COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;Período: 01/01/2025 a 31/10/2025;;;;;;;;;;;;
Demonstração dos Fluxos de Caixa;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;Exercício Atual;;;;;;Exercício Anterior;;;;;
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;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;241.349.294,34;;;;;;;230.774.268,17;;
;;RECEITA CORRENTE;;;;;;198.262.660,70;;;;;;;192.981.490,13;;
;;RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;;;;;128.545.845,01;;;;;;;131.186.423,74;;
;;CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;;;;;;128.545.845,01;;;;;;;131.186.423,74;;
;;ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;;;;;;127.795.410,30;;;;;;;130.048.906,39;;
;;ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;750.434,71;;;;;;;1.137.517,35;;
;;RECEITAS PATRIMONIAIS;;;;;;28.464.257,13;;;;;;;19.752.545,28;;
;;RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;;;;;28.464.257,13;;;;;;;19.752.545,28;;
;;RECEITAS DE SERVIÇOS;;;;;;25.316.650,93;;;;;;;27.014.545,50;;
;;SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;25.316.650,93;;;;;;;27.014.545,50;;
;;OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;;;;15.935.907,63;;;;;;;15.027.975,61;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA;;;;;;6.743.419,50;;;;;;;7.623.517,04;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;4.047.173,85;;;;;;;4.753.725,99;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;1.953.610,03;;;;;;;1.915.736,69;;
;;MULTAS DE OUTRAS ORIGENS;;;;;;718.606,64;;;;;;;953.365,53;;
;;MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS;;;;;;24.028,98;;;;;;;688,83;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;18.457,67;;;;;;;758,00;;
;;INDENIZAÇÕES;;;;;;15.723,10;;;;;;;0,00;;
;;RESTITUIÇÕES;;;;;;2.734,57;;;;;;;758,00;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;;;8.383.365,22;;;;;;;6.415.809,27;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;8.383.365,22;;;;;;;6.415.809,27;;
;;RECEITAS DIVERSAS;;;;;;790.665,24;;;;;;;987.891,30;;
;;Receitas de Seguros;;;;;;0,00;;;;;;;1.217,49;;
;;"RECEITA DA ""TERCEIRIZAÇÃO"" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS";;;;;;0,00;;;;;;;220.000,00;;
;;OUTRAS RECEITAS;;;;;;790.665,24;;;;;;;766.673,81;;
;;OUTROS INGRESSOS;;;;;;43.086.633,64;;;;;;;37.792.778,04;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;230.902.096,86;;;;;;;192.232.602,88;;
;;CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES;;;;;;174.833.743,33;;;;;;;146.311.906,25;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;;;69.328.450,73;;;;;;;67.248.126,89;;
;;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;69.328.450,73;;;;;;;67.248.126,89;;
;;CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;;;;173.540,13;;;;;;;142.022,74;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;;;;53.842.240,81;;;;;;;48.187.090,86;;
;;OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;;;;;14.628.509,92;;;;;;;12.273.667,14;;
;;OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;;;;586.511,91;;;;;;;6.635.929,15;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;97.647,96;;;;;;;9.417,00;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;105.505.292,60;;;;;;;79.063.779,36;;
;;TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;42.416.376,87;;;;;;;43.213.222,95;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;42.416.376,87;;;;;;;43.213.222,95;;
;;TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS;;;;;;6.871.745,91;;;;;;;0,00;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;6.871.745,91;;;;;;;0,00;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;56.217.169,82;;;;;;;35.850.556,41;;
;;DIÁRIAS;;;;;;2.680.583,70;;;;;;;1.946.443,00;;
;;MATERIAL DE CONSUMO;;;;;;1.172.551,42;;;;;;;654.067,19;;
;;PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;;;;;1.012.081,39;;;;;;;727.736,01;;
;;OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO;;;;;;1.643.599,68;;;;;;;0,00;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;;;1.532.233,42;;;;;;;1.289.444,11;;
;;LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA;;;;;;2.421.072,70;;;;;;;0,00;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;;;28.797.914,45;;;;;;;24.799.762,54;;
;;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;;122.953,69;;;;;;;45.180,25;;
;;AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO;;;;;;7.025.728,46;;;;;;;0,00;;
;;OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;;;;20.869,96;;;;;;;17.232,85;;
;;AUXÍLIO TRANSPORTE;;;;;;361.059,97;;;;;;;0,00;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;15.048,03;;;;;;;6.266,09;;
;;DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;156.127,27;;;;;;;152.121,32;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;9.255.345,68;;;;;;;6.212.303,05;;
;;OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS;;;;;;56.068.353,53;;;;;;;45.920.696,63;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;10.447.197,48;;;;;;;38.541.665,29;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;2.187.529,45;;;;;;;83.443,00;;
;;INVESTIMENTOS;;;;;;2.187.529,45;;;;;;;83.443,00;;
;;INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;2.187.529,45;;;;;;;83.443,00;;
;;OBRAS E INSTALAÇÕES;;;;;;104.144,73;;;;;;;0,00;;
;;EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;;;;;2.083.384,72;;;;;;;83.443,00;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;-2.187.529,45;;;;;;;-83.443,00;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;8.259.668,03;;;;;;;38.458.222,29;;
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CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;;219.508.963,66;;;;;;;186.941.923,62;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;;;;;227.768.631,69;;;;;;;225.400.145,91;;;
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