COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;Período: 01/01/2026 a 31/03/2026;;;;;;;;;;;;;;;
Demonstração dos Fluxos de Caixa;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;Exercício Atual;;;;;;;;Exercício Anterior;;;;;;
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COREN/SP;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2026 a 31/03/2026;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;Exercício Atual;;;;;;;Exercício Anterior;;;;;;;
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;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;;;111.440.308,42;;;;;;;;;110.037.887,73;;;
;;RECEITA CORRENTE;;;;;;;;97.236.969,87;;;;;;;;;97.631.035,26;;;
;;RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;74.648.066,36;;;;;;;;;76.457.499,71;;;
;;CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;;;;;;;;74.648.066,36;;;;;;;;;76.457.499,71;;;
;;ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;;;;;;;;74.469.095,35;;;;;;;;;76.255.712,92;;;
;;ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;;;178.971,01;;;;;;;;;201.786,79;;;
;;RECEITAS PATRIMONIAIS;;;;;;;;8.197.638,01;;;;;;;;;7.523.422,66;;;
;;RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;;;;;;;8.197.638,01;;;;;;;;;7.523.422,66;;;
;;RECEITAS DE SERVIÇOS;;;;;;;;9.789.092,64;;;;;;;;;9.997.051,10;;;
;;SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;;;9.789.092,64;;;;;;;;;9.997.051,10;;;
;;OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;;;;;;4.602.172,86;;;;;;;;;3.653.061,79;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA;;;;;;;;1.973.021,63;;;;;;;;;2.043.329,21;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;1.090.506,19;;;;;;;;;1.289.315,81;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;638.934,88;;;;;;;;;493.034,82;;;
;;MULTAS DE OUTRAS ORIGENS;;;;;;;;221.538,70;;;;;;;;;258.690,68;;;
;;MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS;;;;;;;;22.041,86;;;;;;;;;2.287,90;;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;;;2.841,00;;;;;;;;;6.762,56;;;
;;INDENIZAÇÕES;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;4.716,93;;;
;;RESTITUIÇÕES;;;;;;;;2.841,00;;;;;;;;;2.045,63;;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;;;;;2.606.638,00;;;;;;;;;1.510.371,25;;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;2.606.638,00;;;;;;;;;1.510.371,25;;;
;;RECEITAS DIVERSAS;;;;;;;;19.672,23;;;;;;;;;92.598,77;;;
;;OUTRAS RECEITAS;;;;;;;;19.672,23;;;;;;;;;92.598,77;;;
;;OUTROS INGRESSOS;;;;;;;;14.203.338,55;;;;;;;;;12.406.852,47;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;;;88.770.683,91;;;;;;;;;72.985.404,92;;;
;;CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES;;;;;;;;53.994.266,31;;;;;;;;;49.208.490,75;;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;;20.294.324,13;;;;;;;;;18.682.749,13;;;
;;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;;;20.294.324,13;;;;;;;;;18.682.749,13;;;
;;CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;;;;;;57.763,51;;;;;;;;;51.721,01;;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;;16.637.694,17;;;;;;;;;15.328.121,96;;;
;;OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;;;;;;;3.398.500,00;;;;;;;;;3.108.877,52;;;
;;OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;;200.366,45;;;;;;;;;143.028,64;;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;51.000,00;;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;;;33.699.942,18;;;;;;;;;30.525.741,62;;;
;;TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;;;22.224.978,46;;;;;;;;;22.511.783,26;;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;22.224.978,46;;;;;;;;;22.511.783,26;;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;;;11.474.963,72;;;;;;;;;8.013.958,36;;;
;;DIÁRIAS;;;;;;;;918.064,00;;;;;;;;;465.266,50;;;
;;MATERIAL DE CONSUMO;;;;;;;;142.978,82;;;;;;;;;48.330,51;;;
;;PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;;;;;;;88.402,00;;;;;;;;;10.884,61;;;
;;OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO;;;;;;;;135.108,34;;;;;;;;;175.883,17;;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;;;;;424.230,89;;;;;;;;;411.229,84;;;
;;LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA;;;;;;;;648.841,73;;;;;;;;;284.950,43;;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;;;;;5.143.668,14;;;;;;;;;3.274.132,86;;;
;;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;;;;17.893,21;;;;;;;;;21.488,60;;;
;;AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO;;;;;;;;1.581.715,64;;;;;;;;;1.407.940,44;;;
;;OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;;;;;;11.993,52;;;;;;;;;13.633,95;;;
;;AUXÍLIO TRANSPORTE;;;;;;;;84.478,63;;;;;;;;;99.137,95;;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;;;22.273,53;;;;;;;;;8.755,10;;;
;;DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;;;118.736,84;;;;;;;;;59.862,62;;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;;;2.136.578,43;;;;;;;;;1.732.461,78;;;
;;OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS;;;;;;;;34.776.417,60;;;;;;;;;23.776.914,17;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;;;22.669.624,51;;;;;;;;;37.052.482,81;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;;;22.669.624,51;;;;;;;;;37.052.482,81;;;
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CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;;;;223.052.103,30;;;;;;;;;219.508.963,66;;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;;;;;;;245.721.727,81;;;;;;;;;256.561.446,47;;;;
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