COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;Período: 01/01/2026 a 31/05/2026;;;;;;;;;;;;
Demonstração dos Fluxos de Caixa;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;Exercício Atual;;;;;;Exercício Anterior;;;;;
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;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;147.679.360,69;;;;;;;147.488.021,59;;
;;RECEITA CORRENTE;;;;;;124.451.576,21;;;;;;;127.024.236,85;;
;;RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;;;;;90.198.564,83;;;;;;;92.366.041,43;;
;;CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;;;;;;90.198.564,83;;;;;;;92.366.041,43;;
;;ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;;;;;;89.858.086,94;;;;;;;92.041.794,78;;
;;ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;340.477,89;;;;;;;324.246,65;;
;;RECEITAS PATRIMONIAIS;;;;;;13.318.523,99;;;;;;;13.283.500,55;;
;;RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;;;;;13.318.523,99;;;;;;;13.283.500,55;;
;;RECEITAS DE SERVIÇOS;;;;;;13.618.831,10;;;;;;;14.276.656,22;;
;;SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;13.618.831,10;;;;;;;14.276.656,22;;
;;OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;;;;7.315.656,29;;;;;;;7.098.038,65;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA;;;;;;3.154.561,53;;;;;;;3.179.963,82;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;1.763.339,04;;;;;;;1.951.103,37;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;1.011.491,95;;;;;;;841.023,94;;
;;MULTAS DE OUTRAS ORIGENS;;;;;;344.928,72;;;;;;;382.147,65;;
;;MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS;;;;;;34.801,82;;;;;;;5.688,86;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;3.226,00;;;;;;;9.907,18;;
;;INDENIZAÇÕES;;;;;;0,00;;;;;;;7.861,55;;
;;RESTITUIÇÕES;;;;;;3.226,00;;;;;;;2.045,63;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;;;4.125.189,62;;;;;;;3.212.503,94;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;4.125.189,62;;;;;;;3.212.503,94;;
;;RECEITAS DIVERSAS;;;;;;32.679,14;;;;;;;695.663,71;;
;;OUTRAS RECEITAS;;;;;;32.679,14;;;;;;;695.663,71;;
;;OUTROS INGRESSOS;;;;;;23.227.784,48;;;;;;;20.463.784,74;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;136.249.737,36;;;;;;;113.057.935,29;;
;;CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES;;;;;;87.466.274,06;;;;;;;80.289.063,79;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;;;34.659.137,19;;;;;;;32.000.787,60;;
;;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;34.659.137,19;;;;;;;32.000.787,60;;
;;CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;;;;97.797,91;;;;;;;85.788,60;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;;;;27.471.912,19;;;;;;;25.399.690,42;;
;;OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;;;;;6.781.202,11;;;;;;;6.218.750,75;;
;;OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;;;;308.224,98;;;;;;;245.557,83;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;0,00;;;;;;;51.000,00;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;52.807.136,87;;;;;;;48.288.276,19;;
;;TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;27.771.700,02;;;;;;;28.396.034,07;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;27.771.700,02;;;;;;;28.396.034,07;;
;;TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS;;;;;;1.104.521,66;;;;;;;717.611,32;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;1.104.521,66;;;;;;;717.611,32;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;23.930.915,19;;;;;;;19.174.630,80;;
;;DIÁRIAS;;;;;;1.475.542,00;;;;;;;845.839,50;;
;;MATERIAL DE CONSUMO;;;;;;565.354,97;;;;;;;290.446,51;;
;;PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;;;;;142.501,20;;;;;;;173.654,91;;
;;OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO;;;;;;436.168,94;;;;;;;625.437,48;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;;;751.416,80;;;;;;;722.663,65;;
;;LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA;;;;;;1.454.926,94;;;;;;;1.004.482,34;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;;;10.928.835,24;;;;;;;8.427.141,30;;
;;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;;16.282,11;;;;;;;41.924,55;;
;;AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO;;;;;;3.158.868,06;;;;;;;2.878.694,45;;
;;OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;;;;13.729,68;;;;;;;14.418,79;;
;;AUXÍLIO TRANSPORTE;;;;;;154.280,28;;;;;;;171.737,26;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;27.159,96;;;;;;;9.194,79;;
;;DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;219.774,25;;;;;;;77.054,20;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;4.586.074,76;;;;;;;3.891.941,07;;
;;OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS;;;;;;48.783.463,30;;;;;;;32.768.871,50;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;11.429.623,33;;;;;;;34.430.086,30;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;359.680,03;;;;;;;0,00;;
;;INVESTIMENTOS;;;;;;359.680,03;;;;;;;0,00;;
;;INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;359.680,03;;;;;;;0,00;;
;;OBRAS E INSTALAÇÕES;;;;;;359.680,03;;;;;;;0,00;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;-359.680,03;;;;;;;0,00;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;;;0,00;;;;;;;0,00;;
;;GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;11.069.943,30;;;;;;;34.430.086,30;;
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CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;;223.052.103,30;;;;;;;219.508.963,66;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;;;;;234.122.046,60;;;;;;;253.939.049,96;;;
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