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COREN/SP;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;
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CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;
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;;;Período: 01/01/2025 a 31/10/2025;;;;
Variações Patrimoniais;;;;;;;
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VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS;;;;;;;
;Exercício Atual;;Exercício Anterior;;Exercício Atual;;Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA;432.253.254,48;;431.060.038,03;VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA;401.376.146,04;;397.675.539,24
CONTRIBUIÇÕES ;247.904.711,24;;235.966.256,44;PESSOAL E ENCARGOS;83.056.777,60;;72.633.760,60
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS;247.904.711,24;;235.966.256,44;REMUNERAÇÃO DE PESSOAL;56.829.355,26;;50.417.348,96
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO;247.904.711,24;;235.966.256,44;REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS;56.829.355,26;;50.417.348,96
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS;25.330.510,98;;27.046.216,62;ENCARGOS PATRONAIS;17.865.853,37;;15.005.022,88
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25.330.510,98;;27.046.216,62;ENCARGOS PATRONAIS - RGPS;13.270.690,43;;10.898.717,77
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;25.330.510,98;;27.046.216,62;ENCARGOS PATRONAIS - FGTS;4.587.012,24;;4.106.305,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS;34.489.069,99;;26.422.696,79;CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA;8.150,70;;0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA;6.024.812,86;;6.670.151,51;BENEFICIOS A PESSOAL;8.361.568,97;;7.211.388,76
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA;6.024.812,86;;6.670.151,51;BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS;8.361.568,97;;7.211.388,76
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;28.464.257,13;;19.752.545,28;USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;51.451.057,27;;38.313.067,02
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  ;28.464.257,13;;19.752.545,28;USO DE MATERIAL DE CONSUMO;1.425.817,67;;790.243,12
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS;5.585,44;;2.552,23;MATERIAL DE CONSUMO;1.425.817,67;;790.243,12
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS;5.585,44;;2.552,23;SERVICOS;44.400.024,11;;31.895.686,50
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS;5.585,44;;2.552,23;DIÁRIAS;2.680.583,70;;1.963.052,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;124.523.376,83;;141.622.315,95;SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;1.550.184,50;;1.308.022,71
REVERSAO DE  PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS;123.715.115,21;;140.581.360,99;SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;38.672.780,00;;28.624.611,29
REVERSAO DE  PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO;22.486.665,98;;4.318.040,71;CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00;1.496.475,91;;0,00
REVERSAO DE  AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO;101.228.449,23;;136.263.320,28;DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO;5.551.813,04;;5.600.357,15
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;808.261,62;;1.040.954,96;DEPRECIAÇÃO;5.210.799,36;;5.242.540,39
INDENIZAÇÕES;798.424,38;;820.954,96;AMORTIZAÇÃO;341.013,68;;357.816,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS;9.837,24;;220.000,00;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;73.402,45;;26.780,25
;0,00;;0,00;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;73.402,45;;26.780,25
;0,00;;0,00;VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS;21.231.361,78;;24.158.900,76
;0,00;;0,00;JUROS  E ENCARGOS DE MORA;0,00;;0,00
;0,00;;0,00;JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS;0,00;;0,00
;0,00;;0,00;DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS;21.216.313,75;;24.152.634,67
;0,00;;0,00;DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO;21.216.313,75;;24.152.634,67
;0,00;;0,00;OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS;15.048,03;;6.266,09
;0,00;;0,00;JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS;15.048,03;;6.266,09
;0,00;;0,00;TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS;8.766.707,94;;0,00
;0,00;;0,00;TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS;8.766.707,94;;0,00
;0,00;;0,00;TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS;8.766.707,94;;0,00
;0,00;;0,00;DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS;153.241.785,82;;206.132.076,32
;0,00;;0,00;REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS;153.113.389,25;;206.114.825,55
;0,00;;0,00;VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS;153.113.389,25;;206.114.825,55
;0,00;;0,00;DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS;128.396,57;;17.250,77
;0,00;;0,00;DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS;128.396,57;;17.250,77
;0,00;;0,00;VPD - TRIBUTARIAS;23.795,19;;14.803,72
;0,00;;0,00;IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA;16.347,56;;14.447,72
;0,00;;0,00;TAXAS;16.347,56;;14.447,72
;0,00;;0,00;CONTRIBUICOES;7.447,63;;356,00
;0,00;;0,00;CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS;7.447,63;;356,00
;0,00;;0,00;OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS;83.604.660,44;;56.422.930,82
;0,00;;0,00;VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES;74.262.871,93;;49.994.531,91
;0,00;;0,00;VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS;0,00;;26.000,00
;0,00;;0,00;VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS;294.441,57;;40.000,00
;0,00;;0,00;VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS;73.968.430,36;;49.928.531,91
;0,00;;0,00;DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS;9.341.788,51;;6.428.398,91
;0,00;;0,00;VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS;9.341.788,51;;6.428.398,91
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Total das Variações Ativas :;432253254,5;;431060038;Total das Variações Passivas :;401376146;;397675539,2
RESULTADO PATRIMONIAL;;;;;;;
Déficit do Exercício;;;;Superávit do Exercício;30877108,44;;33384498,79
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Total;432253254,5;;431060038;Total;432253254,5;;431060038
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