;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2018 a 31/12/2018;;;
Balanço Orçamentário;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
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RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS;;; ;; ;;;PREVISÃO INICIAL;;PREVISÃO ATUALIZADA;;RECEITAS REALIZADAS;;;SALDO
RECEITA CORRENTE;;;140.223.557,50;;140.223.557,50;;;140223557,5;;140223557,5;;140146514,4;;;-77043,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;;91.529.292,15;;91.529.292,15;;;91529292,15;;91529292,15;;92126538,13;;;597245,98
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;;;91.529.292,15;;91.529.292,15;;;91529292,15;;91529292,15;;92126538,13;;;597245,98
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;;;90.863.380,69;;90.863.380,69;;;90863380,69;;90863380,69;;91576458;;;713077,31
Anuidades Do Exercício - P.F.;;;78.109.792,75;;78.109.792,75;;;78109792,75;;78109792,75;;75633549,08;;;-2476243,67
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.;;;12.753.587,94;;12.753.587,94;;;12753587,94;;12753587,94;;15942908,92;;;3189320,98
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;;665.911,46;;665.911,46;;;665911,46;;665911,46;;550080,13;;;-115831,33
Anuidades Do Exercício - P.J.;;;564.343,36;;564.343,36;;;564343,36;;564343,36;;446726,24;;;-117617,12
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.;;;101.568,10;;101.568,10;;;101568,1;;101568,1;;103353,89;;;1785,79
RECEITAS PATRIMONIAIS;;;3.829.082,68;;3.829.082,68;;;3829082,68;;3829082,68;;3667391,32;;;-161691,36
RECEITAS IMOBILIÁRIAS;;;120.000,00;;120.000,00;;;120000;;120000;;0;;;-120000
Aluguéis;;;120.000,00;;120.000,00;;;120000;;120000;;0;;;-120000
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;;3.709.082,68;;3.709.082,68;;;3709082,68;;3709082,68;;3667391,32;;;-41691,36
Remuneração De Depósitos Bancários;;;3.135.484,86;;3.135.484,86;;;3135484,86;;3135484,86;;3662652,55;;;527167,69
Juros E Correção Da Poupança;;;573.597,82;;573.597,82;;;573597,82;;573597,82;;4738,77;;;-568859,05
RECEITAS DE SERVIÇOS;;;19.196.734,08;;19.196.734,08;;;19196734,08;;19196734,08;;20612945,27;;;1416211,19
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;;19.196.734,08;;19.196.734,08;;;19196734,08;;19196734,08;;20612945,27;;;1416211,19
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas;;;10.316.195,59;;10.316.195,59;;;10316195,59;;10316195,59;;11641764,47;;;1325568,88
Expedição De Certidão - PJ;;;282.654,06;;282.654,06;;;282654,06;;282654,06;;303240,82;;;20586,76
Expedição De Carteira De Identidade - PF;;;5.484.730,26;;5.484.730,26;;;5484730,26;;5484730,26;;6014954,7;;;530224,44
Taxa de Cancelamento PF;;;1.373.410,88;;1.373.410,88;;;1373410,88;;1373410,88;;1157888,95;;;-215521,93
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas;;;863.927,98;;863.927,98;;;863927,98;;863927,98;;907786,33;;;43858,35
Outros Serviços Administrativos PJ;;;0,00;;0,00;;;0;;0;;3140,6;;;3140,6
Inscrições Em Concursos Públicos;;;448.554,34;;448.554,34;;;448554,34;;448554,34;;0;;;-448554,34
Expedição de Certidão - PF;;;175,06;;175,06;;;175,06;;175,06;;40669,55;;;40494,49
Outros Serviços Administrativos PF;;;427.085,91;;427.085,91;;;427085,91;;427085,91;;543499,85;;;116413,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;25.668.448,59;;25.668.448,59;;;25668448,59;;25668448,59;;23739639,7;;;-1928808,89
MULTAS E JUROS DE MORA;;;9.683.013,98;;9.683.013,98;;;9683013,98;;9683013,98;;9901569,98;;;218556
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;5.476.166,14;;5.476.166,14;;;5476166,14;;5476166,14;;5253884,89;;;-222281,25
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas;;;577.109,27;;577.109,27;;;577109,27;;577109,27;;627553,72;;;50444,45
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas;;;4.873.626,73;;4.873.626,73;;;4873626,73;;4873626,73;;4592237,19;;;-281389,54
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas;;;2.483,76;;2.483,76;;;2483,76;;2483,76;;2886,42;;;402,66
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas;;;22.946,38;;22.946,38;;;22946,38;;22946,38;;31207,56;;;8261,18
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;4.112.778,25;;4.112.778,25;;;4112778,25;;4112778,25;;4638361,32;;;525583,07
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas;;;108.348,98;;108.348,98;;;108348,98;;108348,98;;128532,61;;;20183,63
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas;;;4.004.429,27;;4.004.429,27;;;4004429,27;;4004429,27;;4509828,71;;;505399,44
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS;;;94.069,59;;94.069,59;;;94069,59;;94069,59;;9323,77;;;-84745,82
Multa de Inexecução Contratual;;;0,00;;0,00;;;0;;0;;179,4;;;179,4
Multa de Processo Ético;;;94.069,59;;94.069,59;;;94069,59;;94069,59;;9144,37;;;-84925,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;0,00;;0,00;;;0;;0;;1597,01;;;1597,01
RESTITUIÇÕES;;;0,00;;0,00;;;0;;0;;1597,01;;;1597,01
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores;;;0,00;;0,00;;;0;;0;;1597,01;;;1597,01
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;15.901.502,56;;15.901.502,56;;;15901502,56;;15901502,56;;13544712,02;;;-2356790,54
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;;;15.901.502,56;;15.901.502,56;;;15901502,56;;15901502,56;;13544712,02;;;-2356790,54
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal;;;15.893.393,55;;15.893.393,55;;;15893393,55;;15893393,55;;13544712,02;;;-2348681,53
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal;;;8.109,01;;8.109,01;;;8109,01;;8109,01;;0;;;-8109,01
RECEITAS DIVERSAS;;;83.932,05;;83.932,05;;;83932,05;;83932,05;;291760,69;;;207828,64
OUTRAS RECEITAS;;;83.932,05;;83.932,05;;;83932,05;;83932,05;;291760,69;;;207828,64
Atualização Monetária;;;0,00;;0,00;;;0;;0;;19122,26;;;19122,26
Receitas Não Identificadas;;;0,00;;0,00;;;0;;0;;71516,8;;;71516,8
Outras Receitas Financeiras;;;0,00;;0,00;;;0;;0;;264,77;;;264,77
Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte;;;83.932,05;;83.932,05;;;83932,05;;83932,05;;0;;;-83932,05
Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores;;;0,00;;0,00;;;0;;0;;200856,86;;;200856,86
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;0,00;;0,00;;;0;;0;;0;;;0
SUB-TOTAL DAS RECEITAS;;;140.223.557,50;;140.223.557,50;;;140223557,5;;140223557,5;;140146514,4;;;-77043,08
DÉFICIT;;;0,00;;0,00;;;0;;0;;0;;;0
TOTAL;;;140.223.557,50;;140.223.557,50;;;140223557,5;;140223557,5;;140146514,4;;;-77043,08
DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS;;;DOTAÇÃO   INICIAL;;DOTAÇÃO   ATUALIZADA;;;DESPESAS   EMPENHADAS;;DESPESAS  LIQUIDADAS;;DESPESAS    PAGAS;;;SALDO     DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL;;;140.223.557,50;;140.223.557,50;;;122468430,1;;119653892,7;;117911914;;;17755127,36
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES;;;132.015.888,42;;135.508.819,22;;;121743775,3;;119086798,7;;117344820;;;13765043,92
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;67.191.169,52;;69.775.137,42;;;66195046,88;;65705693,55;;64495238,56;;;3580090,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;67.191.169,52;;69.775.137,42;;;66195046,88;;65705693,55;;64495238,56;;;3580090,54
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;169.011,57;;169.011,57;;;154299,74;;154299,74;;151561,98;;;14711,83
Salário - Jovem Aprendiz;;;116.377,47;;116.377,47;;;111928,23;;111928,23;;111928,23;;;4449,24
13º Salário - Jovem Aprendiz;;;10.119,78;;10.119,78;;;9916,39;;9916,39;;9916,39;;;203,39
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz;;;5.059,89;;5.059,89;;;800,5;;800,5;;800,5;;;4259,39
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz;;;1.686,63;;1.686,63;;;44,83;;44,83;;44,83;;;1641,8
FGTS - Jovem Aprendiz;;;2.664,87;;2.664,87;;;2645,31;;2645,31;;2353,14;;;19,56
INSS - Jovem Aprendiz;;;30.646,07;;30.646,07;;;27801,32;;27801,32;;25501,82;;;2844,75
PASEP - Jovem Aprendiz;;;1.332,44;;1.332,44;;;1163,16;;1163,16;;1017,07;;;169,28
Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz;;;1.124,42;;1.124,42;;;0;;0;;0;;;1124,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;45.513.290,92;;45.062.564,78;;;43969137,98;;43969137,98;;43969137,98;;;1093426,8
Salários;;;32.510.362,12;;31.419.635,98;;;31218724,35;;31218724,35;;31218724,35;;;200911,63
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções;;;3.099.646,00;;3.399.646,00;;;3216049,36;;3216049,36;;3216049,36;;;183596,64
Gratificações Por Tempo De Serviço;;;1.962.184,13;;1.962.184,13;;;1786976,97;;1786976,97;;1786976,97;;;175207,16
Incentivo A Qualificação;;;9.900,00;;9.900,00;;;8700;;8700;;8700;;;1200
Férias Vencidas E Proporcionais;;;2.646.990,11;;2.646.990,11;;;2576715,09;;2576715,09;;2576715,09;;;70275,02
Férias - Abono Constitucional;;;882.330,04;;1.122.330,04;;;951426,44;;951426,44;;951426,44;;;170903,6
Férias - Abono Pecuniário;;;596.679,14;;596.679,14;;;521096,68;;521096,68;;521096,68;;;75582,46
13º Salário;;;3.392.149,37;;3.392.149,37;;;3261317,63;;3261317,63;;3261317,63;;;130831,74
Substituições;;;268.324,97;;268.324,97;;;220488,93;;220488,93;;220488,93;;;47836,04
Adicional Noturno;;;100,00;;100,00;;;0;;0;;0;;;100
Serviços Extraordinários;;;144.625,04;;244.625,04;;;207642,53;;207642,53;;207642,53;;;36982,51
OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;;14.381.358,93;;14.358.732,48;;;13743453,4;;13743453,4;;12535736,17;;;615279,08
FGTS;;;3.595.339,73;;3.595.339,73;;;3443960,3;;3443960,3;;3045649,39;;;151379,43
INSS - Contribuições Previdenciárias;;;10.336.601,73;;10.313.975,28;;;9868838,57;;9868838,57;;9109221,11;;;445136,71
Pis/Pasep;;;449.417,47;;449.417,47;;;430654,53;;430654,53;;380865,67;;;18762,94
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;6.637.792,42;;6.660.418,87;;;6120870,02;;5631516,69;;5631516,69;;;539548,85
Auxílio Creche;;;364.099,44;;364.099,44;;;305355,79;;305355,79;;305355,79;;;58743,65
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;;;6.141.762,13;;6.141.762,13;;;5715908,07;;5226554,74;;5226554,74;;;425854,06
Auxílio Funeral;;;31.930,85;;54.557,30;;;48317,05;;48317,05;;48317,05;;;6240,25
Indenização de Transporte a Fiscalização;;;100.000,00;;100.000,00;;;51289,11;;51289,11;;51289,11;;;48710,89
SENTENÇAS JUDICIAIS;;;489.715,68;;2.833.683,58;;;1516569,59;;1516569,59;;1516569,59;;;1317113,99
Decisões Judiciais;;;489.715,68;;2.833.683,58;;;1516569,59;;1516569,59;;1516569,59;;;1317113,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;;;0,00;;690.726,14;;;690716,15;;690716,15;;690716,15;;;9,99
Programa De DemISSão Voluntária - Pdv;;;0,00;;690.726,14;;;690716,15;;690716,15;;690716,15;;;9,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;64.824.718,90;;65.733.681,80;;;55548728,42;;53381105,1;;52849581,42;;;10184953,38
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;33.965.497,11;;34.965.497,11;;;34153750,15;;34153750,15;;33932401,81;;;811746,96
CONTRIBUIÇÕES;;;33.965.497,11;;34.965.497,11;;;34153750,15;;34153750,15;;33932401,81;;;811746,96
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;;33.965.497,11;;34.965.497,11;;;34153750,15;;34153750,15;;33932401,81;;;811746,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;30.859.221,79;;30.768.184,69;;;21394978,27;;19227354,95;;18917179,61;;;9373206,42
DIÁRIAS;;;241.282,00;;556.282,00;;;391665;;391665;;391665;;;164617
Diárias Conselheiros;;;70.070,00;;220.070,00;;;177385;;177385;;177385;;;42685
Diárias Colaboradores;;;171.212,00;;336.212,00;;;214280;;214280;;214280;;;121932
MATERIAL DE CONSUMO;;;1.716.808,77;;1.727.886,42;;;890196,49;;796365,89;;791352,29;;;837689,93
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;;;277.750,00;;277.750,00;;;190838,18;;160624,55;;160624,55;;;86911,82
Material De Expediente;;;193.648,40;;193.648,40;;;133613,36;;133391,96;;128378,36;;;60035,04
Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;;175.000,00;;142.291,55;;;113690,46;;94491,14;;94491,14;;;28601,09
Gêneros Alimentícios;;;121.187,46;;121.187,46;;;82490,33;;69114,45;;69114,45;;;38697,13
Material De Copa E Cozinha;;;11.066,55;;43.775,00;;;32757,82;;20568,72;;20568,72;;;11017,18
Materiais De Telecomunicação;;;1.500,00;;1.500,00;;;0;;0;;0;;;1500
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis;;;20.541,83;;30.541,83;;;15151,47;;9264,87;;9264,87;;;15390,36
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações;;;42.104,05;;42.104,05;;;29559,17;;27884,5;;27884,5;;;12544,88
Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos;;;66.343,75;;66.343,75;;;0;;0;;0;;;66343,75
Suprimentos De Informática;;;515.090,15;;515.090,15;;;176678,17;;173608,17;;173608,17;;;338411,98
Materiais Gráficos E Impressos;;;170.000,00;;170.000,00;;;90280;;82280;;82280;;;79720
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos;;;75.916,50;;103.592,95;;;21684,15;;21684,15;;21684,15;;;81908,8
Material Elétrico E Eletrônico;;;27.676,45;;0,00;;;0;;0;;0;;;0
Material Para Áudio, Vídeo E Foto;;;0,00;;1.077,65;;;893,38;;893,38;;893,38;;;184,27
Outros Materiais De Consumo;;;18.983,63;;18.983,63;;;2560;;2560;;2560;;;16423,63
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA;;;15.000,00;;15.000,00;;;14710,8;;14710,8;;14710,8;;;289,2
Outros Materiais De Distribuição Gratuita;;;15.000,00;;15.000,00;;;14710,8;;14710,8;;14710,8;;;289,2
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;;338.856,37;;338.856,37;;;155508,62;;138351,18;;129282,12;;;183347,75
Passagens Diversas;;;255.108,57;;255.108,57;;;92567,64;;85567,64;;81257,68;;;162540,93
Hospedagem e translados;;;2.202,90;;2.202,90;;;2202,9;;1367;;1367;;;0
Pedágios;;;81.544,90;;81.544,90;;;60738,08;;51416,54;;46657,44;;;20806,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;210.960,00;;560.427,68;;;460084,37;;460084,37;;444035,94;;;100343,31
Estagiários;;;210.960,00;;370.960,00;;;289082,29;;289082,29;;289082,29;;;81877,71
Locação de Bens Imóveis - PF;;;0,00;;189.467,68;;;171002,08;;171002,08;;154953,65;;;18465,6
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;24.977.078,82;;24.231.364,97;;;16764597,95;;14707968,67;;14427942,42;;;7466767,02
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS;;;3.538.841,64;;3.253.753,64;;;2450766,07;;2150911,61;;2106848,73;;;802987,57
Serviço De Segurança;;;1.507.650,89;;1.222.562,89;;;1182300,98;;990567,33;;964735,39;;;40261,91
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;;2.031.190,75;;2.031.190,75;;;1268465,09;;1160344,28;;1142113,34;;;762725,66
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;;;21.438.237,18;;20.977.611,33;;;14313831,88;;12557057,06;;12321093,69;;;6663779,45
Água E Esgoto;;;155.039,86;;170.039,86;;;166209,37;;165260,12;;162070,85;;;3830,49
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;;90.000,00;;90.000,00;;;89996;;42700;;42700;;;4
Correspondência E Cobrança;;;1.700.000,00;;1.700.000,00;;;1484522,86;;1421786,89;;1421786,89;;;215477,14
Divulgações Diversas;;;879.436,96;;879.436,96;;;467701,93;;421107,17;;419457,25;;;411735,03
Encadernação;;;5.218,23;;5.218,23;;;861,52;;861,52;;861,52;;;4356,71
Energia Elétrica;;;666.250,59;;719.250,59;;;651008,01;;639708,25;;601318,82;;;68242,58
Fretes E Carretos;;;33.234,48;;33.234,48;;;24376,11;;22236,68;;22236,66;;;8858,37
Intermediação De Estágios;;;31.211,95;;31.211,95;;;10562,67;;9074,97;;9074,97;;;20649,28
Locação De Bens Imóveis;;;430.304,34;;240.836,66;;;194335,17;;187972,85;;187972,85;;;46501,49
Locação De Bens Móveis;;;1.030.326,62;;1.053.326,62;;;795021,37;;725318,58;;665548,58;;;258305,25
Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;;125.858,33;;125.858,33;;;32765,88;;30256,75;;30256,75;;;93092,45
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;;1.512.269,37;;1.577.307,37;;;1122610,96;;990547,35;;975568,76;;;454696,41
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;;;109.797,09;;109.797,09;;;70940;;27040;;0;;;38857,09
Publicações Técnicas;;;196.204,00;;196.204,00;;;76399,42;;69827,5;;69827,5;;;119804,58
Seguro De Bens Imóveis;;;38.078,78;;38.078,78;;;36300,08;;36300,08;;36300,08;;;1778,7
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;;5.874,40;;5.874,40;;;5599,92;;5133,26;;5133,26;;;274,48
Serviços De Engenharia E Projetos;;;140.000,00;;140.000,00;;;0;;0;;0;;;140000
Serviços De Informática;;;895.113,52;;615.113,52;;;374957,22;;297267,28;;276693,54;;;240156,3
Serviços De Internet;;;814.588,46;;814.588,46;;;811144,26;;0;;0;;;3444,2
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;;1.371.393,16;;657.387,79;;;126634,03;;64350,85;;64350,85;;;530753,76
Telefonia Móvel E Fixa;;;314.636,05;;314.636,05;;;280871,11;;246210,97;;246210,97;;;33764,94
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades;;;19.583,85;;22.751,85;;;11805,39;;11805,39;;11805,39;;;10946,46
Condomínios e Taxas Correlatas;;;200.773,76;;200.773,76;;;152203,1;;146580,41;;146580,41;;;48570,66
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática;;;40.008,91;;40.008,91;;;36876,84;;30730,7;;30730,7;;;3132,07
Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;;550.000,00;;550.000,00;;;393852,38;;355574,14;;354309,34;;;156147,62
Serviços Judiciários ;;;150.000,00;;226.000,00;;;193717,26;;193717,26;;193717,26;;;32282,74
Serviços Bancários;;;2.347.733,09;;2.547.733,09;;;2335491,95;;2335491,95;;2335491,95;;;212241,14
Propaganda e Publicidade (Marketing);;;4.000.000,00;;4.000.000,00;;;1167344,92;;1167344,92;;1136345;;;2832655,08
Vale Transporte;;;200.000,00;;200.000,00;;;79146,44;;79146,44;;79146,44;;;120853,56
Terceirização;;;349.931,03;;349.931,03;;;325904,04;;286268,16;;260038,02;;;24026,99
Plano de Saúde;;;2.989.424,55;;2.989.424,55;;;2721203,14;;2487454,3;;2487454,3;;;268221,41
Serviços de certificação digital;;;4.205,00;;5.427,00;;;0;;0;;0;;;5427
Intermediação - Jovem Aprendiz;;;41.740,80;;48.160,00;;;31304;;29240;;29240;;;16856
Serviços de Reprografia;;;0,00;;280.000,00;;;42164,53;;30742,32;;18864,78;;;237835,47
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;182.800,00;;194.800,00;;;42031,77;;42031,77;;42031,77;;;152768,23
Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF;;;8.000,00;;8.000,00;;;1239,17;;1239,17;;1239,17;;;6760,83
Material de Expediente - SF;;;8.000,00;;8.000,00;;;1900,2;;1900,2;;1900,2;;;6099,8
Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF;;;8.000,00;;8.000,00;;;425;;425;;425;;;7575
Gêneros Alimentícios - SF;;;8.000,00;;8.000,00;;;1159,88;;1159,88;;1159,88;;;6840,12
Material de Copa e Cozinha - SF;;;8.000,00;;8.000,00;;;368,13;;368,13;;368,13;;;7631,87
Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF;;;8.000,00;;8.000,00;;;1474,32;;1474,32;;1474,32;;;6525,68
Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF;;;8.000,00;;13.000,00;;;7169,67;;7169,67;;7169,67;;;5830,33
Suprimentos de Informática -SF;;;8.000,00;;8.000,00;;;373,3;;373,3;;373,3;;;7626,7
Materiais Gráficos e Impressos - SF;;;8.000,00;;8.000,00;;;210;;210;;210;;;7790
Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF;;;8.000,00;;8.000,00;;;3369,86;;3369,86;;3369,86;;;4630,14
Outros Materiais de Consumo - SF;;;8.000,00;;8.000,00;;;217,23;;217,23;;217,23;;;7782,77
Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF;;;8.000,00;;8.000,00;;;2070;;2070;;2070;;;5930
Correspondência e Cobrança - SF;;;8.000,00;;8.000,00;;;2676,83;;2676,83;;2676,83;;;5323,17
Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF;;;8.000,00;;8.000,00;;;19;;19;;19;;;7981
Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF;;;15.000,00;;16.000,00;;;10087,49;;10087,49;;10087,49;;;5912,51
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF;;;15.000,00;;15.000,00;;;1672;;1672;;1672;;;13328
Estacionamento - SF;;;8.000,00;;8.000,00;;;911,09;;911,09;;911,09;;;7088,91
Serviços Judiciários - SF;;;8.000,00;;8.000,00;;;114,39;;114,39;;114,39;;;7885,61
Serviços Bancários - SF;;;8.000,00;;8.000,00;;;135;;135;;135;;;7865
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF;;;8.000,00;;8.000,00;;;12;;12;;12;;;7988
Despesas com Locomoção - SF;;;8.000,00;;13.000,00;;;5892,71;;5892,71;;5892,71;;;7107,29
Limpeza e Higienização - SF;;;800,00;;1.800,00;;;534,5;;534,5;;534,5;;;1265,5
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;25.695,87;;53.046,39;;;42280,42;;42280,42;;42262,42;;;10765,97
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia;;;23.695,87;;23.695,87;;;14515,9;;14515,9;;14515,9;;;9179,97
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas;;;0,00;;27.350,52;;;27350,52;;27350,52;;27350,52;;;0
INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;;;2.000,00;;2.000,00;;;414;;414;;396;;;1586
SENTENÇAS JUDICIAIS;;;16.000,00;;174.962,90;;;24116,08;;24116,08;;24116,08;;;150846,82
Sentenças Judiciais Cíveis;;;16.000,00;;174.962,90;;;24116,08;;24116,08;;24116,08;;;150846,82
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;157.537,34;;170.105,34;;;37761,9;;37761,9;;37761,9;;;132343,44
Dea - Diárias;;;0,00;;4.368,00;;;4368;;4368;;4368;;;0
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;;;157.537,34;;157.285,88;;;25215,75;;25215,75;;25215,75;;;132070,13
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas;;;0,00;;800,00;;;526,69;;526,69;;526,69;;;273,31
Dea - Outras Indenizações Trabalhista ;;;0,00;;251,46;;;251,46;;251,46;;251,46;;;0
Dea - Verbas Indenizatórias;;;0,00;;7.400,00;;;7400;;7400;;7400;;;0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;2.977.202,62;;2.745.452,62;;;2572024,87;;2572018,87;;2572018,87;;;173427,75
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;;;2.975.580,00;;2.740.580,00;;;2570858,5;;2570858,5;;2570858,5;;;169721,5
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;;763.950,00;;763.950,00;;;623750;;623750;;623750;;;140200
Verba Indenizatória de Conselheiros;;;1.558.250,00;;1.408.250,00;;;1405452;;1405452;;1405452;;;2798
Auxílio Representação Colaboradores;;;653.380,00;;568.380,00;;;541656,5;;541656,5;;541656,5;;;26723,5
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO;;;1.622,62;;4.872,62;;;1166,37;;1160,37;;1160,37;;;3706,25
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;;;1.622,62;;4.622,62;;;1051,37;;1045,37;;1045,37;;;3571,25
Indenizações, Restituições E Reembolsos;;;0,00;;250,00;;;115;;115;;115;;;135
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL;;;6.850.984,15;;4.714.738,28;;;724654,84;;567094,03;;567094,03;;;3990083,44
INVESTIMENTOS;;;6.850.984,15;;4.714.738,28;;;724654,84;;567094,03;;567094,03;;;3990083,44
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;6.850.984,15;;4.714.738,28;;;724654,84;;567094,03;;567094,03;;;3990083,44
OBRAS E INSTALAÇÕES;;;1.711.741,54;;1.481.741,54;;;338767,63;;338767,63;;338767,63;;;1142973,91
Estudos E Projetos;;;54.800,00;;54.800,00;;;0;;0;;0;;;54800
Obras Em Andamentos;;;486.941,54;;486.941,54;;;338767,63;;338767,63;;338767,63;;;148173,91
Outras Obras E Instalações;;;1.170.000,00;;940.000,00;;;0;;0;;0;;;940000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;;5.139.242,61;;3.232.996,74;;;385887,21;;228326,4;;228326,4;;;2847109,53
Mobiliários Em Geral;;;51.962,24;;51.962,24;;;44518;;41188;;41188;;;7444,24
Máquinas E Equipamentos;;;159.200,43;;159.200,43;;;5838,8;;5838,8;;5838,8;;;153361,63
Equipamentos De Informática;;;2.350.173,68;;2.350.173,68;;;222511,72;;181299,6;;181299,6;;;2127661,96
Coleções E Materiais Bibliográficos;;;69.697,39;;69.697,39;;;0;;0;;0;;;69697,39
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha;;;4.424,07;;4.424,07;;;0;;0;;0;;;4424,07
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;;30.000,00;;30.000,00;;;0;;0;;0;;;30000
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação;;;1.136.620,00;;30.374,13;;;0;;0;;0;;;30374,13
Aquisição/Desenvolvimento De Software;;;1.310.162,50;;510.162,50;;;113018,69;;0;;0;;;397143,81
Outros Materiais Permanentes;;;27.002,30;;27.002,30;;;0;;0;;0;;;27002,3
RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;;1.356.684,93;;0,00;;;0;;0;;0;;;0
Reserva De Contigência;;;1.356.684,93;;0,00;;;0;;0;;0;;;0
SUB-TOTAL DAS DESPESAS;;;140.223.557,50;;140.223.557,50;;;122468430,1;;119653892,7;;117911914;;;17755127,36
SUPERÁVIT;;;0,00;;0,00;;;17678084,28;;0;;0;;;-17678084,28
TOTAL;;;140.223.557,50;;140.223.557,50;;;140146514,4;;119653892,7;;117911914;;;77043,08
;;;;;;;;;;;;;;;
;DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS;;;;;;;;;;;;;;
;RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS;INSCRITOS;;;;LIQUIDADOS;;;PAGOS;;CANCELADOS;;SALDO;;
;;EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ;;EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR;;;;;;;;;;;
;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;0,00;;434.590,34;;434.590,34;;;434.590,34;;0,00;;0,00;;
;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;0,00;;434.590,34;;434.590,34;;;434.590,34;;0,00;;0,00;;
;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;118.094,00;;2.009.850,18;;1.490.397,63;;;1.483.833,49;;198.145,10;;439.401,45;;
;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;118.094,00;;2.009.850,18;;1.490.397,63;;;1.483.833,49;;198.145,10;;439.401,45;;
;INVESTIMENTOS;218.072,99;;88.955,68;;87.866,08;;;87.866,08;;219.162,59;;0,00;;
;INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;218.072,99;;88.955,68;;87.866,08;;;87.866,08;;219.162,59;;0,00;;
;TOTAL:;336166,99;;2533396,2;;2012854,05;;;2006289,91;;417307,69;;439401,45;;
;;;;;;;;;;;;;;;
;DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS;;;;;;;;;;;;;;
;RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS;INSCRITOS;;;;;PAGOS;;;;CANCELADOS;;SALDO;;
;;EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ;;EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR;;;;;;;;;;;
;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;0,00;;1.128.265,00;;;1.128.265,00;;;;0,00;;0,00;;
;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;0,00;;1.128.265,00;;;1.128.265,00;;;;0,00;;0,00;;
;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;1.279,71;;795.407,75;;;756.115,75;;;;0,00;;40.571,71;;
;TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;0,00;;171.435,53;;;171.435,53;;;;0,00;;0,00;;
;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;1.279,71;;623.972,22;;;584.680,22;;;;0,00;;40.571,71;;
;INVESTIMENTOS;156.194,07;;52.863,43;;;209.057,50;;;;0,00;;0,00;;
;INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;156.194,07;;52.863,43;;;209.057,50;;;;0,00;;0,00;;
;TOTAL:;157473,78;;1976536,18;;;2093438,25;;;;0;;40571,71;;
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