COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;Período: 01/01/2026 a 31/01/2026;;;;;;;;;;;;;;;
Demonstração dos Fluxos de Caixa;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;Exercício Atual;;;;;;;;Exercício Anterior;;;;;;
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COREN/SP;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2026 a 31/01/2026;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;Exercício Atual;;;;;;;Exercício Anterior;;;;;;;
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;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;;;58.776.241,39;;;;;;;;;63.694.622,15;;;
;;RECEITA CORRENTE;;;;;;;;54.159.768,23;;;;;;;;;59.351.702,92;;;
;;RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;45.257.975,01;;;;;;;;;50.654.514,27;;;
;;CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;;;;;;;;45.257.975,01;;;;;;;;;50.654.514,27;;;
;;ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;;;;;;;;45.223.365,57;;;;;;;;;50.583.089,68;;;
;;ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;;;34.609,44;;;;;;;;;71.424,59;;;
;;RECEITAS PATRIMONIAIS;;;;;;;;2.738.276,67;;;;;;;;;2.410.345,76;;;
;;RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;;;;;;;2.738.276,67;;;;;;;;;2.410.345,76;;;
;;RECEITAS DE SERVIÇOS;;;;;;;;4.600.950,91;;;;;;;;;5.001.185,36;;;
;;SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;;;4.600.950,91;;;;;;;;;5.001.185,36;;;
;;OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;;;;;;1.562.565,64;;;;;;;;;1.285.657,53;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA;;;;;;;;637.353,27;;;;;;;;;742.983,07;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;340.499,97;;;;;;;;;477.161,97;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;209.694,60;;;;;;;;;165.378,85;;;
;;MULTAS DE OUTRAS ORIGENS;;;;;;;;79.576,64;;;;;;;;;99.408,50;;;
;;MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS;;;;;;;;7.582,06;;;;;;;;;1.033,75;;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;;;1.081,00;;;;;;;;;3.617,94;;;
;;INDENIZAÇÕES;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;1.572,31;;;
;;RESTITUIÇÕES;;;;;;;;1.081,00;;;;;;;;;2.045,63;;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;;;;;916.393,81;;;;;;;;;517.050,34;;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;916.393,81;;;;;;;;;517.050,34;;;
;;RECEITAS DIVERSAS;;;;;;;;7.737,56;;;;;;;;;22.006,18;;;
;;OUTRAS RECEITAS;;;;;;;;7.737,56;;;;;;;;;22.006,18;;;
;;OUTROS INGRESSOS;;;;;;;;4.616.473,16;;;;;;;;;4.342.919,23;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;;;30.944.955,00;;;;;;;;;32.485.771,12;;;
;;CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES;;;;;;;;19.691.193,18;;;;;;;;;20.314.263,79;;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;;5.835.077,81;;;;;;;;;5.195.860,54;;;
;;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;;;5.835.077,81;;;;;;;;;5.195.860,54;;;
;;CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;;;;;;19.907,12;;;;;;;;;17.766,47;;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;;5.748.770,48;;;;;;;;;5.151.282,87;;;
;;OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;;;;;;;3.235,45;;;;;;;;;0,00;;;
;;OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;;63.164,76;;;;;;;;;26.811,20;;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;;;13.856.115,37;;;;;;;;;15.118.403,25;;;
;;TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;;;12.777.186,08;;;;;;;;;14.144.570,94;;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;12.777.186,08;;;;;;;;;14.144.570,94;;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;;;1.078.929,29;;;;;;;;;973.832,31;;;
;;DIÁRIAS;;;;;;;;352.484,50;;;;;;;;;105.981,50;;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;;;;;125.934,74;;;;;;;;;119.634,83;;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;;;;;480.447,44;;;;;;;;;624.987,20;;;
;;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;;;;4.350,00;;;;;;;;;10.600,00;;;
;;OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;;;;;;5.582,96;;;;;;;;;4.555,27;;;
;;AUXÍLIO TRANSPORTE;;;;;;;;21.855,00;;;;;;;;;28.155,00;;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;;;5.860,65;;;;;;;;;0,00;;;
;;DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;;;8.584,00;;;;;;;;;28.333,51;;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;;;73.830,00;;;;;;;;;51.585,00;;;
;;OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS;;;;;;;;11.253.761,82;;;;;;;;;12.171.507,33;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;;;27.831.286,39;;;;;;;;;31.208.851,03;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;;;27.831.286,39;;;;;;;;;31.208.851,03;;;
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CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;;;;223.052.103,30;;;;;;;;;219.508.963,66;;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;;;;;;;250.883.389,69;;;;;;;;;250.717.814,69;;;;
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