COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;Período: 01/01/2025 a 30/11/2025;;;;;;;;;;;;
Demonstração dos Fluxos de Caixa;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;Exercício Atual;;;;;;Exercício Anterior;;;;;
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;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;238.007.644,45;;;;;;;243.939.410,78;;
;;RECEITA CORRENTE;;;;;;190.442.150,15;;;;;;;202.178.425,57;;
;;RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;;;;;76.300.554,59;;;;;;;135.560.297,68;;
;;CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;;;;;;76.300.554,59;;;;;;;135.560.297,68;;
;;ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;;;;;;195.399,83;;;;;;;134.404.904,48;;
;;ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;59.086.470,67;;;;;;;1.155.393,20;;
;;RECEITAS PATRIMONIAIS;;;;;;16.289.061,49;;;;;;;21.564.934,88;;
;;RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;;;;;631.974,64;;;;;;;21.564.934,88;;
;;RECEITAS DE SERVIÇOS;;;;;;97.647,96;;;;;;;28.574.892,00;;
;;SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;114.141.595,56;;;;;;;28.574.892,00;;
;;OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;;;;45.348.020,76;;;;;;;16.478.301,01;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA;;;;;;45.348.020,76;;;;;;;8.450.998,21;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;6.871.745,91;;;;;;;5.186.165,36;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;6.871.745,91;;;;;;;2.094.041,86;;
;;MULTAS DE OUTRAS ORIGENS;;;;;;61.921.828,89;;;;;;;1.127.842,11;;
;;MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS;;;;;;2.987.228,20;;;;;;;42.948,88;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;1.249.201,62;;;;;;;3.902,62;;
;;INDENIZAÇÕES;;;;;;1.027.916,33;;;;;;;3.144,62;;
;;RESTITUIÇÕES;;;;;;1.831.646,56;;;;;;;758,00;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;;;1.702.988,43;;;;;;;6.942.799,60;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;2.636.616,00;;;;;;;6.942.799,60;;
;;RECEITAS DIVERSAS;;;;;;31.712.546,54;;;;;;;1.080.600,58;;
;;Receitas de Seguros;;;;;;0,00;;;;;;;1.217,49;;
;;"RECEITA DA ""TERCEIRIZAÇÃO"" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS";;;;;;0,00;;;;;;;220.000,00;;
;;OUTRAS RECEITAS;;;;;;132.696,61;;;;;;;859.383,09;;
;;OUTROS INGRESSOS;;;;;;47.565.494,30;;;;;;;41.760.985,21;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;251.156.847,05;;;;;;;209.989.895,55;;
;;CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES;;;;;;190.442.150,15;;;;;;;159.666.714,01;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;;;76.300.554,59;;;;;;;74.248.144,01;;
;;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;76.300.554,59;;;;;;;74.248.144,01;;
;;CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;;;;195.399,83;;;;;;;162.737,82;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;;;;59.086.470,67;;;;;;;53.021.259,41;;
;;OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;;;;;16.289.061,49;;;;;;;13.687.502,00;;
;;OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;;;;631.974,64;;;;;;;7.367.227,78;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;97.647,96;;;;;;;9.417,00;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;114.141.595,56;;;;;;;85.418.570,00;;
;;TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;45.348.020,76;;;;;;;45.110.643,27;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;45.348.020,76;;;;;;;45.110.643,27;;
;;TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS;;;;;;6.871.745,91;;;;;;;0,00;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;6.871.745,91;;;;;;;0,00;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;61.921.828,89;;;;;;;40.307.926,73;;
;;DIÁRIAS;;;;;;2.987.228,20;;;;;;;2.122.314,00;;
;;MATERIAL DE CONSUMO;;;;;;1.249.201,62;;;;;;;727.209,96;;
;;PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;;;;;1.027.916,33;;;;;;;786.065,26;;
;;OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO;;;;;;1.831.646,56;;;;;;;0,00;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;;;1.702.988,43;;;;;;;1.456.355,25;;
;;LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA;;;;;;2.636.616,00;;;;;;;0,00;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;;;31.712.546,54;;;;;;;27.937.847,53;;
;;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;;132.696,61;;;;;;;45.154,11;;
;;AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO;;;;;;7.777.230,14;;;;;;;0,00;;
;;OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;;;;23.795,19;;;;;;;17.232,85;;
;;AUXÍLIO TRANSPORTE;;;;;;386.639,54;;;;;;;0,00;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;15.048,03;;;;;;;7.281,63;;
;;DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;156.364,03;;;;;;;152.121,32;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;10.281.911,67;;;;;;;7.056.344,82;;
;;OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS;;;;;;60.714.696,90;;;;;;;50.323.181,54;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;-13.149.202,60;;;;;;;33.949.515,23;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;2.187.529,45;;;;;;;169.594,00;;
;;INVESTIMENTOS;;;;;;2.187.529,45;;;;;;;169.594,00;;
;;INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;2.187.529,45;;;;;;;169.594,00;;
;;OBRAS E INSTALAÇÕES;;;;;;104.144,73;;;;;;;63.355,27;;
;;EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;;;;;2.083.384,72;;;;;;;106.238,73;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;-2.187.529,45;;;;;;;-169.594,00;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;-15.336.732,05;;;;;;;33.779.921,23;;
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CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;;227.424.192,34;;;;;;;186.941.923,62;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;;;;;212.087.460,29;;;;;;;220.721.844,85;;;
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