COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;Período: 01/01/2026 a 30/06/2026;;;;;;;;;;;;;;;
Demonstração dos Fluxos de Caixa;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;Exercício Atual;;;;;;;;Exercício Anterior;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2026 a 30/06/2026;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;Exercício Atual;;;;;;;Exercício Anterior;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;;;171.508.876,26;;;;;;;;;169.308.987,83;;;
;;RECEITA CORRENTE;;;;;;;;143.057.410,52;;;;;;;;;144.524.115,27;;;
;;RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;102.743.289,66;;;;;;;;;103.003.296,74;;;
;;CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;;;;;;;;102.743.289,66;;;;;;;;;103.003.296,74;;;
;;ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;;;;;;;;101.997.002,76;;;;;;;;;102.329.262,31;;;
;;ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;;;746.286,90;;;;;;;;;674.034,43;;;
;;RECEITAS PATRIMONIAIS;;;;;;;;15.900.820,59;;;;;;;;;16.162.262,23;;;
;;RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;;;;;;;15.900.820,59;;;;;;;;;16.162.262,23;;;
;;RECEITAS DE SERVIÇOS;;;;;;;;15.495.445,15;;;;;;;;;16.160.040,48;;;
;;SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;;;15.495.445,15;;;;;;;;;16.160.040,48;;;
;;OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;;;;;;8.917.855,12;;;;;;;;;9.198.515,82;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA;;;;;;;;3.907.175,22;;;;;;;;;3.889.252,91;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;2.246.268,16;;;;;;;;;2.353.423,17;;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;1.220.540,08;;;;;;;;;1.081.432,26;;;
;;MULTAS DE OUTRAS ORIGENS;;;;;;;;398.701,08;;;;;;;;;446.227,27;;;
;;MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS;;;;;;;;41.665,90;;;;;;;;;8.170,21;;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;;;3.226,00;;;;;;;;;11.479,49;;;
;;INDENIZAÇÕES;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;9.433,86;;;
;;RESTITUIÇÕES;;;;;;;;3.226,00;;;;;;;;;2.045,63;;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;;;;;4.969.903,72;;;;;;;;;4.548.933,99;;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;4.969.903,72;;;;;;;;;4.548.933,99;;;
;;RECEITAS DIVERSAS;;;;;;;;37.550,18;;;;;;;;;748.849,43;;;
;;RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS;;;;;;;;268,49;;;;;;;;;0,00;;;
;;OUTRAS RECEITAS;;;;;;;;37.281,69;;;;;;;;;748.849,43;;;
;;OUTROS INGRESSOS;;;;;;;;28.451.465,74;;;;;;;;;24.784.872,56;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;;;168.381.495,29;;;;;;;;;137.231.921,52;;;
;;CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES;;;;;;;;111.741.329,68;;;;;;;;;100.237.016,29;;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;;43.917.245,28;;;;;;;;;40.519.434,15;;;
;;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;;;43.917.245,28;;;;;;;;;40.519.434,15;;;
;;CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;;;;;;127.067,59;;;;;;;;;107.091,94;;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;;34.948.433,65;;;;;;;;;32.241.200,41;;;
;;OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;;;;;;;8.487.464,04;;;;;;;;;7.789.092,13;;;
;;OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;;354.280,00;;;;;;;;;284.401,71;;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;97.647,96;;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;;;67.824.084,40;;;;;;;;;59.717.582,14;;;
;;TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;;;31.769.466,01;;;;;;;;;32.065.917,07;;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;31.769.466,01;;;;;;;;;32.065.917,07;;;
;;TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS;;;;;;;;2.243.075,32;;;;;;;;;1.467.964,55;;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;;2.243.075,32;;;;;;;;;1.467.964,55;;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;;;33.811.543,07;;;;;;;;;26.183.700,52;;;
;;DIÁRIAS;;;;;;;;1.922.787,50;;;;;;;;;1.174.788,60;;;
;;MATERIAL DE CONSUMO;;;;;;;;689.945,03;;;;;;;;;483.979,61;;;
;;PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;;;;;;;196.234,84;;;;;;;;;242.594,38;;;
;;OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO;;;;;;;;621.561,57;;;;;;;;;846.214,04;;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;;;;;918.840,64;;;;;;;;;880.821,06;;;
;;LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA;;;;;;;;2.018.775,44;;;;;;;;;1.292.103,72;;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;;;;;17.236.118,12;;;;;;;;;12.465.358,73;;;
;;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;;;;20.315,27;;;;;;;;;64.424,37;;;
;;AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO;;;;;;;;3.962.106,42;;;;;;;;;3.600.785,86;;;
;;OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;;;;;;14.890,89;;;;;;;;;15.778,87;;;
;;AUXÍLIO TRANSPORTE;;;;;;;;186.744,39;;;;;;;;;211.309,90;;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;;;52.485,16;;;;;;;;;9.194,79;;;
;;DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;;;221.172,85;;;;;;;;;79.993,59;;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;;;5.749.564,95;;;;;;;;;4.816.353,00;;;
;;OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS;;;;;;;;56.640.165,61;;;;;;;;;36.994.905,23;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;;;3.127.380,97;;;;;;;;;32.077.066,31;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;;;389.581,71;;;;;;;;;0,00;;;
;;INVESTIMENTOS;;;;;;;;389.581,71;;;;;;;;;0,00;;;
;;INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;;;389.581,71;;;;;;;;;0,00;;;
;;OBRAS E INSTALAÇÕES;;;;;;;;359.680,03;;;;;;;;;0,00;;;
;;EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;;;;;;;29.901,68;;;;;;;;;0,00;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;;;-389.581,71;;;;;;;;;0,00;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;INGRESSOS;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;;;;;0,00;;;;;;;;;0,00;;;
;;GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;;;2.737.799,26;;;;;;;;;32.077.066,31;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;;;;223.052.103,30;;;;;;;;;219.508.963,66;;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;;;;;;;225.789.902,56;;;;;;;;;251.586.029,97;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;Página:1/1;;;;;;;;;;