;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2019 a 31/12/2019;;;
Balanço Orçamentário;;;;;;;;;;;;;;;
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RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS;;; ;; ;;;PREVISÃO INICIAL;;PREVISÃO ATUALIZADA;;RECEITAS REALIZADAS;;;SALDO
RECEITA CORRENTE;;;153.235.940,56;;153.235.940,56;;;153235940,6;;153235940,6;;153246585,2;;;10644,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;;98.060.581,78;;98.060.581,78;;;98060581,78;;98060581,78;;102302081,9;;;4241500,11
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;;;98.060.581,78;;98.060.581,78;;;98060581,78;;98060581,78;;102302081,9;;;4241500,11
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;;;97.431.275,63;;97.431.275,63;;;97431275,63;;97431275,63;;101749641,2;;;4318365,52
Anuidades Do Exercício - P.F.;;;82.017.237,36;;82.017.237,36;;;82017237,36;;82017237,36;;78459263,21;;;-3557974,15
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.;;;15.414.038,27;;15.414.038,27;;;15414038,27;;15414038,27;;18897047,51;;;3483009,24
Anuidades do Exercício Seguinte - PF;;;0,00;;0,00;;;0;;0;;4393330,43;;;4393330,43
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;;629.306,15;;629.306,15;;;629306,15;;629306,15;;552440,74;;;-76865,41
Anuidades Do Exercício - P.J.;;;493.741,86;;493.741,86;;;493741,86;;493741,86;;497749,99;;;4008,13
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.;;;135.564,29;;135.564,29;;;135564,29;;135564,29;;53405,61;;;-82158,68
Anuidades do Exercício Seguinte - PJ;;;0,00;;0,00;;;0;;0;;1285,14;;;1285,14
RECEITAS PATRIMONIAIS;;;3.509.385,65;;3.509.385,65;;;3509385,65;;3509385,65;;4791914,33;;;1282528,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;;3.509.385,65;;3.509.385,65;;;3509385,65;;3509385,65;;4791914,33;;;1282528,68
Remuneração De Depósitos Bancários;;;3.499.897,57;;3.499.897,57;;;3499897,57;;3499897,57;;4787677,37;;;1287779,8
Juros E Correção Da Poupança;;;9.488,08;;9.488,08;;;9488,08;;9488,08;;4236,96;;;-5251,12
RECEITAS DE SERVIÇOS;;;21.806.265,45;;21.806.265,45;;;21806265,45;;21806265,45;;23968970,92;;;2162705,47
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;;21.806.265,45;;21.806.265,45;;;21806265,45;;21806265,45;;23968970,92;;;2162705,47
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas;;;12.328.229,85;;12.328.229,85;;;12328229,85;;12328229,85;;13691551,61;;;1363321,76
Expedição De Certidão - PJ;;;329.456,11;;329.456,11;;;329456,11;;329456,11;;324415,81;;;-5040,3
Expedição De Carteira De Identidade - PF;;;6.332.588,96;;6.332.588,96;;;6332588,96;;6332588,96;;7203169,89;;;870580,93
Taxa de Cancelamento PF;;;1.272.115,99;;1.272.115,99;;;1272115,99;;1272115,99;;1081712,95;;;-190403,04
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas;;;971.461,17;;971.461,17;;;971461,17;;971461,17;;997102,35;;;25641,18
Outros Serviços Administrativos PJ;;;3.183,53;;3.183,53;;;3183,53;;3183,53;;0;;;-3183,53
Expedição de Certidão - PF;;;0,00;;0,00;;;0;;0;;476,52;;;476,52
Outros Serviços Administrativos PF;;;569.229,84;;569.229,84;;;569229,84;;569229,84;;670541,79;;;101311,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;29.859.707,68;;29.859.707,68;;;29859707,68;;29859707,68;;22183618,07;;;-7676089,61
MULTAS E JUROS DE MORA;;;9.262.624,41;;9.262.624,41;;;9262624,41;;9262624,41;;12803503,57;;;3540879,16
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;4.387.109,26;;4.387.109,26;;;4387109,26;;4387109,26;;7050057,05;;;2662947,79
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas;;;729.266,43;;729.266,43;;;729266,43;;729266,43;;750118,96;;;20852,53
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas;;;3.613.256,76;;3.613.256,76;;;3613256,76;;3613256,76;;6282785,81;;;2669529,05
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas;;;4.072,43;;4.072,43;;;4072,43;;4072,43;;1920,97;;;-2151,46
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas;;;40.513,64;;40.513,64;;;40513,64;;40513,64;;15231,31;;;-25282,33
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;4.781.445,56;;4.781.445,56;;;4781445,56;;4781445,56;;5753446,52;;;972000,96
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas;;;132.053,93;;132.053,93;;;132053,93;;132053,93;;158290,42;;;26236,49
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas;;;4.649.391,63;;4.649.391,63;;;4649391,63;;4649391,63;;5595156,1;;;945764,47
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS;;;94.069,59;;94.069,59;;;94069,59;;94069,59;;0;;;-94069,59
Multa de Processo Ético;;;94.069,59;;94.069,59;;;94069,59;;94069,59;;0;;;-94069,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;2.004,97;;2.004,97;;;2004,97;;2004,97;;13991,74;;;11986,77
INDENIZAÇÕES;;;0,00;;0,00;;;0;;0;;509,8;;;509,8
Outras Indenizações;;;0,00;;0,00;;;0;;0;;509,8;;;509,8
RESTITUIÇÕES;;;2.004,97;;2.004,97;;;2004,97;;2004,97;;13481,94;;;11476,97
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores;;;2.004,97;;2.004,97;;;2004,97;;2004,97;;13481,94;;;11476,97
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;19.522.285,39;;19.522.285,39;;;19522285,39;;19522285,39;;8573611,97;;;-10948673,42
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;;;19.522.285,39;;19.522.285,39;;;19522285,39;;19522285,39;;8573611,97;;;-10948673,42
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal;;;19.520.177,65;;19.520.177,65;;;19520177,65;;19520177,65;;8573611,97;;;-10946565,68
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal;;;2.107,74;;2.107,74;;;2107,74;;2107,74;;0;;;-2107,74
RECEITAS DIVERSAS;;;1.072.792,91;;1.072.792,91;;;1072792,91;;1072792,91;;792510,79;;;-280282,12
Receitas de Seguros;;;0,00;;0,00;;;0;;0;;1250;;;1250
Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro;;;0,00;;0,00;;;0;;0;;1250;;;1250
"RECEITA DA ""TERCEIRIZAÇÃO"" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS";;;650.000,00;;650.000,00;;;650000;;650000;;310510;;;-339490
"Receita da ""Terceirização"" da Folha de Pagamento dos Agentes Públicos";;;650.000,00;;650.000,00;;;650000;;650000;;310510;;;-339490
OUTRAS RECEITAS;;;422.792,91;;422.792,91;;;422792,91;;422792,91;;480750,79;;;57957,88
Atualização Monetária;;;38.619,37;;38.619,37;;;38619,37;;38619,37;;2349,43;;;-36269,94
Receitas Não Identificadas;;;38.619,33;;38.619,33;;;38619,33;;38619,33;;427715,52;;;389096,19
Outras Restituições De Conselheiros;;;0,00;;0,00;;;0;;0;;41194;;;41194
Recuperação De Despesas Bancárias;;;247,80;;247,80;;;247,8;;247,8;;0;;;-247,8
Outras Receitas Financeiras;;;0,00;;0,00;;;0;;0;;6568,74;;;6568,74
Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos;;;0,00;;0,00;;;0;;0;;484,19;;;484,19
Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte;;;96.621,90;;96.621,90;;;96621,9;;96621,9;;0;;;-96621,9
Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores;;;248.684,51;;248.684,51;;;248684,51;;248684,51;;598,06;;;-248086,45
Recuperação de Despesas do Exercício;;;0,00;;0,00;;;0;;0;;428,28;;;428,28
Recuperação de Despesas com Assistência Médica ;;;0,00;;0,00;;;0;;0;;1412,57;;;1412,57
RECEITA DE CAPITAL;;;314.919,00;;314.919,00;;;314919;;314919;;0;;;-314919
ALIENAÇÃO DE BENS;;;314.919,00;;314.919,00;;;314919;;314919;;0;;;-314919
Alienação De Bens Imóveis;;;314.919,00;;314.919,00;;;314919;;314919;;0;;;-314919
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;0,00;;0,00;;;0;;0;;0;;;0
SUB-TOTAL DAS RECEITAS;;;153.550.859,56;;153.550.859,56;;;153550859,6;;153550859,6;;153246585,2;;;-304274,35
DÉFICIT;;;0,00;;0,00;;;0;;0;;0;;;0
TOTAL;;;153.550.859,56;;153.550.859,56;;;153550859,6;;153550859,6;;153246585,2;;;-304274,35
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;0,00;;13.954.331,00;;;0;;13954331;;0;;;13954331
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;;;0,00;;13.954.331,00;;;0;;13954331;;0;;;13954331
DESPESAS   ORÇAMENTÁRIAS;;;DOTAÇÃO   INICIAL;;DOTAÇÃO   ATUALIZADA;;;DESPESAS   EMPENHADAS;;DESPESAS  LIQUIDADAS;;DESPESAS    PAGAS;;;SALDO     DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL;;;153.550.859,56;;167.505.190,56;;;134464112,5;;129495796,7;;126136818,8;;;33041078,05
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES;;;147.077.919,05;;156.676.051,92;;;130635820;;127825089,9;;125158101,5;;;26040231,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;76.882.805,16;;78.187.805,16;;;68775151,76;;68775151,76;;67052134,78;;;9412653,4
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;76.882.805,16;;78.187.805,16;;;68775151,76;;68775151,76;;67052134,78;;;9412653,4
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;192.914,40;;206.914,40;;;166667,28;;166667,28;;164028,38;;;40247,12
Salário - Jovem Aprendiz;;;125.559,40;;125.559,40;;;109663,82;;109663,82;;109663,82;;;15895,58
13º Salário - Jovem Aprendiz;;;11.414,49;;11.414,49;;;9729,18;;9729,18;;9729,18;;;1685,31
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz;;;11.414,49;;21.414,49;;;11030,77;;11030,77;;11030,77;;;10383,72
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz;;;3.804,83;;7.804,83;;;3676,93;;3676,93;;3676,93;;;4127,9
FGTS - Jovem Aprendiz;;;3.043,86;;3.043,86;;;2557,69;;2557,69;;2268,91;;;486,17
INSS - Jovem Aprendiz;;;35.004,44;;35.004,44;;;28735,08;;28735,08;;26529,34;;;6269,36
PASEP - Jovem Aprendiz;;;1.521,93;;1.521,93;;;1273,81;;1273,81;;1129,43;;;248,12
Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz;;;1.150,96;;1.150,96;;;0;;0;;0;;;1150,96
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;51.255.541,76;;50.500.713,84;;;45813851,46;;45813851,46;;45813851,46;;;4686862,38
Salários;;;35.480.920,00;;34.625.292,08;;;31804019,16;;31804019,16;;31804019,16;;;2821272,92
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções;;;3.474.409,43;;3.474.409,43;;;3097570,98;;3097570,98;;3097570,98;;;376838,45
Gratificações Por Tempo De Serviço;;;2.397.366,32;;2.397.366,32;;;1950276,72;;1950276,72;;1950276,72;;;447089,6
Incentivo A Qualificação;;;10.000,00;;10.000,00;;;9300;;9300;;9300;;;700
Férias Vencidas E Proporcionais;;;3.653.487,44;;3.653.487,44;;;3083686,36;;3083686,36;;3083686,36;;;569801,08
Férias - Abono Constitucional;;;1.217.829,14;;1.217.829,14;;;1217829,14;;1217829,14;;1217829,14;;;0
Férias - Abono Pecuniário;;;727.901,39;;727.901,39;;;688676,98;;688676,98;;688676,98;;;39224,41
13º Salário;;;3.721.321,24;;3.721.321,24;;;3406446,38;;3406446,38;;3406446,38;;;314874,86
Substituições;;;315.845,29;;315.845,29;;;269319,14;;269319,14;;269319,14;;;46526,15
Adicional Noturno;;;100,00;;900,00;;;31,83;;31,83;;31,83;;;868,17
Serviços Extraordinários;;;256.361,51;;356.361,51;;;286694,77;;286694,77;;286694,77;;;69666,74
OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;;16.165.645,02;;16.165.645,02;;;14071437,94;;14071437,94;;12820998,19;;;2094207,08
FGTS;;;4.041.411,25;;4.041.411,25;;;3577272,32;;3577272,32;;3161509,74;;;464138,93
INSS - Contribuições Previdenciárias;;;11.619.057,36;;11.619.057,36;;;10047001,02;;10047001,02;;9264294,2;;;1572056,34
Pis/Pasep;;;505.176,41;;505.176,41;;;447164,6;;447164,6;;395194,25;;;58011,81
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;6.850.766,98;;8.304.771,15;;;6234113,03;;6234113,03;;5764174,7;;;2070658,12
Auxílio Creche;;;413.960,88;;413.960,88;;;305080,59;;305080,59;;305080,59;;;108880,29
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat;;;6.347.169,50;;7.676.173,67;;;5768753,96;;5768753,96;;5298815,63;;;1907419,71
Auxílio Funeral;;;33.194,04;;58.194,04;;;45432,36;;45432,36;;45432,36;;;12761,68
Indenização de Transporte a Fiscalização;;;56.442,56;;156.442,56;;;114846,12;;114846,12;;114846,12;;;41596,44
SENTENÇAS JUDICIAIS;;;2.417.937,00;;2.632.937,00;;;2223639,81;;2223639,81;;2223639,81;;;409297,19
Decisões Judiciais;;;2.417.937,00;;2.632.937,00;;;2223639,81;;2223639,81;;2223639,81;;;409297,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;;;0,00;;376.823,75;;;265442,24;;265442,24;;265442,24;;;111381,51
Programa De DemISSão Voluntária - Pdv;;;0,00;;376.823,75;;;265442,24;;265442,24;;265442,24;;;111381,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;70.195.113,89;;78.488.246,76;;;61860668,22;;59049938,09;;58105966,7;;;16627578,54
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;37.172.594,10;;37.172.594,10;;;37090590,54;;37090590,54;;37050451,06;;;82003,56
CONTRIBUIÇÕES;;;37.172.594,10;;37.172.594,10;;;37090590,54;;37090590,54;;37050451,06;;;82003,56
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4);;;37.172.594,10;;37.172.594,10;;;37090590,54;;37090590,54;;37050451,06;;;82003,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;33.022.519,79;;41.315.652,66;;;24770077,68;;21959347,55;;21055515,64;;;16545574,98
DIÁRIAS;;;430.000,00;;655.960,00;;;489581;;489581;;489581;;;166379
Diárias Conselheiros;;;180.000,00;;340.000,00;;;259480;;259480;;259480;;;80520
Diárias Servidores;;;0,00;;205.960,00;;;171000;;171000;;171000;;;34960
Diárias Colaboradores;;;250.000,00;;110.000,00;;;59101;;59101;;59101;;;50899
MATERIAL DE CONSUMO;;;1.947.596,54;;1.796.836,34;;;751184,19;;721325,35;;671103,65;;;1045652,15
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis;;;258.134,04;;258.134,04;;;175859,4;;167568,94;;167568,94;;;82274,64
Material De Expediente;;;255.450,00;;255.450,00;;;190222,67;;188629,07;;178296,77;;;65227,33
Material De Limpeza E Prod. De Higienização;;;144.574,90;;144.574,90;;;90316,58;;90180,08;;73757,58;;;54258,32
Gêneros Alimentícios;;;149.300,00;;92.539,80;;;57489,5;;57292,7;;44474,8;;;35050,3
Material De Copa E Cozinha;;;48.000,00;;48.000,00;;;32397;;32397;;29364;;;15603
Materiais De Telecomunicação;;;22.677,00;;22.677,00;;;0;;0;;0;;;22677
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis;;;14.819,21;;21.319,21;;;7181,99;;7181,99;;7181,99;;;14137,22
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações;;;132.561,34;;132.561,34;;;0;;0;;0;;;132561,34
Suprimentos De Informática;;;349.849,70;;226.849,70;;;57507,93;;42409,53;;42409,53;;;169341,77
Materiais Gráficos E Impressos;;;435.000,00;;435.000,00;;;93910;;91420;;86240;;;341090
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos;;;84.426,50;;106.101,20;;;46299,12;;44246,04;;41810,04;;;59802,08
Material Elétrico E Eletrônico;;;21.674,70;;0,00;;;0;;0;;0;;;0
Outros Materiais De Consumo;;;31.129,15;;53.629,15;;;0;;0;;0;;;53629,15
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA;;;100.000,00;;134.600,00;;;33457,5;;22420;;22420;;;101142,5
Outros Materiais De Distribuição Gratuita;;;100.000,00;;134.600,00;;;33457,5;;22420;;22420;;;101142,5
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;;324.861,76;;326.881,76;;;217584,78;;200750,87;;188787,94;;;109296,98
Passagens Diversas;;;231.861,76;;231.861,76;;;148845,12;;138845,12;;132191,72;;;83016,64
Hospedagem e translados;;;3.000,00;;5.020,00;;;5020;;2359,47;;2125,07;;;0
Pedágios;;;90.000,00;;90.000,00;;;63719,66;;59546,28;;54471,15;;;26280,34
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;663.428,25;;1.003.428,25;;;858860,56;;857860,56;;843455;;;144567,69
Estagiários;;;484.682,40;;744.682,40;;;675746,22;;675746,22;;675746,22;;;68936,18
Locação de Bens Imóveis - PF;;;178.745,85;;258.745,85;;;183114,34;;182114,34;;167708,78;;;75631,51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;26.501.733,24;;33.276.208,31;;;19386916,05;;16636233,9;;15809742,18;;;13889292,26
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS;;;2.680.801,84;;2.895.801,84;;;2548065,3;;2276434,67;;2107341,65;;;347736,54
Serviço De Segurança;;;1.125.565,60;;1.195.565,60;;;1144955,18;;1014373,22;;935309,11;;;50610,42
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização;;;1.555.236,24;;1.555.236,24;;;1403110,12;;1262061,45;;1172032,54;;;152126,12
Outros Serviços Terceirizados;;;0,00;;145.000,00;;;0;;0;;0;;;145000
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS;;;23.820.931,40;;30.380.406,47;;;16838850,75;;14359799,23;;13702400,53;;;13541555,72
Água E Esgoto;;;190.691,81;;190.691,81;;;166335,03;;166258,51;;164080,44;;;24356,78
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos;;;150.000,00;;370.000,00;;;80000;;80000;;80000;;;290000
Correspondência E Cobrança;;;3.778.328,36;;4.828.328,36;;;1404135,46;;1329974,82;;1329974,82;;;3424192,9
Divulgações Diversas;;;543.232,00;;1.463.936,25;;;575812,44;;463755,51;;462213,73;;;888123,81
Energia Elétrica;;;777.454,52;;777.454,52;;;709784,81;;654577,85;;653481,48;;;67669,71
Fretes E Carretos;;;45.000,00;;56.760,20;;;29339,83;;27349,74;;27349,74;;;27420,37
Intermediação De Estágios;;;18.599,23;;18.599,23;;;5130;;4590;;4040;;;13469,23
Locação De Bens Imóveis;;;386.150,33;;251.650,33;;;205279,96;;193779,73;;183759,4;;;46370,37
Locação De Bens Móveis;;;1.037.346,20;;1.179.012,87;;;761966,65;;696324,33;;640392,33;;;417046,22
Locação De Software;;;185.000,00;;285.000,00;;;0;;0;;0;;;285000
Manutenção E Conservação De Bens Móveis;;;181.617,72;;181.617,72;;;26109,28;;20921,24;;20921,24;;;155508,44
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis;;;1.818.125,31;;2.084.125,31;;;1192601,1;;1074883,06;;1023419,02;;;891524,21
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal;;;252.590,46;;738.290,46;;;26168,23;;0;;0;;;712122,23
Publicações Técnicas;;;140.000,00;;200.000,00;;;59837,4;;53745,16;;53745,16;;;140162,6
Seguro De Bens Imóveis;;;42.276,90;;42.276,90;;;37389,64;;37389,64;;37389,64;;;4887,26
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas;;;5.693,25;;5.693,25;;;5442,16;;5042,16;;3733,28;;;251,09
Serviços De Engenharia E Projetos;;;1.580,00;;1.580,00;;;0;;0;;0;;;1580
Serviços De Informática;;;600.363,00;;1.275.326,27;;;774716,89;;324063,69;;291675,79;;;500609,38
Serviços De Internet;;;801.456,57;;893.576,57;;;769488,78;;0;;0;;;124087,79
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins;;;241.617,15;;1.136.135,83;;;57440,9;;45832,72;;41351,34;;;1078694,93
Telefonia Móvel E Fixa;;;592.172,23;;592.172,23;;;235936,61;;235122,71;;235122,71;;;356235,62
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades;;;23.255,55;;12.887,55;;;11805,39;;11805,39;;11805,39;;;1082,16
Condomínios e Taxas Correlatas;;;214.317,37;;214.317,37;;;155683,89;;151273,35;;151273,35;;;58633,48
Locação de Sistemas de Informática - Software;;;0,00;;2.590,00;;;0;;0;;0;;;2590
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática;;;43.791,25;;93.791,25;;;66853,16;;29657,61;;29657,61;;;26938,09
Exposições, Congressos,Conferências, Seminários e Cursos;;;500.000,20;;750.000,20;;;351751,47;;341751,47;;331740,66;;;398248,73
Serviços Judiciários ;;;150.000,00;;170.000,00;;;147628,09;;147628,09;;147628,09;;;22371,91
Serviços Bancários;;;3.306.250,00;;3.306.250,00;;;3084276,97;;3084276,97;;3084276,97;;;221973,03
Propaganda e Publicidade (Marketing);;;1.500.000,00;;1.500.000,00;;;1500000;;874200,55;;845755,31;;;0
Vale Transporte;;;166.226,68;;242.526,68;;;167089,83;;167089,83;;155056,27;;;75436,85
Terceirização;;;1.330.000,00;;1.899.980,00;;;342081,74;;272302,25;;219550,03;;;1557898,26
Plano de Saúde;;;4.594.290,51;;4.120.330,51;;;3702998,77;;3702998,77;;3321176,03;;;417331,74
Serviços de certificação digital;;;13.700,00;;13.700,00;;;0;;0;;0;;;13700
Intermediação - Jovem Aprendiz;;;45.408,00;;45.408,00;;;42869,86;;31062,77;;31062,77;;;2538,14
Serviços de Reprografia;;;144.396,80;;1.436.396,80;;;142896,41;;132141,31;;120767,93;;;1293500,39
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;300.000,00;;210.000,00;;;35327,48;;35327,48;;35327,48;;;174672,52
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF;;;300.000,00;;210.000,00;;;35327,48;;35327,48;;35327,48;;;174672,52
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;65.000,00;;67.000,00;;;13561,82;;13561,82;;13561,82;;;53438,18
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia;;;35.000,00;;35.000,00;;;13237,82;;13237,82;;13237,82;;;21762,18
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas;;;30.000,00;;30.000,00;;;0;;0;;0;;;30000
INSS - Contribuição Previdênciária: Serviços De Terceiros - P.F.;;;0,00;;2.000,00;;;324;;324;;324;;;1676
SENTENÇAS JUDICIAIS;;;20.000,00;;95.000,00;;;69024,04;;69024,04;;69024,04;;;25975,96
Sentenças Judiciais Cíveis;;;20.000,00;;95.000,00;;;69024,04;;69024,04;;69024,04;;;25975,96
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;0,00;;173.368,00;;;92055,11;;91271,88;;91271,88;;;81312,89
Dea - Material De Consumo;;;0,00;;5.000,00;;;2973,77;;2857,5;;2857,5;;;2026,23
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas;;;0,00;;78.916,81;;;8327,68;;7660,72;;7660,72;;;70589,13
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas;;;0,00;;29.451,19;;;29451,19;;29451,19;;29451,19;;;0
Dea - Outras Indenizações Trabalhista ;;;0,00;;35.000,00;;;32821,56;;32821,56;;32821,56;;;2178,44
Dea - Verbas Indenizatórias;;;0,00;;5.000,00;;;902;;902;;902;;;4098
Dea - Outras Indenizações Cíveis ;;;0,00;;20.000,00;;;17578,91;;17578,91;;17578,91;;;2421,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;2.669.900,00;;3.576.370,00;;;2822525,15;;2821990,65;;2821240,65;;;753844,85
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS;;;2.363.950,00;;3.239.420,00;;;2816921;;2816921;;2816171;;;422499
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton;;;663.950,00;;763.950,00;;;720245;;720245;;719495;;;43705
Verba Indenizatória de Conselheiros;;;1.200.000,00;;1.770.470,00;;;1462908;;1462908;;1462908;;;307562
Auxílio Representação Colaboradores;;;500.000,00;;705.000,00;;;633768;;633768;;633768;;;71232
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO;;;305.950,00;;336.950,00;;;5604,15;;5069,65;;5069,65;;;331345,85
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios;;;305.950,00;;328.950,00;;;4797,85;;4797,85;;4797,85;;;324152,15
Indenizações, Restituições E Reembolsos;;;0,00;;3.000,00;;;794,52;;260,02;;260,02;;;2205,48
Juros e Encargos em Restituições;;;0,00;;5.000,00;;;11,78;;11,78;;11,78;;;4988,22
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL;;;4.751.959,44;;9.108.157,57;;;3828292,53;;1670706,83;;978717,27;;;5279865,04
INVESTIMENTOS;;;4.751.959,44;;9.108.157,57;;;3828292,53;;1670706,83;;978717,27;;;5279865,04
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;4.751.959,44;;9.108.157,57;;;3828292,53;;1670706,83;;978717,27;;;5279865,04
OBRAS E INSTALAÇÕES;;;1.256.991,81;;2.266.991,81;;;0;;0;;0;;;2266991,81
Estudos E Projetos;;;234.800,00;;254.800,00;;;0;;0;;0;;;254800
Obras Em Andamentos;;;241.741,17;;2.012.191,81;;;0;;0;;0;;;2012191,81
Outras Obras E Instalações;;;780.450,64;;0,00;;;0;;0;;0;;;0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;;3.494.967,63;;6.841.165,76;;;3828292,53;;1670706,83;;978717,27;;;3012873,23
Mobiliários Em Geral;;;139.929,57;;139.929,57;;;0;;0;;0;;;139929,57
Máquinas E Equipamentos;;;258.788,45;;499.788,45;;;51755,98;;546;;546;;;448032,47
Equipamentos De Informática;;;2.644.655,80;;4.735.692,53;;;3243737,9;;1536849,4;;844859,84;;;1491954,63
Coleções E Materiais Bibliográficos;;;0,00;;10.000,00;;;2267,62;;683,4;;683,4;;;7732,38
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha;;;23.588,44;;23.588,44;;;0;;0;;0;;;23588,44
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto;;;55.705,37;;439.189,77;;;88437,59;;0;;0;;;350752,18
Aquisição/Desenvolvimento De Software;;;372.300,00;;992.977,00;;;442093,44;;132628,03;;132628,03;;;550883,56
RESERVA DE CONTIGÊNCIA;;;1.720.981,07;;1.720.981,07;;;0;;0;;0;;;1720981,07
Reserva De Contigência;;;1.720.981,07;;1.720.981,07;;;0;;0;;0;;;1720981,07
SUB-TOTAL DAS DESPESAS;;;153.550.859,56;;167.505.190,56;;;134464112,5;;129495796,7;;126136818,8;;;33041078,05
SUPERÁVIT;;;0,00;;0,00;;;18782472,7;;0;;0;;;-18782472,7
TOTAL;;;153.550.859,56;;167.505.190,56;;;153246585,2;;129495796,7;;126136818,8;;;14258605,35
;;;;;;;;;;;;;;;
;DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS;;;;;;;;;;;;;;
;RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS;INSCRITOS;;;;LIQUIDADOS;;;PAGOS;;CANCELADOS;;SALDO;;
;;EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ;;EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR;;;;;;;;;;;
;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;0,00;;489.353,33;;489.353,33;;;489.353,33;;0,00;;0,00;;
;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;0,00;;489.353,33;;489.353,33;;;489.353,33;;0,00;;0,00;;
;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;439.401,45;;2.167.623,32;;1.560.056,73;;;1.560.056,73;;386.317,22;;660.650,82;;
;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;439.401,45;;2.167.623,32;;1.560.056,73;;;1.560.056,73;;386.317,22;;660.650,82;;
;INVESTIMENTOS;0,00;;157.560,81;;130.051,45;;;130.051,45;;27.509,36;;0,00;;
;INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;0,00;;157.560,81;;130.051,45;;;130.051,45;;27.509,36;;0,00;;
;TOTAL:;439401,45;;2814537,46;;2179461,51;;;2179461,51;;413826,58;;660650,82;;
;;;;;;;;;;;;;;;
;DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS;;;;;;;;;;;;;;
;RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS;INSCRITOS;;;;;PAGOS;;;;CANCELADOS;;SALDO;;
;;EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ;;EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR;;;;;;;;;;;
;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;0,00;;1.210.454,99;;;1.210.454,99;;;;0,00;;0,00;;
;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;0,00;;1.210.454,99;;;1.210.454,99;;;;0,00;;0,00;;
;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;47.135,85;;531.523,68;;;534.990,35;;;;0,00;;43.669,18;;
;TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;0,00;;221.348,34;;;221.348,34;;;;0,00;;0,00;;
;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;47.135,85;;310.175,34;;;313.642,01;;;;0,00;;43.669,18;;
;TOTAL:;47135,85;;1741978,67;;;1745445,34;;;;0;;43669,18;;
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