COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;Período: 01/01/2026 a 28/02/2026;;;;;;;;;;;;;;;
Demonstração dos Fluxos de Caixa;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;Exercício Atual;;;;;;;;Exercício Anterior;;;;;;
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COREN/SP;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2026 a 28/02/2026;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;Exercício Atual;;;;;;;Exercício Anterior;;;;;;;
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;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;;;89.899.211,08;;;;;;;;;91.293.544,77;;;
;;RECEITA CORRENTE;;;;;;;;80.521.462,56;;;;;;;;;83.081.656,76;;;
;;RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;64.927.742,01;;;;;;;;;67.803.763,60;;;
;;CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;;;;;;;;64.927.742,01;;;;;;;;;67.803.763,60;;;
;;ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;;;;;;;;64.814.502,58;;;;;;;;;67.636.185,37;;;
;;ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;;;113.239,43;;;;;;;;;167.578,23;;;
;;RECEITAS PATRIMONIAIS;;;;;;;;5.216.317,59;;;;;;;;;4.982.443,15;;;
;;RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;;;;;;;5.216.317,59;;;;;;;;;4.982.443,15;;;
;;RECEITAS DE SERVIÇOS;;;;;;;;7.352.364,64;;;;;;;;;7.772.976,16;;;
;;SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;;;7.352.364,64;;;;;;;;;7.772.976,16;;;
;;OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;;;;;;3.025.038,32;;;;;;;;;2.522.473,85;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA;;;;;;;;1.263.063,61;;;;;;;;;1.413.339,26;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;678.259,16;;;;;;;;;893.662,31;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;417.577,13;;;;;;;;;336.592,10;;;
;;MULTAS DE OUTRAS ORIGENS;;;;;;;;152.128,04;;;;;;;;;181.507,66;;;
;;MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS;;;;;;;;15.099,28;;;;;;;;;1.577,19;;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;;;2.841,00;;;;;;;;;5.190,25;;;
;;INDENIZAÇÕES;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;3.144,62;;;
;;RESTITUIÇÕES;;;;;;;;2.841,00;;;;;;;;;2.045,63;;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;;;;;1.745.178,41;;;;;;;;;1.050.123,34;;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;1.745.178,41;;;;;;;;;1.050.123,34;;;
;;RECEITAS DIVERSAS;;;;;;;;13.955,30;;;;;;;;;53.821,00;;;
;;OUTRAS RECEITAS;;;;;;;;13.955,30;;;;;;;;;53.821,00;;;
;;OUTROS INGRESSOS;;;;;;;;9.377.748,52;;;;;;;;;8.211.888,01;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;;;57.584.415,57;;;;;;;;;53.919.318,37;;;
;;CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES;;;;;;;;35.706.682,82;;;;;;;;;35.263.808,03;;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;;13.034.501,39;;;;;;;;;11.854.057,53;;;
;;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;;;13.034.501,39;;;;;;;;;11.854.057,53;;;
;;CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;;;;;;38.515,41;;;;;;;;;34.273,42;;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;;11.160.952,27;;;;;;;;;10.123.922,71;;;
;;OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;;;;;;;1.720.570,83;;;;;;;;;1.559.013,92;;;
;;OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;;114.462,88;;;;;;;;;86.847,48;;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;50.000,00;;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;;;22.672.181,43;;;;;;;;;23.409.750,50;;;
;;TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;;;18.738.379,88;;;;;;;;;19.493.733,98;;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;18.738.379,88;;;;;;;;;19.493.733,98;;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;;;3.933.801,55;;;;;;;;;3.916.016,52;;;
;;DIÁRIAS;;;;;;;;641.853,50;;;;;;;;;265.280,00;;;
;;MATERIAL DE CONSUMO;;;;;;;;21.926,06;;;;;;;;;0,00;;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;;;;;271.022,50;;;;;;;;;274.100,27;;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;;;;;1.168.766,33;;;;;;;;;1.638.993,83;;;
;;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;;;;8.478,06;;;;;;;;;19.836,42;;;
;;AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO;;;;;;;;736.769,78;;;;;;;;;730.151,16;;;
;;OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;;;;;;9.738,02;;;;;;;;;11.104,37;;;
;;AUXÍLIO TRANSPORTE;;;;;;;;53.070,45;;;;;;;;;61.171,41;;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;;;18.189,67;;;;;;;;;8.545,17;;;
;;DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;;;16.663,04;;;;;;;;;42.011,19;;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;;;987.324,14;;;;;;;;;864.822,70;;;
;;OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS;;;;;;;;21.877.732,75;;;;;;;;;18.655.510,34;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;;;32.314.795,51;;;;;;;;;37.374.226,40;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;;;32.314.795,51;;;;;;;;;37.374.226,40;;;
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CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;;;;223.052.103,30;;;;;;;;;219.508.963,66;;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;;;;;;;255.366.898,81;;;;;;;;;256.883.190,06;;;;
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