COREN/SP;;;;;;;;;;;
COREN/SP - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO;;;;;;;;;;;
CNPJ: 44.413.680/0001-40;;;;;;;;;;;
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;;;;Período: 01/01/2019 a 31/12/2019;;;;;;;
Demonstração dos Fluxos de Caixa;;;;;;;;;;;
;;;;;;Exercício Atual;;;;;
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;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;;0,00;;
;;RECEITA CORRENTE;;;;;;;153.246.585,21;;
;;RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;102.302.081,89;;
;;CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS;;;;;;;102.302.081,89;;
;;ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS;;;;;;;101.749.641,15;;
;;ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS;;;;;;;552.440,74;;
;;RECEITAS PATRIMONIAIS;;;;;;;4.791.914,33;;
;;RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS;;;;;;;4.791.914,33;;
;;RECEITAS DE SERVIÇOS;;;;;;;23.968.970,92;;
;;SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS;;;;;;;23.968.970,92;;
;;OUTRAS RECEITAS CORRENTES;;;;;;;22.183.618,07;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA;;;;;;;12.803.503,57;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;7.050.057,05;;
;;MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;5.753.446,52;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;;13.991,74;;
;;INDENIZAÇÕES;;;;;;;509,80;;
;;RESTITUIÇÕES;;;;;;;13.481,94;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA;;;;;;;8.573.611,97;;
;;RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;8.573.611,97;;
;;RECEITAS DIVERSAS;;;;;;;792.510,79;;
;;Receitas de Seguros;;;;;;;1.250,00;;
;;"RECEITA DA ""TERCEIRIZAÇÃO"" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS";;;;;;;310.510,00;;
;;OUTRAS RECEITAS;;;;;;;480.750,79;;
;;OUTROS INGRESSOS;;;;;;;39.470.361,17;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;;0,00;;
;;CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES;;;;;;;125.158.101,48;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;67.052.134,78;;
;;PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;;67.052.134,78;;
;;CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO;;;;;;;164.028,38;;
;;VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;45.813.851,46;;
;;OBRIGAÇÕES PATRONAIS;;;;;;;12.820.998,19;;
;;OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL;;;;;;;5.764.174,70;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;;2.223.639,81;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;;;;;;;265.442,24;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES;;;;;;;58.105.966,70;;
;;TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS;;;;;;;37.050.451,06;;
;;CONTRIBUIÇÕES;;;;;;;37.050.451,06;;
;;OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;;21.055.515,64;;
;;DIÁRIAS;;;;;;;489.581,00;;
;;MATERIAL DE CONSUMO;;;;;;;671.103,65;;
;;MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA;;;;;;;22.420,00;;
;;PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;;;;;;;188.787,94;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA;;;;;;;843.455,00;;
;;OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA;;;;;;;15.809.742,18;;
;;DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO;;;;;;;35.327,48;;
;;OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS;;;;;;;13.561,82;;
;;SENTENÇAS JUDICIAIS;;;;;;;69.024,04;;
;;DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES;;;;;;;91.271,88;;
;;INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES;;;;;;;2.821.240,65;;
;;OUTROS DESEMBOLSOS;;;;;;;43.443.310,45;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES;;;;;;;24.115.534,45;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;;0,00;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;;0,00;;
;;INVESTIMENTOS;;;;;;;978.717,27;;
;;INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS;;;;;;;978.717,27;;
;;EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE;;;;;;;978.717,27;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO;;;;;;;-978.717,27;;
;;FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;;0,00;;
;;INGRESSOS;;;;;;;0,00;;
;;DESEMBOLSOS;;;;;;;0,00;;
;;FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO;;;;;;;0,00;;
;;APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO;;;;;;;0,00;;
;;GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA;;;;;;;23.136.817,18;;
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CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL;;;;;;;;54.043.399,62;;;
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL;;;;;;;;77.180.216,80;;;
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