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COREN/SP;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;
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;;;;Período: 01/01/2018 a 31/12/2018;;;;;;;
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Demonstração dos Fluxos de Caixa;;;;;;;;;;;
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;;;;;;Exercício Atual;;;;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;;0,00;;
;;RECEITA CORRENTE;;;;;;;140.146.514,42;;
;;RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;92.126.538,13;;
;;CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;;;;;;;92.126.538,13;;
;;ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;;;;;;;91.576.458,00;;
;;ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;;550.080,13;;
;;RECEITAS PATRIMONIAIS;;;;;;;3.667.391,32;;
;;RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;;;;;;3.667.391,32;;
;;RECEITAS DE SERVIÇOS;;;;;;;20.612.945,27;;
;;SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;;20.612.945,27;;
;;OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;;;;;23.739.639,70;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA;;;;;;;9.901.569,98;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;5.253.884,89;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;4.638.361,32;;
;;MULTAS DE OUTRAS ORIGENS;;;;;;;9.323,77;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;;1.597,01;;
;;RESTITUIÇÕES;;;;;;;1.597,01;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;;;;13.544.712,02;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;13.544.712,02;;
;;RECEITAS DIVERSAS;;;;;;;291.760,69;;
;;Receitas de Seguros;;;;;;;0,00;;
;;OUTRAS RECEITAS;;;;;;;291.760,69;;
;;OUTROS INGRESSOS;;;;;;;40.915.379,67;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;;0,00;;
;;CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES;;;;;;;117.344.819,98;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;64.495.238,56;;
;;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;;64.495.238,56;;
;;CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;;;;;151.561,98;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;43.969.137,98;;
;;OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;;;;;;12.535.736,17;;
;;OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;5.631.516,69;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;;1.516.569,59;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;;;;;;;690.716,15;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;;52.849.581,42;;
;;TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;;33.932.401,81;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;33.932.401,81;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;;18.917.179,61;;
;;DIÁRIAS;;;;;;;391.665,00;;
;;MATERIAL DE CONSUMO;;;;;;;791.352,29;;
;;MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA;;;;;;;14.710,80;;
;;PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;;;;;;129.282,12;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;;;;444.035,94;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;;;;14.427.942,42;;
;;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;;;42.031,77;;
;;OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;;;;;42.262,42;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;;24.116,08;;
;;DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;;37.761,90;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;;2.572.018,87;;
;;OUTROS DESEMBOLSOS;;;;;;;44.967.694,75;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;;18.749.379,36;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;;0,00;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;;0,00;;
;;INVESTIMENTOS;;;;;;;567.094,03;;
;;INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;;567.094,03;;
;;OBRAS E INSTALAÇÕES;;;;;;;338.767,63;;
;;EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;;;;;;228.326,40;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;;-567.094,03;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;;0,00;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;;0,00;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;;0,00;;
;;APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;;;;0,00;;
;;GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;;18.182.285,33;;
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CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;;;35.861.114,29;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;;;;;;54.043.399,62;;;
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