;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2015 a 31/12/2015;;;; Relação de Pagamentos - Restos a Pagar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; N. Emp.;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;;;Valor;;Valor Liq.;;;Documento;;;;Conta;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;Número;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2015 a 31/12/2015;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; N. Emp.;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;;;Valor;;Valor Liq.;;;Documento;;Número;;Conta;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 90;221;PRCI 105946;;06/01/2015;;661.767.868-00 - SERGIO LUIZ AVENA;;;5.200,00;;RP;;4.596,15;;RECIBO;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;;; ;"Pago a SERGIO LUIZ AVENA, resto a pagar 90, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SERGIO LUIZ AVENA. - Referente PRCI nº 105946/2013; MEMO 126/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imovel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor total do contrato R$ 62.400,00. - RECIBO REFERENTE A DEZEMBRO-2014";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1115;5;;;06/01/2015;;02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;72,69;;NP;;65,83;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;11000-1.545.645;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;; ;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.545.645 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEFÔNICA BRASIL S/A. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3331-1350 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE A DEZEMBRO-14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1115;7;;;06/01/2015;;02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;72,69;;NP;;65,83;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;11000-1.545.647;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;; ;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.545.647 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEFÔNICA BRASIL S/A - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3331-1651 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1115;6;;;06/01/2015;;02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;72,69;;NP;;65,83;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;11000-1.545.646;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;; ;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 1115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-1.545.646 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEFÔNICA BRASIL S/A - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. - Serviços de telefonia fixa - 2014 - Sede - COREN-SP Educação - Subseções - NAPES - Referente aos meses de Novembro/Dezembro-14 - FONE: 3331-1617 - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 112;12;;;07/01/2015;;43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO;;;686,42;;RP;;621,56;;CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC);;1420009337931;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;; ;Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, resto a pagar 112, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1420009337931 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. - Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados, serviços de água e/ou esgotos Sede - COREN-SP Educação e Subseções. - COREN EDUCAÇÃO - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 115;16;;;07/01/2015;;52.061.181/0001-60 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM;;;4,04;;NP;;4,04;;CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC);;3456-94;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;; ;Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, resto a pagar 115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 3456-94 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM. Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de Marília - CONTA REFERENTE JANEIRO-15;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 58;14;PRCI 103711;;07/01/2015;;437.721.378-49 - MARIA JOSE ALVES CANUTTI;;;498,24;;RP;;498,24;;BOLETO(S);;00358;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;;; ;"Pago a MARIA JOSE ALVES FERNANDES, resto a pagar 58, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 00358 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MARIA JOSE ALVES FERNANDES. Este Termo de Contrato tem como objeto a locação de imovel situado na Praça Izabel Arruda, nº 157, Sala 81, objeto da matricula nº 20.073, do 1º Oficio de Registro de Imoveis, Titulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Botucatu-SP, para abrigar as instalações do Conselho Regional de Enfermagem/SP. O valor do aluguel mensal é de R$ 1.200,00 (um mil e trezentos reais); Valor do aluguel anual é de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). O pagamento será efetuado mensalmente até o 5º dia util do mes subsequente ao vencido. O prazo de vigência do contrato será de 36 (trinta e seis) meses, com inicio na data de 03/04/2013 e encerramento em 02/04/2016.Fica eleito o fora da Comarca de Botucatu-SP para processar e julgar ações desta locação, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 518;15;PRCI 103711;;07/01/2015;;437.721.378-49 - MARIA JOSE ALVES CANUTTI;;;789,48;;RP;;789,48;;BOLETO(S);;358;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;;; ;Pago a MARIA JOSE ALVES FERNANDES, resto a pagar 518, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 358 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MARIA JOSE ALVES FERNANDES. Referente Dispensa de Licitação 005/2013, PA 1433/2014, reajuste do contrato de Locação de Imóvel da subseção de Botucatu do Coren-SP, conforme clausula 9ª do contrato inicial (fls. 02 á 08). Valor anual do reajuste R$ 1.052,64. Vigência de 03/04/2014 à 03/04/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 155;18;PRCI 110352;;08/01/2015;;088.263.778-98 - PAULO CESAR BISCARO;;;6.300,00;;RP;;5.492,49;;RECIBO;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;;; ;Pago a PAULO CESAR BISCARO, resto a pagar 155, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à PAULO CESAR BISCARO. Disp. 01/2014 - Referente ao Chamamento Publico 01/2013, locação de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP. Valor mensal do aluguel R$ 6.300,00. Vigência do contrato de 10/02/2014 à 10/02/2017. - REFERENTE DEZEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 95;20;PRCI 106452;;09/01/2015;;09.332.360/0001-65 - ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,;;;4.530,24;;RP;;4.530,24;;BOLETO(S);;01;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;;; ;"Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, resto a pagar 95, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 01 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,. - Disp. 15/2013 - Referente PRCI nº 106452/2013; MEMO 127/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imovel na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Nucelo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 52.800,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 96;21;PRCI 105452;;09/01/2015;;09.332.360/0001-65 - ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,;;;1.433,09;;RP;;1.433,09;;BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S);;01;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;"Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, resto a pagar 96, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 01 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,. Disp. 15/2013 - Referente PRCI nº 106452/2013; MEMO 127/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imovel na zona sul da cidade de São Paulo para abertura e instalação do Nucelo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem - NAPE do Coren-SP. Valor anual estimado do contrato R$ 17.197,08 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2016. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 80;22;PRCI 103711;;09/01/2015;;51.516.441/0001-81 - CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU;;;374,12;;RP;;374,12;;BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S);;81;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;"Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, resto a pagar 80, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 81 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU.- Disp. 05/2013. O objeto deste empenho é o condominio referente ao imovel situado na Praça Izabel Arruda, nº 157, Sala 81, objeto da matricula nº 20.073, do 1º Oficio de Registro de Imoveis, Titulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Botucatu-SP, para abrigar as instalações do Conselho Regional de Enfermagem/SP.O valor do condominio mensal é de R$ 501,51 (quinhentos e um reais e cinquenta e um centavos); Valor do condominio anual é de R$ 6.018,12 (seis mil e dezoito reais e doze centavos). ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1244;23;PRCI 103711;;09/01/2015;;51.516.441/0001-81 - CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU;;;153,88;;RP;;153,88;;BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S);;81;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, resto a pagar 1244, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 81 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU. - Disp. 05/2013. O objeto deste empenho é o condominio referente ao imovel situado na Praça Izabel Arruda, nº 157, Sala 81, objeto da matricula nº 20.073, do 1º Oficio de Registro de Imoveis, Titulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Botucatu-SP, para abrigar as instalações do Conselho Regional de Enfermagem/SP. Valor complementar ao empenho nº 80, considerando o valor atual do condomínio : R$ 528,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1213;24;;;09/01/2015;;04.691.691/0001-78 - SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO;;;35,40;;RP;;35,40;;CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC);;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;; ;Pago a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, resto a pagar 1213, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. -Valor empenhado a SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de São José do Rio Preto, complementar ao empenho 114 (Ref. contas de nov/dez-14). CONTA REFERENTE DEZEMBRO-14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 116;25;;;09/01/2015;;46.119.855/0001-37 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA;;;215,66;;RP;;205,65;;CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC);;4.487.944;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;; ;Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, resto a pagar 116, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 4.487.944 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA. Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de àgua e esgoto Subseção de Campinas. CONTA REFERENTE DEZEMBRO-14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 65;537;PRCI 101152;;09/01/2015;;14.490.337/0001-39 - VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA;;;9.195,91;;NP;;8.297,82;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;743;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;"Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, resto a pagar 65, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 743 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP Sede e Coren-SP Educação. Valor anual do contrato para Coren-SP Sede R$ 391.604,28; para o Coren-SP Educação R$ 178.900,32.PE 011/2012 Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - NOTA REFERENTE A 01/11 A 21/11/14";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1138;538;PRCI 101152;;09/01/2015;;14.490.337/0001-39 - VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA;;;30.823,46;;NP;;27.911,44;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;744;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, resto a pagar 1138, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 744 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação da Sede (Item 1). 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R$ 112.746,97. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015.- NOTA REF. 22/11 A 21/12/14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1139;539;PRCI 101152;;09/01/2015;;14.490.337/0001-39 - VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA;;;4.326,04;;NP;;3.890,22;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;742;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, resto a pagar 1139, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 742 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação do Coren-SP Educação (Item 2). 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R$ 195.091,68. Vigência de 22/11/2014 à 21/11/2015. - NOTA REF. 22/11 A 30/11/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 120;26;;;12/01/2015;;33.050.196/0001-88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ;;;19,92;;RP;;18,70;;CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC);;201412002470742;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201412002470742 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - SUB BOTUCATU - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 806;242;PA 162;;13/01/2015;;57.120.800/0001-63 - A CARDOSO ENGENHARIA LTDA;;;1.379,00;;RP;;1.379,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;113;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;; ;Pago a A CARDOSO ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 806, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 113 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à A CARDOSO ENGENHARIA LTDA. - Referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria com vistas a obtenção ou renovação de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Pregão Eletrônico 74/2013 - PRCI 107807. Subseção Araçatuba. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 203;348;PRCI 102578;;13/01/2015;;03.949.258/0001-27 - BASS ELEVADORES LTDA EPP;;;480,00;;RP;;399,12;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;24654;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a BASS ELEVADORES LTDA EPP, resto a pagar 203, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 24654 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à BASS ELEVADORES LTDA EPP.- REF.NOVEMBRO/2014Referente Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 004/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para um elevador de passageiros da Subseção de Santos do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 5.760,00. Vigência de 06/02/2014 à 06/02/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 596;349;PRCI 90440;;13/01/2015;;03.949.258/0001-27 - BASS ELEVADORES LTDA EPP;;;594,45;;RP;;494,29;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;24655;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a BASS ELEVADORES LTDA EPP, resto a pagar 596, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 24655 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à BASS ELEVADORES LTDA EPP.- REF.05/11/2014 A 05/12/2014Referente renovação de contrato de manutenção de elevador monta carga. Valor anual do contrato R$ 7.133,40. Vigência da renovação do contrato de 05/07/2014 à 05/07/2015. 4º Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços vinculado ao pregão presencial nº 049/2010. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 675;427;PA 2315;;13/01/2015;;09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC;;;2.484,00;;RP;;2.249,26;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;738274;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, resto a pagar 675, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 738274 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC.Contratação de serviços de publicidade legal em veículos de comunicação não pertencentes aos órgãos oficiais, de grande circulação no Estado e no Município de São Paulo-SP. Valor da contratação R$ 100.000,00. Vigência do contrato 01/07/2014 A 30/06/2015. Nota de Empenho referente a 6 meses. Conforme Contrato nº.016/2014 Inexigibilidade de Licitação nº.005/2014 PA nº2315/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 978;310;PA 4409;;13/01/2015;;18.500.162/0001-54 - FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME;;;791,00;;RP;;597,60;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;68;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME, resto a pagar 978, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 68 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME. - Referente SISDOC 5527-1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R$ 9.492,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 020/2014, Processo Administrativo nº 723/2014 - Contrato nº 026/2014. Subseção de Araçatuba-SP. NOTA REF. NOVEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 229;335;PA 076;;13/01/2015;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME;;;1.244,17;;RP;;964,87;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;322;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 229, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 322 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME.- REFERENTE 01/11/2014 A 01/12/2014Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 12.441,70. Vigência de 01/03/2014 à 01/03/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 482;313;PA 1499;;13/01/2015;;07.604.035/0001-89 - RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA;;;2.734,89;;RP;;2.476,47;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;3163;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática;;; ;Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 482, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3163 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA. - Referente ao PRCI 108418/2013, Inexigibilidade de Licitação 003/2014, Contrato 008/2014. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para dois nobreaks trifásicos de 30 Kva. Valor do contrato R$ 32.818,68. Vigência de 07/04/2014 à 07/04/2015. - NOTA REFERENTE 07/11 A 06/12/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 316;334;PRCI 97912;;13/01/2015;;69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A;;;2.630,09;;RP;;2.630,09;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;763792;;6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;;; ;Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, resto a pagar 316, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 763792 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A.Referente renovação de contrato do vale-refeição destinado aos colaboradores do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R$ 2.540.928,22. Vigência de 02/04/2014 à 02/04/2015. Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 232;384;PRCI 102586;;14/01/2015;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;400,00;;RP;;362,20;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;96702;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 232, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 96702 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA.Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 005/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva mensal e corretiva para 02 (duas) plataformas elevatórias hidráulicas verticais de passageiros instaladas no edifício da subseção de Marilia do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 4.800,00. Vigência de 14/02/2014 à 14/02/2015. REF.AGOSTO/2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 232;385;PRCI 102586;;14/01/2015;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;400,00;;RP;;362,20;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;96665;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 232, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 96665 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA.Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 005/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva mensal e corretiva para 02 (duas) plataformas elevatórias hidráulicas verticais de passageiros instaladas no edifício da subseção de Marilia do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 4.800,00. Vigência de 14/02/2014 à 14/02/2015. REF.NOVEMBRO/2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 232;383;PRCI 102586;;14/01/2015;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;400,00;;RP;;362,20;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;96701;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 232, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 96701 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA.Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 005/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva mensal e corretiva para 02 (duas) plataformas elevatórias hidráulicas verticais de passageiros instaladas no edifício da subseção de Marilia do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 4.800,00. Vigência de 14/02/2014 à 14/02/2015. REF.JULHO/2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 232;386;PRCI 102586;;14/01/2015;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;400,00;;RP;;362,20;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;95726;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 232, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 95726 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA.Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 005/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva mensal e corretiva para 02 (duas) plataformas elevatórias hidráulicas verticais de passageiros instaladas no edifício da subseção de Marilia do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 4.800,00. Vigência de 14/02/2014 à 14/02/2015. REF.OUTUBRO/2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 207;350;PA 096;;14/01/2015;;13.036.435/0001-38 - QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI;;;2.099,00;;RP;;1.564,81;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1146;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, resto a pagar 207, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1146 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP.- REF.NOVEMBRO/2014Referente PE 069/2013, Lote 2, item 4, Serviços de limpeza para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 25.188,00. Vigência do contrato de 03/02/2014 à 03/02/2015 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 654;311;PA 214/2014;;14/01/2015;;10.312.101/0001-51 - RA TELECOM LTDA - EPP;;;2.124,00;;RP;;2.124,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;5939;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;; ;Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, resto a pagar 654, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5939 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RA TELECOM LTDA - EPP. - Referente Sisdoc 56694-1/1, contratação de empresa especializada para manutenção de central telefônica (PABX). Contrato nº 012/2014 PA 0214/2014 PE 08/2014 Processo 1925. Vigência de 12 meses de 13/05/2014 a 13/05/2015. Valor empenhado até 31/12/2014. Valor total do Contrato R$ 25.488,00. - NOTE REF. NOVEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 971;336;PRCI 107242;;14/01/2015;;01.027.332/0001-22 - SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.;;;15.020,00;;RP;;15.020,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;7447;;6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software;;; ;Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., resto a pagar 971, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7447 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA..(INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO MÓDULO PORTALRH)Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2014, customização do sistema SAMIFOLHA, ampliação da faixa de funcionários ativos e aquisição de sistema PORTALRH (Versão Básica), a serem instalados na Sede do Coren-SP. Contrato nº 032/2014. Vigência do contrato de 01/10/2014 à 30/09/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1262;264;;;14/01/2015;;33.000.118/0001-79 - TELEMAR NORTE LESTE S/A;;;6,68;;RP;;6,68;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1368;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;; ;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, resto a pagar 1262, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1368 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TELEMAR NORTE LESTE S/A. - Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, para pagamento de nota fiscal nº 1368 - competência Dezembro/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 72;430;PRCI 107190;;14/01/2015;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;;11.550,49;;RP;;8.841,91;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;654;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 72, GERENCIADOR BB - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 654 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote3. - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção-Santos do COREN-SP. Valor total do contrato R$ 159.782,40.. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014. REF.01 A 27/11/2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1247;431;110188;;14/01/2015;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;;433,19;;RP;;331,60;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;654;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 1247, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 654 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA.Valor complementar ao Empenho nº 72 de 09/01/2014. Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote3. - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção-Santos do COREN-SP. Valor total do contrato R$ 159.782,40.. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014.REF.01 A 27/11/2014-- ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1188;428;PRCI 107190;;14/01/2015;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;;1.471,55;;RP;;1.126,47;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;655;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 1188, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 655 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA.Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção Santos do Coren-SP. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (Item 4 prorrogação da vigência contratual). Valor do Aditivo R$ 44.146,56. Vigência do Aditivo de 28/11/2014 à 27/02/2015. REF.28/11/2014 A 30/11/2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1184;429;PRCI 107190;;14/01/2015;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;;16.523,78;;RP;;12.648,96;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;656;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 1184, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 656 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA.Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote3. - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção-Santos do COREN-SP. Valor total do contrato R$ 159.782,40.. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (Item 3 reequilíbrio do valor contratual) Valor do Aditivo R$ 16.523,78. REEQUILÍBRIO DEZ/2013 A NOV/2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 977;312;PA 4412;;15/01/2015;;76.674.704/0001-01 - ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA;;;1.600,00;;RP;;1.382,80;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;6317;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, resto a pagar 977, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6317 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. - Referente SISDOC 5527-1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R$ 19.200,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 020/2014, Processo Administrativo nº 723/2014 - Contrato nº 025/2014. Subseção de São Jose do Rio Preto-SP. - NOTA REFERENTE A NOVEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1108;365;PA 2072;;15/01/2015;;04.404.846/0001-48 - JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I;;;210,50;;RP;;210,50;;DANFE;;1241;;6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;; ;"Pago a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, resto a pagar 1108, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1241 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I.Referente ao Pregão Eletrônico SRP 679/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0164/2014. Aquisição: (200) pç Caixa de arquivo morto em papelão 350x135x240mm formato; (15) pç Caixa para correspondência dupla em acrílico; (60) pç Caneta esferográfica cristal cor verde; (36) pç Caneta esferográfica ponta média 2.0 cor preta; (300) pç Caneta marca-texto cor amarela; (60) pç Caneta marca-texto cor laranja; (60) Caneta marca-texto cor rosa; (20) cx Clipe nº 8/0 com 500gr; (20) cx Clipe nº 2/0 caix com 500gr; (100) fr Cola branca; (30) fr Corretor liquido frasco com18ml; (20) pt Elastico de borracha; (30) pç Estilete simples; (20) pt Etiqueta adesiva branca e colunas ref.6182; (20) cx Etiqueta adesiva branca 3 colunas ref.6180; (50) pç Extrator de grampos; (30) rl Fita adesiva tansparente 12mmx40mx50m; (10) ct Fita para rotulador brother MK-231 preto/branco; (20) rl Fita plastica para embalagem (fitilho); (30) pç Grampeador simples manual 26/6; (30) pç Molhador de dedos; (15) pç Organizador de mesa (porta lapis) em plastico; (200) pç Pasta registradora AZ preta; (40) pç Perfurador de papel; (80) ct Pilha tipo AA pequena alcalina; (60) ct Pilha tipo AAA palito alcalina; (40) pç Prancheta de poliestireno tamanho oficio; (500) pç Recados adesivos grande 76x102mm ref.657 cor amarela; (300) pç Recados adesivos pequeno 36x50mm ref.653; (50) pç Tesoura de uso geral aço inox cabo plastico aprox.16cm; (15) fr Tinta carimbo cor preta. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 745;79;PRCI 110351;;15/01/2015;;51.083.996/0001-87 - MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA;;;600,00;;RP;;600,00;;BOLETO(S);;1202;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis;;; ;Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 745, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 1202 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA. Disp. 17/2014 - Referente Chamamento Público nº 01/2013, locação de imóvel na cidade de Registro para instalação do Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato nº 018/2014. Valor anual do contrato R$ 7.200,00. Vigência do contrato 03/07/2014 à 02/07/2017.Conforme contrato particular de prestação de serviços de Adm. de Imóveis a cobrança será efetuada pela Green Negócios Imobiliários Ltda. ( CNPJ : 57.741.449/0001-28) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 747;80;PRCI 110351;;15/01/2015;;51.083.996/0001-87 - MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA;;;470,00;;RP;;470,00;;BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S);;1202;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, resto a pagar 747, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 1202 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA. Disp. 17/2014 - Referente Chamamento Publico nº 01/2013, cota condominial de imóvel na cidade de Registro para instalação de Núcleo de Atendimento ao Profissional de Enfermagem. Contrato de Aluguel nº 018/2014.Valor anual estimado R$ 7.428,72. Inicio da vigência 03/07/2014. Conforme contrato particular de prestação de serviços de Adm. de Imóveis a cobrança será efetuada pela Green Negócios Imobiliários Ltda. ( CNPJ : 57.741.449/0001-28) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 49;270;;;15/01/2015;;00.000.000/0000-00 - TRIBUNAIS;;;532,00;;RP;;532,00;;GUIA(S);;GRU JUDICIAL;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários ;;; ;Pago a TRIBUNAIS, resto a pagar 49, OFÍCIO 251/2014/GEFIN, GUIA(S) GRU JUDICIAL ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TRIBUNAIS. Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais do exercício de 2014. Referente ao pagamento de 50 guias de 10,64.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 120;76;;;16/01/2015;;33.050.196/0001-88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ;;;1.007,51;;RP;;948,58;;CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC);;201412002470742;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, resto a pagar 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 201412002470742 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. Valor empenhado a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, ENERGIA SEDE E SUBSEÇÕES - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 - CONTA REFERENTE A DEZEMBRO-2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 67;77;PRCI 98901;;16/01/2015;;10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME;;;6.135,90;;RP;;5.460,96;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;265;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 67, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 265 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DORICA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA - ME. Despesas com renovação de contrato de manutenção predial para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R$ 73.630,80. Vigência do contrato de 01/12/2013 à 01/12/2014. - NOTA REFERENTE A NOVEMBRO-2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 471;376;PRCI 91999;;16/01/2015;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;1.748,30;;RP;;1.583,09;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;96827;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 471, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 96827 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA.Referente prestação de serviços técnicos especializados de manutenção e atendimento emergencial para 2 (duas) escadas rolantes instaladas entre o pavimento térreo e o 1º andar da Sede do COREN-SP, marca Thyssenkrupp, modelo Velinom conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referencia Anexo II, conforme Segundo Termo de Aditamento ao Contrato de Serviços Vinculado ao Pregão Presencial nº 018/2010. Valor anual do contrato R$ 20.979,60. Vigência de 01/05/2014 à 01/05/2015. - REF.OUTUBRO/2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 471;377;PRCI 91999;;16/01/2015;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;1.748,30;;RP;;1.583,09;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;96882;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 471, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 96882 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA.Referente prestação de serviços técnicos especializados de manutenção e atendimento emergencial para 2 (duas) escadas rolantes instaladas entre o pavimento térreo e o 1º andar da Sede do COREN-SP, marca Thyssenkrupp, modelo Velinom conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referencia Anexo II, conforme Segundo Termo de Aditamento ao Contrato de Serviços Vinculado ao Pregão Presencial nº 018/2010. Valor anual do contrato R$ 20.979,60. Vigência de 01/05/2014 à 01/05/2015. REF.NOVEMBRO/2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 471;375;PRCI 91999;;16/01/2015;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;1.748,30;;RP;;1.583,09;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;96881;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 471, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 96881 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA.-Referente prestação de serviços técnicos especializados de manutenção e atendimento emergencial para 2 (duas) escadas rolantes instaladas entre o pavimento térreo e o 1º andar da Sede do COREN-SP, marca Thyssenkrupp, modelo Velinom conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referencia Anexo II, conforme Segundo Termo de Aditamento ao Contrato de Serviços Vinculado ao Pregão Presencial nº 018/2010. Valor anual do contrato R$ 20.979,60. Vigência de 01/05/2014 à 01/05/2015. REF.SETEMBRO/2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1001;374;PA 1719;;16/01/2015;;33.530.486/0001-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A;;;1.429,97;;RP;;1.294,85;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;71794;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, resto a pagar 1001, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 71794 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A.Referente ao SISDOC 56770/2013, MEMO 254/2013, contratação de link de internet para a unidade de Santo André-SP. Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 05/2014. Valor anual do contrato R$ 17.160,00. Vigência do contrato 15/05/2014 à 14/05/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 982;414;PA 4413;;16/01/2015;;11.352.787/0001-77 - LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME;;;1.200,00;;RP;;1.153,92;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1216;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, resto a pagar 982, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1216 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME.Referente SISDOC 5527-1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R$ 14.400,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 020/2014, Processo Administrativo nº 723/2014 - Contrato nº 029/2014. Subseção de Campinas-SP. REF.NOVEMBRO/2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1134;372;PA 2074;;16/01/2015;;10.717.280/0001-07 - ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA;;;1.262,30;;RP;;1.262,30;;DANFE;;353;;6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;; ;"Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, resto a pagar 1134, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 353 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA.Referente ao Pregão Eletrônico SRP 009/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0166/2014. Aquisição: (12) fr Água sanitária; (40) fr Alcool liquido; (150) pt Copo plástico descartável pequeno p/café 50ml; (200) pt. Guardanapo pequeno 24x22 simples, (120) pt Pano multiuso. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 769;373;PA 2994;;16/01/2015;;10.717.280/0001-07 - ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA;;;319,60;;RP;;319,60;;DANFE;;366;;6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios;;; ;"Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, resto a pagar 769, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 366 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA.Referente contratação de empresa especializada para serviços de fornecimento de galões de agua para o Coren Educação e a Sede do Coren-SP. Vinculado ao PRCI 110216/2013; Pregão Eletrônico nº 017/2014; Contrato 017/2014. Valor anual do contrato R$ 7.670,40. Vigência do contrato: 08/07/2014 à 07/07/2015. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1158;81;PA 4385;;16/01/2015;;15.135.210/0001-64 - TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA;;;14.400,00;;RP;;13.557,60;;DANFE;;9744;;6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática;;; ;Pago a TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA, resto a pagar 1158, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 9744 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA. - Referente ao Pregão Presencial 018/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0171/2014. Aquisição (30) Fusor HP RM1 - 4247. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1195;220;PRCI 108299;;20/01/2015;;03.656.582/0001-57 - MARKET COMERCIAL LTDA. - ME;;;9.730,00;;RP;;9.730,00;;DANFE;;260;;6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos;;; ;Pago a MARKET COMERCIAL LTDA. - ME, resto a pagar 1195, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 260 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MARKET COMERCIAL LTDA. - ME.- Referente SISDOC 30247, aquisição de grampeador. Pregão Eletrônico 034/2014, Ordem de Fornecimento nº OF.0180/2014. Aquisição (02) Grampeador eletrico. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 683;214;PA 1718;;20/01/2015;;08.219.232/0001-47 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME;;;1.185,00;;RP;;1.185,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;130;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;Pago a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 683, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 130 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME. - Para acobertar despesas com contratação de link IP dedicado e bidirecional , simétrico , para a subseção de Registro. Contrato vinculado ao PE nº 05/2014 , PA 1718, vigência contratual 01/07/2014 a 30/06/2015, valor contratual : R$ 14.220,00 - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 799;215;PRCI 99245;;20/01/2015;;05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.;;;7.900,00;;RP;;7.153,45;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;6300000118577;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;Pago a OI MOVEL S.A., resto a pagar 799, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6300000118577 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à OI MOVEL S.A..Referente (substituição do Empenho 169/2014 - Anulado) Segundo Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 94.800,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1194;219;PRCI 108299;;20/01/2015;;12.496.814/0001-48 - PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSÃO LTDA. EPP;;;3.397,44;;RP;;3.397,44;;DANFE;;1441;;6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos;;; ;Pago a PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSÃO LTDA. EPP, resto a pagar 1194, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 1441 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à PRINTE COMERCIO PARA IMPRESSÃO LTDA. EPP. - Referente SISDOC 30247, aquisição de perfurador de papel. Pregão Eletrônico 034/2014, Ordem de Fornecimento nº OF.0181/2014. Aquisição (06) Perfurador de papel. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1231;216;PA 4998;;20/01/2015;;57.654.386/0001-72 - SMART ID - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP;;;1.015,00;;RP;;1.015,00;;DANFE;;3838;;6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;; ;"Pago a SMART ID - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP, resto a pagar 1231, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 3838 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SMART ID - COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP. - Referente aquisição de cartões adesivos para impressão de crachás. Dispensa de Licitação 037/2014; Ordem de Fornecimento Nº OF. 0184/2014. Aquisição (1000) un Cartão PVC Autoadesivado. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1069;217;PA 2002;;20/01/2015;;21.306.287/0001-52 - TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA;;;3.000,00;;RP;;2.824,50;;DANFE;;9811;;6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral;;; ;Pago a TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, resto a pagar 1069, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 9811 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - Referente ao Pregão Eletrônico SRP 006/2014, Ordem de Fornecimento SRP nº OF. 0158/2014. Aqusição (06) Cadeira staff - preta. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 121;228;;;21/01/2015;;07.282.377/0001-20 - CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.;;;468,15;;RP;;440,76;;CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC);;233.606;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;Pago a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., resto a pagar 121, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 233.606 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.. - Valor empenhado a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE, pela aquisição ou serviços prestados, fornecimento de energia eletrica - Subseção Presidente Prudente - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1246;229;;;21/01/2015;;07.282.377/0001-20 - CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.;;;416,98;;RP;;392,59;;CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC);;233.606;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;Pago a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., resto a pagar 1246, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 233.606 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.. - Valor empenhado a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., pela aquisição ou serviços prestados. - Subseção Presidente Prudente - Valor complementar ao empenho nº 121 - CONTA REFERENTE DEZEMBRO-14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 639;409;PA 1344;;21/01/2015;;04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL;;;759,25;;RP;;759,25;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;47483;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 639, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 47483 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à IMPRENSA NACIONAL.Referente despesas com publicações legais no Diário Oficial da União. Valor estimado do contrato R$ 150.000,00. Vigência do contrato de 17/06/2014 à 16/06/2015. Dispensa de Licitação 009/2014, Contrato 011/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 131;232;PRCI 106047;;21/01/2015;;08.014.804/0001-51 - LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.;;;4.031,50;;RP;;3.448,97;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;290;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;; ;Pago a LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA., resto a pagar 131, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 290 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.. - Referente a Inexigibilidade de Licitação nº 006/2013, serviços de manutenção preventiva e corretiva dos simuladores do Núcleo de Simulação Realística do Coren - SP Educação. Valor anual do contrato R$ 48.738,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-2014 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 131;233;PRCI 106047;;21/01/2015;;08.014.804/0001-51 - LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.;;;4.031,50;;RP;;3.448,97;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;312;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;; ;Pago a LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA., resto a pagar 131, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 312 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LAERDAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.. - Referente a Inexigibilidade de Licitação nº 006/2013, serviços de manutenção preventiva e corretiva dos simuladores do Núcleo de Simulação Realística do Coren - SP Educação. Valor anual do contrato R$ 48.738,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1219;222;PA 2025;;21/01/2015;;26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA;;;14.670,00;;RP;;13.811,80;;DANFE;;18289;;6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;; ;Pago a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, resto a pagar 1219, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 18289 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA. - Referente ao Pregão Eletrônico SRP 679/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0183/2014. Aquisição (1500) rs Papel alcalino branco A-4 210X297. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1044;243;PA 4590;;21/01/2015;;37.535.259/0001-47 - SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP;;;508,20;;RP;;508,20;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;10243;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;; ;Pago a SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP, resto a pagar 1044, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10243 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP. - Referente contratação de empresa para serviços de recortes e de publicações jurídicas no D.O.U e no D.O.E. Valor do contrato anual R$ 6.098,40. Vigência de 20/10/2014 à 19/10/2015. Contrato de Prestação de Serviços Vinculado à Dispensa de Licitação nº 024/2014. Processo Administrativo nº 1999/2014 - Contrato nº 035/2014. - NOTA REFERENTE NOVEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 848;332;PA 106074/2013;;21/01/2015;;43.643.139/0001-66 - UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE;;;30.210,42;;RP;;27.355,54;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;357205;;6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde;;; ;Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, resto a pagar 848, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 357205 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE. - Para acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços de assistência médica. Valor a ser contratado(UNIMED), considerando 652 beneficiários.Termo Aditivo vinculado Pregão eletrônico 046/2013. Vigência Contratual 15/08/2014 a 14/12/2014. - NOTA REFERENTE A DEZEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1264;333;PRCI 106074;;21/01/2015;;43.643.139/0001-66 - UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE;;;146.471,72;;RP;;132.630,14;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;357204;;6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde;;; ;Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, resto a pagar 1264, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 357204 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE.- Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, Sara acobertar despesas com a renovação do contrato de prestação de serviços de assistência médica. Valor a ser contratado(UNIMED), considerando 652 beneficiários.Termo Aditivo vinculado Pregão eletrônico 046/2013. Vigência Contratual 15/12/2014 a 14/08/2015 - - NOTA REFERENTE A DEZEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 719;283;PA 1103;;22/01/2015;;08.655.788/0001-86 - BENEFICIO CERTO LTDA - ME;;;10.493,28;;RP;;10.459,20;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;4064;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte;;; ;Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, resto a pagar 719, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à BENEFICIO CERTO LTDA - ME.Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de vales-transporte para os colaboradores do Coren-SP. Valor do Contrato nº. 019/2014 R$ 122.357,74. Vigência de 14/07/2014 a 13/07/2015. Pregão Eletrônico nº.019/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 158;387;PRCI 107839;;22/01/2015;;61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE;;;1.800,00;;RP;;1.800,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;683725;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios;;; ;Pago a CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE, resto a pagar 158, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 683725 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA CIEE.PE 67/2013 - Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agente de integração de estágios de ensino médio e superior. Valor anual do contrato R$ 37.800,00. Vigência de 03/01/2014 à 03/01/2015. REF.DEZEMBRO/2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1039;280;PA 2540;;22/01/2015;;58.765.165/0001-34 - CRE COMERCIO E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - ME;;;1.357,50;;RP;;1.357,50;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;7514;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;; ;Pago a CRE COMERCIO E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - ME, resto a pagar 1039, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7514 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CRE COMERCIO E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - ME.Referente a Dispensa de Licitação 026/2014, Ordem de Serviço nº OS. 0016/2014. despesas com a contratação de serviços de manutenção e testes hidrostáticos em extintores e mangueiras dos edifícios do Coren-SP Educação. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1048;281;PA 2540;;22/01/2015;;58.765.165/0001-34 - CRE COMERCIO E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - ME;;;160,00;;RP;;160,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;7515;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;; ;Pago a CRE COMERCIO E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - ME, resto a pagar 1048, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7515 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CRE COMERCIO E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - ME.Referente valor complementar com contratação de serviços de manutenção e teste hidrostáticos em extintores de incêndio para o Coren-SP Educação. Dispensa de Licitação 026/2014. Ordem de Serviço nº OS. 0018/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1131;282;PA 2540;;22/01/2015;;58.765.165/0001-34 - CRE COMERCIO E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - ME;;;140,00;;RP;;140,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;7516;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;; ;Pago a CRE COMERCIO E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - ME, resto a pagar 1131, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7516 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CRE COMERCIO E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA - ME.Referente valor complementar ao Empenho nº 1039 de 16/10/2014. Dispensa de Licitação 026/2014. Ordem de Fornecimento nº OS. 0016/2014. Manutenção, recarga e teste em extintores e mangueiras. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 102;382;PRCI 102438;;22/01/2015;;03.541.616/0001-68 - DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA;;;5.933,03;;RP;;5.372,36;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;4297;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 102, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4297 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA.Referente manutenção de ar condicionado - COREN/SP - EDUCAÇÃO, de acordo com especificações existentes no Termo de Referência - Anexo I do Pregão Eletrônico nº 026/2012 e proposta comercial apresentada na licitação. Vigência de 15/01/2014 à 14/01/2015. NF.REF.15/11/2014 A 15/12/2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 869;293;PA 3749/2014;;22/01/2015;;17.153.081/0001-62 - ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA;;;364.950,04;;RP;;364.950,04;;DANFE;;462134;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;; ;Pago a ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA, resto a pagar 869, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , DANFE 462134 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA. - Contratação para impressão e manuseio de 4 edições comuns da Revista do Coren-SP, com 441.100 un. 64 pgs. Valor total R$ 1.605.604,00.Empenho para 2 edições em 2014. RP 22/2014, PE 29/2014, Contrato 23/2014. Ref. PA 2491/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 981;411;PA 4411;;22/01/2015;;18.500.162/0001-54 - FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME;;;838,00;;RP;;666,63;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;73;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME, resto a pagar 981, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 73 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME.Referente SISDOC 5527-1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R$ 10.056,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 020/2014, Processo Administrativo nº 723/2014 - Contrato nº 028/2014. Subseção de Ribeirão Preto-SP. REF.NOVEMBRO/2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 979;433;PA 4410;;22/01/2015;;18.500.162/0001-54 - FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME;;;1.190,00;;RP;;946,64;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;72;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME, resto a pagar 979, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 72 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME.Referente SISDOC 5527-1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R$ 14.280,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 020/2014, Processo Administrativo nº 723/2014 - Contrato nº 027/2014. Subseção de Marilia-SP. REF.NOVEMBRO/2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1206;366;PA 2031;;22/01/2015;;08.228.010/0001-90 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA;;;10.342,88;;NP;;9.737,82;;DANFE;;124157;;6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática;;; ;"Pago a PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA, resto a pagar 1206, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 124157 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA.Referente Pregão Eletrônico SRP nº , Ordem de Fornecimento nº .0182/2014. Aquisição (02) pç Kit HP tambor e cilindro de imagem CB385A Ciano; (02) pç Kit HP tambor e cilindro de imagem CB386A Amarelo; (02) pç Kit HP tambor e cilindro de imagem CB387A Magenta; (02) ct Toner HP CB381A Ciano para impressora HP CM6040; (02) ct Toner HP CB383A Magenta para impressora HP CM6040. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1263;289;PRCI 110336;;22/01/2015;;11.301.568/0001-69 - Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME;;;1.495,50;;RP;;1.273,57;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1382;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME, resto a pagar 1263, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1382 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME. - NOTA REFERENTE 01/08 A 31/08/14.Valor empenhado a Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME, ,Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial. Pregão Eletrônico SRP nº 069/2013 - PRCI 107126. Lote 07 - Item 13. referente as notas fiscais nºs 1372,1379,1380,1381,1382,1383 e 1384 conforme folha 334 do processo 110336/2013 e nota de análise 661/2014 ( fls.329 e 330) Valor anual do contrato R$ 17.946,00. Vigência de 21.03.2014 à 21.03.2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1263;290;PRCI 110336;;22/01/2015;;11.301.568/0001-69 - Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME;;;1.495,50;;RP;;1.273,57;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1383;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME, resto a pagar 1263, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1383 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME. - NOTA REFERENTE 01/09 A 30/09/14Valor empenhado a Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME, ,Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial. Pregão Eletrônico SRP nº 069/2013 - PRCI 107126. Lote 07 - Item 13. referente as notas fiscais nºs 1372,1379,1380,1381,1382,1383 e 1384 conforme folha 334 do processo 110336/2013 e nota de análise 661/2014 ( fls.329 e 330) Valor anual do contrato R$ 17.946,00. Vigência de 21.03.2014 à 21.03.2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1263;286;PRCI 110336;;22/01/2015;;11.301.568/0001-69 - Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME;;;609,74;;RP;;519,26;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1372;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME, resto a pagar 1263, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1372 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME. - NOTA REF. 01/05 A 31/05/14Valor empenhado a Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME, ,Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial. Pregão Eletrônico SRP nº 069/2013 - PRCI 107126. Lote 07 - Item 13. referente as notas fiscais nºs 1372,1379,1380,1381,1382,1383 e 1384 conforme folha 334 do processo 110336/2013 e nota de análise 661/2014 ( fls.329 e 330) Valor anual do contrato R$ 17.946,00. Vigência de 21.03.2014 à 21.03.2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1263;291;PRCI 110336;;22/01/2015;;11.301.568/0001-69 - Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME;;;348,95;;RP;;297,17;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1384;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME, resto a pagar 1263, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1384 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME. - NOTA REFERENTE 01/10 A 07/10/14Valor empenhado a Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME, ,Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial. Pregão Eletrônico SRP nº 069/2013 - PRCI 107126. Lote 07 - Item 13. referente as notas fiscais nºs 1372,1379,1380,1381,1382,1383 e 1384 conforme folha 334 do processo 110336/2013 e nota de análise 661/2014 ( fls.329 e 330) Valor anual do contrato R$ 17.946,00. Vigência de 21.03.2014 à 21.03.2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1263;284;PRCI 110336;;22/01/2015;;11.301.568/0001-69 - Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME;;;1.495,50;;RP;;1.273,57;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1380;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME, resto a pagar 1263, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1380 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME. - NOTA REFERENTE 01/04 A 30/04/14Valor empenhado a Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME, ,Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial. Pregão Eletrônico SRP nº 069/2013 - PRCI 107126. Lote 07 - Item 13. referente as notas fiscais nºs 1372,1379,1380,1381,1382,1383 e 1384 conforme folha 334 do processo 110336/2013 e nota de análise 661/2014 ( fls.329 e 330) Valor anual do contrato R$ 17.946,00. Vigência de 21.03.2014 à 21.03.2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1263;288;PRCI 110336;;22/01/2015;;11.301.568/0001-69 - Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME;;;211,63;;RP;;180,22;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1423;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME, resto a pagar 1263, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1423 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME. - NOTA REFERENTE 18/07 A 31/07/14.Valor empenhado a Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME, ,Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial. Pregão Eletrônico SRP nº 069/2013 - PRCI 107126. Lote 07 - Item 13. referente as notas fiscais nºs 1372,1379,1380,1381,1382,1383 e 1384 conforme folha 334 do processo 110336/2013 e nota de análise 661/2014 ( fls.329 e 330) Valor anual do contrato R$ 17.946,00. Vigência de 21.03.2014 à 21.03.2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1263;285;PRCI 110336;;22/01/2015;;11.301.568/0001-69 - Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME;;;675,39;;RP;;575,17;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1381;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME, resto a pagar 1263, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1381 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME. - NOTA REF. 18/07 A 31/07/14Valor empenhado a Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME, ,Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial. Pregão Eletrônico SRP nº 069/2013 - PRCI 107126. Lote 07 - Item 13. referente as notas fiscais nºs 1372,1379,1380,1381,1382,1383 e 1384 conforme folha 334 do processo 110336/2013 e nota de análise 661/2014 ( fls.329 e 330) Valor anual do contrato R$ 17.946,00. Vigência de 21.03.2014 à 21.03.2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1263;287;PRCI 110336;;22/01/2015;;11.301.568/0001-69 - Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME;;;49,85;;RP;;42,46;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1379;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME, resto a pagar 1263, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1379 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME. - NOTA REFERENTE JUNHO-2014.Valor empenhado a Setta - Serviços Terceirizados LTDA ME, ,Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial. Pregão Eletrônico SRP nº 069/2013 - PRCI 107126. Lote 07 - Item 13. referente as notas fiscais nºs 1372,1379,1380,1381,1382,1383 e 1384 conforme folha 334 do processo 110336/2013 e nota de análise 661/2014 ( fls.329 e 330) Valor anual do contrato R$ 17.946,00. Vigência de 21.03.2014 à 21.03.2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 93;296;PRCI 101120;;22/01/2015;;15.252.971/0001-04 - SHIELD SEGURANÇA - EIRELI;;;5.630,05;;RP;;4.197,20;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1098;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;"Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, resto a pagar 93, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1098 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SHIELD SEGURANÇA - EIRELI. - Referente ao PRCI 101120/2012; MEMO 203/2013; PE 010/2012 Lote 2. Despesas com renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Campinas-SP. Valor previsto para o contrato R$ 166.327,08. Vigência do contrato de 27/11/2013 à 26/11/2014. - NOTA REFERENTE 01/11 A 26/11/14.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1205;434;PRCI 101120;;22/01/2015;;15.252.971/0001-04 - SHIELD SEGURANÇA - EIRELI;;;1.513,71;;RP;;1.128,50;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1096;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, resto a pagar 1205, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1096 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SHIELD SEGURANÇA - EIRELI.Referente contratação de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Campinas do Coren-SP. 2° Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Presencial nº 010/2012. Valor do contrato R$ 45.411,30. Vigência do contrato de 28/11/2014 à 27/02/2015. REF.28/11/2014 A 30/11/2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 525;297;PRCI 106790;;22/01/2015;;15.252.971/0001-04 - SHIELD SEGURANÇA - EIRELI;;;6.212,26;;RP;;4.631,26;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1098;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, resto a pagar 525, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1098 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SHIELD SEGURANÇA - EIRELI.- Referente ao PRCI 101120/2012, Pregão Eletrônico 010/2012, Lote 2. Despesas com reequilíbrio da renovação de contrato de prestação de serviços de segurança e vigilância patrimonial para subseção de Campinas-SP, valor abril à 26/11/2014. - NOTA REFERENTE A 01 A 26/11/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 933;410;PA 3951;;22/01/2015;;06.330.557/0001-77 - SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME;;;9.833,33;;RP;;8.559,91;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2613;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, resto a pagar 933, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2613 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME.Referente contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção do sistema de ar condicionado e climatização da Sede do Coren-SP. Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 022/2014, Processo Administrativo nº 1518/2014, Contrato nº 024/2014. Valor anual do contrato anual R$ 118.000,00. Vigência de 08/09/2014 à 07/09/2015. REF.NOVEMBRO/2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 853;412;PA 1984;;22/01/2015;;17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP;;;21.809,24;;RP;;20.271,70;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;4002;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 853, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4002 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TITA EVENTOS EIRELI - EPP.Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultas, reservas, marcação, remarcação, emissão, endosso, entrega e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (nacionais ou internacionais) e serviços correlatos. Valor do contrato R$ 290.004, vigência 08/08/2014 à 07/08/2015.Empenho ref. ao período de 08/08/2014 até 31/012/2014. PE 25/2015, Contrato nº 21/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 73;295;PRCI 107190;;22/01/2015;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;;14.482,74;;RP;;11.086,54;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;660;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;"Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 73, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 660 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. - Referente ao PRCI 107190/2013, Pregão Eletrônico 066/2013; Lote 4 Referente contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Subseção-Itapetininga do COREN-SP. Valor total do contrato R$ 173.792,88. Vigência de 02/12/2013 à 02/12/2014. - NOTA REF. 01/11 A 30/11/14.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1185;294;PA 5017;;22/01/2015;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;;18.139,55;;RP;;13.885,82;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;294;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;"Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 1185, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 294 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. - Referente ao PRCI 107190/2013, Pregão Eletrônico 066/2013; Lote 4 Referente contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Subseção-Itapetininga do COREN-SP. Valor total do contrato R$ 173.792,88. Vigência de 02/12/2013 à 02/12/2014. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (Item 3 reequilíbrio do valor contratual). Valor do Aditivo R$ 18.139,55. - NOTA REFERENTE REEQUILIBRIO DEZEMBRO-2013 A NOVEMBRO-2014";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 123;303;;;23/01/2015;;02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S. A.;;;46,30;;NP;;43,59;;CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC);;1.868.720;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, resto a pagar 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1.868.720 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à BANDEIRANTE ENERGIA SA. - Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. - SUB SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CONTA REFERENTE A DEZEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 123;304;;;23/01/2015;;02.302.100/0001-06 - BANDEIRANTE ENERGIA S. A.;;;1.134,28;;NP;;1.067,93;;CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC);;1.868.721;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica;;; ;Pago a BANDEIRANTE ENERGIA SA, resto a pagar 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1.868.721 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à BANDEIRANTE ENERGIA SA. - Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, pela aquisição ou serviços prestados na Subseção de São Jose dos Campos e NAPES Guarulhos. - SUB SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - CONTA REFERENTE A DEZEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 864;301;PRCI 107619;;23/01/2015;;34.028.316/0031-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS;;;453.890,84;;RP;;410.998,16;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;346411;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança;;; ;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 864, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 346411 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Disp. 17/2013 - Para acobertar despesas com renovação do contrato de serviços com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Vigência do Contrato 06/06/2014 a 05/09/2015. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1110;302;PRCI 107619;;23/01/2015;;34.028.316/0031-29 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS;;;53.322,68;;RP;;48.283,68;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;346411;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança;;; ;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 1110, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 346411 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. - Referente valor complementar ao Empenho nº 864, despesas com renovação do contrato de serviços com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Valor (fls. 421) toral previsto R$ 795.000,00. Vigência do contrato de 06/06/214 à 05/09/2015. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 218;378;PA 070;;23/01/2015;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME;;;912,50;;RP;;707,68;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;343;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 218, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 343 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME.Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Santos do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 10.950,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. NF.REF.20/11/2014 A 20/12/2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 222;380;PA 071;;23/01/2015;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME;;;1.174,17;;RP;;898,83;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;338;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 222, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 338 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME.Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de São Jose dos Campos do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 14.090,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015. NF.REF.15/11/2014 A 15/12/2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 226;379;PA 073;;23/01/2015;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME;;;1.260,00;;RP;;964,53;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;336;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 226, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 336 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME.Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Marilia do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 15.120,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015. NF.REF.15/11/2014 A 15/12/2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 217;381;PA 069;;23/01/2015;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME;;;1.274,17;;RP;;988,12;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;341;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 217, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 341 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME.Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 15.290,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. NF.REF,20/11/2014 A 20/12/2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1174;309;PA 5017;;23/01/2015;;12.880.952/0001-26 - MASTER BOLSAS ARTIGOS DE COURO EIRELI;;;2.425,00;;RP;;2.425,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;294;;6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita;;; ;Pago a MASTER BOLSAS ARTIGOS DE COURO EIRELI, resto a pagar 1174, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 294 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MASTER BOLSAS ARTIGOS DE COURO EIRELI.Referente aquisição de sacolas para distribuição durante o 4° Seminário de Comissão de Ética. Dispensa de Licitação 033/2014. Ordem de Fornecimento nº OF. 0174/2014. (500) Sacola Ecobag. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 799;300;PRCI 99245;;23/01/2015;;05.423.963/0001-11 - OI MOVEL S.A.;;;7.900,00;;RP;;7.153,45;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;6300000120630;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;Pago a OI MOVEL S.A., resto a pagar 799, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6300000120630 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à OI MOVEL S.A..Referente (substituição do Empenho 169/2014 - Anulado) Segundo Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 94.800,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 972;388;PRCI 107242;;23/01/2015;;01.027.332/0001-22 - SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.;;;1.900,00;;RP;;1.900,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;7524;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., resto a pagar 972, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7524 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA..Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2014, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico para os sistemas SAMIFOLHA E PORTALRH, instalados na Sede do Coren-SP. Contrato nº 033/2014. Valor do total do contrato R$ 27.600,00. Vigência do contrato de 01/10/2014 à 30/09/2015.REF.DEZEMBRO/2014 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 269;421;;;27/01/2015;;00.490.817/0001-95 - 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA;;;254,10;;RP;;254,10;;BOLETO(S);;5555;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento;;; ;Pago a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, resto a pagar 269, OFÍCIO 012/GEFIN, BOLETO(S) 5555 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA. -Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, Despesas com Cartório (Xerox / Autenticações) - BOLETO REFERENTE DEZEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 170;444;PRCI 105473;;27/01/2015;;54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA;;;58.073,59;;RP;;52.585,54;;NOTA DE DÉBITO;;649;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;; ;"Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 170, OFÍCIO 012/GEFIN, NOTA DE DÉBITO 649 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA. Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao PRCI 105473; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação de locação de veiculos e prestação de serviços de motorista conforme Edital do Pregão Eletrônico 052/2013, seu Anexo I. Valor anual do contrato R$ 630.895,56. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015. - NOTA REF. OUTUBRO-2014";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 170;445;PRCI 105473;;27/01/2015;;54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA;;;58.074,59;;RP;;52.586,54;;NOTA DE DÉBITO;;709;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;; ;"Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 170, OFÍCIO 012/GEFIN, NOTA DE DÉBITO 709 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA. - Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao PRCI 105473; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação de locação de veiculos e prestação de serviços de motorista conforme Edital do Pregão Eletrônico 052/2013, seu Anexo I. Valor anual do contrato R$ 630.895,56. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015. - NOTA REF. NOVEMBRO-2014";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 235;420;PRCI 99167;;27/01/2015;;07.282.716/0001-78 - HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP;;;349,17;;RP;;298,71;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;3204;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, resto a pagar 235, OFÍCIO 012/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 3204 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP.- Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 012/2012, serviços de tratamento químico e analise do sistema da resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 4.190,04. Vigência de 13/02/2014 à 13/02/2015. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1038;415;PRCI 107126;;27/01/2015;;13.036.435/0001-38 - QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI;;;1.495,50;;RP;;1.114,87;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1211;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, resto a pagar 1038, OFÍCIO 012/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1211 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP. Referente Pregão Eletrônico 069/2013 - PRCI 110336/2013. Prestação de serviços de limpeza para o NAPE de Santo Amaro do Coren-SP. Anexo I - Lote 7. Valor total do contrato R$ 8.325,95. Vigência do contrato de 13/10/2014 à 28/03/2015. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 71;417;PRCI 107190;;27/01/2015;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;;18.093,77;;RP;;13.950,78;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;661;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 71, OFÍCIO 012/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 661 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. - Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote 2 - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Coren-Educação do COREN-SP. Valor total do contrato R$ 244.857,12.. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014. - NOTA REFERENTE A 01/11 A 27/11/14. OBS.: As Retenções de ISS / INSS foram feitas a maior devido diferença não recolhida anteriormente Nota Fiscal 378 (junho/2014). ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1183;416;PRCI 107190;;27/01/2015;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;;23.800,13;;RP;;18.457,01;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;663;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 1183, OFÍCIO 012/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 663 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. - Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote 2 - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Coren-Educação do COREN-SP. Valor total do contrato R$ 244.857,12.. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (Item 3 reequilíbrio do valor contratual). Valor do Aditivo R$ 23.800,13. - NOTA REFERENTE DEZ-13 A NOV-14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1187;515;PRCI 107190;;27/01/2015;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;;2.242,07;;RP;;1.738,71;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;662;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 1187, OFÍCIO 012/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 662 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. - Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o Coren Educação do Coren-SP. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (Item 4 prorrogação da vigência contratual). Valor do Aditivo R$ 67.265,16. Vigência do Aditivo de 28/11/2014 à 27/02/2015. - NOTA REFERENTE 28/11 A 30/11/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1241;418;PRCI 107190;;27/01/2015;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;;270,51;;RP;;209,78;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;661;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 1241, OFÍCIO 012/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 661 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. - Valor complementar ao Empenho nº 71 de 09/01/2014. Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote 2 - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Coren-Educação do COREN-SP. Valor total do contrato R$ 244.857,12.. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014. - NOTA REFERENTE A 01/11 A 27/11/14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 798;455;PRCI 102482;;02/02/2015;;06.866.550/0001-74 - AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.;;;4.376,83;;RP;;3.963,22;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;8756;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing);;; ;Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., resto a pagar 798 / GERENCIADOR BB - TED/DOC PARA OUTROS BANCOS / NOTA FISCAL E/OU FATURA 8756 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.. - Valor complementar ao Empenho nº 535 de 13/05/2014 , referente ao termo aditivo ao contrato vinculado a concorrência pública nº 001/2012, renovação do contrato de prestação de serviços de publicidade. Valor estimado do contrato R$ 2.875.000,00. Vigência de 01/04/2014 à 01/04/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1225;512;PA 4522;;02/02/2015;;17.303.613/0001-09 - ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP;;;330,24;;NP;;330,24;;DANFE;;190;;6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;; ;Pago a ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP, resto a pagar 1225, OFÍCIO 022/GEFIN, DANFE 190 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ART BRASIL COMERCIAL LTDA. - EPP. - Aquisição de (48) Carimbos autoentintado novo, material plástico resistente de primeiro uso com visualização superior, com almofada e tinta monocromática na cor preta, placa de texto formato retangular na medida aprox. de 14x38 mm e placa de borracha 40x60mm e (01) Carimbo autotintado novo, em material plástico resistente de primeiro uso, com almofada de tinta monocromática na cor preta, placa de texto formato retangular na medida aprox. 40 x 60 mm, texto da placa de borracha conforme OF. 0185/2014 Pregão Eletrônico - SRP. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1177;514;PA 208;;02/02/2015;;08.253.547/0001-00 - BB SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA ME;;;9.345,00;;NP;;9.345,00;;DANFE;;1840;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;; ;Pago a BB SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA ME, resto a pagar 1177, OFÍCIO 022/GEFIN, DANFE 1840 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à BB SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA ME. - Referente ao SISDOC 53535/2013, Pregão Eletrônico 035/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0176/2014. Aquisição (1050) Rodízios com rodas de poliuretano para sede do Coren-SP. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1178;463;PA 4535;;02/02/2015;;17.697.501/0001-71 - CQA EVENTOS LTDA. - ME;;;5.660,48;;RP;;5.660,48;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;047;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;; ;"Pago a CQA EVENTOS LTDA. - ME, resto a pagar 1178, OFÍCIO 022/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 047 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CQA EVENTOS LTDA. - ME. - Referente contratação de empresa para prestação de serviço de organização de evento. Pregão Presencial 003/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0178/2014. Aquisição: (40) Água; (02) Arranjo de flores (iquebana); (01) Arranjo de flores (jardineira); (03) Banner (estandarte); (01) Banner (mesa); (1000) Bloco; (600) Carretilha; (02) Cerimonialista; (600) Credencial; (04) Mídia Pointer; (08) Organizador de fila; (12) Recepcionista; (2000) Serviço de buffet (coffee break) ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 115;509;;;02/02/2015;;52.061.181/0001-60 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM;;;4,04;;NP;;4,04;;CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC);;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;; ;Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, resto a pagar 115 / GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS /CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM. - - CONTA REFERENTE FEVEREIRO-2015 - Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de Marília ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1021;513;PRCI 98901;;02/02/2015;;10.556.100/0001-52 - DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME;;;6.466,57;;NP;;5.755,25;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;285;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, resto a pagar 1021, OFÍCIO 022/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 285 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME. - Referente renovação de contrato de manutenção predial para o Coren-Educação, conforme Lote 02, Anexo I, Pregão Eletrônico 004/2012. Valor do contrato anual R$ 77.598,84. Vigência do contrato de 01/12/2014 à 30/11/2015. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 977;458;PA 4412;;02/02/2015;;76.674.704/0001-01 - ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA;;;1.600,00;;RP;;1.392,80;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;7091;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, resto a pagar 977, OFÍCIO 022/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 7091 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. - Referente SISDOC 5527-1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R$ 19.200,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 020/2014, Processo Administrativo nº 723/2014 - Contrato nº 025/2014. Subseção de São Jose do Rio Preto-SP. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 978;456;PA 4409;;02/02/2015;;18.500.162/0001-54 - FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME;;;791,00;;RP;;597,60;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;78;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME, resto a pagar 978, OFÍCIO 022/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 78 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME. - Referente SISDOC 5527-1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R$ 9.492,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 020/2014, Processo Administrativo nº 723/2014 - Contrato nº 026/2014. Subseção de Araçatuba-SP. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 216;468;PA 110421;;02/02/2015;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME;;;1.000,00;;RP;;765,50;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;337;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 216, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 337 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME.Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Campinas do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 12.000,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015. NOTA REFERENTE 15/11 A 15/12/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 225;472;PA 072;;02/02/2015;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME;;;1.374,17;;RP;;1.298,59;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;391;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 225, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 391 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME.Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Araçatuba Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 16.490,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. NOTA REFERENTE 20/11 A 20/12/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 227;469;PA 074;;02/02/2015;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME;;;1.508,33;;RP;;1.425,37;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;382;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 227, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 382 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME.Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 18.100,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. NOTA REFERENTE 20/11 A 20/12/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 228;471;PA 075;;02/02/2015;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME;;;1.425,00;;RP;;1.346,63;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;381;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 228, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 381 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME.Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de São Jose do Rio Preto do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 17.100,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. NOTA REFERENTE 20/11 A 20/12/14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 230;470;PA 077;;02/02/2015;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME;;;910,00;;RP;;859,95;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;350;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 230, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 350 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME.Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Botucatu do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 10.920,00. Vigência de 01/02/2014 à 01/02/2015. NOTA REFERENTE 01/12 A 01/01/15;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1261;454;PA 98901;;02/02/2015;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME;;;13.521,55;;RP;;12.777,87;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;352;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 1261, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 352 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME.Valor empenhado a J.A SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS -M E,Referente prestação de serviços de manutenção predial para a Sede do Coren-SP, conforme lote 1, Terceiro Termo Aditivo do Contrato fornecimento vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012. Valor do contrato R$ 40.564,65 Vigência do contrato de 01/12/2014 a 28/02/2015. NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1239;510;PA 2024;;02/02/2015;;04.404.846/0001-48 - JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I;;;390,00;;NP;;390,00;;DANFE;;1266;;6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;; ;Pago a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, resto a pagar 1239, OFÍCIO 022/GEFIN, DANFE 1266 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I.- Referente ao Pregão Eletrônico SRP 679/2014, Ordem de Fornecimento Nº 0175/2014. Aquisição (1000) pç Cola em bastão 10 g. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 92;462;PRCI 101152;;02/02/2015;;11.569.283/0001-03 - JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME;;;3.132,69;;RP;;2.770,40;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;349;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME, resto a pagar 92 / / GERENCIADOR BB - DTC-TED PARA OUTROS BANCOS / NOTA FISCAL E/OU FATURA 349 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME. - Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP na subseção de Campinas (Lote 2- PE 011/2012) Valor anual do contrato R$ 55.585,68. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - NOTA REFERENTE 01/11 A 21/11/14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 983;450;PA 4414;;02/02/2015;;11.352.787/0001-77 - LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME;;;690,00;;RP;;663,50;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1262;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, resto a pagar 983, OFÍCIO 022/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1262 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME. - Referente SISDOC 5527-1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R$ 8.280,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 020/2014, Processo Administrativo nº 723/2014 - Contrato nº 030/2014. Subseção de Santos-SP. - - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 982;460;PA 4413;;02/02/2015;;11.352.787/0001-77 - LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME;;;1.200,00;;RP;;1.153,92;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1261;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, resto a pagar 982, OFÍCIO 022/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1261 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME. - Referente SISDOC 5527-1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R$ 14.400,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 020/2014, Processo Administrativo nº 723/2014 - Contrato nº 029/2014. Subseção de Campinas-SP. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 984;461;PA 4415;;02/02/2015;;11.352.787/0001-77 - LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME;;;2.020,00;;RP;;2.020,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1263;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, resto a pagar 984, OFÍCIO 022/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1263 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME. - Referente SISDOC 5527-1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R$ 24.240,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 020/2014, Processo Administrativo nº 723/2014 - Contrato nº 031/2014. Subseção de São José dos Campos-SP. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1081;511;PA 2028;;02/02/2015;;10.316.737/0001-71 - MAJORIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA;;;14.050,00;;NP;;14.050,00;;DANFE;;607;;6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos;;; ;"Pago a MAJORIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, resto a pagar 1081, OFÍCIO 022/GEFIN, DANFE 607 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAJORIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA. - Referente ao Pregão Eletrônico SRP 679/2014; Ordem de Fornecimento nº OF. 0155/2014. Aquisição (150000) pç Envelope oficio com janela timbrado; (15000) pç Envelope oficio timbrado; (5000) pç Envelope tamanho médio timbrado. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 683;459;PA 1718;;02/02/2015;;08.219.232/0001-47 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME;;;987,50;;RP;;987,50;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;005;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;Pago a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 683, OFÍCIO 022/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 005 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME. - Para acobertar despesas com contratação de link IP dedicado e bidirecional , simétrico , para a subseção de Registro. Contrato vinculado ao PE nº 05/2014 , PA 1718, vigência contratual 01/07/2014 a 30/06/2015, valor contratual : R$ 14.220,00 - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1035;464;PRCI 107126;;02/02/2015;;13.036.435/0001-38 - QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI;;;2.099,00;;RP;;1.627,78;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1208;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, resto a pagar 1035, OFÍCIO 022/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1208 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP.- Referente ao 2º contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Presencial nº 069/2013 - PRCI 110335/2013. Valor do contrato anual R$ 25188,00. Vigência do contrato de 01/08/2014 à 31/07/2015. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 366;465;PA 099;;02/02/2015;;13.036.435/0001-38 - QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI;;;2.144,00;;RP;;1.598,35;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1209;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, resto a pagar 366, OFÍCIO 022/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1209 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP. - Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza terceirizados continuados incluindo limpeza, asseio e conservação predial. Pregão Eletrônico SRP nº 069/2013 - PRCI 107126. Lote 5 - Item 10. Valor anual do contrato R$ 25.728,00. Vigência de 21.03.2014 à 21.03.2015. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 207;466;PA 096;;02/02/2015;;13.036.435/0001-38 - QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI;;;2.099,00;;RP;;1.564,81;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1210;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, resto a pagar 207, OFÍCIO 022/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1210 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP. - Referente PE 069/2013, Lote 2, item 4, Serviços de limpeza para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 25.188,00. Vigência do contrato de 03/02/2014 à 03/02/2015 - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 680;467;PA 96/2014;;02/02/2015;;13.036.435/0001-38 - QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI;;;2.099,00;;RP;;1.606,79;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1212;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP, resto a pagar 680, OFÍCIO 022/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1212 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP.- Para acobertar despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza terceirizados para o NAPE de Santo André, atendendo ao PE 69/2013 PA 96/2014. Vigência do Contrato 16/07/2014 a 15/07/2015. Valor Total do Contrato R$ 25.188,00. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 654;457;PA 214/2014;;02/02/2015;;10.312.101/0001-51 - RA TELECOM LTDA - EPP;;;2.124,00;;RP;;2.124,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;5990;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;; ;Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, resto a pagar 654 / / GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BB / NOTA FISCAL E/OU FATURA 5990 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RA TELECOM LTDA - EPP. - Referente Sisdoc 56694-1/1, contratação de empresa especializada para manutenção de central telefônica (PABX). Contrato nº 012/2014 PA 0214/2014 PE 08/2014 Processo 1925. Vigência de 12 meses de 13/05/2014 a 13/05/2015. Valor empenhado até 31/12/2014. Valor total do Contrato R$ 25.488,00. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1029;447;PRCI 101120;;02/02/2015;;14.071.312/0001-09 - TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME;;;16.926,93;;RP;;14.726,43;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;463;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, resto a pagar 1029, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 463 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME.Referente ao 3º Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2012, fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para subseções de Araçatuba, Marília, São José do Rio Preto e Presidente Prudente do Coren-SP. Valor total anual R$ 812.182,80. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015. NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014 - SUB MARÍLIA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1029;448;PRCI 101120;;02/02/2015;;14.071.312/0001-09 - TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME;;;16.919,55;;RP;;14.720,01;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;464;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, resto a pagar 1029, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 464 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME.Referente ao 3º Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2012, fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para subseções de Araçatuba, Marília, São José do Rio Preto e Presidente Prudente do Coren-SP. Valor total anual R$ 812.182,80. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015. NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014 - SUB PRES. PRUDENTE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1029;446;PRCI 101120;;02/02/2015;;14.071.312/0001-09 - TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME;;;16.904,80;;RP;;14.707,17;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;462;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, resto a pagar 1029, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 462 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME.Referente ao 3º Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2012, fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para subseções de Araçatuba, Marília, São José do Rio Preto e Presidente Prudente do Coren-SP. Valor total anual R$ 812.182,80. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015. NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1029;449;PRCI 101120;;02/02/2015;;14.071.312/0001-09 - TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME;;;16.930,62;;RP;;14.729,64;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;465;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, resto a pagar 1029, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 465 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME.Referente ao 3º Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2012, fornecimento de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para subseções de Araçatuba, Marília, São José do Rio Preto e Presidente Prudente do Coren-SP. Valor total anual R$ 812.182,80. Vigência do contrato de 27/11/2014 à 26/11/2015. DEZEMBRO-2014 - SUB S. J. RIO PRETO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 368;452;PA 053;;02/02/2015;;03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A;;;9.718,45;;RP;;9.708,19;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;14898720;;6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;;; ;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HOM LTDA, resto a pagar 368, OFÍCIO 022/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 14898720 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO HOM LTDA. - Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de vales combustível para a frota de veículos do Coren-SP.Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 002/2014, Contrato nº 006/2014. Valor anual do contrato R$ 252.825,00. Vigência 26/03/2014 à 26/03/2015. - - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 853;453;PA 1984;;02/02/2015;;17.467.753/0001-04 - TITA EVENTOS EIRELI - EPP;;;498,36;;RP;;498,36;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;4002;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 853, OFÍCIO 022/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 4002 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à TITA EVENTOS EIRELI - EPP. - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultas, reservas, marcação, remarcação, emissão, endosso, entrega e fornecimento de bilhetes de passagens aéreas (nacionais ou internacionais) e serviços correlatos. Valor do contrato R$ 290.004, vigência 08/08/2014 à 07/08/2015.Empenho ref. ao período de 08/08/2014 até 31/012/2014. PE 25/2015, Contrato nº 21/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1139;540;PA 2024;;02/02/2015;;14.490.337/0001-39 - VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA;;;14.248,19;;NP;;12.859,32;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;751;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, resto a pagar 1139, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 751 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação do Coren-SP Educação (Item 2). 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R$ 195.091,68. Vigência de 22/11/2014 à 21/11/2015. - NOTA REF. DEZEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1162;451;PA 4386;;02/02/2015;;05.005.992/0001-63 - VITORIA ANDREI COMERCIO E SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME;;;14.245,40;;RP;;14.245,40;;DANFE;;15;;6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática;;; ;Pago a VITORIA ANDREI COMERCIO E SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, resto a pagar 1162, OFÍCIO 022/GEFIN, DANFE 15 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à VITORIA ANDREI COMERCIO E SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME. - Referente ao Pregão Eletrônico SRP 030/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0167/2014. Aqusição (26) Cartucho de toner 524H. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 754;622;PRCI 98244;;06/02/2015;;14.574.666/0001-68 - APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.;;;6.481,13;;RP;;5.518,28;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;322;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., resto a pagar 754, OFÍCIO 027/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 322 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.. - Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no edifício sede do Coren-SP. Referente ao termo aditivo no contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 007/2012 - Lote 01. Vigência deste aditivo contratual: 02/08/2014 à 01/08/2015. Valor anual deste aditivo contratual: R$ 77.858,16. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1258;623;PRCI 98244;;06/02/2015;;14.574.666/0001-68 - APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.;;;7,05;;RP;;7,05;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;322;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., resto a pagar 1258, OFÍCIO 027/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 322 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.. - Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no edifício sede do Coren-SP. Referente ao termo aditivo no contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 007/2012 - Lote 01. Vigência deste aditivo contratual: 02/08/2014 à 01/08/2015. Valor anual deste aditivo contratual: R$ 77.858,16.- Empenho complementar ao nº 754 (diferença cálculo pro-rata) - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 764;624;PRCI 98244;;06/02/2015;;14.574.666/0001-68 - APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.;;;5.502,98;;RP;;4.685,44;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;321;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., resto a pagar 764, OFÍCIO 027/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.. - Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no Coren Educação. Referente ao termo aditivo no contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 007/2012 - Lote 02. Vigência deste aditivo contratual: 02/08/2014 à 01/08/2015. Valor anual deste aditivo contratual: R$ 66.108,00. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1259;625;PRCI 98244;;06/02/2015;;14.574.666/0001-68 - APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.;;;6,02;;RP;;6,02;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;321;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., resto a pagar 1259, OFÍCIO 027/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.. - Renovação de contrato de prestação de serviços de paisagismo e jardinagem no Coren Educação. Referente ao termo aditivo no contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Presencial nº 007/2012 - Lote 02. Vigência deste aditivo contratual: 02/08/2014 à 01/08/2015. Valor anual deste aditivo contratual: R$ 66.108,00.- Empenho complementar ao nº 764 (diferença cálculo pro-rata) - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 163;628;PRCI 108134;;06/02/2015;;10.484.227/0001-03 - ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP;;;1.557,92;;RP;;1.332,79;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;764;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP, resto a pagar 163, OFÍCIO 027/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 764 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ARAUCÁRIA AR CONDICIONADO LTDA.-EPP. - Referente ao Pregão Eletrônico nº 065/2013 - PRCI 108134, contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor Anual do Contrato R$ 18.695,04. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1097;629;PRCI 107805;;06/02/2015;;02.254.737/0001-66 - BASIC ELEVADORES LTDA.;;;2.890,51;;RP;;2.299,43;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;33739;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., resto a pagar 1097, OFÍCIO 027/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 33739 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à BASIC ELEVADORES LTDA.. - Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de 3 elevadores do COREN-SP. Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 059/2013. Valor anual do contrato R$ 34.686,12. Vigência do contrato de 04/11/2014 à 03/11/2015. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1097;630;PRCI 107805;;06/02/2015;;02.254.737/0001-66 - BASIC ELEVADORES LTDA.;;;2.601,46;;RP;;2.069,46;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;34257;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., resto a pagar 1097, OFÍCIO 027/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 34257 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à BASIC ELEVADORES LTDA.. - Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de 3 elevadores do COREN-SP. Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 059/2013. Valor anual do contrato R$ 34.686,12. Vigência do contrato de 04/11/2014 à 03/11/2015. - NOTA REFERENTE 04/11 a 30/11/14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 887;631;104661/2013;;06/02/2015;;61.797.924/0002-36 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.;;;1.485,90;;RP;;1.323,88;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;299499;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática;;; ;Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., resto a pagar 887, OFÍCIO 027/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 299499 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA..Para acobertar despesas com renovação de contrato de serviços de suporte para hardware. Inex 001/2013. Vigência do contrato 05/09/2014 a 04/09/2015. Empenho ref. ao período de 05/09/2014 a 31/12/2014. - NOTA REFERENTE 05/12 a 04/01/15;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1265;662;PRCI 104883;;06/02/2015;;37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA.;;;0,24;;RP;;0,24;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;14131;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 1265, OFÍCIO 027/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 14131 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.. Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2013, renovação de contrato de suporte técnico. Valor do contrato anual R$ 208.972,,92. Vigência de 22/05/2014 à 21/05/2015.- Empenho complementar ao nº 566 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 566;627;PRCI 104883;;06/02/2015;;37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA LTDA.;;;17.414,17;;RP;;15.768,53;;DANFE;;14131;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., resto a pagar 566, OFÍCIO 027/GEFIN, DANFE 14131 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.. - Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2013, renovação de contrato de suporte técnico. Valor do contrato anual R$ 208.972,,92. Vigência de 22/05/2014 à 21/05/2015. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 229;626;PA 076;;06/02/2015;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME;;;1.244,17;;RP;;1.175,75;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;351;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 229, OFÍCIO 027/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 351 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME. - Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 12.441,70. Vigência de 01/03/2014 à 01/03/2015. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1108;632;PA 2072;;06/02/2015;;04.404.846/0001-48 - JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I;;;668,60;;NP;;668,60;;DANFE;;1283;;6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente;;; ;"Pago a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, resto a pagar 1108, OFÍCIO 027/GEFIN, DANFE 1283 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I. - Referente ao Pregão Eletrônico SRP 679/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0164/2014. Aquisição: (200) pç Caixa de arquivo morto em papelão 350x135x240mm formato; (15) pç Caixa para correspondência dupla em acrílico; (60) pç Caneta esferográfica cristal cor verde; (36) pç Caneta esferográfica ponta média 2.0 cor preta; (300) pç Caneta marca-texto cor amarela; (60) pç Caneta marca-texto cor laranja; (60) Caneta marca-texto cor rosa; (20) cx Clipe nº 8/0 com 500gr; (20) cx Clipe nº 2/0 caix com 500gr; (100) fr Cola branca; (30) fr Corretor liquido frasco com18ml; (20) pt Elastico de borracha; (30) pç Estilete simples; (20) pt Etiqueta adesiva branca e colunas ref.6182; (20) cx Etiqueta adesiva branca 3 colunas ref.6180; (50) pç Extrator de grampos; (30) rl Fita adesiva tansparente 12mmx40mx50m; (10) ct Fita para rotulador brother MK-231 preto/branco; (20) rl Fita plastica para embalagem (fitilho); (30) pç Grampeador simples manual 26/6; (30) pç Molhador de dedos; (15) pç Organizador de mesa (porta lapis) em plastico; (200) pç Pasta registradora AZ preta; (40) pç Perfurador de papel; (80) ct Pilha tipo AA pequena alcalina; (60) ct Pilha tipo AAA palito alcalina; (40) pç Prancheta de poliestireno tamanho oficio; (500) pç Recados adesivos grande 76x102mm ref.657 cor amarela; (300) pç Recados adesivos pequeno 36x50mm ref.653; (50) pç Tesoura de uso geral aço inox cabo plastico aprox.16cm; (15) fr Tinta carimbo cor preta. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 66;633;PRCI 101152;;06/02/2015;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;2.238,32;;NP;;2.014,63;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;515;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 66, OFÍCIO 027/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 515 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. - Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marilia, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - NOTA REFERENTE OUTUBRO-14 - SUB PRES. PRUDENTE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 66;634;;;06/02/2015;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;2.202,30;;NP;;1.979,33;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;516;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 66, OFÍCIO 027/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 516 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. - Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marilia, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB. RIBEIRÃO PRETO - NOTA REFERENTE OUTUBRO-14 .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 66;635;PRCI 101152;;06/02/2015;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;2.142,35;;NP;;1.920,58;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;518;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 66, OFÍCIO 027/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 518 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. - Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marilia, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB SANTOS - NOTA REFERENTE OUTUBRO-14 . ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 66;636;PRCI 101152;;06/02/2015;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;2.116,24;;NP;;1.895,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;520;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 66, OFÍCIO 027/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 520 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. - Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marilia, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB S. J. CAMPOS - NOTA REFERENTE OUTUBRO-14 .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1117;637;PRCI 107384;;06/02/2015;;32.578.387/0001-54 - UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.;;;1.319,23;;NP;;1.122,38;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;7128;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;Pago a UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., resto a pagar 1117, OFÍCIO 027/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 7128 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à UNITECH-RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.. - Referente renovação contrato de serviços de garantia estendida de Storage EMC CXA-120c, com monitoramento ativo e reposição de peças ou partes que formam o conjunto do dispositivo de armazenamento, registrado sob numero serial CK200080700964. Valor total do contrato R$ 4.166,32 Vigência do contrato de 12/11/2014 à 11/01/2015. - NOTA REFERENTE 12/12 A 11/01/15;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1188;638;PRCI 107190;;06/02/2015;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;;14.715,52;;NP;;11.264,73;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;689;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 1188, OFÍCIO 027/GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 689 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. - Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção Santos do Coren-SP. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (Item 4 prorrogação da vigência contratual). Valor do Aditivo R$ 44.146,56. Vigência do Aditivo de 28/11/2014 à 27/02/2015.- NOTA REFERENTE DEZEMBRO-14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 102;673;PRCI 102438;;10/02/2015;;03.541.616/0001-68 - DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA;;;3.164,28;;NP;;2.603,61;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;4375;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 102, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4375 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA. - Referente manutenção de ar condicionado - COREN/SP - EDUCAÇÃO, de acordo com especificações existentes no Termo de Referência - Anexo I do Pregão Eletrônico nº 026/2012 e proposta comercial apresentada na licitação. Vigência de 15/01/2014 à 14/01/2015.- NOTA REF. 15/12/14 A 15/01/15;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 232;692;PRCI 102586;;10/02/2015;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;400,00;;RP;;362,20;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;98064;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 232, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 96701 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA. - Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 005/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva mensal e corretiva para 02 (duas) plataformas elevatórias hidráulicas verticais de passageiros instaladas no edifício da subseção de Marilia do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 4.800,00. Vigência de 14/02/2014 à 14/02/2015.- NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 69;694;PRCI 107805;;10/02/2015;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;766,00;;NP;;693,61;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;96909;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 69, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 96909 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA. - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva de (01) elevadores, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos, para o Coren-SP Educação. Valor deste contrato R$ 9.192,00. Vigência do contrato para 03/11/2013 à 03/11/2014. - NOTA REFERENTE FEVEREIRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 69;695;PRCI 107805;;10/02/2015;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;766,00;;NP;;693,61;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;97049;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 69, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 97049 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA. - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva de (01) elevadores, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos, para o Coren-SP Educação. Valor deste contrato R$ 9.192,00. Vigência do contrato para 03/11/2013 à 03/11/2014. - - NOTA REFERENTE MARÇO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 69;696;PRCI 107805;;10/02/2015;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;766,00;;NP;;693,61;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;96913;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 69, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 96913 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA. - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva de (01) elevadores, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos, para o Coren-SP Educação. Valor deste contrato R$ 9.192,00. Vigência do contrato para 03/11/2013 à 03/11/2014. - NOTA REFERENTE ABRIL-2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 69;697;PRCI 107805;;10/02/2015;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;766,00;;NP;;693,61;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;96914;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 69, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 96914 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA. - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva de (01) elevadores, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos, para o Coren-SP Educação. Valor deste contrato R$ 9.192,00. Vigência do contrato para 03/11/2013 à 03/11/2014. - NOTA REFERENTE MAIO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 69;698;PRCI 107805;;10/02/2015;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;766,00;;NP;;693,61;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;97048;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 69, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 97048 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA. - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva de (01) elevadores, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos, para o Coren-SP Educação. Valor deste contrato R$ 9.192,00. Vigência do contrato para 03/11/2013 à 03/11/2014. - NOTA REFERENTE JUNHO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 69;699;PRCI 107805;;10/02/2015;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;766,00;;NP;;693,61;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;96915;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 69, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 96915 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA. - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva de (01) elevadores, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos, para o Coren-SP Educação. Valor deste contrato R$ 9.192,00. Vigência do contrato para 03/11/2013 à 03/11/2014. - NOTA REFERENTE JULHO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 69;700;PRCI 107805;;10/02/2015;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;766,00;;NP;;693,61;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;96916;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 69, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 96916 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA. - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva de (01) elevadores, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos, para o Coren-SP Educação. Valor deste contrato R$ 9.192,00. Vigência do contrato para 03/11/2013 à 03/11/2014. - NOTA REFERENTE AGOSTO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 69;701;PRCI 107805;;10/02/2015;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;766,00;;NP;;693,61;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;96910;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 69, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 96910 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA. - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva de (01) elevadores, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos, para o Coren-SP Educação. Valor deste contrato R$ 9.192,00. Vigência do contrato para 03/11/2013 à 03/11/2014. - NOTA REFERENTE SETEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1205;693;PRCI 101120;;10/02/2015;;15.252.971/0001-04 - SHIELD SEGURANÇA - EIRELI;;;15.137,10;;NP;;11.284,71;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1093;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, resto a pagar 1205, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1093 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SHIELD SEGURANÇA - EIRELI. - Referente contratação de serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Campinas do Coren-SP. 2° Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Presencial nº 010/2012. Valor do contrato R$ 45.411,30. Vigência do contrato de 28/11/2014 à 27/02/2015. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 284;718;PRCI 99245;;10/02/2015;;02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;27.296,02;;NP;;24.716,55;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;003.171;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 284, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 003.171 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEFÔNICA BRASIL S/A. - Referente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Coren SP Educação e Subseções Valor anual do contrato R$ 327.552,24. Vigência de 21/12/2013 a 21/12/2014. NOTA REFERENTE A NOVEMBRO-14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 284;719;PRCI 99245;;10/02/2015;;02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;27.296,02;;NP;;24.716,55;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;009.509;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet;;; ;Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, resto a pagar 284, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 009.509 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEFÔNICA BRASIL S/A. - Referente Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 006/2012, Link redundante ao link permanente da Sede do Coren-SP. Coren SP Educação e Subseções Valor anual do contrato R$ 327.552,24. Vigência de 21/12/2013 a 21/12/2014. NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 596;735;PRCI 90440;;12/02/2015;;03.949.258/0001-27 - BASS ELEVADORES LTDA EPP;;;515,32;;RP;;415,18;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;25127;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a BASS ELEVADORES LTDA EPP, resto a pagar 596, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 25127 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à BASS ELEVADORES LTDA EPP. - Referente renovação de contrato de manutenção de elevador monta carga. Valor anual do contrato R$ 7.133,40. Vigência da renovação do contrato de 05/07/2014 à 05/07/2015. 4º Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços vinculado ao pregão presencial nº 049/2010. - NOTA REFERENTE 05/12 A 04/01/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 203;738;PRCI 102578;;12/02/2015;;03.949.258/0001-27 - BASS ELEVADORES LTDA EPP;;;480,00;;RP;;398,72;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;25126;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a BASS ELEVADORES LTDA EPP, resto a pagar 203, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 25126 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à BASS ELEVADORES LTDA EPP. - Referente Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 004/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva para um elevador de passageiros da Subseção de Santos do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 5.760,00. Vigência de 06/02/2014 à 06/02/2015. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 233;739;PRCI 102586;;12/02/2015;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;265,00;;NP;;239,96;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;98146;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 233, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 98146 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA. - Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 005/2013, serviços técnicos especializados de manutenção preventiva mensal e corretiva para 01 (uma) plataforma elevatória hidráulica vertical de passageiros instaladas no edifício da subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 3.180,00. Vencimento de 14/02/2014 a`14/02/2015.- NOTA REF. DEZEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1040;737;PA 2540;;12/02/2015;;45.147.550/0001-76 - EXTINTORES EXTINFRAN LTDA - ME;;;3.339,00;;RP;;3.339,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1609;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;; ;Pago a EXTINTORES EXTINFRAN LTDA - ME, resto a pagar 1040, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1609 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à EXTINTORES EXTINFRAN LTDA - ME. - Referente a Dispensa de Licitação 026/2014, Ordem de Serviço nº OS. 0015/2014. despesas com a contratação de serviços de manutenção e testes hidrostáticos em extintores e mangueiras dos edifícios da Sede do Coren-SP. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 979;736;PA 4410;;12/02/2015;;18.500.162/0001-54 - FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME;;;1.190,00;;RP;;946,64;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;79;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME, resto a pagar 979, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 79 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à FERRESCKI ENGENHARIA LTDA - ME.- Referente SISDOC 5527-1/1, MEMO 13/2014. Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção dos aparelhos de ar condicionado instalados nas subseções do Coren-SP. Valor do contrato R$ 14.280,00. Vigência do contrato 01/10/2014 à 30/09/2015. Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 020/2014, Processo Administrativo nº 723/2014 - Contrato nº 027/2014. Subseção de Marilia-SP. NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1224;774;PA 5018;;13/02/2015;;02.685.933/0001-95 - EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA;;;1.035,00;;NP;;974,45;;DANFE;;37673;;6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos;;; ;Pago a EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA, resto a pagar 1224, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 37673 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA. - Disp. 35/2014 - Referente aquisição de placa eletrônica para (01) placa eletrônica para ventilador de aparelho ar condicionado Toshiba VRN.especificações MMY-MAP1201ht7,380v, 3n,60 Mhz SERAL 90270004 no Coren Educação.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 933;858;PA 3951;;19/02/2015;;06.330.557/0001-77 - SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME;;;7.470,99;;RP;;6.197,57;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2629;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, resto a pagar 933, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2629 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME. - Referente contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção do sistema de ar condicionado e climatização da Sede do Coren-SP. Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 022/2014, Processo Administrativo nº 1518/2014, Contrato nº 024/2014. Valor anual do contrato anual R$ 118.000,00. Vigência de 08/09/2014 à 07/09/2015. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1260;859;PA 1518/2014;;19/02/2015;;06.330.557/0001-77 - SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME;;;2.362,34;;RP;;2.362,34;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;2629;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, resto a pagar 1260, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2629 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME. - Valor empenhado a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, Referente contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção do sistema de ar condicionado e climatização da Sede do Coren-SP. Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 022/2014, Processo Administrativo nº 1518/2014, Contrato nº 024/2014. Valor anual do contrato anual R$ 118.000,00. Vigência de 08/09/2014 à 07/09/2015..Valor complementar para regularização do pagamento da nota fiscal nº 2451 , referente aos serviços prestados no período de 01/09/2014 a 07/09/2014, baixado de empenho indevido em 27/10/2014, Baixa de Pagamento nº 8198 - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 70;854;PRCI 107190;;19/02/2015;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;;50.759,14;;RP;;39.363,72;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;706;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 70, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 706 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Sede do COREN-SP. Valor total do contrato R$ 702.818,88. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014. - NOTA REFERENTE 01/11 A 27/11/14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1182;855;PRCI 107190;;19/02/2015;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;;70.945,14;;RP;;55.017,96;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;653;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 1182, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 653 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. Referente ao PRCI 107190/2013 Pregão Eletrônico 066/2013 Lote 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para Sede do COREN-SP. Valor total do contrato R$ 702.818,88. Vigência de 27/11/2013 à 27/11/2014. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (item 3 reequilíbrio do valor contratual). Valor do Aditivo R$ 70.945,14. - NOTA REF. REEQUILIBRIO DEZ-13 A NOV.14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1186;856;PRCI 107190;;19/02/2015;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;;64.580,54;;RP;;50.082,20;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;701;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 1186, Selecione... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 701 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. - Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede do Coren-SP. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (Item 4 prorrogação da vigência contratual). Valor do Aditivo R$ 193.741,62. Vigência do Aditivo de 28/11/2014 à 27/02/2015. - NOTA REFERENTE 01/12 A 31/12/14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1186;857;PRCI 107190;;19/02/2015;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;;6.258,48;;RP;;4.853,47;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;705;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 1186, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 705 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. - Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede do Coren-SP. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (Item 4 prorrogação da vigência contratual). Valor do Aditivo R$ 193.741,62. Vigência do Aditivo de 28/11/2014 à 27/02/2015. - NOTA REFERENTE 28/11 A 31/11/14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1138;1002;PRCI 101152;;25/02/2015;;14.490.337/0001-39 - VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA;;;10.009,24;;NP;;9.067,55;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;780;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, resto a pagar 1138, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 780 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. - Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação da Sede (Item 1). 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R$ 112.746,97. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015.- NOTA REFERENTE 22/12 A 31/12/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1187;863;PRCI 107190;;26/02/2015;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;;22.405,67;;RP;;17.375,60;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;702;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 1187, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 702 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. - Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o Coren Educação do Coren-SP. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (Item 4 prorrogação da vigência contratual). Valor do Aditivo R$ 67.265,16. Vigência do Aditivo de 28/11/2014 à 27/02/2015. - NOTA REFERENTE 01/12 A 31/12/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 921;862;PA 3740';;27/02/2015;;10.312.101/0001-51 - RA TELECOM LTDA - EPP;;;7.760,00;;NP;;7.760,00;;DANFE;;600;;6.2.2.1.1.33.90.30.019 - Material Para Comunicações;;; ;"Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, resto a pagar 921, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 600 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à RA TELECOM LTDA - EPP.Referente ao Pregão Eletrônico SRP 021/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 132/2014. Aquisição: (50) Base discadora com fone de ouvido monauricular e microfone; (50) Headset (microfone e fone de ouvido). ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 139;1030;PA 163;;02/03/2015;;57.120.800/0001-63 - A CARDOSO ENGENHARIA LTDA;;;1.389,00;;NP;;1.389,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;122;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;; ;Pago a A CARDOSO ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 139, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 122 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à A CARDOSO ENGENHARIA LTDA. Referente ao Pregão Eletrônico 074/2013 - PRCI 107807, Renovação de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) da Subseção Campinas do Coren-SP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1167;1069;PA 4387;;02/03/2015;;64.750.011/0001-71 - ICS IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME;;;8.314,80;;NP;;8.314,80;;DANFE;;33;;6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática;;; ;Pago a ICS IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, resto a pagar 1167, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 33 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ICS IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME.Referente ao Pregão Presencial SRP 030/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0170/2014. Aquisição (26) Cartucho de Toner 604H. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 218;1034;PA 070;;02/03/2015;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME;;;334,62;;NP;;316,22;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;454;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 218, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 454 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME. - Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Santos do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 10.950,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. - NOTA REF. 21/12 A 31/12/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 226;1035;PA 073;;02/03/2015;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME;;;672,00;;NP;;635,04;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;446;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 226, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 446 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME. - Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Marilia do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 15.120,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015.- NOTE REF. 16/12 A 31/12/14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 225;1036;PA 072;;02/03/2015;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME;;;503,91;;NP;;476,19;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;448;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 225, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 448 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME. - Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Araçatuba Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 16.490,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. - NOTA REF. 21/12 A 31/12/14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 222;1037;PA 071;;02/03/2015;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME;;;626,24;;NP;;591,80;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;452;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 222, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 452 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME. - Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de São Jose dos Campos do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 14.090,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015. - NOTA REF. 16/12 A 31/12/14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 228;1038;PA 075;;02/03/2015;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME;;;522,50;;NP;;493,76;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;456;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 228, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 456 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME. - Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de São Jose do Rio Preto do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 17.100,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. - NOTA REF. 21/12 A 31/12/14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 217;1039;PA 069;;02/03/2015;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME;;;467,17;;NP;;441,48;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;458;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 217, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 458 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME. - Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 15.290,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. - NOTA REF. 21/12 A 31/12/14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 227;1040;PA 074;;02/03/2015;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME;;;553,08;;NP;;522,66;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;450;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 227, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 450 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME. - Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Presidente Prudente do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 18.100,00. Vigência de 20/01/2014 à 20/01/2015. - NOTA REF. 21/12 A 31/12/14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1187;1117;PRCI 107190;;02/03/2015;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;;0,10;;RP;;0,10;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;662;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, resto a pagar 1187, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 662 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. - Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o Coren Educação do Coren-SP. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (Item 4 prorrogação da vigência contratual). Valor do Aditivo R$ 67.265,16. Vigência do Aditivo de 28/11/2014 à 27/02/2015. - PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO PAGAMENTO DA 662, REALIZADO EM 27/01/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 105;1049;PRCI 107805;;03/03/2015;;02.254.737/0001-66 - BASIC ELEVADORES LTDA.;;;185,97;;RP;;147,93;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;34258;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;"Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., resto a pagar 105, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 34258 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à BASIC ELEVADORES LTDA.. - Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., Referente ao PRCI 107805/2013; PREGÃO ELETRONICO 059/2013; Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva de (03) elevadores, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos, para o Coren-SP Sede. Valor deste contrato R$ 33.499,80. Vigência do contrato para 03/11/2013 à 03/11/2014. - NOTA REF. 01/11 A 03/11/14";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1266;1050;PRCI 107805;;03/03/2015;;02.254.737/0001-66 - BASIC ELEVADORES LTDA.;;;0,14;;RP;;0,14;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;34258;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;"Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., resto a pagar 1266, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 34258 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à BASIC ELEVADORES LTDA.. - Valor empenhado a BASIC ELEVADORES LTDA., Referente ao PRCI 107805/2013; PREGÃO ELETRONICO 059/2013; Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva de (03) elevadores, com fornecimento de mão de obra, peças e insumos, para o Coren-SP Sede. Valor deste contrato R$ 33.499,80. Vigência do contrato para 03/11/2013 à 03/11/2014.(Valor complementar ao empenho nº 105 de 14/01/2014) - NOTA REF. 01/11 A 03/11/14";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1169;1229;PA 4389;;05/03/2015;;00.783.573/0001-39 - RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI - EPP;;;4.200,00;;NP;;3.954,30;;DANFE;;12486;;6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática;;; ;Pago a RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 1169, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 12486 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à RICOHLOR COMERCIO E SISTEMAS REPROGRAFICOS EIRELI - EPP.Referente ao Pregão Presencial SRP 030/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0168/2014. Aquisição (30) Cartucho de toner MLT-D204L. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 115;1256;;;09/03/2015;;52.061.181/0001-60 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM;;;4,04;;NP;;4,04;;CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC);;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;; ;Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, resto a pagar 115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM. - Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de Marília - CONTA REFERENTE MARÇO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1189;1378;PRCI 107190;;10/03/2015;;12.817.803/0001-12 - WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP;;;14.932,00;;NP;;11.430,44;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;748;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança;;; ;Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, resto a pagar 1189, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 748 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à WORKS CORPORATION SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA. - Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços terceirizados continuados de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção Itapetininga do Coren-SP. Termo Aditivo ao contrato vinculado ao pregão eletrônico nº 066/2013. (Item 4 prorrogação da vigência contratual). Valor do Aditivo R$ 46.929,17. Vigência do Aditivo de 03/12/2014 à 28/02/2015. - NOTA REFERENTE A 03/12 A 31/12/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1018;1418;PRCI 96021;;12/03/2015;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;1.105,68;;NP;;1.001,19;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;97925;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 1018, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 97925 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA. - Para acobertar despesas com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 01(um) elevador de passageiros instalado na subseção de Campinas/SP. Vinculado ao Pregão Presencial 049/2011. Valor total do contrato R$ 4.658,28. Vigência do contrato de 11/11/2014 à 10/03/2015.- NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1238;1435;PA 590;;13/03/2015;;13.851.409/0001-63 - TEMPO FRIO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME;;;8.180,00;;NP;;8.180,00;;DANFE;;2186;;6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos;;; ;Pago a TEMPO FRIO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME, resto a pagar 1238, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 2186 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TEMPO FRIO COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME.Referente ao Pregão Eletrônico SRP 080/2013, PRCI 107567. Aquisição: (02) Ar Condicionado ACJ - Janela. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1178;1599;PA 4535;;16/03/2015;;17.697.501/0001-71 - CQA EVENTOS LTDA. - ME;;;34.500,00;;NP;;34.500,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;48;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;; ;"Pago a CQA EVENTOS LTDA. - ME, resto a pagar 1178, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 48 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CQA EVENTOS LTDA. - ME.Referente contratação de empresa para prestação de serviço de organização de evento. Pregão Presencial 003/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0178/2014. Aquisição: (40) Água; (02) Arranjo de flores (iquebana); (01) Arranjo de flores (jardineira); (03) Banner (estandarte); (01) Banner (mesa); (1000) Bloco; (600) Carretilha; (02) Cerimonialista; (600) Credencial; (04) Mídia Pointer; (08) Organizador de fila; (12) Recepcionista; (2000) Serviço de buffet (coffee break) ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1178;1598;PA 4535;;16/03/2015;;17.697.501/0001-71 - CQA EVENTOS LTDA. - ME;;;8.712,42;;NP;;8.712,42;;DANFE;;1;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;; ;"Pago a CQA EVENTOS LTDA. - ME, resto a pagar 1178, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 1 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CQA EVENTOS LTDA. - ME.Referente contratação de empresa para prestação de serviço de organização de evento. Pregão Presencial 003/2014, Ordem de Fornecimento nº OF. 0178/2014. Aquisição: (40) Água; (02) Arranjo de flores (iquebana); (01) Arranjo de flores (jardineira); (03) Banner (estandarte); (01) Banner (mesa); (1000) Bloco; (600) Carretilha; (02) Cerimonialista; (600) Credencial; (04) Mídia Pointer; (08) Organizador de fila; (12) Recepcionista; (2000) Serviço de buffet (coffee break) ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 943;1618;PA 3952;;16/03/2015;;04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A.;;;3.761,60;;NP;;3.368,76;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1079188769;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;; ;"Pago a TIM CELULAR S.A., resto a pagar 943, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1079188769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TIM CELULAR S.A.. - Referente contratação de serviços de telefonia móvel na modalidade ""Plano Corporativo"". Contrato de prestação de serviços com fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 028/2014, Processo Administrativo 107808/2013, Contrato nº 23/2014. Valor anual do contrato R$ 62.619,48. Vigência do contrato de 01/10/2014 à 30/09/2015. - NOTA REFERENTE A 01/11 A 30/11/14";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 943;1619;PA 3952;;16/03/2015;;04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A.;;;1.839,72;;NP;;1.594,47;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1061830069;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;; ;"Pago a TIM CELULAR S.A., resto a pagar 943, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1061830069 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TIM CELULAR S.A.. - Referente contratação de serviços de telefonia móvel na modalidade ""Plano Corporativo"". Contrato de prestação de serviços com fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 028/2014, Processo Administrativo 107808/2013, Contrato nº 23/2014. Valor anual do contrato R$ 62.619,48. Vigência do contrato de 01/10/2014 à 30/09/2015. - NOTA REFERENTE A 01/10 A 31/10/14";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 943;1620;PA 3952;;16/03/2015;;04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A.;;;3.845,97;;NP;;3.478,80;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1096967753;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;; ;"Pago a TIM CELULAR S.A., resto a pagar 943, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1096967753 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TIM CELULAR S.A.. - Referente contratação de serviços de telefonia móvel na modalidade ""Plano Corporativo"". Contrato de prestação de serviços com fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 028/2014, Processo Administrativo 107808/2013, Contrato nº 23/2014. Valor anual do contrato R$ 62.619,48. Vigência do contrato de 01/10/2014 à 30/09/2015. - NOTA REFERENTE A 01/12 A 31/12/14";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 471;1680;PRCI 91999;;19/03/2015;;54.222.401/0001-15 - ELEVADORES VILLARTA LTDA;;;1.748,30;;NP;;1.583,09;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;98960;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, resto a pagar 471, OFÍCIO 081/2015-GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 98960 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à ELEVADORES VILLARTA LTDA.Referente prestação de serviços técnicos especializados de manutenção e atendimento emergencial para 2 (duas) escadas rolantes instaladas entre o pavimento térreo e o 1º andar da Sede do COREN-SP, marca Thyssenkrupp, modelo Velinom conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referencia Anexo II, conforme Segundo Termo de Aditamento ao Contrato de Serviços Vinculado ao Pregão Presencial nº 018/2010. Valor anual do contrato R$ 20.979,60. Vigência de 01/05/2014 à 01/05/2015. - NOTA REFERENTE DEZEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 129;1678;PRCI 106479;;19/03/2015;;02.115.824/0001-32 - FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP;;;1.288,00;;RP;;1.166,29;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;3186;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática;;; ;Pago a FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP, resto a pagar 129, OFÍCIO 081/2015-GEFIN, NOTA FISCAL E/OU FATURA 3186 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à FLYTEL TELEMATICA COMERCIO LTDA - EPP. - INEX. 05/2013 - Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e assistência técnica de hardware e software da Unidade de Resposta Audível - URA instalada na sede do COREN-SP. Valor anual do contrato R$ 15.456,00. Vigência de 02/01/2014 à 02/01/2015. - NOTA REFERENTE A DEZEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1236;1773;PRCI 110218;;24/03/2015;;00.426.083/0001-85 - GRANNO DORO COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA;;;20.340,00;;NP;;20.340,00;;DANFE;;17696;;6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos;;; ;Pago a GRANNO DORO COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 1236, OFÍCIO 087/2015, DANFE 17696 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GRANNO DORO COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - Referente ao Processo Eletrônico SRP 070/2013, Ordem de Fornecimento nº OF. 0150/2014. Aquisição (06) Máquina automática de café expresso. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 107;1989;;;31/03/2015;;47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;5.524,20;;RP;;5.524,20;;OUTROS;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 107, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM.-Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte (1/3) - Cota parte ref. Novembro/2014, conta 3032-5 (banco do brasil);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1222;1990;;;31/03/2015;;47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;40,72;;RP;;40,72;;OUTROS;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 1222, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte (1/3) - COTA PARTE REFERENTE DEZEMBRO/2014 - CONTA 2195-4 (BANCO DO BRASIL);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 107;1991;;;31/03/2015;;47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;4.998,90;;RP;;4.998,90;;OUTROS;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 107, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte (1/3) - COTA PARTE REF. DEZEMBRO/2014 - CONTA 3032-5 (BANCO DO BRASIL);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1222;1992;;;31/03/2015;;47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;2.499,80;;RP;;2.499,80;;OUTROS;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 1222, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte (1/3) - COTA PARTE REF. DEZEMBRO/2014 - CONTA 3032-5 (BANCO DO BRASIL).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1222;1993;;;31/03/2015;;47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;3,03;;RP;;3,03;;OUTROS;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 1222, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte (1/3) - COTA PARTE REFERENTE DEZEMBRO/2014 - CONTA 1002-0 (BANCO DO BRASIL);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 675;1771;PA 2315;;31/03/2015;;09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC;;;1.242,00;;NP;;1.124,63;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;745804;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas;;; ;Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, resto a pagar 675, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 745804 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC. Contratação de serviços de publicidade legal em veículos de comunicação não pertencentes aos órgãos oficiais, de grande circulação no Estado e no Município de São Paulo-SP. Valor da contratação R$ 100.000,00. Vigência do contrato 01/07/2014 A 30/06/2015. Nota de Empenho referente a 6 meses. Conforme Contrato nº.016/2014 Inexigibilidade de Licitação nº.005/2014 PA nº2315/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 170;1987;PRCI 105473;;31/03/2015;;54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA;;;1,00;;RP;;1,00;;NOTA DE DÉBITO;;649;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;; ;"Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 170, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 649 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA. - Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao PRCI 105473; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação de locação de veiculos e prestação de serviços de motorista conforme Edital do Pregão Eletrônico 052/2013, seu Anexo I. Valor anual do contrato R$ 630.895,56. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015. - PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO EFETUADO EM 27/01/15, ONDE O VALOR DEPOSITADO FOI INFERIOR AO DEVIDO (R$ 1,00) - ACERTO NESSA DATA.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 898;1931;PRCI 105473;;31/03/2015;;54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA;;;8.379,59;;NP;;4.228,40;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1016;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;; ;Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 898, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA - Para acoberta despesas com aditivo ao contrato vinculado ao Pregão Eletrônico 52/2013 e Empenho nº. 242, com a adição de 1(um) motorista e previsão de Horas Extras.- NOTA REFERENTE OUTUBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1228;1935;PRCI 105473;;31/03/2015;;54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA;;;2.188,87;;NP;;2.188,87;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1016;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização;;; ;Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 1228, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1016 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA. - Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 052/2013. Reajuste contratado conforme item 22.2 do Edital do Pregão, índice aplicado (5,09454) no período de setembro/2013 à setembro/2014. Valor total anual do termo aditivo contratado R$ 13.656,24. Vigência do termo aditivo contratado: 07/10/2014 à 06/10/2015. - NOTA REFERENTE OUTUBRO-14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 115;2122;;;06/04/2015;;52.061.181/0001-60 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM;;;4,04;;NP;;4,04;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;; ;Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, resto a pagar 115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM. Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de Marília - CONTA REFERENTE A ABRIL-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1140;2320;PRCI 10152;;13/04/2015;;11.569.283/0001-03 - JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME;;;4.896,30;;NP;;4.314,98;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;350;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME, resto a pagar 1140, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 350 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME. - Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção Campinas do Coren-SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R$ 15.831,38. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. - NOTA REF. 22/11 A 21/12/14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1140;2321;PRCI 10152;;13/04/2015;;11.569.283/0001-03 - JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME;;;1.468,89;;NP;;884,67;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;368;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME, resto a pagar 1140, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 368 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à JM RIBEIRO NETO PAISAGISMO ME. - Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseção Campinas do Coren-SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R$ 15.831,38. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. - NOTA REF. 22/12 A 31/12/14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 97;3051;PRCI 107708;;07/05/2015;;15.300.351/0001-95 - EXATA DO BRASIL RECORTES, PUBLICAÇOES E TECNOLOGIA LTDA.;;;223,33;;NP;;212,16;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;160;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;; ;Pago a EXATA DO BRASIL RECORTES, PUBLICAÇOES E TECNOLOGIA LTDA., resto a pagar 97, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 160 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à EXATA DO BRASIL RECORTES, PUBLICAÇOES E TECNOLOGIA LTDA.. Disp. 20/2013 - Referente ao PRCI 107708/2013.Prestação de serviços de recorte jurídico e envio (por e-mail ou qualquer outro meio acordado entre as partes) de toda e qualquer publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário Oficial da União. Valor anual do contrato R$ 2.679,96. Vigência do contrato de 19/10/2013 à 18/10/2014. - NOTA REFERENTE A SETEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 97;3052;PRCI 107708;;07/05/2015;;15.300.351/0001-95 - EXATA DO BRASIL RECORTES, PUBLICAÇOES E TECNOLOGIA LTDA.;;;134,00;;NP;;127,30;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;161;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;; ;Pago a EXATA DO BRASIL RECORTES, PUBLICAÇOES E TECNOLOGIA LTDA., resto a pagar 97, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 161 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à EXATA DO BRASIL RECORTES, PUBLICAÇOES E TECNOLOGIA LTDA.. - Disp. 20/2013 - Referente ao PRCI 107708/2013.Prestação de serviços de recorte jurídico e envio (por e-mail ou qualquer outro meio acordado entre as partes) de toda e qualquer publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário Oficial da União. Valor anual do contrato R$ 2.679,96. Vigência do contrato de 19/10/2013 à 18/10/2014. - NOTA REFERENTE A 01/10 A 18/10/14.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1044;3054;PA 4590;;07/05/2015;;37.535.259/0001-47 - SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP;;;508,20;;RP;;508,20;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;11379;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;; ;Pago a SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP, resto a pagar 1044, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11379 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à SEDEP SERVIÇOS DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA - EPP. - Referente contratação de empresa para serviços de recortes e de publicações jurídicas no D.O.U e no D.O.E. Valor do contrato anual R$ 6.098,40. Vigência de 20/10/2014 à 19/10/2015. Contrato de Prestação de Serviços Vinculado à Dispensa de Licitação nº 024/2014. Processo Administrativo nº 1999/2014 - Contrato nº 035/2014. - NOTA REFERENTE A DEZEMBRO-2014;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 115;3029;;;08/05/2015;;52.061.181/0001-60 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM;;;4,04;;NP;;4,04;;CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC);;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;; ;Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, resto a pagar 115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM.Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de Marília. Referente maio/2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 482;3420;PA 1499;;18/05/2015;;07.604.035/0001-89 - RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA;;;2.187,84;;RP;;1.981,09;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;3217;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática;;; ;Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, resto a pagar 482, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA.Referente ao PRCI 108418/2013, Inexigibilidade de Licitação 003/2014, Contrato 008/2014. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para dois nobreaks trifásicos de 30 Kva. Valor do contrato R$ 32.818,68. Vigência de 07/04/2014 à 07/04/2015. NF.REF.07/12/2014 A 06/01/2015 (Informamos que foi efetuada a correção do número correto da nota fiscal de 3163 para 3217);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 216;3742;PA 110421;;26/05/2015;;13.683.873/0001-98 - J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME;;;500,00;;NP;;472,50;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;430;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;; ;Pago a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, resto a pagar 216, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 430 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME.Referente ao PRCI 108243, Pregão Eletrônico 073/2013, Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva para a subseção de Campinas do Coren-SP. Valor anual do contrato R$ 12.000,00. Vigência de 15/01/2014 à 15/01/2015. Referido o período de 15/12/2015 a 31/12/2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 574;3682;PRCI 104372;;26/05/2015;;04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME;;;202,15;;NP;;202,15;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;20171;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, resto a pagar 574, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 20171 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME.Referente aditamento de 25% ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico 047/2013. Vigência de 08/08/2013 à 07/08/2014. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 838;3683;PRCI 104372;;26/05/2015;;04.613.668/0001-65 - L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME;;;680,55;;NP;;680,55;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;20171;;6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas;;; ;"Pago a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, resto a pagar 838, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 20171 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME.Valor empenhado a L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. ME, Referente ao PRCI 104372/2013; Pregão Eletrônico 047/2013.Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimentos de bilhetes de passagens aéreas, reservas em hoteis e locação de serviços correlatos, no ambito nacional e internacional, para atendimento da demanda do Coren São Paulo. Valor do Contrato R$ 369.138,00. Vigência do contrato de 08/08/2013 à 07/08/2014. (valor complementar aos empenhos de nº 238 e 574) ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 170;3533;PRCI 105473;;27/05/2015;;54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA;;;23.058,18;;RP;;17.375,80;;NOTA DE DÉBITO;;816;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;; ;"Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 170, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 816 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA. Pagamento parcial referente Dezembro/2014.Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente ao PRCI 105473; Pregão Eletrônico 052/2013. Contratação de locação de veiculos e prestação de serviços de motorista conforme Edital do Pregão Eletrônico 052/2013, seu Anexo I. Valor anual do contrato R$ 630.895,56. Vigência do contrato de 07/10/2013 à 06/10/2015. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 897;3534;PRCI 105473;;27/05/2015;;54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA;;;35.749,71;;RP;;35.749,71;;NOTA DE DÉBITO;;816;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;; ;Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 897, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 816 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA. Restante do débito pago nos Restos a pagar nº 170 e 1227Para acoberta despesas com aditivo ao contrato vinculado ao Pregão Eletrônico 52/2013 e Empenho nº. 170, com a adição de contratação de 4 veículos do tipo 01. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1227;3536;PRCI 105473;;27/05/2015;;54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA;;;1.323,20;;RP;;1.323,20;;NOTA DE DÉBITO;;816;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;; ;Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 1227, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO 816 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA.Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 052/2013. Reajuste contratado conforme item 22.2 do Edital do Pregão, índice aplicado (5,09454) no período de setembro/2013 à setembro/2014. Valor total anual do termo aditivo contratado R$ 35.503,44. Vigência do termo aditivo contratado: 07/10/2014 à 06/10/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1227;3537;PRCI 105473;;27/05/2015;;54.038.583/0001-79 - GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA;;;3.707,32;;NP;;3.356,98;;NOTA DE DÉBITO;;882;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis;;; ;Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, resto a pagar 1227, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA DE DÉBITO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA.Referente ao 2º Termo Aditivo ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 052/2013. Reajuste contratado conforme item 22.2 do Edital do Pregão, índice aplicado (5,09454) no período de setembro/2013 à setembro/2014. Valor total anual do termo aditivo contratado R$ 35.503,44. Vigência do termo aditivo contratado: 07/10/2014 à 06/10/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 88;3881;PRCI 105946;;29/05/2015;;58.489.857/0001-05 - CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER;;;500,00;;NP;;500,00;;BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S);;4176-9;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;"Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, resto a pagar 88, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4176-9 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER.Referente PRCI nº 105946/2013; MEMO 126/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor total do contrato R$ 16.800,00. Referente pagamento parcial no condomínio de novembro/2014.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 88;3750;PRCI 105946;;01/06/2015;;58.489.857/0001-05 - CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER;;;900,00;;NP;;900,00;;BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S);;4170-5;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas;;; ;"Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, resto a pagar 88, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4170-5 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER.Referente PRCI nº 105946/2013; MEMO 126/2013; Chamamento Publico nº 01/2013.Referente locação de imóvel na cidade de Guarulhos-SP para instalação da subseção do Coren-SP. Valor total do contrato R$ 16.800,00. Reemissão de boleto vencido em 01/12/2014.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 66;3873;PRCI 101152;;03/06/2015;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;1.499,62;;NP;;1.344,39;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;771;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 771 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marilia, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2014. Referente pagamento do período de 01/11/2014 a 21/11/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 66;3931;PRCI 101152;;03/06/2015;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;1.527,56;;NP;;1.371,77;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;775;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 775 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marilia, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. Referente aos serviços prestados na Subseção de Marília, no período de 01/11/2014 a 21/11/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 66;3949;PRCI 101152;;03/06/2015;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;1.508,02;;NP;;1.352,62;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;764;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 764 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marilia, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. Referente ao serviço prestado na Subseção de Araçatuba, no período de 01/11/2014 a 21/11/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 66;3945;PRCI 101152;;03/06/2015;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;1.640,71;;NP;;1.482,65;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;730;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 730 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marilia, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. Referente ao serviço prestado na Subseção de Presidente Prudente, no período de 01/11/2014 a 21/11/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1141;3953;PRCI 101152;;03/06/2015;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;717,97;;NP;;645,31;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;776;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1141, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 776 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseções de Araçatuba, Marilia, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto do Coren-SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R$ 54.360,75. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. Referente à Subseção de Marília, durante o período de 22/11/2014 a 30/11/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1141;3947;PRCI 101152;;03/06/2015;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;2.449,99;;NP;;2.206,67;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;783;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1141, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 783 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseções de Araçatuba, Marilia, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto do Coren-SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R$ 54.360,75. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. Referente ao serviço prestado na Subseção de Presidente Prudente, no período de 01/12/2014 a 31/12/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1141;3874;PRCI 101152;;03/06/2015;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;705,46;;NP;;633,05;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;772;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1141, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 772 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseções de Araçatuba, Marilia, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto do Coren-SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R$ 54.360,75. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. Referente ao período de 22/11/2014 a 30/11/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1141;3946;PRCI 101152;;03/06/2015;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;767,44;;NP;;693,79;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;731;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1141, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 731 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseções de Araçatuba, Marilia, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto do Coren-SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R$ 54.360,75. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. Referente ao serviço prestado na Subseção de Presidente Prudente, no período de 21/11/2014 a 30/11/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1141;3950;PRCI 101152;;03/06/2015;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;2.203,40;;NP;;1.982,67;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;808;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1141, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 808 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseções de Araçatuba, Marilia, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto do Coren-SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R$ 54.360,75. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. Referente ao serviço prestado na Subseção de Araçatuba, no período de 01/12/2014 a 31/12/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1141;3895;PRCI 101152;;03/06/2015;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;704,60;;NP;;632,21;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;770;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1141, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 770 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseções de Araçatuba, Marilia, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto do Coren-SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R$ 54.360,75. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. Referente à Subseção de São José do Rio Preto, pelo período de 22/11/2014 a 30/11/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1141;3896;PRCI 101152;;03/06/2015;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;2.348,68;;NP;;2.107,39;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;779;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1141, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 779 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseções de Araçatuba, Marilia, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto do Coren-SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R$ 54.360,75. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. Referente à Subseção de São José do Rio Preto, período de 01/12/2014 a 31/12/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 66;3879;PRCI 101152;;03/06/2015;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;1.497,12;;NP;;1.341,94;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;768;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 768 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marilia, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 21/11/2014. Referente o período de 01/11/2014 a 21/11/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1141;3954;PRCI 101152;;03/06/2015;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;709,17;;NP;;636,69;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;765;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1141, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 765 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseções de Araçatuba, Marilia, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto do Coren-SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R$ 54.360,75. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. Referente à Subseção de Araçatuba, pelo período de 22/11/2014 a 30/11/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 66;3930;PRCI 101152;;03/06/2015;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;2.183,23;;NP;;1.960,65;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;824;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 824 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marilia, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. Referente à Subseção de Marília, no período de 01/10/2014 a 31/10/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1141;3932;PRCI 101152;;03/06/2015;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;2.393,22;;NP;;2.151,04;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;782;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1141, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 782 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseções de Araçatuba, Marilia, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto do Coren-SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R$ 54.360,75. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015.Referente o serviço prestado na Subseção de Marília, no período de 01/12/2014 a 31/12/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 66;3948;PRCI 101152;;03/06/2015;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;2.154,32;;NP;;1.932,31;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;820;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 820 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marilia, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. Referente ao serviço prestado na Subseção de Araçatuba, no período de 01/10/2014 a 31/10/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 115;4156;;;09/06/2015;;52.061.181/0001-60 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM;;;4,04;;NP;;4,04;;CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC);;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;; ;Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, resto a pagar 115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM. - Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de Marília - CONTA REFERENTE JUNHO-2015.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1222;4600;;;23/06/2015;;47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;126,16;;RP;;126,16;;OUTROS;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 1222, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte (1/3) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1249;4601;;;23/06/2015;;47.217.146/0001-57 - COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM;;;3.154,30;;RP;;3.154,30;;OUTROS;;;;6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;; ;Pago a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 1249, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. - Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte (1/3).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 536;4563;PRCI 107567;;24/06/2015;;73.211.393/0001-56 - CLIMA SERVICE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP;;;11.640,00;;RP;;10.959,06;;DANFE;;2143;;6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos;;; ;Pago a CLIMA SERVICE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, resto a pagar 536, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 2143 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CLIMA SERVICE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP. Referente Pregão Eletrônico nº 058/2013, fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado na Subseção do Coren-SP na cidade de Santo André, (03) pç Aparelho de Ar Condicionado Hi Wall. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 66;4684;PRCI 101152;;30/06/2015;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;1.541,61;;NP;;1.385,54;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;766;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 766 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marilia, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB RIBEIRÃO PRETO - NOTA REFERENTE A 01/11 A 21/11/14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1141;4685;PRCI 101152;;30/06/2015;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;723,92;;NP;;651,14;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;769;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1141, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 769 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseções de Araçatuba, Marilia, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto do Coren-SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R$ 54.360,75. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. - SUB RIBEIRÃO PRETO - NOTA REFERENTE A 22/11 A 30/11/14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1141;4686;PRCI 101152;;30/06/2015;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;2.413,09;;NP;;2.170,51;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;778;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1141, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 778 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. - Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseções de Araçatuba, Marilia, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto do Coren-SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R$ 54.360,75. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. - SUB RIBEIRÃO PRETO - NOTA REFERENTE A 01/12 A 31/12/14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 66;4687;PRCI 101152;;30/06/2015;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;1.481,36;;NP;;1.326,49;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;773;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 66, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 773 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. - Renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o Coren-SP nas subseções de Araçatuba, Marilia, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto. Valor anual do contrato R$ 182.622,00. Vigência do contrato de 21/11/2013 à 20/11/2014. - SUB S. J. CAMPOS - NOTA REFERENTE A 01/11 A 21/11/14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1141;4688;PRCI 101152;;30/06/2015;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;697,47;;NP;;625,22;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;774;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1141, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 774 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. - Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseções de Araçatuba, Marilia, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto do Coren-SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R$ 54.360,75. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. - SUB S. J. CAMPOS - NOTA REFERENTE A 22/11 A 30/11/14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1141;4689;PRCI 101152;;30/06/2015;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;2.324,92;;NP;;2.084,10;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;781;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1141, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 781 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. - Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseções de Araçatuba, Marilia, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto do Coren-SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R$ 54.360,75. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. - SUB RIBEIRÃO PRETO - NOTA REFERENTE A 01/12 A 31/12/14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1141;4690;PRCI 101152;;30/06/2015;;09.289.112/0001-89 - MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA;;;2.351,54;;NP;;2.110,19;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;780;;6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;; ;Pago a MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, resto a pagar 1141, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 780 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à MAXTECNICA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. - Referente prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para a Subseções de Araçatuba, Marilia, Santos, São Jose do Rio Preto, São Jose dos Campos, Presidente Prudente e Ribeirão Preto do Coren-SP. 2º Termo aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 011/2012. Valor do contrato aditivo R$ 54.360,75. Vigência de 22/11/2014 à 28/02/2015. - SUB SANTOS - NOTA REFERENTE A 01/12 A 31/12/14;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 971;6244;PRCI 107242;;04/08/2015;;01.027.332/0001-22 - SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.;;;8.400,00;;NP;;8.400,00;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;8008;;6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software;;; ;Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., resto a pagar 971, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8008 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.. - Referente Inexigibilidade de Licitação 002/2014, customização do sistema SAMIFOLHA, ampliação da faixa de funcionários ativos e aquisição de sistema PORTALRH (Versão Básica), a serem instalados na Sede do Coren-SP. Contrato nº 032/2014. Vigência do contrato de 01/10/2014 à 30/09/2015. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 164;6266;PRCI 90076;;06/08/2015;;02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;2.860,62;;NP;;2.860,62;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1520492114;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;; ;"Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 164, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1520492114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEFÔNICA BRASIL S/A. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, PRCI 90076/2009; Pregão Presencial 025/2009. Despesas com renovação do contrato de telefonia móvel do Coren-SP.Valor total do contrato R$ 77.388,00, Vigência do contrato de 01/09/2013 à 31/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual : R$ 77.388,00 e o valor da despesa executada no exercício de 2013 : R$ 35.318,61 - REFERENTE FEVEREIRO-2014";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 164;6265;PRCI 90076;;06/08/2015;;02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;7.741,90;;NP;;6.802,05;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1520492114;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;; ;"Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 164, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1520492114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEFÔNICA BRASIL S/A. - Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, PRCI 90076/2009; Pregão Presencial 025/2009. Despesas com renovação do contrato de telefonia móvel do Coren-SP.Valor total do contrato R$ 77.388,00, Vigência do contrato de 01/09/2013 à 31/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual : R$ 77.388,00 e o valor da despesa executada no exercício de 2013 : R$ 35.318,61 - REFERENTE JANEIRO-2014";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1199;6267;PA 5118;;06/08/2015;;02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;5.262,76;;NP;;4.354,78;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;1520492114;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;; ;"Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 1199, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1520492114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEFÔNICA BRASIL S/A. - Valor complementar ao Empenho nº 164 de 21/01/2014, conforme novos cálculos feitos pelo GTI - R$ 8.123,38.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, PRCI 90076/2009; Pregão Presencial 025/2009. Despesas com renovação do contrato de telefonia móvel do Coren-SP.Valor total do contrato R$ 77.388,00, Vigência do contrato de 01/09/2013 à 31/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual : R$ 77.388,00 e o valor da despesa executada no exercício de 2013 : R$ 35.318,61. - REFERENTE FEVEREIRO-2014";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 115;6227;;;07/08/2015;;52.061.181/0001-60 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM;;;4,04;;NP;;4,04;;CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC);;0900006577-76;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;; ;Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, resto a pagar 115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 0900006577-76 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM.Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de Marília - REFERENTE 12/2014 8/12.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 115;7292;;;08/09/2015;;52.061.181/0001-60 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM;;;4,04;;NP;;4,04;;CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC);;0900006577-76;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;; ;Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, resto a pagar 115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 0900006577-76 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM.Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de Marília - REFERENTE PARCELAMENTO 12/2014.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 115;7970;;;07/10/2015;;52.061.181/0001-60 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM;;;4,04;;NP;;4,04;;CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC);;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;; ;Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, resto a pagar 115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM.Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de Marília ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1199;8909;PA 5118;;03/11/2015;;02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;2.860,62;;NP;;2.860,62;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;7020492114;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;; ;"Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 1199, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7020492114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEFÔNICA BRASIL S/A. REFERENTE AO PERÍODO 25/09/2014 A 24/10/2014.Valor complementar ao Empenho nº 164 de 21/01/2014, conforme novos cálculos feitos pelo GTI - R$ 8.123,38.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, PRCI 90076/2009; Pregão Presencial 025/2009. Despesas com renovação do contrato de telefonia móvel do Coren-SP.Valor total do contrato R$ 77.388,00, Vigência do contrato de 01/09/2013 à 31/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual : R$ 77.388,00 e o valor da despesa executada no exercício de 2013 : R$ 35.318,61. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1200;8910;PA 5118;;03/11/2015;;02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;1.321,19;;NP;;926,01;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;7020492114;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;; ;"Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 1200, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7020492114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEFÔNICA BRASIL S/A.REFERENTE AO PERÍODO 25/09/2014 A 24/10/2014.Valor complementar ao Empenho nº 164, conforme novos cálculos feitos pelo GTI - R$ 7.741,90. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, PRCI 90076/2009; Pregão Presencial 025/2009. Despesas com renovação do contrato de telefonia móvel do Coren-SP.Valor total do contrato R$ 77.388,00, Vigência do contrato de 01/09/2013 à 31/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual : R$ 77.388,00 e o valor da despesa executada no exercício de 2013 : R$ 35.318,61 ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1200;8913;PA 5118;;03/11/2015;;02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S. A.;;;10,64;;NP;;9,64;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;7020492114;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa;;; ;"Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., resto a pagar 1200, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7020492114 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à TELEFÔNICA BRASIL S/A.Valor complementar ao Empenho nº 164, conforme novos cálculos feitos pelo GTI - R$ 7.741,90. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, PRCI 90076/2009; Pregão Presencial 025/2009. Despesas com renovação do contrato de telefonia móvel do Coren-SP.Valor total do contrato R$ 77.388,00, Vigência do contrato de 01/09/2013 à 31/08/2014. O valor empenhado corresponde à diferença entre o valor contratual : R$ 77.388,00 e o valor da despesa executada no exercício de 2013 : R$ 35.318,61 REFERENTE AO PERÍODO 25/10/2014 A 24/11/2014.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 115;9116;;;09/11/2015;;52.061.181/0001-60 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM;;;4,04;;NP;;4,04;;CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC);;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;; ;Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, resto a pagar 115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM. REF. DEZ/2014 .Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de Marília ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 115;10050;;;09/12/2015;;52.061.181/0001-60 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM;;;4,10;;NP;;4,10;;CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC);;;;6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto;;; ;Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, resto a pagar 115, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM.Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, pela aquisição ou serviços prestados, despesa de água e esgoto da Subseção de Marília - REFERENTE A DEZEMBRO-2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 491;10184;PRCI 109204;;11/12/2015;;02.136.688/0001-67 - OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA EPP;;;9.000,00;;NP;;8.149,50;;NOTA FISCAL E/OU FATURA;;137;;6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos;;; ;Pago a OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA EPP, resto a pagar 491, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 137 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA EPP.Referente MEMO 07/2014, contratação de empresa especializada em desenvolvimento de projeto básico e executivo e gerenciamento de obra, para adequação de leiaute das áreas destinadas ao atendimento de profissionais na Sede do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº 02/2014, Contrato nº 09/2014. Valor do contrato R$ 100.000,00. - REFERENTE 23/10 A 23/11/15.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Total de pagamentos:;;;285;;;;;2448311,26;;;;;;2213069,36;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;;