COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;Período: 01/01/2026 a 30/04/2026;;;;;;;;;;;;;;;
Demonstração dos Fluxos de Caixa;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;Exercício Atual;;;;;;;;Exercício Anterior;;;;;;
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COREN/SP;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2026 a 30/04/2026;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;Exercício Atual;;;;;;;Exercício Anterior;;;;;;;
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;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;;;128.462.593,65;;;;;;;;;127.549.446,65;;;
;;RECEITA CORRENTE;;;;;;;;109.810.297,52;;;;;;;;;111.217.989,72;;;
;;RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;81.247.708,24;;;;;;;;;83.258.839,20;;;
;;CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;;;;;;;;81.247.708,24;;;;;;;;;83.258.839,20;;;
;;ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;;;;;;;;81.031.099,68;;;;;;;;;83.021.316,44;;;
;;ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;;;216.608,56;;;;;;;;;237.522,76;;;
;;RECEITAS PATRIMONIAIS;;;;;;;;10.795.268,65;;;;;;;;;10.310.395,21;;;
;;RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;;;;;;;10.795.268,65;;;;;;;;;10.310.395,21;;;
;;RECEITAS DE SERVIÇOS;;;;;;;;11.741.831,11;;;;;;;;;12.183.153,06;;;
;;SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;;;11.741.831,11;;;;;;;;;12.183.153,06;;;
;;OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;;;;;;6.025.489,52;;;;;;;;;5.465.602,25;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA;;;;;;;;2.589.303,24;;;;;;;;;2.609.811,79;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;1.440.656,13;;;;;;;;;1.636.758,73;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;835.834,81;;;;;;;;;654.928,02;;;
;;MULTAS DE OUTRAS ORIGENS;;;;;;;;283.927,36;;;;;;;;;314.600,70;;;
;;MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS;;;;;;;;28.884,94;;;;;;;;;3.524,34;;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;;;3.226,00;;;;;;;;;8.334,87;;;
;;INDENIZAÇÕES;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;6.289,24;;;
;;RESTITUIÇÕES;;;;;;;;3.226,00;;;;;;;;;2.045,63;;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;;;;;3.406.576,59;;;;;;;;;2.173.099,60;;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;3.406.576,59;;;;;;;;;2.173.099,60;;;
;;RECEITAS DIVERSAS;;;;;;;;26.383,69;;;;;;;;;674.355,99;;;
;;OUTRAS RECEITAS;;;;;;;;26.383,69;;;;;;;;;674.355,99;;;
;;OUTROS INGRESSOS;;;;;;;;18.652.296,13;;;;;;;;;16.331.456,93;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;;;112.766.305,07;;;;;;;;;93.343.384,93;;;
;;CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES;;;;;;;;70.534.482,73;;;;;;;;;64.701.724,70;;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;;27.500.629,67;;;;;;;;;25.267.099,01;;;
;;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;;;27.500.629,67;;;;;;;;;25.267.099,01;;;
;;CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;;;;;;78.174,66;;;;;;;;;69.099,55;;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;;22.071.056,95;;;;;;;;;20.274.571,21;;;
;;OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;;;;;;;5.093.666,07;;;;;;;;;4.673.113,76;;;
;;OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;;257.731,99;;;;;;;;;199.314,49;;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;51.000,00;;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;;;43.033.853,06;;;;;;;;;39.434.625,69;;;
;;TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;;;24.733.810,53;;;;;;;;;25.185.626,56;;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;24.733.810,53;;;;;;;;;25.185.626,56;;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;;;18.300.042,53;;;;;;;;;14.248.999,13;;;
;;DIÁRIAS;;;;;;;;1.145.229,00;;;;;;;;;659.706,50;;;
;;MATERIAL DE CONSUMO;;;;;;;;410.868,33;;;;;;;;;208.023,61;;;
;;PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;;;;;;;120.302,37;;;;;;;;;159.802,28;;;
;;OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO;;;;;;;;282.390,54;;;;;;;;;310.109,89;;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;;;;;585.098,03;;;;;;;;;563.727,94;;;
;;LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA;;;;;;;;1.086.729,37;;;;;;;;;697.734,12;;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;;;;;8.661.473,30;;;;;;;;;6.555.782,29;;;
;;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;;;;23.439,54;;;;;;;;;35.256,35;;;
;;AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO;;;;;;;;2.367.458,98;;;;;;;;;2.153.723,95;;;
;;OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;;;;;;12.218,24;;;;;;;;;14.418,79;;;
;;AUXÍLIO TRANSPORTE;;;;;;;;117.653,25;;;;;;;;;136.837,62;;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;;;22.273,53;;;;;;;;;8.755,10;;;
;;DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;;;119.676,84;;;;;;;;;69.804,20;;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;;;3.345.231,21;;;;;;;;;2.675.316,49;;;
;;OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS;;;;;;;;42.231.822,34;;;;;;;;;28.641.660,23;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;;;15.696.288,58;;;;;;;;;34.206.061,72;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;;;359.680,03;;;;;;;;;0,00;;;
;;INVESTIMENTOS;;;;;;;;359.680,03;;;;;;;;;0,00;;;
;;INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;;;359.680,03;;;;;;;;;0,00;;;
;;OBRAS E INSTALAÇÕES;;;;;;;;359.680,03;;;;;;;;;0,00;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;;;-359.680,03;;;;;;;;;0,00;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;;;15.336.608,55;;;;;;;;;34.206.061,72;;;
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CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;;;;223.052.103,30;;;;;;;;;219.508.963,66;;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;;;;;;;238.388.711,85;;;;;;;;;253.715.025,38;;;;
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