00;402,63;402,63;7.597,37
Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF;;8.000,00;5.290,00;5.290,00;2.710,00
Correspondência e Cobrança - SF;;8.000,00;586,90;586,90;7.413,10
Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF;;8.000,00;130,90;130,90;7.869,10
Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF;;15.000,00;1.700,54;1.700,54;13.299,46
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF;;15.000,00;138,00;138,00;14.862,00
Estacionamento - SF;;8.000,00;394,00;394,00;7.606,00
Serviços Judiciários - SF;;8.000,00;0,00;0,00;8.000,00
Serviços Bancários - SF;;8.000,00;82,50;82,50;7.917,50
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF;;8.000,00;230,81;230,81;7.769,19
Despesas com Locomoção - SF;;8.000,00;3.175,89;3.175,89;4.824,11
Limpeza e Higienização - SF;;800,00;460,00;460,00;340,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;104.806,00;14.682,00;14.682,00;90.124,00
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia;;100.000,00;12.347,19;12.347,19;87.652,81
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas;;2.000,00;642,01;642,01;1.357,99
INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;;1.806,00;1.058,00;1.058,00;748,00
Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas;;1.000,00;634,80;634,80;365,20
SENTENÇAS JUDICIAIS;;393.000,00;168.697,15;168.697,15;224.302,85
Sentenças Judiciais Cíveis;;343.000,00;168.697,15;168.697,15;174.302,85
Sentenças Judiciais Tributárias;;50.000,00;0,00;0,00;50.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;324.898,55;192.629,80;192.629,80;132.268,75
Dea - Diárias;;2.000,00;1.300,00;1.300,00;700,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;;180.000,00;48.931,25;48.931,25;131.068,75
Dea - Outras Indenizações Trabalhista ;;142.398,55;142.398,55;142.398,55;0,00
Dea - Locação de Bens Móveis;;500,00;0,00;0,00;500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;3.884.072,50;3.815.181,97;3.815.181,97;68.890,53
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;;3.757.072,50;3.755.572,50;3.755.572,50;1.500,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;882.675,00;882.675,00;882.675,00;0,00
Verba Indenizatória de Conselheiros;;1.842.037,50;1.840.537,50;1.840.537,50;1.500,00
Auxílio Representação Colaboradores;;1.032.360,00;1.032.360,00;1.032.360,00;0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO;;127.000,00;59.609,47;59.609,47;67.390,53
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;;127.000,00;59.609,47;59.609,47;67.390,53
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL;;2.046.432,33;270.630,03;270.630,03;1.775.802,30
INVESTIMENTOS;;2.046.432,33;270.630,03;270.630,03;1.775.802,30
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;2.046.432,33;270.630,03;270.630,03;1.775.802,30
OBRAS E INSTALAÇÕES;;410.191,04;52.863,43;52.863,43;357.327,61
Obras Em Andamentos;;410.191,04;52.863,43;52.863,43;357.327,61
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;1.636.241,29;217.766,60;217.766,60;1.418.474,69
Mobiliários Em Geral;;54.000,00;22.133,00;22.133,00;31.867,00
Máquinas E Equipamentos;;192.330,11;31.892,72;31.892,72;160.437,39
Equipamentos De Informática;;1.060.173,56;93.499,88;93.499,88;966.673,68
Coleções E Materiais Bibliográficos;;16.000,00;0,00;0,00;16.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;144.285,88;64.526,00;64.526,00;79.759,88
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação;;16.213,74;2.915,00;2.915,00;13.298,74
Aquisição/Desenvolvimento De Software;;110.443,00;2.800,00;2.800,00;107.643,00
Outros Materiais Permanentes;;42.795,00;0,00;0,00;42.795,00
Total:;126.937.659,00;;114.012.482,22;114.012.482,22;12.925.176,78
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