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COREN/SP;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;
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CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;
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;;;Período: 01/01/2026 a 30/06/2026;;;;
Variações Patrimoniais;;;;;;;
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VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS;;;;;;;
;Exercício Atual;;Exercício Anterior;;Exercício Atual;;Exercício Anterior
COREN/SP;;;Período: 01/01/2026 a 30/06/2026;;;;
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VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA;399.005.665,67;;387.266.462,24;VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA;384.220.002,76;;319.578.783,38
CONTRIBUIÇÕES ;274.571.238,29;;245.353.156,28;PESSOAL E ENCARGOS;51.983.471,78;;47.456.556,69
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS;274.571.238,29;;245.353.156,28;REMUNERAÇÃO DE PESSOAL;35.440.877,78;;32.515.762,35
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO;274.571.238,29;;245.353.156,28;REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS;35.440.877,78;;32.515.762,35
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS;15.505.025,39;;16.167.173,60;ENCARGOS PATRONAIS;11.196.336,12;;10.287.139,52
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;15.505.025,39;;16.167.173,60;ENCARGOS PATRONAIS - RGPS;8.235.021,57;;7.602.801,66
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;15.505.025,39;;16.167.173,60;ENCARGOS PATRONAIS - FGTS;2.961.314,55;;2.679.854,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS;19.265.080,95;;19.605.287,87;CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA;0,00;;4.483,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA;3.364.260,36;;3.443.025,64;BENEFICIOS A PESSOAL;5.346.257,88;;4.653.654,82
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA;3.364.260,36;;3.443.025,64;BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS;5.346.257,88;;4.653.654,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS;15.900.820,59;;16.162.262,23;USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;38.860.001,32;;27.666.845,35
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS  ;15.900.820,59;;16.162.262,23;USO DE MATERIAL DE CONSUMO;1.002.435,44;;706.928,42
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS;13.669,79;;1.161,21;MATERIAL DE CONSUMO;1.002.435,44;;706.928,42
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS;13.669,79;;1.161,21;SERVICOS;34.051.639,82;;23.662.377,22
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS;13.669,79;;1.161,21;DIÁRIAS;1.923.869,00;;1.174.788,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;89.650.651,25;;106.139.683,28;SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;927.868,48;;898.445,31
REVERSAO DE  PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS;89.597.189,83;;105.383.346,50;SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;30.484.174,25;;20.886.006,60
REVERSAO DE  PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO;41.062.409,93;;22.486.665,98;CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00;715.728,09;;703.136,71
REVERSAO DE  AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO;48.534.779,90;;82.896.680,52;DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO;3.801.053,91;;3.277.856,57
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS;53.461,42;;756.336,78;DEPRECIAÇÃO;3.639.509,61;;3.064.848,59
INDENIZAÇÕES;53.192,93;;747.863,54;AMORTIZAÇÃO;161.544,30;;213.007,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS;268,49;;8.473,24;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;4.872,15;;19.683,14
;0,00;;0,00;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;4.872,15;;19.683,14
;0,00;;0,00;VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS;35.075.546,40;;21.178.112,98
;0,00;;0,00;DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS;35.023.061,24;;21.168.918,19
;0,00;;0,00;DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO;35.023.061,24;;21.168.918,19
;0,00;;0,00;OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS;52.485,16;;9.194,79
;0,00;;0,00;JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS;52.485,16;;9.194,79
;0,00;;0,00;TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS;10.354.835,74;;4.378.174,18
;0,00;;0,00;TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS;45.584,04;;0,00
;0,00;;0,00;TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO;0,00;;0,00
;0,00;;0,00;TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA;45.584,04;;0,00
;0,00;;0,00;TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS;10.309.251,70;;4.378.174,18
;0,00;;0,00;TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS;10.309.251,70;;4.378.174,18
;0,00;;0,00;DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS;163.020.401,47;;148.203.087,47
;0,00;;0,00;REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS;163.020.401,47;;148.114.459,65
;0,00;;0,00;VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS;163.020.401,47;;148.114.459,65
;0,00;;0,00;DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS;0,00;;88.627,82
;0,00;;0,00;DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS;0,00;;88.627,82
;0,00;;0,00;VPD - TRIBUTARIAS;15.070,66;;16.085,06
;0,00;;0,00;IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA;14.351,58;;16.085,06
;0,00;;0,00;TAXAS;14.351,58;;16.085,06
;0,00;;0,00;CONTRIBUICOES;719,08;;0,00
;0,00;;0,00;CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS;719,08;;0,00
;0,00;;0,00;OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS;84.910.675,39;;70.679.921,65
;0,00;;0,00;VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES;79.087.475,41;;65.764.144,14
;0,00;;0,00;VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS;310.000,00;;0,00
;0,00;;0,00;VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS;59.077,55;;268.500,00
;0,00;;0,00;VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS;78.718.397,86;;65.495.644,14
;0,00;;0,00;DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS;5.823.199,98;;4.915.777,51
;0,00;;0,00;VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS;5.823.199,98;;4.915.777,51
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Total das Variações Ativas :;399005665,7;;387266462,2;Total das Variações Passivas :;384220002,8;;319578783,4
RESULTADO PATRIMONIAL;;;;;;;
Déficit do Exercício;;;;Superávit do Exercício;14785662,91;;67687678,86
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Total;399005665,7;;387266462,2;Total;399005665,7;;387266462,2
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