COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;Período: 01/01/2025 a 31/12/2025;;;;;;;;;;;;;;;
Demonstração dos Fluxos de Caixa;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;Exercício Atual;;;;;;;;Exercício Anterior;;;;;;
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COREN/SP;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2025 a 31/12/2025;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;Exercício Atual;;;;;;;Exercício Anterior;;;;;;;
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;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;;;301.604.841,17;;;;;;;;;274.041.286,01;;;
;;RECEITA CORRENTE;;;;;;;;244.973.188,12;;;;;;;;;222.201.217,51;;;
;;RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;161.101.218,83;;;;;;;;;150.448.566,14;;;
;;CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;;;;;;;;161.101.218,83;;;;;;;;;150.448.566,14;;;
;;ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;;;;;;;;160.329.499,03;;;;;;;;;149.283.494,46;;;
;;ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;;;771.719,80;;;;;;;;;1.165.071,68;;;
;;RECEITAS PATRIMONIAIS;;;;;;;;33.654.507,81;;;;;;;;;23.632.536,53;;;
;;RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;;;;;;;33.654.507,81;;;;;;;;;23.632.536,53;;;
;;RECEITAS DE SERVIÇOS;;;;;;;;28.375.713,21;;;;;;;;;30.157.209,80;;;
;;SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;;;28.375.713,21;;;;;;;;;30.157.209,80;;;
;;OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;;;;;;21.841.748,27;;;;;;;;;17.962.905,04;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA;;;;;;;;9.239.100,76;;;;;;;;;9.424.865,72;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;5.423.715,87;;;;;;;;;5.788.902,22;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;2.904.311,55;;;;;;;;;2.274.611,89;;;
;;MULTAS DE OUTRAS ORIGENS;;;;;;;;874.336,29;;;;;;;;;1.314.625,03;;;
;;MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS;;;;;;;;36.737,05;;;;;;;;;46.726,58;;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;;;21.602,29;;;;;;;;;5.474,93;;;
;;INDENIZAÇÕES;;;;;;;;18.867,72;;;;;;;;;4.716,93;;;
;;RESTITUIÇÕES;;;;;;;;2.734,57;;;;;;;;;758,00;;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;;;;;11.744.960,01;;;;;;;;;7.442.766,46;;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;11.744.960,01;;;;;;;;;7.442.766,46;;;
;;RECEITAS DIVERSAS;;;;;;;;836.085,21;;;;;;;;;1.089.797,93;;;
;;Receitas de Seguros;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;1.217,49;;;
;;"RECEITA DA ""TERCEIRIZAÇÃO"" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS";;;;;;;;0,00;;;;;;;;;220.000,00;;;
;;OUTRAS RECEITAS;;;;;;;;836.085,21;;;;;;;;;868.580,44;;;
;;OUTROS INGRESSOS;;;;;;;;56.631.653,05;;;;;;;;;51.840.068,50;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;;;295.824.146,70;;;;;;;;;241.085.845,62;;;
;;CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES;;;;;;;;222.183.215,23;;;;;;;;;181.374.564,27;;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;;87.150.042,74;;;;;;;;;84.352.615,42;;;
;;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;;;87.150.042,74;;;;;;;;;84.352.615,42;;;
;;CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;;;;;;222.596,63;;;;;;;;;185.449,50;;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;;67.021.394,27;;;;;;;;;60.061.526,95;;;
;;OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;;;;;;;19.126.083,89;;;;;;;;;16.083.981,88;;;
;;OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;;682.319,99;;;;;;;;;8.012.240,09;;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;;;97.647,96;;;;;;;;;9.417,00;;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;;;135.033.172,49;;;;;;;;;97.021.948,85;;;
;;TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;;;52.782.015,68;;;;;;;;;49.618.271,34;;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;52.782.015,68;;;;;;;;;49.618.271,34;;;
;;TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS;;;;;;;;6.871.745,91;;;;;;;;;0,00;;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;6.871.745,91;;;;;;;;;0,00;;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;;;75.379.410,90;;;;;;;;;47.403.677,51;;;
;;DIÁRIAS;;;;;;;;3.259.079,70;;;;;;;;;2.276.491,50;;;
;;MATERIAL DE CONSUMO;;;;;;;;1.380.985,48;;;;;;;;;781.743,38;;;
;;PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;;;;;;;1.226.544,56;;;;;;;;;816.528,13;;;
;;OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO;;;;;;;;2.015.987,56;;;;;;;;;0,00;;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;;;;;1.879.876,38;;;;;;;;;1.657.322,19;;;
;;LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA;;;;;;;;2.893.665,21;;;;;;;;;0,00;;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;;;;;41.238.966,53;;;;;;;;;33.028.435,36;;;
;;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;;;;103.031,64;;;;;;;;;42.665,05;;;
;;AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO;;;;;;;;8.436.362,26;;;;;;;;;0,00;;;
;;OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;;;;;;23.795,19;;;;;;;;;17.232,85;;;
;;AUXÍLIO TRANSPORTE;;;;;;;;410.151,71;;;;;;;;;0,00;;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;;;31.137,48;;;;;;;;;7.281,63;;;
;;DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;;;157.259,84;;;;;;;;;153.516,52;;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;;;12.322.567,36;;;;;;;;;8.622.460,90;;;
;;OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS;;;;;;;;73.640.931,47;;;;;;;;;59.711.281,35;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;;;5.780.694,47;;;;;;;;;32.955.440,39;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;;;2.237.554,83;;;;;;;;;388.400,35;;;
;;INVESTIMENTOS;;;;;;;;2.237.554,83;;;;;;;;;388.400,35;;;
;;INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;;;2.237.554,83;;;;;;;;;388.400,35;;;
;;OBRAS E INSTALAÇÕES;;;;;;;;104.144,73;;;;;;;;;278.864,92;;;
;;EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;;;;;;;2.133.410,10;;;;;;;;;109.535,43;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;;;-2.237.554,83;;;;;;;;;-388.400,35;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;;;3.543.139,64;;;;;;;;;32.567.040,04;;;
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CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;;;;219.508.963,66;;;;;;;;;186.941.923,62;;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;;;;;;;223.052.103,30;;;;;;;;;219.508.963,66;;;;
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